1、,656,766,890.66 财务费用 (六)39 24,487,468.49 218,530,709.96 资产减值损失 (六)40 93,798,734.21 54,367,828.17 加：公允价值变动收益(损失) (六)41 - (214,440.00) 投资收益 (六)42 14,830,899.85 43,535,458.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 6,426,931.75 二、营业利润 5,814,160,091.94 5,614,092,666.37 加：营业外收入 (六)43 131,511,574.10 120,241,496.88 其中：非流动资产处
2、置利得 11,362.91 703,612.83 减：营业外支出 (六)44 25,346,320.15 16,818,336.68 其中：非流动资产处置损失 11,551,163.00 10,298,099.56 三、利润总额 5,920,325,345.89 5,717,515,826.57 减：所得税费用 (六)45 992,070,644.57 1,000,208,287.03 四、净利润 (六)46 4,928,254,701.32 4,717,307,539.54 归属于本公司股东的净利润 4,925,601,514.99 4,717,052,784.60 少数股东损益 2,653
3、,186.33 254,754.94 五、其他综合收益的税后净额 77,360,709.98 2,444,288.03 归属于本公司股东的其他综合收益的税后净额 77,360,709.98 2,444,288.03 以后将重分类进损益的其他综合收益 77,360,709.98 2,444,288.03 外币报表折算差额 (六)48 77,360,709.98 2,444,288.03 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 5,005,615,411.30 4,719,751,827.57 归属于本公司股东的综合收益总额 5,002,962,224.97 4,719,
4、497,072.63 归属于少数股东的综合收益总额 2,653,186.33 254,754.94 七、每股收益： (一)基本每股收益 (六)47 0.54 0.52 (二)稀释每股收益 (六)47 不适用 不适用 长城汽车股份有限公司 - 7 - 2016年 1月 1 日至 6 月 30日止期间 公司利润表公司利润表 人民币元 项目 附注 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计) 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (经审计) 一、营业收入 (十四)15 40,323,749,284.01 35,132,760,513.37 减：营业成本 (十
5、四)15 32,397,873,108.26 28,001,691,308.37 营业税金及附加 (十四)16 1,482,151,756.44 1,266,315,143.00 销售费用 388,007,215.19 324,573,957.94 管理费用 (十四)17 1,740,733,006.17 1,439,687,705.48 财务费用 16,437,325.07 237,151,356.76 资产减值损失 62,772,520.39 46,418,621.96 加：公允价值变动收益(损失) - (214,440.00) 投资收益 (十四)18 2,049,902,628.35 1
6、,920,548,807.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 3,228,047.46 二、营业利润 6,285,676,980.84 5,737,256,787.69 加：营业外收入 102,571,234.84 78,665,267.86 其中：非流动资产处置利得 - 315,796.33 减：营业外支出 21,604,176.06 10,138,608.05 其中：非流动资产处置损失 - 6,065,296.52 三、利润总额 6,366,644,039.62 5,805,783,447.50 减：所得税费用 (十四)19 591,124,326.56 542,519,385
7、.59 四、净利润 5,775,519,713.06 5,263,264,061.91 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 5,775,519,713.06 5,263,264,061.91 长城汽车股份有限公司 - 8 - 2016年 1月 1 日至 6 月 30日止期间 合并现金流量表合并现金流量表 人民币元 项目 附注 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计) 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (经审计) 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,020,121,364
8、.81 41,803,834,426.74 收取利息、手续费及佣金的现金 70,147,602.52 30,688,769.96 收到的税费返还 14,965,049.58 22,661,643.28 收到其他与经营活动有关的现金 (六)49(1) 63,422,888.43 81,474,158.96 经营活动现金流入小计 50,168,656,905.34 41,938,658,998.94 购买商品、接受劳务支付的现金 35,215,711,678.25 25,065,897,106.81 客户贷款及垫款净增加额 235,554,036.14 450,686,269.52 支付利息、手续
9、费及佣金的现金 1,507,597.22 - 支付给职工以及为职工支付的现金 3,909,215,930.18 3,364,517,758.76 支付的各项税费 4,496,567,218.82 4,028,342,609.48 支付其他与经营活动有关的现金 (六)49(2) 1,934,400,230.82 1,752,169,883.15 经营活动现金流出小计 45,792,956,691.43 34,661,613,627.72 经营活动产生的现金流量净额 (六)50(1) 4,375,700,213.91 7,277,045,371.22 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的
