1、团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，保证了公司产 品能紧跟智能电网的技术发展方向。同时，公司管理团队、核心技术人员和骨干员工，大部分直 接持有本公司的股份。 公司对核心团队的股权激励， 提高了管理、 技术团队的工作热情和凝聚力， 保证了团队的稳定性。优秀稳定的管理、技术团队为公司的成长奠定了坚实的基础。 2018 年半年度报告 10 / 106 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 近年来，我国对智能电网全力支持及投资建设，为输配电及控制设备行业的快速增长提供了 广阔空间， 由于输配电及控制设备行业属于充分竞争性行业， 参与
2、该行业竞争的企业也迅速增多， 公司凭借自身强大的技术研发能力、完备的营销体系等优势，在公司董事会的积极领导下，紧绕 年初既定的发展战略，凭借行业品牌、技术及管理优势，稳步拓展市场份额，2018年上半年经营 业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业收入411,040,098.64元，同比增长15.23%；实现归属于 上市公司股东的净利润24,551,893.58元，同比增长27.63%。主要经营情况如下： （一）主要产品销售情况 2018年上半年公司努力加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广，做好各地招投标 工作，核心产品呈现较好的增长态势，其中智能电网配电设备，实现收入33,481,451.
3、50元，较上 年同期增长82.65%； 高低压开关及成套设备， 实现收入216,019,846.10元， 较上年同期增长51.96%； 分布式光伏发电设备，实现收入55,645,090.76元，较上年同期增长14.68%；受市场竞争影响智能 电网变电设备，实现收入35,585,396.39元，较上年同期下降21.08%；智能电网用电设备，实现收 入67,608,656.59元，较上年同期下降32.15%。 （二）国内外市场拓展情况 国内市场方面，公司继续以“深耕河北市场、积极拓展全国市场”为市场策略。依托地域优 势保持河北市场的稳定，并同时积极拓展全国市场，在全国增设营销服务网点，努力使公司建
4、立 一个覆盖全国重点区域的营销服务体系。国际市场方面，公司将其作为新的业绩增长点，加大国 际业务投入，通过与国内EPC总包方合作及海外市场直接开拓等举措，拓展产品市场容量，将公司 核心产品推向世界，现已在尼日利亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦等国家占有市场。并已进驻老挝、 伊朗、约旦、印度等地开展业务。 （三）生产经营情况 以客户为中心，提升交货及时率，事业部时刻贴近市场，摸清脉搏，调整产能；不断加强事 业部生产职能，加大对班组长的指导、培训，让事业部成为了工艺、流程的创新基地、人才的培 养基地、 市场的坚实后台； 优化生产管理， 加强对各部门的指导， 建设起了科学合理的调控机制， 有效的梳理了流程中
5、存在问题， 做好了生产、 销售的衔接； 切实加强质量管控， 职能部门多检查、 多巡视、多指导，对于质量事故敢于考核，有措施、有流程有效的杜绝质量问题。 （四）其他方面 加强人才队伍建设，加大人才引进力度，甄选优秀人才，提高培训水平提升管理干部综合素 质；加强品牌文化宣传，丰富品牌宣传手段，打造科林电气形象，有针对性开展文化活动，提升 队伍凝聚力； 强化安全管理， 加大安全检查力度， 做好特种设备管理， 杜绝一切安全事故的发生。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业
6、收入 411,040,098.64 356,705,556.19 15.23% 营业成本 292,826,576.84 245,193,156.20 19.43% 销售费用 42,746,428.99 35,944,961.23 18.92% 管理费用 47,746,658.88 45,576,203.16 4.76% 2018 年半年度报告 11 / 106 财务费用 -937,745.95 -425,813.45 -120.22% 经营活动产生的现金流量净额 -80,380,117.31 -52,732,709.59 -52.43% 投资活动产生的现金流量净额 140,542,204.90
7、 -334,261,580.44 142.05% 筹资活动产生的现金流量净额 -33,200,677.16 331,591,238.55 -110.01% 研发支出 27,751,046.42 20,608,574.13 34.66% 营业收入变动原因说明:主要是高低压开关及成套设备实现的收入增速较快。 营业成本变动原因说明:主要是收入增加以致产品成本相应增加。 销售费用变动原因说明:主要是公司加强市场开拓，销售员工薪酬及运输费等相应增加。 管理费用变动原因说明:主要是公司加大新产品研发投入及新增员工薪酬支出增加。 财务费用变动原因说明:主要是银行承兑保证金利息收入增加。 经营活动产生的现金流
8、量净额变动原因说明:主要是报告期内公司积极拓展市场、 扩大企业规模导 致员工薪酬支出、税费支出、投标保证金支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买低风险理财产品支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期公司公开发行股票上市获得募集资 金。 研发支出变动原因说明:主要是公司加大新产品研发投入。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适
