1、脚艁g5舶徢腟最鎇徢駻醩!艁g5舷脖最鎇醩!艁g5舸脮最鎇醩!艁g5船醱膑騀最鎇醱醽!舄舋最愀軈軈鎇g5a076膎!膎!g5蝧萢拫g舶蓇怀İ頡閙臞!g蜶蓇倀İ頡閙臞!舆蓇怀İ最搀漀挀頡閙臞!g6舰醗舷醩!g6蜰醗舷醩!艁舃脄İ最艁蜄脄g600鎂覍!g600鎇覍2最艁g60蜱脬最鎂睊怰鷾里!針!g60蜸艷İ最鎂醩!艁g6蜱臱鸀最鎂芦騟最鎇芦偐騯最鎂醩!艁g6蜲脗最鎂躱醽!艁g6蜳躱膎最鎂醽!艁g6蜴腍最鎂覾醩!艁g6蜵脳最鎂醩!艁g6蜶脒最鎂醩!艁g6蜷臯最鎂醩!艁g6蜸脭艁g6船脣最鎇醩!g舷蠪膾迺瀀最鎇碨!*鋩薏臮!偠舆萪瀀İ最搀漀挀鋩薏臮!g7舰銓琾傑艇g7蜰銓琾傑艇艁g7舴採腣最鎇採醩!
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3、最开氀椀开昀愀开搀椀愀渀樀瀀最艁舃臺(最开氀椀开昀愀开搀椀愀渀樀瀀最艁舃鳂膜最开瀀洀开瘀艁舃鳂膜最开瀀洀开瘀樀瀀最舅閪菶g_quanqiu_gainian醭!醭!艁舃臶2最开焀甀愀渀焀椀甀开最愀椀渀椀愀渀樀瀀最艁舃閪膕2最开焀甀愀渀焀椀甀开最愀椀渀椀愀渀樀瀀最艁舃說膊2最开焀甀愀渀焀椀甀开最愀椀渀椀愀渀樀瀀最g艡垑豅騀1!最愀鎇醤/!鼀鼀艁舃膢最愀樀艁蜃膢最愀樀艁舃膢最愀樀瀀搀昀艁舃脌最愀樀艁蜃脌最愀樀艁舃脌最愀樀瀀搀昀艁舃蓉膄最愀樀艁蜃蓉膄最愀樀艁舃蓉膄最愀樀瀀搀昀艁舃脎最愀樀艁蜃脎最愀樀艁舃脎最愀樀瀀搀昀艁舃膺最愀樀艁蜃膺最愀樀艁舃膺最愀樀瀀搀昀艁舃腇最愀樀艁蜃腇最愀樀艁舃腇最愀樀瀀搀昀艁
4、舃膰踀最愀樀艁蜃膰踀最愀樀艁舃膰踀最愀樀瀀搀昀艁舃臛最愀樀艁蜃臛最愀樀艁舃臛最愀樀瀀搀昀艁舃苉膂最愀樀艁蜃苉膂最愀樀艁舃苉膂最愀樀瀀搀昀艁舃脄最愀樀艁蜃脄最愀樀艁舃脄最愀樀瀀搀昀艁舃脂最愀樀艁蜃脂最愀樀艁舃脂最愀樀瀀搀昀艁舃臝最愀樀艁蜃臝最愀樀艁舃臝最愀樀瀀搀昀ga舳礏鶤苋駾鼀裟最愀鎇醙!艁舃膻最愀艁蜃膻最愀ga艡劧芎醭!ga蝡劧芎醭!艁gaa艰硑冡腸輀最愀愀猀鎂貧馨醏!軽醏!gaa蝳芧艂辙辎鎂墠幘鳫臘1gabrie鎇墠幘鳫臘A最愀戀爀椀攀氀牁gac舱銓嶒膹鼀牁gac蜱銓嶒膹鼀艁舃覨脋觌İ最愀挀攀琀愀砀蜄悧英İ最愀挀攀琀愀砀鸀觌鎂覨!gacetax.do鎂膺!gadoliniu鎇膺最愀搀漀氀椀