10、现金流量： 收回投资收到的现金 8,111,100,000.00 3,637,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,137,925.70 43,718,763.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,905,087.77 3,892,862.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (六)50(2) - 172,889,500.20 收到其他与投资活动有关的现金 (六)49(3) 34,888,823.05 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 8,171,031,836.52 3,859,501,127.10 购建固定资产、无形资产和其他长期
11、资产支付的现金 2,955,616,219.07 3,177,304,622.37 取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额 (六)50(2) 12,130,564.13 22,820,655.84 投资支付的现金 7,991,100,000.00 5,506,000,000.00 投资活动现金流出小计 10,958,846,783.20 8,706,125,278.21 投资活动产生的现金流量净额 (2,787,814,946.68) (4,846,624,151.11) 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 - 743,000,222.30 收到其他
12、与筹资活动有关的现金 (六)49(4) 896,260,358.21 - 筹资活动现金流入小计 896,260,358.21 743,000,222.30 偿还债务支付的现金 100,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,737,766,740.29 2,434,110,662.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 156,709.77 支付其他与筹资活动有关的现金 (六)49(5) - 606,692,525.81 筹资活动现金流出小计 1,737,866,740.29 3,040,803,187.99 筹资活动产生的现金流量净额 (841,606,382.0
13、8) (2,297,802,965.69) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,507,402.96 (1,151,691.01) 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 799,786,288.11 131,466,563.41 加：期初现金及现金等价物余额 2,458,364,987.45 3,081,531,924.78 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 (六)50(3) 3,258,151,275.56 3,212,998,488.19 长城汽车股份有限公司 - 9 - 2016年 1月 1 日至 6
14、 月 30日止期间 公司现金流量表公司现金流量表 人民币元 项目 附注 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计) 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (经审计) 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 45,082,496,265.00 40,385,052,472.06 收到的税费返还 56,316.13 - 收到其他与经营活动有关的现金 48,387,950.87 47,456,473.95 经营活动现金流入小计 45,130,940,532.00 40,432,508,946.01 购买商品、
15、接受劳务支付的现金 33,579,338,167.94 28,180,235,000.50 支付给职工以及为职工支付的现金 3,070,831,082.65 2,428,260,962.55 支付的各项税费 3,406,493,759.69 2,975,761,870.56 支付其他与经营活动有关的现金 917,846,725.42 754,271,339.91 经营活动现金流出小计 40,974,509,735.70 34,338,529,173.52 经营活动产生的现金流量净额 (十四)20(1) 4,156,430,796.30 6,093,979,772.49 二、投资活动产生的现金流
16、量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,588,000,000.00 3,377,088,700.00 取得投资收益收到的现金 982,032,047.30 1,318,280,494.11 吸收合并子公司所收到的现金 206,830,508.02 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,703,770.33 6,447,554.13 收到其他与投资活动有关的现金 34,888,823.05 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 8,814,455,148.70 4,703,816,748.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2
17、,724,763,057.41 2,897,728,605.02 投资支付的现金 7,892,813,752.00 4,821,405,580.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 21,500,000.00 - 投资活动现金流出小计 10,639,076,809.41 7,719,134,185.02 投资活动产生的现金流量净额 (1,824,621,660.71) (3,015,317,436.78) 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 - 743,000,222.30 收到其他与筹资活动有关的现金 341,047,645.60 - 筹资活动现
