1、969 126,707.10 633.54 127,340.64 10 东方基金管理有限责 任公司 东方成长回报平衡混合型证券投资 基金 D890810011 500 4,284 68,115.60 340.58 68,456.18 11 东方基金管理有限责 任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 1,570 13,453 213,902.70 1,069.51 214,972.21 12 东方基金管理有限责 任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投 资基金 D890005205 1,470 12,596 200,276.40 1,001.38 201,277.78 13
2、东方基金管理有限责 任公司 东方策略成长混合型开放式证券投 资基金 D890765779 1,990 17,052 271,126.80 1,355.63 272,482.43 14 东方基金管理有限责 任公司 东方新价值混合型证券投资基金 D890018046 3,360 28,791 457,776.90 2,288.88 460,065.78 15 东方基金管理有限责 任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投 资基金 D890002435 740 6,341 100,821.90 504.11 101,326.01 16 东方基金管理有限责 任公司 东方新能源汽车主题混合型证券投 资基金
3、D890791233 3,040 26,049 414,179.10 2,070.90 416,250.00 17 东方基金管理有限责 任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型 证券投资基金 D899902815 690 5,912 94,000.80 470.00 94,470.80 18 东方基金管理有限责 任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资 基金 D899904087 1,150 9,854 156,678.60 783.39 157,461.99 19 东方阿尔法基金管理 有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金 D890113139 6,000 51,413 81
4、7,466.70 4,087.33 821,554.03 20 长城财富保险资产管 理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能- 个险万能 B881145255 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 21 长城财富保险资产管 理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红 B881145247 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 22 长城财富保险资产管 理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资 金 B881879278 6,000 51,413 817,466.70
5、4,087.33 821,554.03 23 德邦基金管理有限公 司 德邦大健康灵活配置混合型证券投 资基金 D899905635 1,370 11,739 186,650.10 933.25 187,583.35 24 德邦基金管理有限公 司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券 投资基金 D890004550 1,450 12,424 197,541.60 987.71 198,529.31 25 德邦基金管理有限公 司 德邦新回报灵活配置混合型证券投 资基金 D890064932 1,110 9,511 151,224.90 756.12 151,981.02 26 德邦基金管理有限公 司 德
6、邦稳盈增长灵活配置混合型证券 投资基金 D890073999 2,580 22,107 351,501.30 1,757.51 353,258.81 27 德邦基金管理有限公 司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混 合型证券投资基金 D890147049 590 5,055 80,374.50 401.87 80,776.37 28 德邦基金管理有限公 司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 1,340 11,482 182,563.80 912.82 183,476.62 29 英大基金管理有限公 司 英大策略优选混合型证券投资基金 D890029631 900 7,712 1
7、22,620.80 613.10 123,233.90 30 英大基金管理有限公 司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资 基金 D890066081 550 4,712 74,920.80 374.60 75,295.40 31 英大基金管理有限公 司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资 基金 D890068499 1,220 10,454 166,218.60 831.09 167,049.69 32 英大基金管理有限公 司 英大国企改革主题股票型证券投资 基金 D890146077 520 4,455 70,834.50 354.17 71,188.67 33 鑫元基金管理有限公 司 鑫元核心资产
8、股票型发起式证券投 资基金 D890151307 460 3,941 62,661.90 313.31 62,975.21 34 鑫元基金管理有限公 司 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投 资基金 D890096989 700 5,998 95,368.20 476.84 95,845.04 35 融通基金管理有限公 司 融通新消费灵活配置混合型证券投 资基金 D890042003 3,240 27,763 441,431.70 2,207.16 443,638.86 36 融通基金管理有限公 司 融通中证全指证券公司指数分级证 券投资基金 D890019165 620 5,312 84,460.
9、80 422.30 84,883.10 37 融通基金管理有限公 司 融通新能源灵活配置混合型证券投 资基金 D890006811 3,310 28,363 450,971.70 2,254.86 453,226.56 38 融通基金管理有限公 司 中国建设银行融通领先成长混合 型证券投资基金（LOF） D890328420 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 39 融通基金管理有限公 司 融通红利机会主题精选灵活配置混 合型证券投资基金 D890140746 2,070 17,737 282,018.30 1,410.09 283,428.
