1、电量千瓦时 1305598.84 18 年用水量立方米 3402.50 19 总能耗吨标准煤 160.75 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 20 节能率 21.47% 21 节能量吨标准煤 42.73 22 员工数量人 131 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 第二章第二章 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲 领。中国制造2025提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结 构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前 、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发
2、展、开放合作”的基本原则， 通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强 国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水 平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。 “中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度 融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制 造、绿色制造。同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域，分别是 ：新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备 、农业装备、新材料、生物
3、医药及高性能医疗器械。 2、2015年5月19日，国务院印发了中国制造2025，部署全面推进 实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提 出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制 造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力 进入世界制造强国前列。 3、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴 产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民 经济产业体系，增加有效供给，在创造经
4、济价值的同时又能促进经济发展 。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增 长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技 术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。 4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市 场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战 略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定 坚实的基础。 尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新 兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世 界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今
5、年以来，面对错综复 杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战 略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部 环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控 目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进， 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着 实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。 二、必要性分析二、必要性分析 1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、 回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件 ；另一方面，
6、新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临 不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面 深化改革。 2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能 为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增 长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新 型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市 场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平 提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经 济实现稳
7、定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有 能力、有信心巩固经济发展的好势头。 3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上 继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终 代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以 及其他各方面建设。 4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需 求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取 得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产
8、的产品质量 指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术 、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研 相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展 都具有深远的影响。 三、市场分析三、市场分析 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 第三章第三章 选址评价选址评价 一、项目选址原则一、项目选址原则 对周围环境不应产生污染或对周围环境
9、污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响 。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于某产业示范中心。 园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推 进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年， 制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内 知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6 .2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于
10、一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 四、用地控制指标四、用地控制指标 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系 数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%” 的具体要求。 五、用地总体要求五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数58.57%，建筑容积率1.59，建设区域 绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度176.00万元/亩。
11、土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 3855.723855.7210424.8710424.87988.76 1.1 主要生产车间 2313.432313.436254.926254.92613.03 1.2 辅助生产车间 1233.831233.833335.963335.96316.40 1.3 其他生产车间 308.46308.46604.64604.6459.33 2 仓储工程 818.05818.052847.0828
12、47.08196.39 2.1 成品贮存 204.51204.51711.77711.7749.10 2.2 原料仓储 425.39425.391480.481480.48102.12 2.3 辅助材料仓库 188.15188.15654.83654.8345.17 3 供配电工程 43.6343.6343.6343.633.39 3.1 供配电室 43.6343.6343.6343.633.39 4 给排水工程 50.1750.1750.1750.173.03 4.1 给排水 50.1750.1750.1750.173.03 5 服务性工程 518.10518.10518.10518.103
13、5.74 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 5.1 办公用房 258.49258.49258.49258.4920.97 5.2 生活服务 259.61259.61259.61259.6121.21 6 消防及环保工程 146.16146.16146.16146.1611.34 6.1 消防环保工程 146.16146.16146.16146.1611.34 7 项目总图工程 21.8121.8121.8121.8119.21 7.1 场地及道路硬化 1511.17221.26221.26 7.2 场区围墙 221.261511.171511.17 7.3 安全保卫室 21.8121.8
14、121.8121.81 8 绿化工程 533.9018.69 合计 5453.6414805.0014805.001276.55 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施， 建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短 、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3
15、.00米， 人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12. 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型 为城市型。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环 境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mp a，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。 2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建 设地污水处理站
16、集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管 系统直接排到项目建设地市政雨水管网。 3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、 柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C- S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带 ，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。 4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不 落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉 ，以保证运输的安全。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图 像，