18、金流入小计 341,047,645.60 743,000,222.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,737,766,740.29 2,433,953,952.41 支付其他与筹资活动有关的现金 - 624,212,127.55 筹资活动现金流出小计 1,737,766,740.29 3,058,166,079.96 筹资活动产生的现金流量净额 (1,396,719,094.69) (2,315,165,857.66) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,193,301.02) (5,571,360.51) 五、现金及现金等价物净增加额五、
19、现金及现金等价物净增加额 933,896,739.88 757,925,117.54 加：期初现金及现金等价物余额 1,016,521,309.27 926,209,380.56 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 (十四)20(2) 1,950,418,049.15 1,684,134,498.10 长城汽车股份有限公司 - 10 - 2016年 1月 1 日至 6 月 30日止期间 合并股东权益变动表合并股东权益变动表 人民币元 项目 2016 年 1 月 1 日至 6月 30 日止期间(未经审计) 归属于本公司股东权益 少数 股东权益 股东 权益合计 股本 资本公积
20、 其他综合收益 盈余公积 一般 风险准备 未分配利润 一、本期期初余额 9,127,269,000.00 1,411,231,014.42 (147,973,964.82) 3,358,758,190.71 - 24,581,585,137.24 56,047,023.99 38,386,916,401.54 二、本期增减变动金额 - - 77,360,709.98 (64,129,118.13) - 3,256,032,474.79 2,653,186.33 3,271,917,252.97 (一)综合收益总额 - - 77,360,709.98 - - 4,925,601,514.99 2
21、,653,186.33 5,005,615,411.30 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1所有者投入资本 - - - - - - - - 2购买子公司 - - - - - - - - 3购买子公司少数股东权益 - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - - (1,734,181,110.00) - (1,734,181,110.00) 1提取法定公积金 - - - - - - - - 2提取任意公积金 - - - - - - - - 3提取企业发展基金 - - - - - - - - 4提取储备基金 - - - - - - - - 5对股东的分
22、配 - - - - - (1,734,181,110.00) - (1,734,181,110.00) 6提取职工奖励及福利基金 - - - - - - - - 7福利企业减免税金 - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 - - - (64,129,118.13) - 64,129,118.13 - - 1资本公积转增股本 - - - - - - - - 2盈余公积转增股本 - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4其他(附注(六)、32) - - - (64,129,118.13) - 64,129,118.13 - - (五)其
23、他(附注(六)、33) - - - - - 482,951.67 - 482,951.67 三、本期期末余额 9,127,269,000.00 1,411,231,014.42 (70,613,254.84) 3,294,629,072.58 - 27,837,617,612.03 58,700,210.32 41,658,833,654.51 长城汽车股份有限公司 - 11 - 2015年 1月 1 日至 6 月 30日止期间 合并股东权益变动表合并股东权益变动表 - 续续 人民币元 项目 2015 年 1 月 1 日至 6月 30 日止期间(经审计) 归属于本公司股东权益 少数 股东权益
24、股东 权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般 风险准备 未分配利润 一、本期期初余额 3,042,423,000.00 4,453,872,204.02 (97,592,596.69) 2,429,620,841.78 - 23,623,537,021.85 66,585,630.27 33,518,446,101.23 二、本期增减变动金额 - (218,189.60) 2,444,288.03 (274,871.80) - 2,283,389,256.40 (11,316,155.46) 2,274,024,327.57 (一)综合收益总额 - - 2,444,288.03
25、 - - 4,717,052,784.60 254,754.94 4,719,751,827.57 (二)所有者投入和减少资本 - (218,189.60) - - - - (11,570,910.40) (11,789,100.00) 1所有者投入资本 - - - - - - - - 2购买子公司 - - - - - - - - 3购买子公司少数股东权益 - (218,189.60) - - - - (11,570,910.40) (11,789,100.00) (三)利润分配 - - - - - (2,433,938,400.00) - (2,433,938,400.00) 1提取法定公积
26、金 - - 4,285.00 100,000,000.00 (10) 应付账款应付账款 合并 公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 应付飞机及发动机 维修费 182,933,498.98 379,456,432.91 182,933,498.98 379,456,432.91 应付起降服务费 12,542,285.48 151,926,404.23 12,542,285.48 151,926,404.23 应付航油 7,374,468.93 16,162,369.79 7,374,468.
