1、销售百分比资金需求量预测模型 资产负债表其它已知数据 项目金额项目项目今年明年的预计值 贷币资金25000应付账款销售收入760500982000 应收账款456852应交税金销售净利率0.050.05 存货459872长期负债股利支付率0.250.25 固定资产862930普通股本零星资金需求52630 无形资产946820留存收益 资产总额2751474 负债及所有者权 益总额 明年的资金需求量预测 资产敏感项目 占销售收入的百 分比 负债及所有者 权益 敏感项 目 占销售收入 的百分比 贷币资金0.03287311应付账款0.020858646 应收账款0.600725838应交税金0.
2、521775148 存货0.60469691长期负债 固定资产1.134687705普通股本 无形资产留存收益 资产总额2.372983563 负债及所有者 权益总额 0.542633794 明年的资金需求量预测421227.474 回归分析法资金需求量预测 年年份份20002000年年20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年 20072007年年 预预测测值值 产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000820000 资金占用（元） 50000047500048
3、9000500000525000550000575000591706 回归方程系数a332632.0432回归方程系数b0.315943892 高低法资金需求量预测 年年份份20002000年年20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年 产产销销量量 最最高高点点 产产销销量量 最最低低点点 20072007年年预预 测测值值 产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000750000 500000820000 资金占用（元） 500000475000489000500000525000550000 575000575000 500000596000 预测方程系数a350000 预测方程系数b0.3
