1、之前，该合同所属单位还可以对该条目 共 45 页 第 13 页 进行删除和修改工作，当分局合同管理部门进入审核程序之后，该合同条 目所属单位不得删除。 3.1.5. 合同会签合同会签 在合同签约前，合同管理员需要根据合同性质按照要求通过本模块向 分局相关合同管理部门提交会签情况。 在履行过程中如果合同发生变更、转让、解除等事项，合同管理员也 需要根据合同性质按照要求通过本模块向分局相关合同管理部门提交会签 情况。 在履行完毕进行结算的时候，合同管理员还需要根据合同性质按照要 求通过本模块向分局相关合同管理部门提交会签信息。 系统将自动记录每次会签信息，并为将来的统计分析使用。 当合同工作在会签
2、工作完毕之后，合同管理员通过本模块提供的本单 位等待会签的合同条目表定位到该合同，并通过该模块提供的统一录入界 面对会签信息进行录入。 需要强调一点，考虑到将来有关部门查阅，合同的各个环节的材料都 需要归档备查，所以各个负责人签字过后的会签表需要通过扫描仪将其扫 描，并通过本模块提供的功能进行归档。 分局合同库需要掌握的会签表信息包括会签内容、会签类型、承办部 门、承办人、甲乙方、履行的期限地点方式、解决争议的方式、甲乙违约 责任、有关部门的会签意见及负责人、合同管理员的意见、主管领导及纪 委领导的意见、行政正职的意见。 共 45 页 第 14 页 在签约前的会签意见提交完毕之后，合同管理员还
3、需要根据合同性质 按照要求通过本模块向分局相关主管部门和合同管理部门提交审查。 3.1.6. 合同审查基础工作合同审查基础工作 在会签信息完毕之后，合同管理员还需要根据合同性质按照要求通过 本模块向分局相关合同管理部门提交审查。 在履行过程中如果合同发生变更、转让、解除等事项，合同管理员也 需要根据合同性质按照要求通过本模块向分局相关合同管理部门提交审查。 需要分局下辖单位通过网络上报的合同审查内容数据包括：报审单位、 报审内容、报审人姓名、报审日期、附件名称、报审单位意见、合同电子 文本及相关协议附件。 在合同动态监管中，分局相关人员将对报审的合同进行审查，并将审 查信息通过网络提交给报审单
4、位，报审单位将在此模块中查看所收到的复 审反馈意见。如果分局的审查结果出来，该模块将自动提醒用户通过网络 收取审查结果。 报审单位通过本模块在收到审查反馈意见之后，根据意见修正，然后 可以将修订后的材料通过该模块再次上报分局相关部门。如此往复，直至 合同最终审查完毕。审查次数和审查条数将根据往复次数和审查情况进行 统计累加以便将来的统计分析使用。 再审查完毕之后，分局下辖单位会通过本模块收到审查完毕稿，该完 毕稿中含一个 PDF 文件，分局下属各单位需严格按照该文件打印合同文本。 共 45 页 第 15 页 考虑到将来有关部门查阅，合同的各个环节的材料都需要归档备查， 所以各个负责人签字过后的
5、合同审查表需要通过扫描仪将其扫描，并通过 本模块提供的功能进行归档。 3.1.7. 合同授权基础工作合同授权基础工作 在审查完毕之后，相关单位按照分局规定严格依照审查结果进行授权 申请。单位合同管理员通过该系统提供的待授权合同条目定位需办理授权 合同，将授权工作需要的信息进行收集，并将数据上次给分局，请求授权。 该模块自动将需要授权的合同进行整理，即标的大于或等于 10 万元人 民币的合同和属于七大类的合同。 授权需要上报的信息包括合同文本、相关单位签字、各级领导签字信 息、相关人员信息。 考虑到将来有关部门查阅，各类纸质材料需要通过扫描仪进行扫描归 档。 分局合同管理部门将根据上报的授权信息
6、按照全分局、主业（可以细 分成主业的多个子系统及具体下辖单位）、多元等类别划分，对授权中各 要素进行统计，并将各个单位或系统的该统计数据进行横向比较或与往年 数据进行纵向比较分析。 共 45 页 第 16 页 3.1.8. 合同公证及签约基础工作合同公证及签约基础工作 分局下辖单位对授权合同需进行公证，公证完毕之后将公证信息进行 入库操作。 签约完毕之后，合同单位需要将签约信息进行入库操作。签约时间和 履行期限等内容将为分局监管使用。 分局合同管理部门将根据上报的这些公证及签约信息按照全分局、主 业（可以细分成主业的多个子系统及具体下辖单位）、多元等类别划分进 行统计。 考虑到将来有关部门查阅
