1、工程有限责任公司 财务部管理制度 财务部工作职能第一条 岗位设置：会计、出纳。 主要职能： 处理公司的各项工程核算、资金调度、费用间 控、财务管理工、1 作。 贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项 财务计划。 、2 3 协同业务部门管理往来账款。、 协调当地工商税务机关关系。、4 按时提供各种财务报表。、5 岗位职责 第二条 （一）会计人员岗位职责 、1 严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪 律。正确组织公司的 会计核算与财务管理工作。 按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内 容真实，数字准、2 确、账目清楚，日清月结，按期报账。 合理使用资金，加强资金管理，做好结算工 作，控制好费用开、
2、3 支，提高资金利用效率。 定期清查财产物资，查明有无盘盈、盘亏、毁 损、变质现象，、4 及时进行处理，按规定办理财产物资的收 发、领退、报废。 组织好凭证的传递程序，明确规定有关人员需 办理的手续，及、5 时反映和监督经济业务的发生或完成情况，加 强经营管理上的 岗位责任制。 正确填制和严格审核会计凭证，为账簿记录提 供可靠依据，及、6 时、正确地登记各种账簿。 定期对账，做到账证相符、账账相符、账物 相符、账款相符。、7 按期结账，以便提供为编制有关会计报表所需 数字，保证报表、8 的完整性、正确性、及时性、可比性。 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料， 防止丢失毁损。、9 定期检查、分析经营情况，及时提出建议，使 会计工作同其他、01 经济管理工作分工协作，相互配合，共同完成 经济管理工作的 任务。 （二）出纳人员工作职责 严格按照我国有关现金管理和银行结算制度 管理好货币资金。、1 2 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、序 时登记现金日记账、 和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面 余额要同实际库 存现金核对，银行存款的账面余额要及时与银 行对账单核对。 。” 银行存款余额调节表“ 月末编制把握好账 户余额避免空投。 保管好库存现金，每日盘点库存现金，库存现 金不能超过规定、3 的限额，不得坐支和挪用现金，不得以白条抵 库。金库密码要