9、用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期 末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 230,460,6 86.5 13.20% 164,702 ,850.62 10.54% 39.93% 主要是本期购买低风 险理财金额同比减少 应收票据 16,946,90 9.42 0.97% 6,903,1 78.00 0.44% 145.49% 主要是以票据结算方 式的款项增加 其他应收 款 46,
10、813,92 7.41 2.68% 31,612, 289.35 2.02% 48.09% 主要是付出的投标保 证金增加 2018 年半年度报告 12 / 106 存货 414,124,9 86.4 23.72% 309,340 ,104.13 19.79% 33.87% 主要是尚未确认收入 产品及原材料采购增 加 其他流动 资产 19,390,94 3.33 1.11% 268,848 ,902.92 17.20% -92.79% 主要是本期闲置资金 购买理财产品减少 在建工程 38,354,72 6.53 2.20% 19,382, 416.49 1.24% 97.88% 主要是配电车间和
11、展 厅项目本期投入增加 无形资产 200,452,4 09.8 11.48% 32,135, 225.34 2.06% 523.78% 主要是购买土地并获 得不动产权证书转入 其他非流 动资产 0 0.00% 60,000, 000.00 3.84% -100.00% 主要是购买土地并获 得不动产权证书转出 应付票据 139,603,0 12.7 8.00% 86,111, 440.85 5.51% 62.12% 主要是采用承兑汇票 方式结算的金额增加 应付账款 359,082,6 50.8 20.56% 260,901 ,018.75 16.69% 37.63% 主要是原材料采购增 加 应交
12、税费 4,875,967 .49 0.28% 3,466,5 96.24 0.22% 40.66% 主要是应交企业所得 税增加 其他应付 款 41,380,08 3.07 2.37% 10,951, 180.82 0.70% 277.86% 主要是收到保证金增 加及期末计提运输费 增加 一年内到 期的非流 动负债 0 0.00% 10,000, 000.00 0.64% -100.00% 主要是长期借款到期 后偿还 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 62,100,014.66 主要为未到期保函和承兑汇
13、票保证金 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 首次公开发行股票募投项目 2018 年半年度报告 13 / 106 2017 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,同意以募集资金人民币 6,819.63 万元 置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所（
14、特殊普通合伙）审 核出具关于石家庄科林电气股份有限公司募集资金置换专项审计报告（中兴华核字（2017） 第 010124 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券发表同意的核查意见。 截至报告期末，公司募集资金投资项目累计投入募集资金 19,780.24 万元，其中“智能电网 配电设备建设项目”累计投入5,253.31万元、 “智能电网变电设备建设项目”累计投入4,527.53 万元、 “智能电网检测中心建设项目”投入 2,037.69 万元、 “营销网络和信息化平台建设项目” 投入 1,105.50 万元，补充其他与主营业务相关的营运资金 6,856.21 万元。 购买土地储备事
15、项 报告期内， 公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于拟购买土地储备的议案 ， 公司拟以自有资金出资不超过 1.6 亿元购买石家庄市寺家庄村北、红旗大街西侧，面积约 477 亩 （四界和实际面积及出让年限以最终的国有土地使用权出让合同为准）作为公司生产经营土 地储备。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日对外披露的关于拟购买土地储备的公告（公 告编号： 2017-025） 。 公司已累计支付相关资金 11,818.00 万元。 截至报告期末， 公司已获得 303.28 亩土地使用权，并获得相应不动产权证书。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产
16、适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称公司名称 控制关控制关 系系 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 石家庄科林 电气设备有 限公司 全资一 级子公 司 高低压开关及 成套设备和光 伏发电设备的 生产、销售 10,008 82,540.12 23,805.67 30,259.78 1,606.95 天津科林电 气有限公司 全资一 级子公 司 光伏及风力发 电系统的逆变 器、监控产品、 监控软件的开 发 1,00