5、渀椀甀洀牁舃間脟gaeno鎇锟軻劫最愀攀渀漀爀艁gag蜳膰踀艁舃梣脜最愀最攀搀愀琀愀艁蜃梣脜最愀最攀搀愀琀愀艁舃梣脜最愀最攀搀愀琀愀砀氀猀ga艩鈟挀紀觻臯!釉!釉!釩!醺鳎!觭!貺!偐灰ga蝩錏栀脀馩醜!釿!頀偐灠怐恐脀灀興萟%最愀椀搀漀挀鎂灀gai.ppt!貺臉!舆舋鄀最愀椀砀氀猀鎂淴最愀椀栀漀甀鎇淴gaihou髝!黉!艁舄淴腭gaihou.do最愀椀洀鎂藀重!艁gai蝭藀膅鎂藀重!gaim.pn最愀椀渀鎂戕!艁gai蝮戕腢鳚鎂厛鬇拞最鎇厛鬇拞最鎂醩!艁g5蜴脄最鎂醩!膈褀İ昀氀艁蜃裇膈褀İ昀氀艁舃裇膈褀İ昀氀搀漀挀艁舃迆膏İ昀氀艁蜃迆膏İ昀氀艁舃迆膏İ昀氀搀漀挀艁舃菇膃İ昀氀艁蜃菇膃İ昀氀
6、艁舃菇膃İ昀氀搀漀挀艁舃盇腶İ昀氀艁蜃盇腶İ昀氀艁舃盇腶İ昀氀搀漀挀艁舃膯İ昀氀艁蜃膯İ昀氀艁舃膯İ昀氀搀漀挀艁舃臗İ昀氀艁蜃臗İ昀氀艁舃臗İ昀氀搀漀挀艁舃臻İ昀氀艁蜃臻İ昀氀艁舃臻İ昀氀搀漀挀艁舃揇腣İ昀氀艁蜃揇腣İ昀氀艁舃揇腣İ昀氀搀漀挀艁舃哇腔İ昀氀艁蜃哇腔İ昀氀艁舃哇腔İ昀氀搀漀挀艁舃臃İ昀氀艁蜃臃İ昀氀艁舃臃İ昀氀搀漀挀艁舃脸輀İ昀氀艁蜃脸輀İ昀氀艁舃脸輀İ昀氀搀漀挀艁舃臛İ昀氀艁蜃臛İ昀氀艁舃臛İ昀氀搀漀挀艁舃軇膎İ昀氀艁蜃軇膎İ昀氀艁舃軇膎İ昀氀搀漀挀艁舃曇腦İ昀氀艁蜃曇腦İ昀氀艁舃曇腦İ昀氀搀漀挀艁舃脄İ昀氀艁蜃脄İ昀氀艁舃脄İ昀氀搀漀挀艁舃瓇腴İ昀氀艁蜃瓇腴İ昀氀艁舃瓇腴İ昀
7、氀搀漀挀艁舃采膑騀İ昀氀艁蜃采膑騀İ昀氀艁舃采膑騀İ昀氀搀漀挀艁舃膣İ昀氀艁蜃膣İ昀氀艁舃膣İ昀氀搀漀挀艁舃腂İ昀氀艁蜃腂İ昀氀艁舃腂İ昀氀搀漀挀艁舃鏇膓İ昀氀艁蜃鏇膓İ昀氀艁舃鏇膓İ昀氀搀漀挀艁舃臮İ昀氀艁蜃臮İ昀氀艁舃臮İ昀氀搀漀挀艁舃臇İ昀氀艁蜃臇İ昀氀艁舃臇İ昀氀搀漀挀艁舃觇膉餀İ昀氀艁蜃觇膉餀İ昀氀艁舃觇膉餀İ昀氀搀漀挀艁舃脖İ昀氀艁蜃脖İ昀氀艁舃脖İ昀氀搀漀挀艁舃臼İ昀氀艁蜃臼İ昀氀艁舃臼İ昀氀搀漀挀艁舃脗İ昀氀艁蜃脗İ昀氀艁舃脗İ昀氀搀漀挀艁舃駆膙鬀İ昀氀艁蜃駆膙鬀İ昀氀艁舃駆膙鬀İ昀氀搀漀挀艁舃臯İ昀氀艁蜃臯İ昀氀艁舃臯İ昀氀搀漀挀艁舃臩鴀İ昀氀艁蜃臩鴀İ昀氀艁舃臩鴀İ昀氀搀漀
8、挀fl舸艅醻!諽釾!fl蜸艅醻!諽釾!舅艅fl8.doc醻!諽釾!艁舃漜腯麞昀氀开开瘀艁舃漜腯麞 昀氀开开瘀搀漀挀艁fl艡膼昀氀愀鎇釭!艁舃膼昀氀愀瀀渀最牁舃馓腋flac鎇饋鮹披 2flac昀氀愀最鎂/:贀鴀fla蝧槾诳醩!貍醭!鷘醭!醽!駾釭舡!釽!釽!釽!龝釿1脰鎂邨喐飚Aflahert鎇邨喐飚Bflahert鎇醽!flak鎂醽!flake_car鎂醽!flake_card.jp鎂,昀氀愀洀攀鬀醭!蜉蟣flame醭!醭!醭!醭鎂鄴昀氀愀猀栀髫醭釜鴡補办贚拿跎駚勉匡鐱挛踟勨鰀頀鮩鰀鲉鬀!1!頀鶽鋎!踡!倄腠偐偐恐倐鄀鄀鄀鄀鄀)W蜊喑flas餡贞訝菚劸輝訛餡鋬犙谞鸞訡辝鰡鸐刡!1躜!駉!覜B!
