1、194,649,838.91 在建工程七、933,037,739.08 19,713,720.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产七、10381,760,148.47 115,578,855.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产七、116,335,532.00 10,635,582.26 其他非流动资产 非流动资产合计 非流动资产合计668,886,777.22 351,336,424.91 资产总计 资产总计 1,846,655,047.71 1,876,248,763.13 合并资产负债表合并资产负债表 2008年8月31日2008年8月31日 公
2、司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 3 (转下页) (承上页) 编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司金额单位：人民币元 负债和股东权益注 释期末数年初数 流动负债： 编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司金额单位：人民币元 负债和股东权益注 释期末数年初数 流动负债： 短期借款 七、13180,000,000.00 125,810,066.00 交易性金融负债 应付票据七、14247,609,000.00 435,799,195.08 应付账款七、15381,703,587.07 457,557,965.83 预收款项七、1650,362,041.59 108,500,379.
3、64 应付职工薪酬七、176,576,552.76 10,652,095.89 应交税费七、1813,989,163.83 -25,781,377.64 应付利息 其他应付款七、19119,176,309.05 202,868,747.13 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 流动负债合计999,416,654.30 1,315,407,071.93 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债七、204,397,690.99 2,955,025.26 其他非流动负债七、2135,253,400.00 非流动负债合计 非流动负债
4、合计39,651,090.99 2,955,025.26 负债合计 负债合计1,039,067,745.29 1,318,362,097.19 股东权益：股东权益： 实收资本七、22679,710,000.00 473,890,000.00 资本公积七、23149,317,069.18 96,910,369.18 减：库存股 盈余公积七、2410,300,546.74 10,300,546.74 未分配利润七、25-41,609,712.21 -33,176,372.48 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益小计797,717,903.71 547,924,543.44 少数股东权益9,86
5、9,398.71 9,962,122.50 股东权益合计股东权益合计807,587,302.42 557,886,665.94 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 1,846,655,047.71 1,876,248,763.13 合并资产负债表(续)合并资产负债表(续) 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2008年8月31日2008年8月31日 4 编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司金额单位：人民币元 项 目注 释本期数 一、营业总收入 项 目注 释本期数 一、营业总收入七、261,441,246,475.39 其中：营业收入1,
6、390,624,903.22 二、营业总成本二、营业总成本1,437,996,732.43 其中：营业成本七、261,326,934,896.91 营业税金及附加七、274,911,736.26 销售费用34,997,424.54 管理费用57,224,512.47 财务费用七、283,703,979.48 资产减值损失七、2910,224,182.77 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）七、30203,719.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（损失以“”号填列）三、营业利润（损失以“”号填列）3,453,462.07 加：营业外收
7、入七、311,393,783.50 减：营业外支出七、323,888,958.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列四、利润总额（亏损总额以“”号填列)958,286.77 减：所得税费用七、339,484,350.29 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以号填列）号填列）-8,526,063.52 归属于母公司所有者的净利润-8,433,339.73 少数股东损益-92,723.79 同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 六、每股收益：六、每股收益： (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 合 并 利 润 表合 并 利 润 表 公司法定代表人： 主
8、管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2008年1-8月2008年1-8月 5 编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司金额单位：人民币元 实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额一、上年年末余额 473,890,000.00 96,906,323.18 10,300,546.74 -35,008,282.11 546,088,587.81 加：会计政策变更 前期差错更正 4,046.00 1,831,909.63 9,962,122.50 11,798,078.13 二、本年年初余额二、本年年初余额 473,890,000.00 96,
9、910,369.18 10,300,546.74 -33,176,372.48 9,962,122.50 557,886,665.94 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）三、本年增减变动金额（减少以“”号填列） 205,820,000.00 52,406,700.00 -8,433,339.73 -92,723.79 249,700,636.48 （一）净利润（一）净利润 -8,433,339.73 -92,723.79 -8,526,063.52 （二）直接计入股东权益的利得和损失（二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权
10、益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和（二）小计 上述(一)和（二）小计 -8,433,339.73 -92,723.79 -8,526,063.52 （三）股东投入和减少股本（三）股东投入和减少股本 205,820,000.00 52,406,700.00 258,226,700.00 1.股东投入股本 205,820,000.00 52,406,700.00 258,226,700.00 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四)利润分配（四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转（五）股东权益内部结转 1
11、.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额四、本年年末余额 679,710,000.00 149,317,069.18 10,300,546.74 -41,609,712.21 9,869,398.71 807,587,302.42 合并股东权益变动表合并股东权益变动表 2008年1-8月2008年1-8月 项 目 归属于母公司股东权益 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 少数股东权益股东权益合计 本 期 数本 期 数 6 编制单位:丹东黄海汽车有限责任公司金额单位：人民币元 项 目注释本期数 编制单位:丹东黄海汽车有限责
12、任公司金额单位：人民币元 项 目注释本期数年年 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,321,150,745.58 收到的税费返还4,370,039.33 收到的其他与经营活动有关的现金七、341,313,531,906.40 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计2,639,052,691.31 购买商品、接受劳务支付的现金1,073,319,568.97 支付给职工以及为职工支付的现金61,518,053.38 支付的各项税费44,651,616.28 支付其他与经营活动有关的现金七、351,646,240,409.34 经营活动现金流
13、出小计经营活动现金流出小计2,825,729,647.97 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-186,676,956.66 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金154,492.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650,380.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金七、3635,490,000.00 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计36,294,872.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,566,653.40 投资支付的现金
14、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金43,828,807.80 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计135,395,461.20 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-99,100,589.01 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金260,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金21,260.37 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计260,021,260.37 偿还债务支付的现金205,810,066.00 分配股利、利
15、润或偿付利息支付的现金5,705,031.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计211,515,097.25 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额48,506,163.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-237,271,382.55 加：期初现金及现金等价物余额521,125,142.58 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额283,853,760.03 合并现金流量表合并
16、现金流量表 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2008年1-8月2008年1-8月 7 丹东黄海汽车有限责任公司丹东黄海汽车有限责任公司 2008 年 8 月 31 日财务报表附注 2008 年 8 月 31 日财务报表附注 8 丹东黄海汽车有限责任公司 财务报表附注 2008 年 8 月 31 日 丹东黄海汽车有限责任公司 财务报表附注 2008 年 8 月 31 日 （除特别说明外，金额单位为人民币元） （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 一、公司基本情况 丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“公司” ） ，于 2002 年 11 月 22 日，由辽宁 黄海汽车（集团）有限责任公司、丹东曙光车桥股份有限公司（现名为辽宁曙光汽车集 团股份有限公司）出资组建，注册资本 22,000 万元，其中：辽宁黄海汽车（集团）有 限责任公司持股 49%、辽宁曙光汽车集团股份有限公司持股 51%。注册地址：丹东市振 兴街黄海大街 544 号，法定代表人：李海阳，取得丹东市工商行政管理局核发的 2106000