17、0 829.34 769.06 323.21 141.49 石家庄科林 电力设计院 有限公司 全资一 级子公 司 电力工程施工 设计、安装 1,208 1,004.91 776.06 181.09 -56.52 秦皇岛科林 电气科技有 限公司 全资一 级子公 司 光伏发电设备 的销售 2,000 0 0 0 0 2018 年半年度报告 14 / 106 秦皇岛开发 区泰林电子 科技有限公 司 控股二 级子公 司 光伏发电设备 的销售 100 0 0 0 0 石家庄科林 智控科技有 限公司 控股一 级子公 司 定制类工业自 动化设备、电子 设备、机械设备 的开发与销售 300 134.46 11
18、2.2 34.83 12.2 石家庄科林 新能源科技 有限公司 控股二 级子公 司 光伏发电系统 设备及监控运 营管理系统的 研发、销售 500 1,376.43 581.91 59.02 -96.43 灵寿县科林 新能源科技 有限公司 控股三 级子公 司 光伏发电系统 设备及监控运 营管理系统的 研发、销售；太 阳能发电及售 电 500 0 0 0 0 罗山县科林 兴盛新能源 科技有限公 司 全资二 级子公 司 光伏发电和新 能源汽车充电 设备及监控运 营管理系统的 市场推广、咨询 100 1,062.98 -0.02 0 -0.02 报告期内，科林设备实现净利润1,606.95万元，主要为
19、科林设备对外销售高低压开关及成套 设备所获得的收益。 报告期内，根据第二届董事会第十六次会议决议，拟对秦皇岛科林及其控股子公司秦皇岛泰 林进行工商注销登记，2018 年 6 月 13 日公司收到秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局的准 予简易注销登记通知书，准予秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司注销登记。截至报告期末， 公司尚未办理完成秦皇岛科林的注销工作。 报告期内，其他子公司生产经营正常，其他各子公司盈亏对公司生产经营影响较小。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或
20、者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、依赖于电力行业投资的风险 2018 年半年度报告 15 / 106 电力产业作为社会经济的基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面 也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济发展的用电需求。本公司主营的智能 电网变电设备、智能电网配电设备、智能电网用电设备和高低压开关及成套设备是电力产业重要 的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩
21、受我国电网建设 投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设投资 政策发生改变，相关电力产业需求下降，以及两大电网公司整体发展战略和投资规划发生重大变 化，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩 风险。 2、市场竞争加剧的风险 2009年，国家电网公司正式提出建设坚强智能电网的计划，其中2009年至2010年为规划试点 阶段、2011年至2015年为全面建设阶段、2016年至2020年为引领提升阶段。目前，我国坚强智能 电网建设正处于引领提升阶段，该领域将吸引更多的竞争对手进入，市场竞争将逐步加剧。随着 行业内各企业
22、资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将 更为激烈。如公司不能有效提升自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公 司经营业绩将受到不利影响。 3、产品及技术持续创新的风险 公司所处的输配电及控制设备制造行业属技术密集型行业，该领域技术综合性强，产品更新 换代快，随着国家坚强智能电网全面建设的展开，本行业内的产品技术更新速度进一步加快，如 果不能够合理、持续的加大技术投入，或不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符 合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司未来发展。 4、募投项目风险 公司本次发行募集资金主要用于智能电网配电设备、变
23、电设备的产能扩建项目。该等项目均 为公司主营业务的升级或必要延伸，但在项目开发建设中，如果发生技术更新、市场需求变化、 宏观政策变化以及项目实施管理不善等情况，可能导致投资规模违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 10、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发 行。 如发生以上情形， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。 （十一）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资
24、者应坚 6 持价值投资理念参与本次发行申购， 我们希望认可发行人的投资价值并希望分享 发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应 避免参与申购。 （十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议 投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险， 理性评估自身风险承受 能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。 发行人：安徽长城军工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司 2018年7月24日 7 （本页无正文，为安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别 公告之盖章页） 安徽长城军工股份有限
