1、金隅集团 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 证券代码：证券代码：601992 601992 证券证券简称：金隅简称：金隅集团集团 编号编号：临临 201820180 08484 北京金隅北京金隅集团集团股份有限公司股份有限公司 20201818 年年半年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内容的
2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 上市公司 监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订） 等有关规定及北 京金隅集团股份有限公司募集资金使用与管理制度 （以下简称“ 募集资 金管理制度 ” ）之要求，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司” ）特将 2014 年度和 2015 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与 管理情况报告如下： 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 （一）（一）20142014 年度非公开发行年度非公开发行 根据本
3、公司 2013 年 10 月 30 日临时股东大会决议，并经中国证券监督 管理委员会证监许可2014312 号文 关于核准北京金隅股份有限公司非公 开发行股票的批复核准，本公司于 2014 年 3 月以非公开发行方式发行人 民币普通股 500,903,224 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 2,795,039,989.92 元，扣除发行费 用 20,304,100.00 元后实际募集资金净额为人民币 2,774,735,889.92 元， 并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）验 字 第60667053_A0
4、2号 验 资 报 告 验 证 。 上 述 募 集 资 金 人 民 币 金隅集团 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2 2,779,239,989.92 元（包括尚未支付的中介费人民币 4,504,100.00 元）已 于 2014 年 3 月 24 日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。 （二）（二）20152015 年度非公开发行年度非公开发行 根据本公司 2015 年 5 月 27 日周年股东大会决议，并经中国证券监督 管理委员会证监许可20152336 号文关于核准北京金隅股份有限公司非 公开发行股票的批复核准，本公司于 2015 年 11 月以非公开发行股票方
5、 式发行人民币普通股 554,245,283 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格 为每股 8.48 元，募集资金总额为 4,699,999,999.84 元，扣除发行费用 62,124,960.00 元，募集资金净额为 4,637,875,039.84 元，并经安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2015)验字第 60667053_A02 号验资报告验证。上述募集资金人民币 4,641,499,999.84 元(包括尚未支 付的中介费人民币 3,624,960.00 元)已于 2015 年 11 月 30 日汇入经公司董 事会批准开立的募集资金专户。 截 至 2018 年
6、 6 月 30 日 ， 本 公 司 已 使 用 募 集 资 金 人 民 币 7,381,841,587.42 元(包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 10,288,917,300.00 元，使用募集资金永久补充流动资金的人民币 600,000,000.00 元 ， 收 到 流 动 资 金 归 还 募 集 资 金 专 户 款 人 民 币 10,146,603,600.00元 ， 改 变 募 集 资 金 用 途 的 金 额 为 人 民 币 2,256,288,600.00元， 项目实际使用募集资金人民币4,378,659,812.43元， 支付的中介费用人民币 4,504,100.00
7、元，支付的银行手续费用人民币 75,374.99 元)，取得存款利息收入人民币 8,498,381.88 元，募集资金结余 人民币 47,396,784.22 元(包括尚未支付的中介费人民币 3,624,960.00 元)。 二、募集资金管理情况募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经本公司第二届 董事会第十次会议审议通过，于 2010 年 8 月制定了募集资金使用与管理 金隅集团 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 制度(以下简称“ 募集资金管理办法 ”)，2013 年 10 月，按照中国证监 会及上海证券交易所的相关要求，经本公司第三届董事
8、会第六次会议审议 通过， 公司修订了 募集资金管理办法 ， 该办法中对募集资金存放、 使用、 投向变更及管理和监督做了详细规定，所有募集资金投资项目的支出，均 在募集资金披露用途内和本公司预算范围内，按照本公司财务会计制度履 行资金使用审批手续。 根据募集资金管理办法 ，本公司及下属全资子公司北京市加气混凝 土有限责任公司、大厂金隅现代工业园管理有限公司、北京金隅天坛家具 股份有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、金隅丽港(天津)房地 产开发有限公司、金隅南京房地产开发有限公司分别为非公开发行募集的 资金开设专项存储账户。九家募集资金专用账户包括：交通银行股份有限 公司北京市分行、中国工商