7、，各类纸质材料需要通过扫描仪进行扫描归 档。 3.1.9. 合同履行基础工作合同履行基础工作 当合同履行正常完毕之后，合同单位通过该模块填写履行情况。 当合同履行延期的时候，合同单位需要对履行期限进行更正。 当合同履行过程中发生变更、转让、解除等情况，合同单位必须通过 该模块填写相关信息，包括合同变化类别、标的物变化、标的额变化、对 方名称变化、变更之后的合同文本及附加材料等。 履行期间发生以上情况，合同单位通过会签模块追加会签内容，通过 审查基础工作模块进行审查申请。 当变更、转让、解除情况多次发生的时候，每次信息都通过该模块进 行入库，入库信息将被累积。分局相关部门需要动态监管该过程，同时
8、对 这些信息进行统计分析。 共 45 页 第 17 页 考虑到将来有关部门查阅，各类纸质材料需要通过扫描仪进行扫描归 档。 3.1.10. 合同专用章合同专用章 本模块的目的是为了规范分局下属单位合同专用章的使用。 当合同签署之前，合同管理人员通过该模块提供的合同列表，选定需 要合同专用章的合同，在该合同条款中的合同专用章栏目中录入合同专用 章在此处的使用情况，需要上传分局的数据包括：合同名称、对方当事人、 鉴定时间、承办人、主管领导、盖章时间、盖章个数、盖章人签名、备注 信息。 合同专用章的使用情况需要归档备查，在合同专用章使用之后需要将 含签字的合同专用章的使用情况扫描，并通过本模块提供的
9、功能进行归档。 合同专用章使用次数及使用情况将进入分析统计项目。 3.1.11. 合同档案库合同档案库 该模块对每一份合同在发生过程中的每一份需要保存的数据文档进行 管理，完整的合同管理档案应该包括：合同文本、各次会签表、审查单、 授权单、签约对方的工商执照复印件、对方资质材料、合同变更附件以及 各类需要备查的文档资料。在存档同时，还需要建立关键字系统。 该模块还将提供文档检索查询功能，授权用户可以通过模糊查询的方 式对该库进行检索，调阅自己授权范围内的合同档案文件。 共 45 页 第 18 页 3.1.12. 法律顾问法律顾问 法律顾问模块包括两个部分，其一对分局下辖单位获得法律顾问资格 的
10、情况进行管理，其二对分局下辖单位聘请法律顾问的情况进行管理。 第一部分：由分局下辖各单位上报法律顾问信息，该信息包括：姓名、 性别、民族、籍贯、年龄、政治面貌、文化程度、所学专业、工作部门、 职务、技术职称、资格取得时间、被聘用时间、聘用单位及备注信息纳导稳态通用智能开关项目可行性研究报告 申报单位：长沙高新技术产业开发区双兴信息电器研制所 超低能耗通用电子开关项目可行性分析报告 目 录项目概要 一， 项目的意义和必要性二， 超低能耗通用电子开关产业化前景三， 项目技术可行性分析四， 项目的成熟程度五， 市场需求情况和风险分析六， 投资估算七， 经济和社会效益分析八， 不确定性分析九， 财务分
11、析结论十， 社会效益分析十一，项目建设方案和实施进度计划十二，项目承担单位、项目负责人和项目组织方式十三，结论十四，附件 1，“超低功耗通用电子开关”专利证书复印件 2，国际能源署（IEA）、欧盟及中国节能产品认证中心（CECP）有关能耗标准的资料 3，ICL公司、深圳绿锋电工和豪意公司有关产品说明 4，国家发改委、湖南省经委有关文件 5，湖南省经济委员会关于本项目的立项文件 6，湖南省信息产业厅关于本项目立项文件 7，企业和法人代表有关证书 8，检测报告 9，用户报告 项 目 概 要 1、项目名称：半导体节能灯通用电子开关（超低能耗通用电子开关）2、项目的政策依据：A、根据国家发改委办公厅(
12、发改办高技2004753号、772号)、湖南省经委（湘经科技2004487号）关于开发“节能和新能源关键技术”的文件。B、国家六部委联合发出的关于“推广使用节能光源和大力开发半导体节能光源”的通知。C、湖南省经济委员会湘经科2005283号关于研发“超低功耗通用型电子开关”的文件。D、湖南省信息产业厅（湘信函200433号）关于开发“半导体节能灯通用电子开关”的文件。E、根据联合国国际能源署（IEA）和欧盟制定的在2010年前所有电子产品的待机能耗水平降到一瓦的“一瓦计划”;美国联邦政府2001年6月28日发布关于“严格限制使用高待机能耗产品”的命令。F、根据美国半导体SSL-LED的发展规划