17、不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资 料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条 件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投 资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前 景广阔。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 第四章第四章 项目节能概况项目节能概况 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量1305598.84千瓦时，折合160.46标准煤。 （二）
18、项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量3402.50立方米/年，折合0.29吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于某产业示范中心，项目建成后年消耗能源总量折合标煤160.7 5吨，节能量折合标煤42.73吨，节能率21.47%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 160.75 1.1 年用电量千瓦时 1305598.84 1.2 年用电量吨标准煤 160.46 1.3 年用水量立方米 3402.50 1.4 年用水量吨标准煤 0.29 2 年节能量吨标准煤 42.73 3 节能率 21.4
19、7% 三、项目节能设计三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计（一）公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 不采暖楼梯间或前室及走廊：采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。 （二）居住建筑节能设计（二）居住建筑节能设计 外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5 +5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级，单位缝长空气渗透量为 ：0.5E11.5?（m?h），单位面积空气渗透量为E24.5?（?O?h）。 外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保 温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。 （三）公用工程节能设计（三
20、）公用工程节能设计 热水安装和使用太阳能等可再生能源，利用系统管线在屋顶设计放置 太阳能热水器的位置。 四、节能措施四、节能措施 项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决杜 绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备管 道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。 项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统， 合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学 管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的 能效指标，采取相应的节能措施。 项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技 术；为了做到最
21、大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车间 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节水 型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。 采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗； 在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚 决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 第五章第五章 项目实施计划项目实施计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2126.40万元，占计划投
22、 资的59.30%。其中：完成固定资产投资1593.85万元，占总投资的74.96%； 完成流动资金投资532.55，占总投资的25.04%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 2126.40 1.1 完成比例 59.30% 2 完成固定资产投资万元 1593.85 2.1 完成比例 74.96% 3 完成流动资金投资万元 532.55 3.1 完成比例 25.04% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部 门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。 四、人力资源配置
23、四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员131人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 89 1.2 人均年工资万元 4.19 1.3 年工资额万元 499.47 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 20 2.2 人均年工资万元 5.85 2.3 年工资额万元 122.11 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 5 3.2 人均年工资万元 6.87 3.3 年
24、工资额万元 35.40 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 10 4.2 人均年工资万元 5.24 4.3 年工资额万元 56.15 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 7 5.2 人均年工资万元 6.44 5.3 年工资额万元 32.53 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 6 职工工资总额万元 745.66 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内 容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设
25、备 维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 第六章第六章 项目投资情况项目投资情况 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资2456.96(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合
26、计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1276.55719.36176.002456.96 1.1 工程费用万元 1276.55719.366284.51 1.1.1 建筑工程费用万元 1276.551276.5535.60% 1.1.2 设备购置及安装费万元 719.36719.3620.06% 1.2 工程建设其他费用万元 461.05461.0512.86% 1.2.1 无形资产万元 260.05260.05 1.3 预备费万元 201.00201.00 1.3.1 基本预备费万元 83.5283.52 1.3.2 涨价预备费万元 117.48117.48 2 建设期利息万元
27、 3 固定资产投资现值万元 2456.962456.96 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1129.07万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 6284.513586.165044.506284.516284.516284.51 1.1 应收账款万元 1885.351225.481508.281885.351885.351885.35 1.2 存货万元 2828.031838.222262.
28、422828.032828.032828.03 1.2.1 原辅材料万元 848.41551.47678.73848.41848.41848.41 1.2.2 燃料动力万元 42.4227.5733.9442.4242.4242.42 1.2.3 在产品万元 1300.89845.581040.721300.891300.891300.89 1.2.4 产成品万元 636.31413.60509.05636.31636.31636.31 1.3 现金万元 1571.131021.231256.901571.131571.131571.13 2 流动负债万元 5155.443351.044124
29、.355155.445155.445155.44 2.1 应付账款万元 5155.443351.044124.355155.445155.445155.44 3 流动资金万元 1129.07733.90903.261129.071129.071129.07 4 铺底流动资金万元 376.35244.63301.09376.35376.35376.35 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资3586.03万元，其中：固定资产 投资2456.96万元，占项目总投资的68.51%；流动资金1129.07万元，占项 目总投资的31.49%。 2、固定资产投资及其构
30、成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资1276.55万元，占项目总投资的35.60%；设备购置费719.36万元 ，占项目总投资的20.06%；其它投资461.05万元，占项目总投资的12.86% 。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=2456.96+1129.07=3586.03（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 3586.03145.95%145.95%100
31、.00% 2 项目建设投资万元 2456.96100.00%100.00%68.51% 2.1 工程费用万元 1995.9181.23%81.23%55.66% 2.1.1 建筑工程费万元 1276.5551.96%51.96%35.60% 2.1.2 设备购置及安装费万元 719.3629.28%29.28%20.06% 2.2 工程建设其他费用万元 260.0510.58%10.58%7.25% 2.2.1 无形资产万元 260.0510.58%10.58%7.25% 2.3 预备费万元 201.008.18%8.18%5.61% 2.3.1 基本预备费万元 83.523.40%3.40%
32、2.33% 2.3.2 涨价预备费万元 117.484.78%4.78%3.28% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 2456.96100.00%100.00%68.51% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1129.0745.95%45.95%31.49% 7 铺底流动资金万元 376.3615.32%15.32%10.50% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 第七章第七章 项目经营收益分析项目经营收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入5549.70 万元，
33、总成本4716.63万元，利润总额306.15万元，净利润229.61万元，增 值税155.53万元，税金及附加55.91万元，所得税76.54万元；第二年负荷8 0.00%,计划收入6830.40万元，总成本5610.87万元，利润总额700.98万元 ，净利润525.73万元，增值税191.42万元，税金及附加60.22万元，所得税 175.25万元；第三年生产负荷100%，计划收入8538.00万元，总成本6803.1 9万元，利润总额1734.81万元，净利润1301.11万元，增值税239.28万元， 税金及附加65.96万元，所得税433.70万元。 （一）营业收入估算（一）营业收
34、入估算 该“奶酒项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑奶酒行业设备 相对价格变化，假设当年奶酒设备产量等于当年产品销售量。项目达产年 预计每年可实现营业收入8538.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=239.28万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 泓域咨询MACRO/ 奶酒项目实施方案 1 营业收入万元 5549.706830.408538.008538.008538.00 1.1 奶酒万元 5549.706
35、830.408538.008538.008538.00 2 现价增加值万元 1775.902185.732732.162732.162732.16 3 增值税万元 155.53191.42239.28239.28239.28 3.1 销项税额万元 1366.081366.081366.081366.081366.08 3.2 进项税额万元 732.42901.441126.801126.801126.80 4 城市维护建设税万元 10.8913.4016.7516.7516.75 5 教育费附加万元 4.675.747.187.187.18 6 地方教育费附加万元 3.113.834.794.