9、银行股份有限公司北京和平里支行、中国工商 银行股份有限公司石景山支行、中国建设银行股份有限公司大厂支行、中 国工商银行北京安贞支行、中国建设银行北京城市建设开发专业支行(2 个 账户)、中国农业银行股份有限公司天津永安道支行、中国农业银行股份有 限公司南京兴隆大街支行。在 A 股募集资金到位后，本公司与银行、保荐 人签署了募集资金专户存储三方监管协议 ，对募集资金的使用进行共同 监管，协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 (范本)一致，不存在重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，协议各方均按 照募集资金专户存储三方监管协议的规定行使权利，履行义务。 截至 2018
10、 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况列示如下： 单位：人民币元 序号序号 银行名称银行名称 银行帐号银行帐号 开户方开户方 金额金额 1 交通银行股份有限公 司北京市分行 110060149018170182242 本公司 28,977,894.80 金隅集团 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4 2 中国工商银行股份有 限公司北京和平里支 行 0200203319020196563 本公司 13,878.96 3 中国工商银行股份有 限公司石景山支行 0200013419200040504 北京市加气混 凝土有限责任 公司 1,411,764.95 4 中
11、国建设银行股份有 限公司大厂支行 13001707748050506500 大厂金隅现代 工业园管理有 限公司 10,709,101.99 5 中国工商银行北京安 贞支行 0200064819024649727 北京金隅天坛 家具股份有限 公司 57,415.89 6 中国建设银行北京城 市建设开发专业支行 11050138360000000048 北京金隅嘉业 房地产开发有 限公司 390,657.5 7 中国建设银行北京城 市建设开发专业支行 11050138360000000047 北京金隅嘉业 房地产开发有 限公司 2,371,122.65 8 中国农业银行股份有 限公司天津永安道支
12、行 02280101040015072 金隅丽港(天 津)房地产开 发有限公司 1,342,557.25 9 中国农业银行股份有 限公司南京兴隆大街 支行 10109201040009981 金隅南京房地 产开发有限公 司 2,122,390.23 合计合计 47,396,784.2247,396,784.22 注：上述募集资金专用账户存款余额均为活期存款，该专户存款余额中含存款利息收入人民币 8,498,381.88元。 三、募集资金的实际使用情况三、募集资金的实际使用情况 本公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金。募集资金投资 项目的资金实际使用情况详见附件：“2018 年半年度 A 股
13、募集资金使用情 况对照表”。 四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况 2018 年半年度，公司不存在募集资金预先投入投资项目及募集资金置 金隅集团 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 5 换的情形。 五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为降低公司财务费用，提高资金利用率，根据上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定第十一条规定，本公司第 三届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案 ，同意公司使用人民币 220,000 万
14、元闲置募集资金临时补 充流动资金，公司已于 2015 年 4 月 9 日将暂时性补充流动资金的人民币 220,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案 ，同意公司使用人民币 220,000 万元闲置募 集资金临时补充流动资金。以上闲置募集资金临时补充流动资金的相关的 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司独立董事、 监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。截至 2016 年 3 月 18 日该款项已全部归还至募集资金专 用账户。 公司
15、第四届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案 ，同意公司将使用不超过人民币 265,000 万元 的闲置募集资金临时补充流动资金，以上闲置募集资金临时补充流动资金 的相关的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表 了同意意见，本公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。截至 2016 年 10 月 25 日该款项已全部归还至募集资金专用账户。 公司第四届董事会第四次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案 ，同意公司使用人民币 90,000 万元闲置募集
16、资 金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 金隅集团 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6 月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。截至 2017 年 3 月 22 日该款项已 全部归还至募集资金专用账户。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案 ，同意公司将使用不超过人民币 180,000 万元 的暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批 准之日起不超过 12 个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议