13、（The roadmap of semicondutor-based SSL-LED for general illumination in the U .S. by 2020）3、项目的市场依据：A、湖南省电力公司2003年11月公告要求将白炽灯改换使用节能灯以节约电能。B、根据中标认证中心（CECP）、国际经合组织（OECD）的市场调查。C、根据TCL公司、深圳绿锋电工、豪意电器等公司生产的电子开关产品说明。D、根据美国中国华侨商会关于“美国电子开关市场的咨询意见”、美国加州大学和劳伦斯国家实验室（LBL）的调研。4、项目的主要特点：A、项目能耗极低，仅为目前生产的电子开关待机能耗的10。
14、B、通用性强，适用各种电光源（萤光节能灯、半导体节能灯、日光灯、白炽灯）。C、本项目产品具备抑制瞬时涌浪电流和瞬时高电压的功能，因此产品及使用的电光源的使用寿命长。D、本项目产品设计用单线控制电光源或电动设备，符合国家安装标准化（CH00785102002）。E、本项目产品节约大量铜金属资源；而且产品自动化，环保、节能、降耗。5、项目的技术水平：待机能耗和通用性二项技术为国际先进水平。6、项目的知识产权：本项目系自主研发，具有自主知识产权，国家专利号：ZL20032011395217、项目财务指标：项目总投资3000万元，目标年产值1亿元，产量200万台，五年总产值约4亿元，投资受益率43，资
15、金利税率21.1%，投资实际回收期1.66年。8、项目实施单位：长沙高新区双兴信息电器研制所一、项目的意义和必要性电子开关是电力工业的基础产业之一，从电子触摸开关、声光控开关、微波和电容式感应开关发展到近期的人体信息智能开关、网络唤醒、红外遥控等，以其节电、定时、自动等优点已为广泛使用，但存在二个缺陷，即待机能耗高和缺乏适用各种电光源的功能。 根据国际能源署（IEA）和欧盟制定的“一瓦计划”，即在2010年前将所有电子产品的待机能耗水平降到一瓦以下。面对国际上对降低待机能耗严格的规定，如果我国对此问题不加以重视和解决，待机能耗问题很可能成为制约我国电子产品出口的一项非贸易壁垒。根据中国节能产品
16、认证中心（CECP）在大量调查后发现，我国城市家庭的平均待机能耗相当于每家使用一盏1530瓦的长明灯，其中电子开关的待机能耗是24瓦。每年浪费国家数百亿度电能。美国加州大学和劳伦斯国家实验室（LBL）调查研究显示：美国家庭和办公的用电有10浪费在待机能耗上，折合约35亿美元，相当于8座发电站的供电量。待机能耗的迅速增长和由此引发的环保问题越来越引起世界各国的广泛关注，纷纷制定了相应的政策和措施来限制和降低待机能耗，如美国联邦政府于2001年6月28日颁布严格限制使用高待机能耗产品的命令。而这个问题，我国的商界和消费者尚未引起重视，政府已经制定了相应的“节能和新能源关键技术”的鼓励政策，中标认证
17、中心（CECP）在北京召开“降低待机能耗、提高能源效率”的新闻发布会。因此解决电子开关降低待机能耗的问题是世界、也是我国必须解决的课题。目前所有电子式开关只能适用白炽灯，不适用其他电光源，这就限制了它的应用发展。TCL公司是我国最箸名的电光源和开关生产企业之一，在其生产的节能灯的广告宣传中明确指出不适用电子开关，国内所有生产电子开关的厂家在其产品中均注明只适用阻性负载，不适用节能灯，因此只要解决电子开关适用面窄、有同机械开关一样的通用性功能这个关键问题，电子开关产业才能有新的飞跃发展。国家发改委、信息产业部等六部委于2004年初联合通知，研发半导体节能灯，取代白炽灯；在全国范围内正式启动半导体
18、照明工程链工程。湖南省电力公司于2003年11月发布公告“为节约用电建议将白炽灯换用节能灯”。因此能适用各种电光源的电子开关是国家经济发展的需要，是市场的需要。我们很清楚机械开关必须手动操作，在公共场所容易产生病菌的交叉传染，电子开关能够自动完成人性化的动作不需要手接触开关。尤其是在公共卫生间，这是环境卫生最薄弱的环节之一，也是城市和旅游区需要整治和进行现代化改造的场所，现代化的卫生间必须按人性化的要求处理人使用卫生间的全过程的动作，同时还要对卫生间的空间进行消毒、灭菌和除臭处理，对卫生间的下水自动灭菌除臭处理，有时要对下水进行回用和补水处理，都需要能够适用不同负载如阻性、感性和容性的电子开关