27、93 16,162,369.79 应付电脑订座费 50,378,333.40 41,200,594.57 50,378,333.40 41,200,594.57 应付餐食机供品 13,565,969.07 10,951,812.44 13,565,969.07 10,951,812.44 应付地服费 1,712,533.57 916,706.56 1,712,533.57 916,706.56 应付培训费 19,241,048.69 8,534,800.00 19,241,048.69 8,534,800.00 应付关联方 844,783,996.73 446,848,777.13 844,7
28、83,996.73 446,848,777.13 其他 226,231,521.26 145,989,069.41 253,481,113.84 173,238,661.99 合计 1,358,763,656.11 1,201,986,967.04 1,386,013,248.69 1,229,236,559.62 (11) 预收款项预收款项 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 预收票款 616,322,577.06 625,749,968.82 合计 616,322,577.06 625,749,968.82 (12)一年内到期的非流动负债一年
29、内到期的非流动负债 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1 年内到期的长期借款 110,994,888.68 122,876,020.52 1 年内到期的应付债券 699,839,594.53 698,985,925.82 1 年内到期的长期应付款 199,670,699.81 526,017,787.04 合计 1,010,505,183.02 1,347,879,733.38 (13) (13) 长期借款长期借款 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 保证借款 100,000,000.00 抵押借
30、款 510,583,513.62 508,076,128.00 保证及抵押借款 335,000,000.00 336,000,000.00 合计 945,583,513.62 844,076,128.00 减：一年内到期的长期借款 110,994,888.68 122,876,020.52 小计 834,588,624.94 721,200,107.48 11 (14) (14) 应付债券应付债券 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 公司债券 967,430,035.97 1,292,460,759.51 减：一年内到期的应付债券 699,839
31、,594.53 698,985,925.82 合计 267,590,441.44 593,474,833.69 （a）债券有关信息如下： 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 公司债券 700,000,000.00 2012 年 12 月 14 日 七年期 700,000,000.00 公司债券 600,000,000.00 2017 年 6 月 20 日 五年期 600,000,000.00 于 2012 年 12 月， 本集团发行人民币 7 亿元的公司债券， 债券期限为 7 年， 票面利率为 7.29%， 每年付息一次。该等债券在上海证券交易所上市，由本公司之关联方-海航航空集团提
32、供无 条件不可撤销的连带责任保证担保。 于 2017 年 6 月， 本集团发行人民币 6 亿元的公司债券， 债券期限为 5 年， 票面利率为 7.98%， 期限为2+2+1年， 附第2年末及第4年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2019 年 6 月 20 日投资者行使回售权，回售债券 3.3 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日债券本金余额 为 2.7 亿元，票面利率由初始 7.98%上调至 8.98%。 (15) (15) 长期应付款长期应付款 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产证券化项目 199,670,699.81
33、 699,220,230.14 应付融资租赁款 270,937,860.91 262,524,263.23 小计 470,608,560.72 961,744,493.37 减:一年内到期的部分 199,670,699.81 526,017,787.04 合计 270,937,860.91 435,726,706.33 经中国银行间市场交易商协会批准， 本集团于 2015 年以 BSP 客票款收益权作为主要基 础资产非公开发行资产支持票据 20 亿元，期限为 1-5 年，利率期间为 6.80%至 8.20%， 由本公司之关联方-海航集团为差额支付部分提供不可撤销的无条件的连带责任保证担保。 公
34、司于 2016 年至 2019 年 6 月 30 日按还款计划已分别还款 4 亿、4 亿、5 亿元、5 亿。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 2 亿元未到期兑付。 (16)(16)其他流动负债其他流动负债 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 超短期融资券 0.00 500,000,000.00 合计 0.00 500,000,000.00 于 2018 年 8 月 21 日， 本集团向第三方商业银行发行共计人民币 500,000,000.00 元超短期 融资券（SCP），期限 270 天，综合利率 7.8%，到期一次性还本付息 。 12
35、 （1717）资本公积）资本公积 合并及公司 类别 2018 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2019 年 6 月 30 日 资本溢价（股本溢 价） 2,755,427,876.62 2,755,427,876.62 其他资本公积 199,098,477.00 199,098,477.00 合计 2,954,526,353.62 2,954,526,353.62 类别 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 资本溢价 2,755,427,876.62 - - 2,755,427,876.62 其他资本公积 199,098,477.00
36、 - - 199,098,477.00 合计 2,954,526,353.62 - - 2,954,526,353.62 (18) 其他权益工具其他权益工具 合并及公司 类别 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 中期票据（MTN）（a） 503,000,000.00 521,000,000.00 合计 503,000,000.00 521,000,000.00 （a） 祥鹏航空 2017 年第一期中期票据（MTN）于 2017 年 5 月 5 日下账 50,000 万元，融 资期限 2+N 年，票面利率 7.20%。2019 年 5 月 5 日祥鹏航空不行使赎回权