17、案 发表了同意意见，本公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。截至 2017 年 10 月 24 日该款项已全部归还至募集资金专用账户。 公司第四届董事会第十六次会议审议通过关于公司使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案 ，同意公司使用人民币 40,000 万元闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意 见，本公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。截至 2018 年 3 月 26 日该 款项已全部归还至募集资金专用账户。 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过关于使用部分闲置募集 资金临
18、时补充流动资金的议案 ，同意公司使用人民币 150,000 万元闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 本公司独立董事、 监事会、 保荐机构均对此议案发表了同意意见， 本公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。 本公司在公告中承诺，使用部分闲置募集资金补充流动资金不会改变 或变相改变募集资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于 股票及其衍生品种、可转换债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公 司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还募集资金专户，以确保项目进 金隅集团 20
19、18 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7 度。 六六、募集资金投资项目变更情况、募集资金投资项目变更情况 2018 年上半年，公司部分募集资金投资项目结项，公司将结余募集资 金永久补充流动资金，该等募集资金用途发生变更，具体情况如下： 公司于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监 事会第十八次会议，于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年度股东周年大会，审 议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的议案 。 鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中 “朝 阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01
20、、B02、B03 地块二类居住、中小 学合校、托幼用地项目” 、 “朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目”以 及“金隅中北镇住宅项目”已建设完成，为最大程度地发挥募集资金的效 能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短 期偿债压力，提升公司盈利水平，公司将上述已竣工的募集资金投资项目 结余募集资金合计金额 136,108.27 万元永久补充流动资金。本公司独立董 事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束 后 2 日内发布了公告。 除上述外， 2018 年半年度公司不存在其他募集资金投资项目变更情况。 七七、募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用
21、及披露中存在的问题 本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金 管理违规情形。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二一八年八月三十日 附件：2018 年半年度 A 股募集资金使用情况对照表 北京金隅集团股份有限公司董事会文件 附件： 20182018 年年半年半年度募集资金使用情况对照表度募集资金使用情况对照表 编制单位： 北京金隅集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额募集资金总额 749,504.00 本本期期投入募集资金总额投入募集资金总额 25,417.78 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额 225,628.86 已累计投入募集资金总额已累计投入
22、募集资金总额 723,494.85 变更用途的募集资金总额比例变更用途的募集资金总额比例 30.10% 承诺投资项承诺投资项 目目 已变已变 更项更项 目目 募集资金承募集资金承 诺投资总额诺投资总额 调整后投资调整后投资 总额总额 截至截至期末期末承承 诺投入金额诺投入金额 （1） 本期本期投入投入 金额金额 截至截至期末期末 累计投入累计投入 金额（金额（2） 截至截至期末期末累累 计投入金额计投入金额 与承诺投入与承诺投入 金额的差额金额的差额 （3）=（2）- （1） 截至截至期期 末末投入投入 进度进度% （4）= （2）/ （1） 项目达项目达 到预定到预定 可使用可使用 状态日状
23、态日 期期 截止截止期末期末累计累计 实现的效益 （注实现的效益 （注 8） 是否是否 符合符合 预计预计 收益收益 项目可行项目可行 性是否发性是否发 生重大变生重大变 化化 未达未达 到计到计 划工划工 期的期的 原因原因 北 京 金 隅 国 际 物 流 园 工 程项目 （注 1） - 97,953.00 97,953.00 97,953.00 8,079.06 85,324.30 -12,628.70 87.11% 预计 2018 年 12 月完 工 1,682.17 - 无 - 年产 80 万标 件 家 具 生 产 线项目 （注 2） - 181,551.00 90,000.00 90