25、公司 年 月 日 8 （本页无正文，为安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别 公告之盖章页） 东海证券股份有限公司 年 月 日 无锡药明康德新药开发股份有限公司无锡药明康德新药开发股份有限公司 总裁总裁工作细则工作细则 2017 年年 2 月月 17 日日经经无锡药明康德新药开发股份有限公司无锡药明康德新药开发股份有限公司 第一届董事会第一次会议第一届董事会第一次会议批准批准 2018 年年 7 月月 1 日日经无锡药明康德新药开发股份有限公司经无锡药明康德新药开发股份有限公司 第一届董事会第第一届董事会第十九十九次会议批准修订次会议批准修订 目目 录录 章章 节节 标标 题题
26、页页 码码 第一章 总则 1 第二章 总裁（首席执行官）及其他高级管理人员的任职 资格与任免程序 1 第三章 总裁（首席执行官）及其他高级管理人员的职权 2 第四章 总裁（首席执行官）工作报告 4 第五章 总裁（首席执行官）的工作机构及工作程序 4 第六章 总裁（首席执行官）及其他高级管理人员的考核 8 第七章 附则 8 1 无锡药明康德新药开发股份有限公司无锡药明康德新药开发股份有限公司 总裁总裁工作细则工作细则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡药明康德新药开 发股份有限公司（以下简称“公司” ）治理结构，依照中华人民共和国公司法 （以下简
27、称“ 公司法 ” ） 、 上市公司治理准则等有关法律及无锡药明康德 新药开发股份有限公司章程 （以下简称“ 公司章程 ” ）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本细则。 第二条第二条 公司总裁（首席执行官）及其他高级管理人员适用本细则的规定。 第三条第三条 公司的经营管理实行总裁（首席执行官）负责制。总裁（首席执行 官）对董事会负责；副总裁、财务负责人（暨首席财务官，以下简称“首席财 务官” ）等其他高级管理人员协助总裁（首席执行官）工作。 第四条第四条 公司设置总裁（首席执行官）1 名，公司设副总裁 5 名。 第五条第五条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。 第二章第二章 总裁（首席执行官）
28、总裁（首席执行官）及其他及其他高级管理人员的任职资格与任免程序高级管理人员的任职资格与任免程序 第六条第六条 公司总裁（首席执行官）及其他高级管理人员任职应当具备下列条 件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 2 营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四） 有公司法第一百四十六条所列情形之一，或被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者且尚未被解除的人员，不得担任本公司总裁（首席 执行官）及其他
29、高级管理人员； （五） 国家公务员不得兼任本公司总裁（首席执行官）及其他高级管理人 员。 第七条第七条 董事可受聘兼任总裁（首席执行官）或者其他高级管理人员，但兼 任总裁（首席执行官） 、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事 总数的二分之一。 第八条第八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第九条第九条 总裁（首席执行官）可以在任期届满前提出辞职。有关总裁（首席 执行官）辞职的具体程序、办法由总裁（首席执行官）与公司之间的劳务合同 规定。 第十条第十条 总裁（首席执行官）每届任期为 3 年，连聘可以连任。 第十一条第十一条
30、公司章程中关于董事的忠实、勤勉义务的规定，同时适用于 高级管理人员。 第三章第三章 总裁（首席执行官）总裁（首席执行官）及其他高级管理人员的职权及其他高级管理人员的职权 第十二条第十二条 总裁（首席执行官）对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订适合公司业务需要的内部管理机构设置方案； （四） 全面负责公司及各部门的经营及管理，拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司经营及管理规章制度和各部门的员工调动和责任及职责的 委任； 3 （六） 提请董事会聘任或者解聘除董事
31、会秘书以外的其他高级管理人员； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八） 除非董事会另有决定，其可根据中国有关劳动法律及法规自主酌情 决定聘用、辞退、提升、贬职或调动公司的任何职员（不包括高级管理人员） ； （九） 决定对公司职工（不包括应当由董事会聘任或者解聘的管理人员） 的奖惩及其薪金； （十） 制定人员培训计划并组织有关计划的执行； （十一） 根据董事会批准的经营计划制定公司的国内及出口销售计划； （十二） 负责对外关系（包括政府机构） ，并根据股东大会、董事会的授 权，以公司授权代表的身份与他方签署商业文件及其他法人文件； （十三） 决定公司无