37、，利率重 置为 9.90%。 (19) 营业收入及营业成本营业收入及营业成本 合并及公司 类别 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 主营业务收入（a） 3,644,191,571.09 3,246,177,333.70 其他业务收入（b） 179,299,462.00 151,307,222.33 合计 3,823,491,033.09 3,397,484,556.03 主营业务成本 3,513,976,088.23 3,093,829,016.56 其他业务成本 4,061,032.28 2,497,274.77 合计 3,518,037,120.51 3,096,326,2
38、91.33 （a）主营业务收入按业务类别分析如下： 合并及公司 类别 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 航空客运收入 3,530,422,714.11 3,151,789,714.56 航空货运收入 39,554,476.51 27,411,381.56 13 逾重行李收入 74,214,380.47 66,976,237.58 合计 3,644,191,571.,269,306,234.93 - (1,269,306,234.93) - - 2提取任意公积金 - - - - - - - - 3提取企业发展基金 - - - - - - - - 4提取储备基金 - - - 11
39、,079,105.32 - (11,079,105.32) - - 5对股东的分配 - - - - - (1,734,181,110.00) - (1,734,181,110.00) 6提取职工奖励及福利基金 - - - - - - - - 7福利企业减免税金 - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 - - - (64,129,118.13) - 64,129,118.13 - - 1资本公积转增股本 - - - - - - - - 2盈余公积转增股本 - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4其他(附注(六)、32) - - -
40、(64,129,118.13) - 64,129,118.13 - - (五)其他(附注(六)、33) - - - - - 482,951.67 - 482,951.67 三、本年年末余额 9,127,269,000.00 1,411,231,014.42 (1,502,334.31) 4,575,014,412.83 - 32,182,789,641.00 58,842,784.26 47,353,644,518.20 长城汽车股份有限公司 - 15 - 2017 年 12 月 31 日止年度 公司股东权益变动表公司股东权益变动表 人民币元 项目 2017 年度 股本 资本公积 盈余公积 未
41、分配利润 股东权益合计 一、本年年初余额 9,127,269,000.00 1,464,187,305.77 3,521,714,071.43 31,035,039,846.07 45,148,210,223.27 二、本年增减变动金额 - - 445,798,545.72 817,642,761.44 1,263,441,307.16 (一)综合收益总额 - - - 4,457,985,457.16 4,457,985,457.16 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - 1所有者投入资本 - - - - - 2股份支付计入股东权益的金额 - - - - - 3其他 - - - -
42、- (三)利润分配 - - 445,798,545.72 (3,640,342,695.72) (3,194,544,150.00) 1提取盈余公积 - - 445,798,545.72 (445,798,545.72) - 2提取一般风险准备 - - - - - 3对股东的分配 - - - (3,194,544,150.00) (3,194,544,150.00) 4其他 - - - - - (四)股东权益内部结转 - - - - - 1资本公积转增股本 - - - - - 2盈余公积转增股本 - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - 4其他 - - - - - (五)专项
43、储备 - - - - - 1本年提取 - - - - - 2本年使用 - - - - - (六)其他 - - - - - 三、本年年末余额 9,127,269,000.00 1,464,187,305.77 3,967,512,617.15 31,852,682,607.51 46,411,651,530.43 人民币元 项目 2016 年度 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、本年年初余额 9,127,269,000.00 1,463,654,023.11 2,305,616,493.42 22,756,665,987.89 35,653,205,504.42 二、本年增
44、减变动金额 - 533,282.66 1,216,097,578.01 8,278,373,858.18 9,495,004,718.85 (一)综合收益总额 - - - 10,903,341,208.51 10,903,341,208.51 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - 1所有者投入资本 - - - - - 2股份支付计入股东权益的金额 - - - - - 3其他 - - - - - (三)利润分配 - - 1,090,334,120.85 (2,824,515,230.85) (1,734,181,110.00) 1提取盈余公积 - - 1,090,334,120.85
45、(1,090,334,120.85) - 2提取一般风险准备 - - - - - 3对股东的分配 - - - (1,734,181,110.00) (1,734,181,110.00) 4其他 - - - - - (四)股东权益内部结转 - - - - - 1资本公积转增股本 - - - - - 2盈余公积转增股本 - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - 4其他 - - - - - (五)专项储备 - - - - - 1本年提取 - - - - - 2本年使用 - - - - - (六)其他 - 533,282.66 125,763,457.16 199,547,880.52 325,844,620.34 三、本年年末余额 9,127,269,000.00 1,464,187,305.77 3,521,714,071.43 31,035,039,846.07 45,148,210,223.27 长城汽车股份有限公司 财务报表附注 2017 年 12 月 31 日止年度
