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财务主管工作交接表 (2).doc

1、.财务主管工作交接表城市: 提交日期:交接内容:一、 证照类(有正、副本的请注明)(一)营业执照:(二)税务登记证(国、地):(三)法人代码证:(四)商品流通资格证(卫生许可证):(五)其它:二、印 章类: (一)公 章: (二)合同章: (三)财务章: (四)法人名章: (五)其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接。五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。七、固定资产:根据城市信息登记表中的固定资产数据交接。八、往来账

2、款类 (一)应收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及销售主管、城市经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;(二)预收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表,(三)应付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;(四)预付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证; 九、其它事项交接人:(签字笔书写)接收人:(签字笔书写)监交人:(签字笔书写) 年 月 日 .

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