ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:33 ,大小:523.02KB ,
资源ID:3075363      下载积分:10 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenkunet.com/d-3075363.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(江苏租赁2018年第一次临时股东大会会议材料.pdf)为本站会员(AccountingAudit)主动上传,文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文库网(发送邮件至13560552955@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

江苏租赁2018年第一次临时股东大会会议材料.pdf

1、. 16 6.1 资产负债表 . 16 MSCIETF2018 年半年度报告 第 4 页 共 63 页 6.2 利润表 . 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 . 18 6.4 报表附注 . 19 7 投资组合报告投资组合报告 . 44 7.1 期末基金资产组合情况 . 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 53 7.7

2、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 53 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 54 7.12 投资组合报告附注 . 54 8 基金份额持有人信息基金份额持有人信息 . 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 56 8.2 期末上市基金前十名持有人 . 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金

3、的情况 . 56 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 57 9 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 . 58 10 重大事件揭示重大事件揭示 . 59 10.1 基金份额持有人大会决议 . 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 59 10.4 基金投资策略的改变 . 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 59 MS

4、CIETF2018 年半年度报告 第 5 页 共 63 页 10.8 其他重大事件 . 61 11 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 . 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 . 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 . 62 备查文件目录备查文件目录 . 63 11.3 备查文件目录 . 63 11.4 存放地点 . 63 11.5 查阅方式 . 63 MSCIETF2018 年半年度报告 第 6 页 共 63 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式

5、指数证券 投资基金 基金简称 MSCIETF 场内简称 MSCIETF 基金主代码 512520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 975,056,394.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018-5-18 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏 离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基

6、金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数 的表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数, 即 MSCI 中国 A 股 国际通指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复 制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金而言, 其风险和收益较高; 另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,

7、其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 MSCIETF2018 年半年度报告 第 7 页 共 63 页 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 田青 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001huatai- tianqing1.zh 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海

8、证大五道口广场1号17 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号17 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http:/www.huatai- 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记

9、结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场 22-23 层 MSCIETF2018 年半年度报告 第 8 页 共 63 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 4 月 26 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 6,222,510.95 本期利润 -75,169,078.76 加权平均基金份额本期利润 -0.0614 本期加权平均净值利润率 -6.22% 本期基金份额净值增长率 -7.60% 3.1.2 期末数据和指标

10、报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -74,083,242.60 期末可供分配基金份额利润 -0.0760 期末基金资产净值 900,973,151.40 期末基金份额净值 0.9240 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -7.60% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 对期

11、末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于 2018 年 4 月 26 日生效。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 -6.51% 1.24% -10.52% 1.50% 4.01% -0.26% 自基金合同 生效起至今 -7.60% 1.01% -13.05% 1.25% 5.45% -0.24% MSCI

12、ETF2018 年半年度报告 第 9 页 共 63 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 注:1、图示日期为 2018 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同第十四部分(二)投资范围中规定的比例,即投资于指数成份股、备选 成份股的比例不低于基金资产净值的 90。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一

13、年。 3.3 其他指标其他指标 注:无。 MSCIETF2018 年半年度报告 第 10 页 共 63 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公

14、司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、

15、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵

16、活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券 投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券

17、投 MSCIETF2018 年半年度报告 第 11 页 共 63 页 资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资 基金、

18、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞国企 整合精选混合型证券投资基金、 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司基金管理规模为 886.17 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期

19、 柳军 指数投 资部总 监、本 基金的 基金经 理 2018 年 4 月 26 日 - 17 年 17 年证券(基金)从业经历, 复旦大学财务管理硕士,2000 年至 2001 年在上海汽车集团 财务有限公司从事财务工作, 2001 年至 2004 年任华安基金 管理有限公司高级基金核算 员, 2004 年 7 月起加入本公司, 历任基金事务部总监、基金经 理助理。2009 年 6 月起任华泰 柏瑞(原友邦华泰)上证红利 交易型开放式指数基金基金经 理。2010 年 10 月起任指数投 资部副总监。2011 年 1 月起担 任上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 联接基金基金 经

20、理。2012 年 5 月起担任华泰 柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接基金基金经 理。2015 年 2 月起任指数投资 部总监。2015 年 5 月起任华泰 柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞 中证 500ETF 联接基金的基金 MSCIETF2018 年半年度报告 第 12 页 共 63 页 经理。2018 年 3 月起任华泰柏 瑞泰利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦利灵活配 置混合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。

21、注:证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法 、 中华人民共和国证券投资 基金法 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 及其他相关法律、 法规的规定以及本基金的 基 金合同的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管

22、理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易 的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易

23、和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据异常交易监控与管理办法对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 MSCIETF2018 年半年度报告 第 13 页 共 63 页 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均

24、没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年 A 股市场整体表现不佳。今年 1 月中上旬市场迎来了短暂的开门红,以沪深 300 为代表的蓝筹股票表现优异。不过 1 月下旬后,在国内去杠杆以及中美贸易关系持续紧张的背景 下,市场开始持续至半年末的大幅调整,期间沪深 300、中证 5

25、00 和中证 1000 的调整幅度均达到 20%左右。尽管市场整体表现不佳,不过期间以食品饮料、医药生物和休闲服务为代表的大消费股 票表现出了较好的抗跌性。经过近几个月市场的连续调整, A 股的整体估值水平已经逐渐接近历 史低位, 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投 资基金(LOF) 2018 年第 2 季度报告 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投 资基金(LOF) 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 7 月 18 日 基金管理人:华

26、宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 7 月 18 日 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)2018 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

27、原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 基金产品概况 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 场内简称 香港中小 基金主代码 501021 交易代码 501021 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,001,133,748.28 份 投资目标 紧密跟

28、踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 正常情况下, 本基金力争控制净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策 略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法, 即按照标的指数成份股及 其权重构建基金的股票投资组合, 并根据标的指数 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应 地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、 因法律法规原因个别成 份股被限制投资等情况, 导致本基金无法获得足够 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)2

29、018 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 数量的股票时, 基金管理人将通过投资成份股、 非 成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套 期保值为目的, 主要选择流动性好、 交易活跃的股 指期货合约, 以降低股票仓位调整的交易成本, 提 高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资 目标。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将适 当投资于债券和货币市场工具, 固定收益投资的目 的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金 资产,提高基金资产的投资收益。 同时, 为更好地实现本基金的投资目标, 本基金还 将在条件

30、允许的情况下, 开展证券借贷业务以及投 资于金融衍生品, 以期降低跟踪误差水平。 本基金 投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的 成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指 数。 不得应用于投机交易目的, 或用作杠杆工具放 大基金的投资。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指 数收益率95%+人民币活期存款利率 (税后) 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 预期风险与预期收益水平高 于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为 指数基金, 跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 相似的风险收益特征。 本基金可能通过港股通投资 香港证券市场,会面临港股通机制下因投

31、资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:State Street Bank and Trust Company 中文名称:美国道富银行有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 2018 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 52,062,293.64 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)2018 年第 2 季度报告 第 4 页

32、共 13 页 2.本期利润 36,960,084.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0349 4.期末基金资产净值 1,467,587,967.82 5.期末基金份额净值 1.4659 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比

33、较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基准 收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三 个月 2.93% 1.31% 2.01%1.32%0.92% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2016 年 12 月 24 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)2018 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 4 管理人报告 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业务 部 总 经 理,本基 金基金经 理、华宝 油气、美 国消费、 华宝港股 通恒生中 国(香港 上市)25 指数(场 内 简 称 “香港大 盘”) 、华 宝港股通 恒生香港 35指 数 (场内简 称“香

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报