1、1 目的 明确财务部及所属各处室的管理职责，提高工作绩效，确保部门各项 工作顺利开展。 2 适用范围 财务部 3 引用标准 无 4 术语和定义 无 5 权责 5.1 制定责任 5.1.1 财务部管理职责： 拟订审核审定批准 人力资源部总经理办公会议常务副总经理总经理 5.1.2 财务部所属各处室管理职责： 拟订审核批准 部门经理 / 处长人力资源部分管公司领导 5.2 财务部、人力资源部负责解释和修订， 财务部各级主管负责组织实 施。 6 内容及要求 6.1 财务部管理职责 6.1.1 根据国家财务法规和集团财务制度， 制定并执行公司财务管理规 定。 6.1.2 负责研究、分析财税和金融政策，
2、为公司的经营运作提出建议。 6.1.3 负责公司的资金管理。 6.1.4 负责财务管理，税务事务处理，信用控制管理，编制财务报告， 进行财务分析。 6.1.5 负责建立公司成本管理体系 （含质量成本），实施成本绩效考核。 6.1.6 负责产品技术、消耗定额的管理工作。 6.1.7 负责公司计算机网络和MIS （管理信息系统）的规划、设计、实 施和日常的管理、维护工作。 6.1.8 负责公司 IT 设备的请购工作。 6.1.9 负责公司与 ERP系统相关联的流程设计和管理工作。 6.1.10 负责相关的合同管理，进行合同经济条款审查。 6.1.11 负责公司的票据管理工作。 6.1.12 负责公
3、司资产的价值管理工作。 6.1.13 负责项目资金管理，审查项目预、决算。 6.1.14 负责办理公司的财产保险工作。 6.1.15 负责费用目标的分解、控制、审核和审批工作。 6.1.16 负责公司预算编制、预算执行监督和采购监督执行工作。 6.1.17 负责提供公司员工计算机应用系统的培训支持。 6.1.18 配合国家及总部相关单位，做好公司的财务审计工作。 6.2 财务处管理职责 6.2.1 根据国家财经法规和集团财务制度，拟订、维护并执行公司财务 管理规定。 6.2.2负责产成品的核算与管理、提出产成品库存分析报告及管理建 议。 6.2.3 负责销售发票的开具与审核， 负责公司销售发票
4、及相关票据管理 工作。 6.2.4 负责应收帐款的核算及信用控制管理工作。 6.2.5 负责航胎、出口、配套货款回笼的监控与管理。 6.2.6 负责出口销售、外销应收帐款核算与业务管理工作。 6.2.7 负责增值税、消费税、企业所得税的纳税计算与申报等税务事务。 6.2.8 负责轮胎运费的审核与核算，分析运输成本费用。 6.2.9 负责所有者权益的核算，按照董事会决议进行利润分配。 6.2.10 编制、审核、报出财务报告。 6.2.11 为公司经济活动分析提供销售、税金方面的分析资料。 6.2.12 负责编制公司财务预算并进行预算分析。 6.2.13负责申请和接受中国注册会计师的年度报表及注入
5、资本金的审 计验证工作。 6.2.14 负责会计档案归档， 会计档案按规范化进行整理、装订、编号、 管理。 6.2.15负责财务处质量体系、环境体系等管理体系的有效运行和认证 配合工作。 6.2.16 负责处理、协调与公司其他相关部门的关系，保证日常工作 的正常进行。 6.2.17 负责财务处员工的绩效管理工作。 6.2.18 负责提出财务处培训需求，拟定培训计划并组织实施。 6.2.19 负责贯彻执行公司各项规章制度并组织落实、检查。 6.2.20 负责本处各级管理制度的拟、修、废和实施工作。 6.3 成本处管理职责 6.3.1 认真贯彻执行“中华人民共和国会计法规和企业会计制度”。 6.3
6、.2 坚持按制度办事，拒绝处理一切不合规定的会计业务， 不作假帐。 6.3.3 负责提出建立、完善本公司成本管理体系(含质量成本 )的方案， 并组织实施。 6.3.4 负责提出本公司成本费用目标的分解、控制、 审核和审批的建议， 负责监督和考核成本费用计划的执行。 6.3.5 负责联系公司财产的保险工作和保险理赔工作。 6.3.6 负责产品技术消耗定额的计算工作和组织对原材料、半成品、产 成品的工艺损耗定额的标定工作。 6.3.7 负责制定公司原料、半成品、产成品标准成本的制定工作。根据 驻厂采购办提供的各类物料(含五金备件 )的市场价格 ,修订五金材料的标准 成本。 6.3.8 负责原煤进厂
7、、 废旧物资出厂、 加工半成品物资进出厂的计量工 作。 6.3.9 负责炼胶处领用原材料的计量工作。 6.3.10 负责组织本公司生产成本核算工作，实施生产成本控制工作， 提出成本管理的意见。 6.3.11 负责航空轮胎的独立核算和航空轮胎价格的申报工作。 6.3.12 负责组织出口轮胎产品生产过程的成本核算工作。 6.3.13 负责提出公司内部、外部委托加工和A/B 两区相互提供劳务价 格的建议。 6.3.14负责按公司月份产品产量计划、费用目标，编制毛利润计划及 单胎月份利润计划。 6.3.15 按公司规定，提出经济活动分析资料，进行经济活动分析。 6.3.16 负责编制公司内部利润预算，
8、组织预算的分析监督。 6.3.17 根据财务处编制总部财务预算的要求，提供相关的成本资料。 6.3.18参与、监督各成本中心的在产品、材料处库房、动力处煤场的 盘点工作。 6.3.19 负责地税征管的纳税申报工作。 6.3.20 负责本处的会计核算和ERP相关模块的运行管理工作。 6.3.21负责对原材料采购业务的采购合同及执行价格的监督工作，进 行采购价格分析。 6.3.22 负责向上海财务总部提供财务指标分析和其它财务资料。 6.3.23负责财务处质量管理体系、环境管理体系等的有效运行和认证 配合工作。 6.3.24 负责处理、协调与公司其他相关部门的关系，保证日常工作 的正常进行。 6.
