1、总经理/营销总监“经营例会” 运营分析模板PPT 汇报人： 目录 整体运营完成情况 运营效益分析 运营效率分析 运营结构分析 运营风险分析 运营贡献分析 整体完成情况汇总 项目（单位：万元）公司内控预算/标准进度当月实际全年累计当期预算执行去年同期同期差异完成情况 主营业务收入 渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3 毛利率（%） 渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3 销管费用 销管费用率（%） 财务费用 财务费用率 净利润 经营活动现金流 应收账款周转天数 渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3 存货周转天数 应付周转天数 预付周转天数 运营周期 回款回款率 目录 整体运营完成情况 运营效益分析 运营
2、效率分析 运营结构分析 运营风险分析 运营贡献分析 运营效益分析 销售收入与回款完成情况对比表 单位：万元 分析内容 运营效益分析毛利率完成情况（部门） 分析内容 运营效益分析毛利率完成情况（渠道） 分析内容 运营效益分析毛利率完成情况（产品） 分析内容 运营效益分析毛利率与费用率对比 分析内容 运营效益分析 盈利空间分析 分析内容 运营效益分析 管理费用项目分析 分析内容 单位：万元 运营效益分析 管理费用结构分析 运营效益分析 销售费用项目分析 分析内容 单位：万元 运营效益分析销售费用结构分析 目录 整体运营完成情况 运营效益分析 运营效率分析 运营结构分析 运营风险分析 运营贡献分析
3、运营效率分析 应收账款周转天数完成情况 分析内容 单位：万元 运营效率分析 应收账款周转天数分业态情况分析 分析内容 单位：万元 运营效率分析预付账款周转天数分析 分析内容 单位：天 运营效率分析 存货周转天数分析 分析内容 单位：天 运营效率分析 运营周期分析 分析内容 单位：天 运营效率分析 人均销售分析 分析内容 单位：万元 运营效率分析人均创利分析 分析内容 单位：万元 运营效率分析 净利润与现金流情况 分析内容 单位：万元 目录 整体运营完成情况 运营效益分析 运营效率分析 运营结构分析 运营风险分析 运营贡献分析 运营结构分析 销售渠道完成比例分析 运营结构分析 销售品种完成比例分
4、析 运营结构分析 销售品种销售金额趋势分析 单位：万元 运营结构分析 销售品种毛利率趋势分析 运营结构分析 新增客户、品种统计 客户名称业态分类当月数量累计数量 合计 1月新增客户统计表 商品名称商品类别当月数量累计数量 合计 1月新增品种统计表 客户名称业态分类当月数量累计数量 合计 1月新增意向户统计表 客户名称业态分类当月数量累计数量 合计 1月流失客户统计表 运营结构分析市场覆盖情况 单位：个 华东华南华北华中东北西北西南 省级覆盖率 运营结构分析问题库存商品分析 分析内容 单位：万元 运营结构分析 元月近效期商品明细 序 号 滞 销 近效 期 商品名称生产厂家规格单 位 库存数量入库
5、日期批号失效期库存金额（万元 ） 运营结构分析元月滞销商品明细 序 号 滞 销 近效期商品名称生产厂家规格单 位 库存数 量 入库日期批号失效期库存金额（万元 ） 运营结构分析 低于正常折扣价销售分析 分析内容 单位：万元 运营结构分析 低于正常折扣价销售情况 2017年1月共计销售*万元，环比上月减少*万元，盈利*万元 序号商品名称数量总金额 商品明细表 运营结构分析 主要客户销售收入趋势分析 业态客户名称当月销售（万元）累计销售（万元）当月排名累计排名 合计 运营结构分析 主要客户销售毛利分析 序号业务员客户名称税前金额（万元）财务毛利（万元）财务毛利率 合计 运 构分析 主要供应商采购趋
6、势分析（万元） 供应商名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 - 运营结构分析 元月采购金额排名前20品种 序号商品类别品名规格生产厂家金额（万元 ） 税额（万元）价税合计（万元 ） - 分析内容 运营结构分析元月销售金额排名前20品种 序号商品类别品名规格生产厂家金额（万元）税额（万元）价税合计（万元 ） 分析内容 目录 整体运营完成情况 运营效益分析 运营效率分析 运营结构分析 运营风险分析 运营贡献分析 运营风险分析库存金额情况 分析内容 单位：万元 运营风险分析元月存货库龄结构简表 分析内容 单位：万元正常效期近效期（6个月）过期 期末金额 期末占比 期初金额 期初
7、占比 增长率 占比变动 运营风险分析应收账款情况分析 分析内容 单位：万元 运营风险分析当月应收账款结构分析 分析内容 单位：万元 运营风险分析各业态一年以上应收对比分析 分析内容 单位：万元 运营风险分析 各业态超红线应收对比分析 分析内容 单位：万元 运营风险分析超期应收账款情况分析 分析内容 单位：万元 目录 整体运营完成情况 运营效益分析 运营效率分析 运营结构分析 运营风险分析 运营贡献分析 运营贡献分析 主要客户业务情况分析 单位：万元 运营贡献分析 销售部门及业务人员业务贡献分析 单位：万元销售回款 业务部门1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月 部门 销售人员 部门 合计 总进度 分析内容 感谢聆听！
