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中海发展2006年度第一次H股类别股东会议召开的法律意见书.pdf

1、50,191.68 -15,768,719.51 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 111,035,430.06 129,347,883.83 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 111,035,430.06 129,347,883.83 偿还债务支付的现金 93,306,966.17 106,348,416.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,964,203.86 4,057,030.79 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与

2、筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 96,271,170.03 110,405,447.49 筹资活动产生的现金流量净额 14,764,260.03 18,942,436.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,990.09 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -9,024,421.15 -5,182,377.63 加:期初现金及现金等价物余额 105,085,536.11 86,543,146.72 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 96,061,114.96 81,360,769.09 补充

3、资料补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量:1将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,485,350.08 7,232,358.75 加:资产减值准备 -462,586.64 499,510.41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 14,574,797.50 12,521,748.04 无形资产摊销 664,548.06 387,706.32 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以“”号填列) 12,513.71 -550,102.03 固定资产报废损失(收益以“”号填 列) 公允价值变动损失(收益以“”号填 列) 857,418.55

4、 财务费用(收益以“”号填列) 2,964,203.86 2,191,669.43 投资损失(收益以“”号填列) -7,082,129.63 -63,063.54 递延所得税资产减少(增加以“”号填 列) 递延所得税负债增加(减少以“”号填 列) 中纺投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页 存货的减少(增加以“”号填列) -37,182,755.92 -24,728,288.16 经营性应收项目的减少(增加以“”号 填列) 24,311,488.93 -72,166,086.15 经营性应付项目的增加(减少以“”号 填列) -14,581,338.00 6

5、0,961,075.92 其他 5,392,366.64 经营活动产生的现金流量净额 -8,438,489.50 -8,321,104.37 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况:3现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 96,061,114.96 81,360,769.09 减:现金的期初余额 105,085,536.11 86,543,146.72 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,024,421.1

6、5 -5,182,377.63 公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰 会计机构负责人:李岩 中纺投资发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页 母公司现金流量表母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 编制单位: 中纺投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 477,658,725.06 404,367,555.51 收到的税费返还 4,874,603.6 4,823,732.38 收到其他与经营活动有关的现金 184,462.

7、87 187,414.50 经营活动现金流入小计 482,717,791.53 409,378,702.39 购买商品、接受劳务支付的现金 485,579,827.95 394,232,399.93 支付给职工以及为职工支付的现金 14,039,289.00 12,374,315.19 支付的各项税费 4,680,754.48 3,569,104.77 支付其他与经营活动有关的现金 7,113,598.45 5,970,853.70 经营活动现金流出小计 511,413,469.88 416,146,673.59 经营活动产生的现金流量净额 -28,695,678.35 -6,767,971.

8、20 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 34,205,357.65 779,840.65 取得投资收益收到的现金 5,899,354.70 414,013.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 1,532,559.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,104,712.35 2,726,413.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 2,888,719.63 1,101,682.75 投资支付的现金 34,461,432.71 9,360,472.

9、24 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,350,152.34 10,462,154.99 投资活动产生的现金流量净额 2,754,560.01 -7,735,741.89 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 56,892,601.13 26,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 56,892,601.13 26,000,000.00 偿还债务支付的现金 39,564,137.24 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 972,333.30 393,633.34 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 40,536,470.54 10,393,633.34 筹资活动产生的现金流

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