1、 存货万元 10847.036508.228135.2810847.010847.010847.0 泓域咨询MACRO/ 音叉式物位计项目立项申请报告 333 1.2.1 原辅材料万元 3254.111952.472440.583254.113254.113254.11 1.2.2 燃料动力万元 162.7197.62122.03162.71162.71162.71 1.2.3 在产品万元 4989.632993.783742.234989.634989.634989.63 1.2.4 产成品万元 2440.581464.351830.442440.582440.582440.58 1.3 现
2、金万元 6026.133615.684519.606026.136026.136026.13 2 流动负债万元 18613.66 11168.2 0 13960.2 4 18613.6 6 18613.6 6 18613.6 6 2.1 应付账款万元 18613.66 11168.2 0 13960.2 4 18613.6 6 18613.6 6 18613.6 6 3 流动资金万元 5490.863294.524118.145490.865490.865490.86 4 铺底流动资金万元 1830.271098.171372.711830.271830.271830.27 （三）总投资构成分
3、析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资16245.94万元，其中：固定资产 投资10755.08万元，占项目总投资的66.20%；流动资金5490.86万元，占项 目总投资的33.80%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资3214.05万元，占项目总投资的19.78%；设备购置费5322.45万 元，占项目总投资的32.76%；其它投资2218.58万元，占项目总投资的13.6 6%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=10755.08+5490.86=16245.94（万元）。 泓域咨询MACR
4、O/ 音叉式物位计项目立项申请报告 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 16245.9 4 151.05%151.05%100.00% 2 项目建设投资万元 10755.0 8 100.00%100.00%66.20% 2.1 工程费用万元 8536.5079.37%79.37%52.55% 2.1.1 建筑工程费万元 3214.0529.88%29.88%19.78% 2.1.2 设备购置及安装费万元 5322.4549.49%49.49%32.76% 2.2
5、工程建设其他费用万元 936.208.70%8.70%5.76% 2.2.1 无形资产万元 936.208.70%8.70%5.76% 2.3 预备费万元 1282.3811.92%11.92%7.89% 2.3.1 基本预备费万元 718.476.68%6.68%4.42% 2.3.2 涨价预备费万元 563.915.24%5.24%3.47% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 10755.0 8 100.00%100.00%66.20% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 5490.8651.05%51.05%33.80% 7 铺底流动资金万元 1830.2917.02%1
6、7.02%11.27% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目盈利能力分析项目盈利能力分析 泓域咨询MACRO/ 音叉式物位计项目立项申请报告 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入22608.60万元，总成本357 8.14万元，利润总额19030.46万元，净利润256.94万元，增值税737.15万 元，税金及附加14272.84万元，所得税4757.61万元；第二年收入28260.75 万元，总成本4256.73万元，利润总额24004.02万元，净利润18003.01万元 ，增值税921.43万元，税金及附加279.06万元
7、，所得税6001.01万元；第三 年生产负荷100%，收入37681.00万元，总成本28773.80万元，利润总额890 7.20万元，净利润6680.40万元，增值税1228.58万元，税金及附加315.91 万元，所得税2226.80万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入37681.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1228.58万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年
8、1 营业收入万元 22608.6028260.7537681.0037681.0037681.00 1.1 音叉式物位计万元 22608.6028260.7537681.0037681.0037681.00 2 现价增加值万元 7234.759043.4412057.9212057.9212057.92 3 增值税万元 737.15921.431228.581228.581228.58 3.1 销项税额万元 6028.966028.966028.966028.966028.96 3.2 进项税额万元 2880.233600.284800.384800.384800.38 泓域咨询MACRO/
9、音叉式物位计项目立项申请报告 4 城市维护建设税万元 51.6064.5086.0086.0086.00 5 教育费附加万元 22.1127.6436.8636.8636.86 6 地方教育费附加万元 14.7418.4324.5724.5724.57 9 土地使用税万元 168.48168.48168.48168.48168.48 10 税金及附加万元 951471.38209.29315.91315.91315.91 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用28773.80万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加315.91万元。 （五
10、）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=8907.20（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=8907.2025.00%=2226.80（万元） 。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8907.20（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8907作任务安排的支出。 十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）：是
11、指其他政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构 正常运行、开展业务及 2018 年金融创新发展引导资金、信用互 助业务试点补助资金等费用的支出。 十九、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转 化与扩散（项）：是指专项用于补助齐鲁股权交易中心挂牌费 用支出。 二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士 兵安置（项）：是指退役士兵公益性岗位工资、保险等支出。 34 二十一、资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支 出（项）：是指规模企业规范化公司制改制支出。 泓域咨询MACRO/ 音叉料位计项目立项申请报告 音叉料位计项目音叉料位计项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 /
12、 / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 音叉料位计项目立项申请报告 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx实业发展公司 （二）公司简介（二）公司简介 在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针， 不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为 全国知名的产品供应商。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的 计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源 计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据I SO10012-
13、 1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检 总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局 关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位 能源计量器具配备和管理通则（GB17176- 2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了 “能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该 体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理 泓域咨询MACRO/ 音叉料位计项目立项申请报告 力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性 ，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各
14、计量数据进行日统计、周 分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控 制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环 境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承 办单位的能源综合管理水平。 上一年度，xxx集团实现营业收入4632.75万元，同比增长22.42%（848 .35万元）。其中，主营业业务音叉料位计生产及销售收入为4354.75万元 ，占营业总收入的94.00%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 972.881297.171204.521158.194632.75 2 主营业务收入 914.501219.331132.241088.694354.75 2.1 音叉料位计(A) 301.78402.38373.64359.271437.07 2.2 音叉料位计(B) 210.33280.45260.41250.401001.59 2.3 音叉料位计(C) 155.46207.29192.48185.08740.31 2.4 音叉料位计(D) 109.74146.32135.87130.64522.57 2.5 音叉料位计(E) 73.1697.5590.5887.09348.38 2