19、。这就是从国家可持续发展的战略、有效保护水资源的高度上分析，亦需要大力发展新型电子开关。如遥控开关、网络唤醒、定时开关、智能开关等都需要解决待机能耗和负载适应的问题才能适应市场的要求。二、超低能耗通用电子开关产业化前景：1、湖南电子开关产业的情况：在20世纪7080年代湖南电子工业有其辉煌的历史，电子开关湖南是开发最早的省份，但规模过小没有形成能力。由于市场需求扩大，沿海省份的开关生产企业进入湖南，并占领了大部份市场，也形成了湖南的有一定生产能力的电子开关产业，但是没有自己的技术特色和产品特色，在生产品种和技术水平上落后全国的水平。实际上湖南生产电子开关的三要素都在全国处于领先地位，在技术上正
20、如前述拥有自主知识产权的先进的电子开关技术，在机加工和生产配套能力上具有良好的基础，生产者的素质在全国是最好的省份之一。打造湖南电子开关产业还包括灯具，我省有条件生产出全国还不曾有的电子节能灯具，突破了传统灯具的概念。在电光源的生产方面，湖南在上世纪80年代的基础在国内是领先的，由于技术上没有创新而落后，实际上全国最大的家电生产公司它能够在23年的时间内形成开关、电光源及灯具完整的生产企业，在技术上还没有突破传统的水平，但在外形结构和产品质量的提高上形成了自身的特色。而湖南有先进的超低能耗电子开关技术的优势，完全有可能完成一次新的飞跃，形成湖南自己特色的电子开关产业。2、 超低能耗通用电子开关
21、产业化发展趋势目前非通用性电子开关的市场占有率只有机械开关的1/10，主要的原因之一是没有通用性，第二个重要的因素是开和关无时间限制，以人的手启、闭开关为准。而电子开关是非接触式开关，无触点开关，绝对安全的开关，如果在上述两个问题完全得到解决，通用性电子开关一定能取代机械开关而占有极大份额的市场，因此电子开关产业化发展是必然趋势，超低能耗通用电子开关产业化需要解决四大问题，一是有稳定发展的市场，二是产品技术先进、成熟，三是工艺可行、流程简单，四是原器件采购容易、质量稳定可靠。其中有关超低功耗通用电子开关的市场将在以下章节中分析。本产品从设计研制样机小型试验试用改进，目前产品技术成熟，为了使工艺
22、流程简单可行，我们与高校合作将复杂的电路全部集成在集成电路内，并采用新的设计理念改变传统的电子开关的设计，比现行电子开关的安装工艺还要简洁，因此超低功耗通用电子开关形成产业化规模的技术、工艺条件已经具备。3、超低能耗通用电子开关市场广阔社会效益好电子开关市场极广阔，由于它的安全、自动、节能、环保和长寿命等诸多优点，逐渐为人们认识和接受。而技术上的突破使之适用各种电光源，其市场可拓宽很多倍。根据统计资料湖南每年增加新居的约150万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造，每年的需求量约有5001000万。从国家可持续发展战略的角度来分析，水资源的污染控制和节水措
23、施已经提高到国策的高度来考虑，我们知道我国668个城市中有400个需解决缺水问题，我国3/4的河流受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水源灭菌消毒和水资源污染防治都必须使用电子智能开关，其需要量会超过居户的使用量。粗略估计一个省对电子开关的需求量使其产业有数十亿元的产值，从有关资料分析电子开关的收益率约为2540。因此不论经济效益还是社会效益，超低能耗电子开关产业是值得大力支持和重点发展的朝阳产业。三、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。（1）项目的技术路线由整流电路1、可控硅控制电路2、适配器电路3、电源管理电路4、前置推动电