32、需提交董事会、股东大会决议的交易（包括购买或 出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资 产和业务、赠与或受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者 受让研究与开发项目等） 、关联交易事项； （十四） 就任何诉讼或仲裁程序的检控方或辩护方，作为公司的授权代 表；和 （十五） 在董事会授权的范围内，并在受制于董事会加诸的限制下，负 责公司章程或董事会授予的其他事宜。 总裁（首席执行官）列席董事会会议。 第十三条第十三条 总裁（首席执行官）不得超越董事会授权范围行使职权，应当严 格执行股东大会和董事会决议。 第十四条第十四条 总裁（首席执行官）和其他高级管理人员
33、在股东大会上就股东的 质询作出解释和说明。 第十五条第十五条 总裁（首席执行官）可根据分工原则，授权副总裁代为行使上述 职权，副总裁在总裁（首席执行官）领导下进行工作，并按各自的分工对总裁 （首席执行官）负责。 第十六条第十六条 副总裁主要职权： （一） 协助总裁（首席执行官）工作，并对总裁（首席执行官）负责； （二） 按照总裁（首席执行官）决定的分工，主管相应部门或工作； （三） 在总裁（首席执行官）授权范围内，全面负责主管的各项工作，并 4 承担相应责任； （四） 在主管工作范围内， 就相应人员的任免、 机构变更等事项向总裁 （首 席执行官）提出建议； （五） 有权召开主管工作范围内的业务
34、协调会议，确定会期、议题、出席 人员等，并于会后将会议结果报总裁（首席执行官） ； （六） 按照公司业务审批权限的规定， 批准或审核所主管部门的业务开展， 并承担相应责任； （七） 就公司相关重大事项，向总裁（首席执行官）提出建议； （八） 受总裁（首席执行官）委托代行总裁（首席执行官）职权； （九） 完成总裁（首席执行官）交办的其他工作。 第十七条第十七条 首席财务官职权： （一） 主管公司财务工作，对总裁（首席执行官）负责； （二） 根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总 裁（首席执行官）及董事会批准； （三） 根据公司章程有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并 保
35、证其真实性； （四） 按照总裁（首席执行官）决定的分工，主管财务及其他相应的部门 或工作，并承担相应责任； （五） 就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总裁（首 席执行官）提出建议； （六） 按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并 负相应责任； （七） 定期或不定期就公司财务状况向总裁 （首席执行官） 提供分析报告， 并提出解决方案； （八） 负责公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持； （九） 完成总裁（首席执行官）交办的其他工作。 第四章第四章 总裁（首席执行官）总裁（首席执行官）工作报告工作报告 第十八条第十八条 总裁（首席执行官）就公司经营管
36、理中的重大事项定期或不定期 向董事会、监事会提出报告。总裁（首席执行官）应对报告真实性承担责任。 在公司境内上市（以下简称“上市” ）后，总裁（首席执行官）应每年作出 一次定期报告，在每年度结束后三个月内向董事会、监事会递交。 5 总裁（首席执行官）除向董事会、监事会提出定期报告外，还应在重要、 重大临时事项发生之日起二个工作日内及时向董事会报告。在未召开公司董事 会和监事会时，总裁（首席执行官）向董事会和监事会的报告应分送公司董事、 董事会秘书、监事。 第十九条第十九条 总裁（首席执行官）工作报告主要内容包括但不限于： （一） 在公司上市后，公司编制季度报告、中期报告和年度报告前，总裁 （首
37、席执行官）应向公司董事会、监事会提交公司业务工作报告、年度预算和 决算报告， 提取资产减值准备和资产报损报告， 年度银行信贷计划等经营报告； （二） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策； （三） 公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进 展情况； （四） 公司重大合同签署及执行情况； （五） 资金运用及盈亏情况； （六） 重大投资项目进展情况； （七） 公司股东大会、董事会决议执行情况。 第五章第五章 总裁（首席执行官）总裁（首席执行官）的工作机构及的工作机构及工作程序工作程序 第二十条第二十条 总裁（首席执行官）工作机构： 公司应设置人力资源、度财务决算报告年
38、度财务决算报告 各位股东及股东代表： 报告期内，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司” ）以“建设温 馨和谐家园、提升消费和居家生活品位”为己任，遵循“市场化经营，商场化管理” 的经营管理模式，为消费者提供了更好、更专业的服务，巩固了“红星美凯龙”品牌在消 费者心目中的家居生活专家地位。报告期内，公司经营整体上实现健康平稳发展，主 要业务发展态势良好，整体财务状况健康，公司总资产、净资产和利润规模持续增 长。特针对公司主要业务自营商场编制了 2017 年财务决算报告。 截至报告期末，我们经营着 71 家自营商场，总经营面积 5,705,954 平方米， 平均出租率 97.6%。其中，