9、3.25 负责成本处员工的绩效管理工作。 6.3.26 负责提出成本处培训需求，拟定培训计划并组织实施。 6.3.27 负责贯彻执行公司各项规章制度并组织落实检查。 6.3.28 负责本处各级管理制度的拟、修、废和实施工作。 6.4 项目资金处管理职责 6.4.1 执行国家有关法律、法规、 财经纪律和中华人民共和国会计法 、 企业会计制度及相关会计准则。 6.4.2负责根据中华人民共和国会计法 、 企业会计制度，结合公 司内部管理的需要，修订和维护公司的财务管理及相关管理制度。 6.4.3 负责公司与银行的各类结算业务及现金、银行承兑汇票收支的管 理工作。 6.4.4 负责公司与各银行间的融资
10、及各类资金的筹措、管理工作。 6.4.5 负责公司现金流量的预算及现金流量预算与实际的差异分析。 6.4.6 负责根据公司相关单位提出的资金支出计划，编制公司资金收支 计划并进行实施跟踪 , 进行公司资金的整体运营。 6.4.7 负责公司各种费用的报销及审核工作。 6.4.8 负责总帐审核工作。 6.4.9 负责公司项目资金管理 , 审查项目预、决算。 6.4.10 负责公司在建工程、固定资产的会计核算及管理工作。 6.4.11负责公司废料销售出库单的审核及销售发票的开据并进行废料 销售的核算与管理。 6.4.12 负责管理公司其他往来业务的核算及清理。 6.4.13负责贯彻执行会计结算规定，
11、编制相关财务报告并进行分析， 负责为经济活动分析提供相关资料。 6.4.14 负责公司融资业务相关合同的管理工作。 6.4.15负责项目资金处质量体系、环境体系等管理体系的有效运行和 认证配合工作。 6.4.16负责处理、协调与公司其他相关部门的关系，保证日常工作的 正常进行。 6.4.17 负责提出项目资金处培训需求，拟订培训计划并组织实施。 6.4.18 负责项目资金处员工的绩效管理工作。 6.4.19 负责贯彻执行公司各项规章制度并组织落实、检查。 6.4.20 负责本处各级管理制度的拟、修、废和实施工作。 6.5 流程管理处管理职责 6.5.1 负责公司 IT 设备、耗材、软件的请购和
12、发放工作。 6.5.2 负责提供公司员工计算机应用系统的培训支持。 6.5.3 负责公司办公类计算机设备的日常维护和维修、系统升级工作。 6.5.4 负责办公类计算机的安装、调试、管理工作。 6.5.5 负责公司计算机网络和企业管理信息系统的规划、设计、实施和 日常的管理、维护工作。 6.5.6 分析公司现有业务及数据流程和信息系统，根据公司发展和部门 要求提出系统改善方案，制定和实施相应改善计划。 6.5.7 负责跟踪和修改信息系统需求， 对系统的开发实施计划作相应调 整。 6.5.8 负责公司内部计算机数据的保密性和安全性。 6.5.9 负责公司与 ERP系统相关联的流程设计和管理工作。
13、6.5.10 负责对各 ERP使用部门进行 ERP各模块业务知识的培训。 6.5.11 负责 ERP系统的报表开发工作。 6.5.12 负责与 ERP系统相关联的流程优化工作。 6.5.13 负责 ERP系统的设置和维护工作。 6.5.14 负责 ERP新项目的组织和实施。 6.5.15负责流程管理处质量体系、环境体系等管理体系的有效运行和 认证配合工作。 6.5.16 负责流程管理处员工的绩效管理工作。 6.5.17 负责贯彻执行公司各项规章制度并组织落实、检查。 6.5.18 负责提出流程管理处培训需求，拟订培训计划并组织实施。 6.5.19负责处理、协调与公司其他部门的关系，保证日常工作的正常 进行。 6.45.20 负责本处各级管理制度的拟、修