10、39 40 融通基金管理有限公 司 融通行业景气证券投资基金 D890713332 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 41 融通基金管理有限公 司 融通产业趋势股票型证券投资基金 D890219927 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 42 融通基金管理有限公 司 融通内需驱动混合型证券投资基金 D890768345 1,410 12,082 192,103.80 960.52 193,064.32 43 融通基金管理有限公 司 融通互联网传媒灵活配置混合型证 券投资基金 D899904
11、427 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 44 融通基金管理有限公融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 4,090 35,046 557,231.40 2,786.16 560,017.56 司 45 融通基金管理有限公 司 融通中证人工智能主题指数证券投 资基金（LOF） D890071604 5,640 48,328 768,415.20 3,842.08 772,257.28 46 融通基金管理有限公 司 融通成长 30 灵活配置混合型证券投 资基金 D890030925 1,690 14,481 230,247.90 1,
12、151.24 231,399.14 47 融通基金管理有限公 司 融通中国风 1 号灵活配置混合型证 券投资基金 D890033915 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 48 融通基金管理有限公 司 融通通益混合型证券投资基金 D890211026 2,490 21,336 339,242.40 1,696.21 340,938.61 49 融通基金管理有限公 司 融通新区域新经济灵活配置混合型 证券投资基金 D890000459 4,130 35,389 562,685.10 2,813.43 565,498.53 50 融通基金管理有限
13、公 司 融通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金 D899887170 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 51 融通基金管理有限公 司 融通新能源汽车主题精选灵活配置 混合型证券投资基金 D890145217 2,710 23,221 369,213.90 1,846.07 371,059.97 52 融通基金管理有限公 司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 53 融通基金管理有限公 司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 D89
14、0063897 1,390 11,910 189,369.00 946.85 190,315.85 54 融通基金管理有限公 司 融通通盈灵活配置混合型证券投资 基金 D890035488 2,980 25,535 406,006.50 2,030.03 408,036.53 55 融通基金管理有限公 司 融通通慧混合型证券投资基金 D890058240 3,080 26,392 419,632.80 2,098.16 421,730.96 56 融通基金管理有限公 司 融通新趋势灵活配置混合型证券投 资基金 D890057252 2,310 19,794 314,724.60 1,573.6
15、2 316,298.22 57 融通基金管理有限公 司 融通逆向策略灵活配置混合型证券 投资基金 D890117719 2,180 18,680 297,012.00 1,485.06 298,497.06 58 融通基金管理有限公 司 融通产业趋势先锋股票型证券投资 基金 D890222962 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 59 融通基金管理有限公 司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资 基金 D890005564 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 60 融通基金管理有限公 司 融通医
16、疗保健行业混合型证券投资 基金 D890798659 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 61 融通基金管理有限公 司 融通新机遇灵活配置混合型证券投 资基金 D890028198 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 62 融通基金管理有限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基金 D890736364 5,080 43,530 692,127.00 3,460.64 695,587.64 63 融通基金管理有限公 司 融通转型三动力灵活配置混合型证 券投资基金 D899887439 6,0
17、00 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 64 融通基金管理有限公 司 融通通乾研究精选灵活配置混合型 证券投资基金 D890533897 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 65 融通基金管理有限公 司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 66 新疆前海联合基金管 理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混 合型证券投资基金 D890147269 1,500 12,853 204,362.70 1
18、,021.81 205,384.51 67 新疆前海联合基金管 理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型 证券投资基金 D890117450 1,600 13,710 217,989.00 1,089.95 219,078.95 68 新疆前海联合基金管 理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型 证券投资基金 D890092773 580 4,969 79,007.10 395.04 79,402.14 69 新疆前海联合基金管 理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型 证券投资基金 D890034165 2,200 18,851 299,730.90 1,498.65 301,229.