24、路5、定时电路6、放大电路7、前端控制电路8所组成。（2）根据上述技术路线一定能将只适用白炽灯的电子开关改为能适用节能灯、日光灯、白炽灯的通用开关，从生产工艺上来说使用的是电子产品生产工艺、集成电路技术，这些工艺及流程是相当成熟和完善的。而且我所已试制成功样机，经试用效果很好。（3）关键技术的先进性和效果A、虚拟技术，是最近几年才发展的主要用于测量仪器上的新型技术，用来防止干扰保持装置的稳定。B、适配技术，是强电与弱电之间的联结，本设计采用集成电路完成强电与弱电之间联结，以及抑制瞬时过高电压和涌浪电流。C、光信息技术，采用人体发出的远红外线和自然光接收、放大和电子处理，使产品智能化。D、电子技
25、术，采用与传统电子开关线路不同的设计思路，降低线路能耗。上述关键技术已由我所试制的产品中实现，适应性强性能稳定，经样机实地运行，效果很好。2、产品技术性能与国内外同类产品比较鉴于我国近几年电力供应紧张，国家六部委联合公告要求降低能耗、使用节能光源，并制定了鼓励发展的政策。湖南省电力公司公告“为节约电能要求将白炽灯改用节能灯”，以及国家可持续发展的要求，对生态环境保护、对城市和旅游区的公共环境的污染极为重视，而电子式开关可以完成人对使用电力设施的自动化，有效防止人与人的病菌交叉传染。另一方面参照国际能源署和欧盟对待机能耗的要求。根据上述二个前提，我们设计新型的超低能耗通用电子开关，是目前应用的电
26、子开关的重大革新和进步。一，是超低待机能耗：只有目前市场上的电子开关待机能耗的十分之一，节约90以上电能。二，通用性：它适用白炽灯、半导体节能灯、萤光管节能灯、日光灯各类电光源。三，安装标准化、符合国家现行的电工操作规程，单一进线（火线）单一出线接负载，我所原生产的人体信息智能开关可以适用各类电光源，但必须增加一根零线，安装不方便。四，使用寿命长，目前使用的电子开关工作电源是用桥式整流、电阻降压取得，使用期短。本设计采用截然不同的技术处理方法，应用适配技术和虚拟技术隔离交流电源取得稳定的工作电压，所以稳定可靠使用寿命长。五，本设计采用吸收过电压和过电流的保护技术，保持电光源工作的稳定，增加电光
27、源的使用寿命。同时具备上述各种特性是目前国内外的电子开关产品所不具备的。 3、项目承担单位在实施本项目中的优势新型的超低能耗电子开关是双兴信息电器研制所独立完成设计和实验的项目，并已获得国家专利，专利号为ZL2003201139521、ZL002250485，具有自主知识产权。本所技术团队完整，电子技术设计、计算机硬件及软件设计、计算机制图、以及机加工和模具设计均能完成，与中南工业大学、长沙国防科大和4435厂有良好的合作关系。因此完全有协调、组织和实施本项目的能力和优势。四、项目的成熟程度：1、产品质量稳定性，以及在价格、性能方面被用户认可的情况：完成本项目质量稳定性的基础是在本所设计和生产
28、的“人体信息智能开关”的过程中积累的，该项产品是获得国家专利的技术，专利号为：ZL002250485，并经湖南省电子产品检测中心、中国赛宝湖南试验室鉴定合格，鉴定编号为：国质监认字（0071）号、（98）量认（湘）字（H0251）号，经湖南省的有关专家的技术鉴定鉴定编号为：鉴字（99）002号。生产后经湖南省财政厅、湖南省信息产业厅、湖南省证券大厦、长沙电子工业总公司等单位使用一致反映产品性能稳定可靠。其中有关模块的生产工艺由长沙国防科大完成，它的设备先进、工艺优良完全可保证产品的稳定可靠性。为了普及这项新产品，发挥更大的社会效益，价格核定在中等水平上，为广大群众所能接受。2、核心技术的知识产
29、权情况以自有知识产权为基础的后续创新和开发的项目，本项目的各项关键技术均为自有知识产权，同时本项目已获得国家专利。专利号为：ZL2003201139521、ZL002250485。五、市场需求情况和风险分析： （一）市场需求情况：1、国内市场需求规模和产品发展前景、在国内市场的竟争优势和占有率。根据国内很多省份电力供应紧缺的情况，明文公告节约用电，多使用节能灯。同时国家对保护环境、优化生存空间防止疾病的传染作为促进我国经济发展的国策之一。因此发展通用性强、节约能源、防止病菌交叉传染、具有自动化功能的通用型电子开关是经济发展和社会发展的需要。旧式的电子开关由于它的安全、自动、环保等诸多优点逐渐为
