1、款增加。其他货币资金是开具银行承兑汇 票的保证金 8500 万元，开具信用证保证金 6000 万元。 5.2 应收票据应收票据 5.2.1 应收票据分类 票据种类票据种类 期末数期末数 年初数年初数 银行承兑汇票 610,008,306.30 570,988,195.24 商业承兑汇票 合计合计 610,008,306.30 570,988,195.24 5.2.2 截止 2013 年 6 月 30 日公司已质押的应收票据情况 出票单位出票单位 出票日期出票日期 到期日到期日 金额金额 云南浩华经贸有限公司 2013.03.29 2013.07.01 86,000,000.00 昆明鼎铨商贸有
2、限责任公司 2013.04.07 2013.10.07 15,000,000.00 武钢集团昆明钢铁股份有限 公司 2013.04.27 2013.10.26 10,000,000.00 曲靖汇源物资工贸有限责任 公司 2013.01.31-2013.03.29 2013.07.01-2013.07.31 10,000,000.00 云南德胜物流有限公司 2013.01.01 2013.07.01 9,000,000.00 其他 2013.01.04-2013.05.13 2013.07.02-2013.11.09 46,543,332.46 合计合计 176,543,332.46 上述质押的
3、应收票据用于对开具银行承兑汇票作担保。 5.2.3 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。 5.2.4 截止 2013 年 6 月 30 日公司无已经背书给他方但尚未到期的商业承兑 云煤能源云煤能源 2012013 3 年半年度年半年度报告报告 82 汇票情况。 5.2.5 本期无已贴现或抵押的商业承兑票据。 5.3 应收账款应收账款 5.3.1 分类 种类种类 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 单项金额
4、重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 82,762,990.57 47.11 4,377,291.57 5.29 126,458,761.90 61.17 4,814,435.69 3.81 关联组合 92,539,851.49 52.68 - 0.00 79,910,198.83 38.65 - 组合小计 175,302,842.06 99.79 4,377,291.57 2.50 206,368,960.73 99.82 4,814,435.69 2.33 单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款 374,272.70 0.21 37
5、4,272.70 100.00 374,272.70 0.18 374,272.70 100.00 合计合计 175,677,114.76 100.00 4,751,564.27 2.70 206,743,233.43 100.00 5,188,708.39 2.51 本公司控股股东的关联方范围内的单位应收账款不计提坏帐准备。 应收账款年末比年初减少 30,628,974.55 元，减少 15.2%，减少的主要原因 是本期收回部分上年应收销货款。 5.3.2 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄账龄 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 计提比计提比 例例
6、% 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 计提比计提比 例例% 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 1 年以内 79,112,994.60 95.59 791,129.94 1 122,804,105.93 97.11 1,228,041.07 1 1 至 2 年 67,194.05 0.08 3,359.71 5 71,854.05 0.06 3,592.70 5 2 至 3 年 40 - 0.00 - 40 3 年以上 3,582,801.92 4.33 3,582,801.92 100 3,582,801.92 2.83 3,582,801.92 100 合计合计 82
7、,762,990.57 100.00 4,377,291.57 126,458,761.90 100.00 4,814,435.69 5.3.3 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 云煤能源云煤能源 2012013 3 年半年度年半年度报告报告 83 应收账款内应收账款内容容 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 计提计提 比例比例 计提理由计提理由 攀枝花市宝恒商贸有限责任公司 374,272.70 374,272.70 100.00 公司停业，法院已 强制执行无法收回 合计合计 374,272.70 374,272.70 100.00 5.3.4 本报告期应收账款中持有公司 5
8、% （含 5%） 以上表决权股份的股东单 位情况。 单位名称单位名称 期末数期末数 年初数年初数 昆明钢铁控股有限公司 200,000.00 200,000.00 合计合计 200,000.00 200,000.00 5.3.5 应收账款金额前五名单位情况： 单位单位名称名称 与本公与本公 司关系司关系 金额金额 年限年限 占应收账款总占应收账款总 额的比例额的比例(%) 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 关联方 72,793,564.17 1 年以内 41.44 云南中石油昆仑燃气有限公司 客户 54,412,527.13 1 年以内 30.97 昆明华盛源工贸有限公司 客户 14,256,20
9、3.17 1 年以内 8.12 玉溪新兴钢铁有限公司 关联方 8,585,981.67 1 年以内 4.89 红河钢铁有限公司 关联方 6,945,613.40 1 年以内 3.95 合计合计 156,993,889.54 89.37 5.3.6 主要应收关联方账款情况： 单位名称单位名称 与本公司关系与本公司关系 金额金额 占应收账款总占应收账款总 额的比例额的比例(%) 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 母公司的子公司的联 营企业 72,793,564.17 41.44 玉溪新兴钢铁有限公司 母公司对其有重大影 响 8,585,981.67 4.89 红河钢铁有限公司 母公司对其有重大影 响 6,945,613.40