19、55 70 新疆前海联合基金管 理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合 型证券投资基金 D890041497 850 7,283 115,799.70 579.00 116,378.70 71 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资 基金 D890749113 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 72 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资 基金 D890758586 6,000 51,413 817,466.70 4,087.33 821,554.03 73 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银景
20、气行业基金 D890713374 4,830 41,387 658,053.30 3,290.27 661,343.57 74 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资 基金 D890522838 3,110 26,649 423,719.10 2,118.60 425,837.70 75 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型 证券投资基金 D890765729 3,900 33,418 531,346.20 2,656.73 534,002.93 76 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证 券投资基金(LOF) D89078800
21、2 850 7,283 115,799.70 579.00 116,378.70 77 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资 基金（LOF） D890791021 2,820 24,164 384,207.60 1,921.04 386,128.64 78 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券 投资基金 D890791136 770 6,598 104,908.20 524.54 105,432.74 79 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 D890815176 1,830 15,681 249,327.90
22、1,246.64 250,574.54 80 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混 合型证券投资基金 D890820197 3,020 25,878 411,460.20 2,057.30 413,517.50 81 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金 D890825927 3,040 26,049 414,179.10 2,070.90 416,250.00 82 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） D899899070 870 7,454 118,518.60 592.59 119,11
23、1.19 83 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型 证券投资基金 D899901788 4,670 40,01由 扫描全能王 扫描创建 讨 卜 仁 古 陆 H 0 - * 国 回 国 卟 节 一 廿 净 圳 W 4 H : 隹 南 藩 津 一 部 明 即 貯 囲 陴 同 一 一 梨 园 匆 一 杜 冲 2 一 N 8 離 2 . 1 7 m 強 陈 m 強 一 由 扫描全能王 扫描创建 l 由 扫描全能王 扫描创建 匪 匪硅 蹋 國困蹋 国 系 I 誰 田里 t m 温 ?!g la a n ! 7 4 l 3 6 , 8 9 7 2 9 W 0 5 一 4 . 匹 4
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31、报半年报财务报表附注财务报表附注 1 1、企业基本情况、企业基本情况 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司（以下简称本公司）原名为贵阳金阳新 区开发建设有限公司，系经贵阳市人民政府办公厅“筑府办通200184 号”文 批准于 2001 年 10 月 18 日成立的国有独资公司，2009 年 5 月 11 日更名为本公 司。 本公司成立时的注册资本为 2,000.00 万元， 由贵阳市财政局独资组建， 2001 年 10 月 24 日在贵阳市工商行政管理局登记注册，取得 520100000001533 号企 业法人营业执照 。2008 年依据中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于抢抓机遇 进一步加快生态文
32、明城市建设的若干意见 精神及贵阳市人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称市国资委）批准，本公司注册资本从 2,000.00 万元增加 至 802,000.00 万元，出资人由贵阳市财政局变更为市国资委。2009 年江西国际 信托股份有限公司投入注册资本 60,117.40 万元，2011 年 7 月，根据江西信 托股份有限公司与贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会之关于贵阳金阳建 设投资（集团）有限公司股权转让协议 ，市国资委全额受让江西国际信托股份 有限公司持有的公司股份，公司性质变更为国有独资公司。 公司住所：贵阳市金阳新区北京西路 38 号 1 单元 21-28 楼。 法定代表人：曾
33、军。 本公司下属二级子企业：贵阳市金阳建设投资集团房地产置业有限公司、贵 阳市金阳建设投资集团拆迁安置有限公司、 贵阳市金阳建设投资集团物资有限公 司、 贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司、贵阳市金阳建设投资集团 土地开发经营有限公司、贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司、贵阳市金阳建 设投资集团项目管理有限公司、贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司、贵 阳金阳大酒店。 主要经营范围：投融资、承包建设工程项目，土地一级开发，资产经营，房 地产开发， 拆迁安置、 物业管理， 建筑材料及装璜材料经营， 城市广告、 停车场、 交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发。 2 2、财务报表的编制
34、基础、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 企业会计准则基本准则 、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。 3 3、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 4 4、重要会计政策、会计估计的说明、重要会计政策、会计估计的说明 4.14.1 会计期间会计期间 本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4.24.2 记账本
35、位币记账本位币 本公司记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选 定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 4.34.3 计账基础和计价原则计账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史 成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 4.44.4 现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准 编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价 物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转 换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 4.54.5 企业合
36、并企业合并 企业合并， 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易 或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制， 且该控制并 非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得 对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。 合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。 合并方取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额） 的差额， 调整资本公积（
37、股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收 益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一 控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企 业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购 买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本包含购买日购买方为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值， 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中
38、介费用以及其他管理费用于发 生时计入当期损益。 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易 费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在 购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况 的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的 合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。 合并成本大 于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商 誉。 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对 取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价
39、值以及合并成本的计 量进行复核， 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异， 在购买日因不符合递延所得税资 产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息 表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来 的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不 足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的 递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据财政部关于印发企 业会计准则
40、解释第 5 号的通知 （财会201219 号）和企业会计准则第 33 号合并财务报表 第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准 （参见本 4.6） ， 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分 前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子 交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购 买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购 买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益 采用与被购买方直接处置相关资
41、产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按 照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 中的相应份额以外，其余转入当期投资收益） 。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在 购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综 合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产 导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益） 。 4.64.6
42、合并财务报表编制方法合并财务报表编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制是指本公司拥有对被 投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用 对被投资方的权力影响该回报金额。 合并范围包括本公司及全部子公司。 子公司， 是指被本公司控制的主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化， 本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起， 本公司开始将 其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公 司， 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流 量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企 业合并增加的子公司， 其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并 利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控 制下企业合并增加的子公司， 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量 已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 并且同时调整合并财务报表 的对比数。 在编制合并财务报表时， 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致 的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于 非同