30、人们认识和接受，现在技术上的突破使之适用各种电光源，其市场可拓宽很多倍，根据统计资料湖南每年增加新居约150万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造，每年的需求量约有5001000万只，在全国近年的统计资料表明我国有3.4亿户，城镇住户占1.5亿户，按当前电子开关使用的比例推算，平均每户使用三个电子开关，其潜在需要量约十亿只，产值达数十亿元。2、国际市场：根据国际能源署、欧盟和美国的相关资料表明，目前国际市场上尚没有超低功耗、通用型电子开关。因此本项目的产品只要通过国际安全认证，在外观上加以改进，完全能进入国际市场。3、电子开关另一个巨大的市场是由于国家可持
31、续发展战略的需要，水资源污染的控制和节水措施已经提高到国策的高度来考虑，调查表明我国668个城市中有400个需解决缺水问题，我国3/4的河流受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水资源灭菌消毒和水资源污染防治需要使用电子智能开关，根据2002年统计资料表明中国中等收入家庭达到5000万户，对家居环卫使用的电子智能开关的需要量会超过住户对电子开关的使用量，而且产值还高很多，每年电子开关的新增产值约为数十亿元，从有关资料分析电子开关的收益率约为40，因此不论经济效益还是社会效益，电子开关产业是值得重点发展的朝阳产业。 （二）风险因素分析及对策1、关于政策：项目的政策环境是项目成功与
32、否的至关重要的因素，本项目是节约用电、优化生态环境的产品，完全符合国家产业发展项目的内容，国家“十、五”规划中明确指出要求重点发展“节能和节能关键技术”。因此从国家发展政策上认定是零风险项目。2、关于项目：本项目是环保节电的项目，在技术上属信息电子的范畴，而信息电子技术的发展快，产品更新也快本项目的技术含量较高，有一定的超前性，但仿造的速度也快，这是存在的风险因素。其对策是技术集成化。3、关于资金：资金的筹措是完成实施本项目的关键，如小量生产既不能占有市场，反而失去市场。其对策只能将产品做全做大。4、关于市场：本项目虽有一定技术含量，符合国家产业发展政策市场前景好，但任何一项产品都有一定的时限
33、性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。5、关于管理和人才：项目的成功人才是保证，项目的发展管理是关键。本所在人材上具有一批懂技术有开拓精神和事业心的人才，但没有开拓市场善于经营的人材。六、投资估算：a)、本项目计划总投资3000万元人民币。分三期投入，第一期为1000万元，第二期为1500万元，第三期为500万元。b)、资金使用计划： 单位：万元项目中试费 10.00项目技术检测及会议鉴定 10.00项目投产检测设备 25.00模具加工 30.00厂房：征地20亩 600.00厂房建设3000平米 600.00厂房及办公场所设施、装修 600.00临时办公、厂房
34、租金 40.00生产流动资金 800.00项目生产固定费用 125.00专利技术使用费用 100.00后续科技发展基金 30.00销售费用 30.00七、经济和社会效益分析：1、五年生产成本和销售收入估算 单位：万元年产量（万台） 100 150 150 200 250原材料 1700 2550 2550 3400 4250直接加工与附加费 200 300 300 400 500废品损失费 10 10 15 20 25直接管理费 15 15 30 30 45企业管理费 30 50 100 150 150固定资产折旧 100 100 100 100 100总 计 2055 3025 3095 4
35、100 50702、未来五年销售收入估算 单位：万元年产量（万台） 100 150 150 200 250年产值 4500 6750 6750 9000 11250年销售率(%) 100 100 100 100 100毛收入 4500 6750 6750 9000 11250运营费用 450 675 675 900 1125净收益 1995 3050 2980 4000 5055所纳税 299.25 457.5 447.0 600.0 758.25净利润 1695.75 2592.5 2533.0 3400.0 4296.753、投资回收期项目时期 年 序 投资支出 年回收金额 年末佘额建设期