24、,000.00 127.54 90,000.00 0.00 100.00% 完工 32,988.47 - 无 - 补充 流动 资金 - 89,520.59 89,520.59 - 89,520.59 - 100.00% - - 无 - 朝 阳 区 朝 阳 北路（原星牌 建材制品厂） B01、B02、 B03地块二类 居住、中小学 合校、托幼用 地项目 （注 3） - 90,000.00 46,014.42 46,014.42 499.00 46,014.42 0.00 100.00% 完工 331,090.21 - 无 - 补充 流动 资金 - 37,773.08 37,773.08 - 37
25、,773.08 - 100.00% - - 无 - 北京金隅集团股份有限公司董事会文件 朝 阳 区 东 坝 单 店 二 类 居 住、小学用地 项目（注 4） 170,000.00 75,666.90 75,666.90 701.00 75,666.90 0.00 100.00% 完工 640,073.83 - 无 - 补充 流动 资金 - 94,333.10 94,333.10 - 94,333.10 - 100.00% - - 无 - 金 隅 中 北 镇 住宅项目（注 5） 50,000.00 45,997.91 45,997.91 4,800.57 45,997.91 0.00 100.0
26、0% 完工 210,738.01 - 无 - 补充 流动 资金 - 4,002.09 4,002.09 - 4,002.09 - 100.00% - - 无 - 南 京 市 建 邺 区 兴 隆 大 街 北侧 A2 项目 （注 6） 100,000.00 100,000.00 100,000.00 11,210.61 94,862.46 -5,137.54 94.86% 预计 2019 年 4月完工 554,682.81 - 无 - 项目小计 689,504.00 681,261.09 681,261.09 25,417.78 663,494.85 -17,766.24 97.39% 1,771
27、,255.50 - 补 充 流 动 资 金（注 7） 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00% - - 合计 749,504.00 741,261.09 741,261.09 25,417.78 723,494.85 -17,766.24 97.60% 1,771,255.50 - 注1：北京金隅国际物流园工程项目一期已完成建设，二期已基本完成建设，三期尚在建设中，原计划2016年12月完成建设，由于该募投项目获批后北京市 出台了非首都核心功能有序疏解相关政策、北京市整体规划发生调整，经本公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
28、十一次会议以及2016 年度股东周年大会审议通过并公告，该募投项目将作如下调整：北京金隅国际物流园将提升园区定位，积极向高端化、国际化转变，项目竣工时间由 2016年12月底延长至2018年12月底。截至2018年6月30日，已经发生尚未支付以及预计待发生尚未支付的费用合计人民币12,628.70万元。 注2：年产80万标件家具生产线项目已完工，尚需支付的部分工程、采购、安装等尾款将由公司另行支付。该项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金 额的差额为扣除发行费用人民币2,030.41万元及改变募集资金用途人民币89,520.59万元所致。2015年度，年产80万标件家具生产线项目承诺投入的
29、募集资金变更为人民币90,000万元。该变更事项已经北京金隅集团股份有限公司2014年度股东周年大会决议公告。 注3：朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目已完工。募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额 的差额为扣除发行费用人民币6,212.50万元所致。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项 较早， 前期利用自有资金投入较多， 但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额， 因此， 募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第
30、四届监事会第十八次会议、2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项 并将结余募集资金37,773.08万元永久补充流动资金。 北京金隅集团股份有限公司董事会文件 注4：朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目已完工。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项 较早， 前期利用自有资金投入较多， 但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额。 此外， 项目建设过程中方案设计进一步优化，钢筋混凝土等建筑材料市场价较预计值下降，以及募集资金到位后未使用的自有资金提前偿还有息负债等原因 节省了建设费用。综合
31、以上，本募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议、2017年度股东周年大 会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金94,333.10万元永久补充流动资金。 注5：金隅中北镇住宅项目已完工，仍尚需支付部分工程、采购、安装等尾款。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募 集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之 日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议、2017年度股东周年大会审议 通过，公司将本项目结项并将结余募集资金4,002.09万元永久补充流动资金。 注6：南京市建邺区兴隆大街北侧A2项目预计2019年4月完工，截至2018年6月30日，已经发生尚未支付以及预计待发生尚未支付的费用合计人民币5,137.54 万元。 注7： 补充流动资金项为根据2015年3月27日