36、794.79 9 土地使用税万元 37.2537.2537.2537.2537.25 10 税金及附加万元 55.9160.2265.9665.9665.96 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力 计算，本期工程项目综合总成本费用6803.19万元，其中：可变成本5961.6 0万元，固定成本841.59万元，具体测算数据详见 总成本费用估算一览表所示。 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外购原材料费万元
37、 4634.963012.723707.974634.964634.964634.96 2 外购燃料动力费万元 303.31197.15242.65303.31303.31303.31 3 工资及福利费万元 7 2.1 平均人数人 81 2.2 人均年工资万元 6.44 2.3 年工资额万元 433.59 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 22 3.2 人均年工资万元 6.40 3.3 年工资额万元 168.52 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 43 4.2 人均年工资万元 5.25 4.3 年工资额万元 239.45 泓域咨询MACRO/ 大气压力表项目实施方案 5 其他人
38、员工资 5.1 平均人数人 26 5.2 人均年工资万元 7.41 5.3 年工资额万元 167.48 6 职工工资总额万元 2879.32 五、员工培训五、员工培训 加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，
39、进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建设目标如期完成。 泓域咨询MACRO/ 大气压力表项目实施方案 第六章第六章 投资方案分析投资方案分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资16167.63(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 7129.286886.61193.8116167.63 1.1 工程费用万元 7129.286886.6117723.
40、46 1.1.1 建筑工程费用万元 7129.287129.2835.21% 1.1.2 设备购置及安装费万元 6886.616886.6134.02% 1.2 工程建设其他费用万元 2151.742151.7410.63% 1.2.1 无形资产万元 925.69925.69 1.3 预备费万元 1226.051226.05 1.3.1 基本预备费万元 573.57573.57 1.3.2 涨价预备费万元 652.48652.48 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 16167.6316167.63 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4077.51万
41、元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 大气压力表项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 17723.46 11604.1 8 16730.4 0 17723.4 6 17723.4 6 17723.4 6 1.1 应收账款万元 5317.043190.223987.785317.045317.045317.04 1.2 存货万元 7975.564785.335981.677975.567975.567975.56 1.2.1 原辅材料万元 2392.671435.601
42、794.502392.672392.672392.67 1.2.2 燃料动力万元 119.6371.7889.73119.63119.63119.63 1.2.3 在产品万元 3668.762201.252751.573668.763668.763668.76 1.2.4 产成品万元 1794.501076.701345.881794.501794.501794.50 1.3 现金万元 4430.862658.523323.154430.864430.864430.86 2 流动负债万元 13645.958187.57 10234.4 6 13645.9 5 13645.9 5 13645.9
43、 5 2.1 应付账款万元 13645.958187.57 10234.4 6 13645.9 5 13645.9 5 13645.9 5 3 流动资金万元 4077.512446.513058.134077.514077.514077.51 4 铺底流动资金万元 1359.16815.501019.381359.161359.161359.16 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资20245.14万元，其中：固定资产 投资16167.63万元，占项目总投资的79.86%；流动资金4077.51万元，占项 目总投资的20.14%。 2、固定资产投资及其构
44、成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资7129.28万元，占项目总投资的35.21%；设备购置费6886.61万 元，占项目总投资的34.02%；其它投资2151.74万元，占项目总投资的10.6 3%。 泓域咨询MACRO/ 大气压力表项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=16167.63+4077.51=20245.14（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 20245.1 4 125.22%
45、125.22%100.00% 2 项目建设投资万元 16167.6 3 100.00%100.00%79.86% 2.1 工程费用万元 14015.8 9 86.69%86.69%69.23% 2.1.1 建筑工程费万元 7129.2844.10%44.10%35.21% 2.1.2 设备购置及安装费万元 6886.6142.60%42.60%34.02% 2.2 工程建设其他费用万元 925.695.73%5.73%4.57% 2.2.1 无形资产万元 925.695.73%5.73%4.57% 2.3 预备费万元 1226.057.58%7.58%6.06% 2.3.1 基本预备费万元 5
46、73.573.55%3.55%2.83% 2.3.2 涨价预备费万元 652.484.04%4.04%3.22% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 16167.6 3 100.00%100.00%79.86% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 4077.5125.22%25.22%20.14% 7 铺底流动资金万元 1359.178.41%8.41%6.71% 二、资金筹措二、资金筹措 泓域咨询MACRO/ 大气压力表项目实施方案 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 大气压力表项目实施方案 第七章第七章 经济收益经济收益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入17410.80 万元，总成