36、 1 1000 1000 2 1500 2500投产期 1 500 1995.00 1005.00 2 1015 3050.00 1030.00 3 1009 2980.00 3001.00 4 1297 4000.00 5704.00 5 1644 5055.00 9115.00按下列公式计算投资回收期:投资回收期：PT= 年末佘额转为正值年份(年末回收佘额转为正值的数额当年回收金额)因此PT= 4（1030/3050）=40.34=3.66年(含建设期)因此实际投资回收期为1.66年4、投资收益率（R）（SCT）/I10043式中：S年销售收入，C年经营成本（不含拆旧），T年税金，I总投资
37、5、资利税率：按下式计算：利润税金总额（固定资金平均占用额流动资金平均占用额）100式中：税金包含增值税、营业税、地方税费。计算方法是按总销售额计算，增值税为4、营业税为3、地方税费为2. 因此;投产后五年资金利税率分别为：0、21、27.6、27.9、29.八、不确定性分析：盈亏平衡和敏感性分析、抗风险能力判断。 1、盈亏平衡以下式计算之： XbF/1-(V/S) 式中:Xb资金回收点销售额，F固定资金 V变动资金，S销售收入，V/S:变动资金率用渐近法计算得到盈亏平衡点的销售量为13万台,销售额为520万。2、敏感性分析：A、市场敏感性：国内市场竞争目前是无序的，市场对路的产品一蜂而上，造
38、成对原发性产品单位的冲击和伤害。B、技术敏感性：本项目应用先进的技术，虽然申请了专利，也公开了部分应用技术，在我国对专利保护不完善的情况下，技术流失容易。但本项目产品采用关键技术集成化技术，破译较困难。C、政策的敏感性：节约用电、保护环境、防止病菌传播是我国的长期国策，本项目符合国家产业发展政策，这是项目成功的保证。3、风险能力分析：本项目按非确定型决策的保守法则，进行最不利和最差情况的方案分析，即生产能维持一年就发生敏感性中各种不利因素的出现而仃产，即年产20万台，年产值566万,此时产生的亏损为固定资产投资，可采取二种规避风险的措施，一是由于购置的多为通用性设备,在转产市场急需的产品时同样
39、能使用，固定资产折旧仍可进行。二是由于本产品的利润空间较大，可以运用价格战占据市场。因此本项目是抗风险很强极具生命力的项目。九、财务分析结论：项目总投资3000万元，第一期资金1000万元，第二期资金1500万元，第三期资金500万元，五年内总产值40000万元，投资受益率43，年均资金利税率21.1，盈亏平衡点的产量为15万台,投资回收期为3.66年，因此该项目是投资少回收快、盈亏点低风险小、利税率和受益率高、经济和社会效益好的项目。十、社会效益分析：1、节约能源：目前我国电力仍然紧张，国家强调节约能源对国计民生的重要性，是一项长期的国策，如果按本项目的产量，每年能为国家节约电能30亿度,可
40、见其对社会的贡献是很大的.2、优化生存环境:本项目是全自动的非接触式开关,在使用过程中不会产生交叉性的病菌传染,尤其在公共场所对预防疾病传染和保护人民的生命安全其优越性更为突出。3、提高城市品位:自动化程度的高低反映城市挡次的高低，尤其在城市的公共设施上，它是城市的名片。本项目技术上和自动化上是当前最先进的，它应用在城市的各种公共设施上，提高了城市的品位。4、形成一个新的社会产业：原来电子开关待机能耗高、不具备通用性，只能依附机械开关生产企业小批量的生产，现解决了电子开关通用性和超低能耗的问题，它完全可以替代机械开关，而形成一个新型的社会产业。是国家半导体照明工程链中的重要组成部分。十一、项目建设方案和实施进度计划：1、项目建设方案：本项目的产业化规模拟定为各类通用电子节电开关200万台/年。年产值一亿元币。根据我们考察、研究，利用原电子行业的装配生产线生产通用电子节电开关100万台/年的能力是足够的，但需要增加在线生产测试设备、质量检测设备和小型注塑设备、产品老化设备、常用例试设备以及激光刻印