39、有 18 家分布在北京、上海、天津、重庆四个直辖市， 占自营商场总数量比例达到 25.4%；上述自营商场的经营面积 1,583,330 平方米， 占自营商场总经营面积比例达到 27.8%。报告期内，我们新开设了 7 个自营商场， 关闭了 2 家自营商场，另有 2 个商场由委管转为了自营，2 个商场由自营转为了委 管。截至报告期末，我们有 22 个筹备中的自营商场。 公司 2017 年自营商场实现营业收入 639,448 万元，较 2016 年营业收入增加 41,907 万元,涨幅 7.0%；实现营业利润 304,738 万元，较 2016 年 298,998 万元增 长 1.9%。 单位： 万
40、元 自营商场自营商场 2017 年年 2016 年年 差异差异 变动比例（变动比例（%） 营业收入 639,448 597,541 41,907 7.0% 税金及附加 28,220 34,773 -6,553 -18.8% 营业收入合计(扣除税 金及附加) 611,228 562,768 48,460 8.6% 营业成本 146,026 136,523 9,503 7.0% 销售费用 105,347 80,987 24,360 30.1% 管理费用 55,117 46,260 8,857 19.1% 营业利润 304,738 298,998 5,740 1.9% 按自营商场的业态来看，自有商场
41、实现营业收入 528,683 万元，占自营商场营 业收入 82.7%,较 2016 年营业收入增加 38,416 万元,涨幅 7.8%，租赁商场实现营 业收入 110,765 万元，占自营商场营业收入 17.3%,较 2016 年营业收入增加 3,491 万元,涨幅 3.3%。 红星美凯龙家居集团股份有限公司红星美凯龙家居集团股份有限公司 16 / 76 单位： 万元 自营商场自营商场 2017 年年 2016 年年 差异差异 变动比例（变动比例（%） 自有商场 528,683 490,267 38,416 7.8% 租赁商场 110,765 107,274 3,491 3.3% 合计 639
42、,448 597,541 41,907 7.0% 按自营商场的区域来看，2017 年北京实现营业收入 84,030 万元，较 2016 年 增加2,682万元， 涨幅3.3%， 上海实现营业收入152,660万元， 较2016年增加11,198 万元，涨幅 7.9%，天津实现营业收入 31,347 万元，较 2016 年减少 8,791 万元， 降低21.9%， 重庆实现营业收入 42,875万元， 较2016年增加551万元， 涨幅 1.3%， 东北地区 （黑龙江、 吉林、 辽宁） 实现营业收入 73,123 万元， 较 2016 年增加 10,637 万元,涨幅 17.0%，华北地区（河北
43、、内蒙古、山西, 不含北京、天津）实现营业收入 18,484 万元，较 2016 年增加 4,253 万元，涨幅 29.9%，华东地区（安徽、江苏、 山东、 浙江, 不含上海） 实现营业收入 132,563 万元， 较 2016 年增加 12,014 万元， 涨幅 10.0%，华中地区（河南、湖北、湖南）实现营业收入 68,309 万元，较 2016 年增加 5,711 万元，涨幅 9.1%，华南地区（广东）实现营业收入 9,271 万元，较 2016 年增加 3,587 万元，涨幅 63.1%，西部地区（甘肃、四川、云南, 不含重庆） 实现营业收入 26,786 万元，较 2016 年增加
44、65 万元，涨幅 0.2%。 单位： 万元 自营商场自营商场 2017 年年 2016 年年 差异差异 变动比例（变动比例（%） 北京 84,030 81,348 2,682 3.3% 上海 152,660 141,462 11,198 7.9% 天津 31,347 40,138 -8,791 -21.9% 重庆 42,875 42,324 551 1.3% 东北地区 73,123 62,486 10,637 17.0% 华北地区 （不含北京、 天津） 18,484 14,231 4,253 29.9% 华东地区（不含上海） 132,563 120,549 12,014 10.0% 华中地区
45、68,309 62,598 5,711 9.1% 华南地区 9,271 5,684 3,587 63.1% 西部地区(不含重庆) 26,786 26,721 65 0.2% 合计合计 639,448 597,541 41,907 7.0% 上述议案已获公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。 红星美凯龙家居集团股份有限公司红星美凯龙家居集团股份有限公司 17 / 76 2017 年年度股东大会议案四： 公司公司 20182018 年度财务预算报告年度财务预算报告 各位股东及股东代表： 公司以 2017 年度的经营业绩为基础、结合国家和地区宏观经济政策，在 2018 年内继续强化
46、内部精细化管理、以股东财富最大化为目标，特针对公司主要业务 自营商场编制了 2018 年财务预算，以确保公司达成战略和经营发展目标。 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、 公司自营商场经营涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变， 所在行业 形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司自营商场经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为 的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难。 6、 公司自营商场经营所需的资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，