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10、瀀渀最鸀鎂【flashget醽!重!蜄舘İ昀氀愀猀栀最攀琀謀鎂醽!flashget.pn鎇醮!flashplaye鎂!flashxtr鎇!flashxtr鎂!flashxtra.gi昀氀愀琀鎂醽!艁fla蝴膮鎂醽!flat.pn鎂醽!flatazorfrisbee当期损益。 (十九) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计入当期损 益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服
11、务的会计期间， 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和 财务变量等作出估计， 计量设定受益计划所产生的义务， 并确定相关义务的所属期间。 同时， 对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价 值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余 第 23 页 共 74 页 的，以设定受益
12、计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债 或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分， 其 中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本， 重新 计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不 允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利， 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入 当期损益：(1) 公司不能单
13、方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利， 符合设定提存计划条件的， 按照设定提存计划的有关规定 进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为 简化相关会计处理， 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或 净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项 目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (二十) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时
14、满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬 转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商 品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应 提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易
15、的结果在资产负债表日不 能够可靠估计的， 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确 认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 第 24 页 共 74 页 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、 收入金额能够可靠计量时， 确 认让渡资产使用权的收入。 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售纺织原料和产品、纺织机械及配件、
16、注塑机及配件和服装等。内销产品收 入确认需满足以下条件： 公司已根据合同约定将产品交付给购货方， 且产品销售收入金额已 确定， 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入， 产品相关的成本能够 可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港， 取得提单， 且产品销售收入金额已确定， 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益 很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 (二十一) 政府补助 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府 补助。与资产相关的政府补助，确
17、认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。 与收益相关的 政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期 间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预
18、期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。 资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的账面价 第 25 页 共 74 页 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或
19、收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十三) 经营租赁 公司为承租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当 期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益， 发生的初始 直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在 实际发生时计入当期损益。 四四、税项、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、1
20、3%、5%、3%注 1； 出口货物.1 中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 9.1.3上证 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 9.1.4 法律意见书； 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二一六年十月二十五日 鼀鷚鎂!petrole
21、u鎇2瀀攀琀爀漀氀攀甀洀艁舃脀蠀瀀攀琀猀艁蜃脀蠀瀀攀琀猀pev艣鼲艃馸1!pev蝣鼲艃鄀鎂!pfme鎇!pfme瀀最挀鎂薮!瀀艁pg蝣薮臢跺p艨苴怀11p蝨苴鰀瀀栀愀鎂貸!ph蝡舃鼀鎂釖!鄀瀀栀愀最攀艁蜄釖膑騀傑phag鎂皮奶鮛1pharm鎇皮奶鮛1pharm鎂!pharnex鎇!pharnex鎂霗phase!蜆莗瀀栀愀猀攀髫髻瀀栀搀鎂!瀀艁ph蝤臙鬀鎂!脀瀀栀椀氀椀瀀艁蜄臻phili鎂簠i瀀栀漀琀漀猀栀漀瀀鬀言诈话诿謀鮸鳸【鎇簠k瀀栀漀琀漀猀栀漀瀀鬀言诈话诿謀鮸鳸瀀栀瀀鎂枭鰓髩餀錠17 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
22、例（） A 农、林、牧、渔业 2,488,551.90 0.68 B 采矿业 10,899,643.06 2.97 C 制造业 149,622,242.83 40.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,022,452.13 3.00 E 建筑业 10,031,842.89 2.73 F 批发和零售业 11,349,919.59 3.09 G 交通运输、仓储和邮政业 9,749,016.18 2.66 H 住宿和餐饮业 173,992.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,328,172.74 4.99 J 金融业 81,070,646.76 22.08 K 房地
23、产业 23,964,889.98 6.53 L 租赁和商务服务业 4,078,537.94 1.11 M 科学研究和技术服务业 287,225.24 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 1,641,023.60 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 190,198.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 3,255,085.03 0.89 S 综合 2,169,203.30 0.59 合计 340,322,643.17 92.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码
24、 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（） 1 601318 中国平安 283,238 9,074,945.52 2.47 2 000002 万 科 333,075 8,137,022.25 2.22 3 600016 民生银行 771,037 6,885,360.41 1.88 4 600036 招商银行 371,252 6,496,910.00 1.77 5 601166 兴业银行 372,616 5,678,667.84 1.55 6 600000 浦发银行 335,529 5,224,186.53 1.42 7 600519 贵州茅台 14,275 4,167,158.
25、00 1.14 8 600030 中信证券 239,980 3,894,875.40 1.06 9 000651 格力电器 169,264 3,253,254.08 0.89 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 18 10 601328 交通银行 515,246 2,900,834.98 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -
26、6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 129,092.90 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,092.90 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （） 1 110031 航信转债 1,010 111,392.90 0.03 2 127003 海印转债 177 17,700.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
27、名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 19 代码 名称 持仓量 （买/ 卖）（单 位： 手） 合约市值 公允价值变动 风险说明 IF1607 沪深 300 股 指期
28、货 IF1607合约 16 14,944,320.00 389,220.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 IC1607 中证 500 股 指期货 IC1607 合 约 5 6,043,400.00 312,200.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 IC1609 中证 500 股 指期货 IC1609 合 约 1 1,174,040.00 95,080.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 IF1609 沪深 300 股 指期货 IF1609合约 1 913,080.00 31,980.00 买入股指期货
29、多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 828,480.00 股指期货投资本期收益 747,080.00 股指期货投资本期公允价值变动 -2,920.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头 寸根据基金合同规定， 投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合， 旨在配合基 金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1
30、0.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 20 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,649,639.78 2 应收证券清算款 1,518,977.22 3 应收股利 - 4 应收利息
