1、它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1128.001122.86173.923535.79 1.1 工程费用万元 1128.001122.864365.90 1.1.1 建筑工程费用万元 1128.001128.0025.24% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1122.861122.8625.12% 1.2 工程建设其他费用万元 1284.931284.9328.75% 1.2.1 无形资产万元 526.56526.56 1.3 预备费万元 758.37758.37 泓域咨询MACRO/ 关于建设建筑维修项目立项申请报告 1.3.1 基本预备费万元 449
2、.55449.55 1.3.2 涨价预备费万元 308.82308.82 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 3535.793535.79 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金933.38万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 4365.902960.123282.814365.904365.904365.90 1.1 应收账款万元 1309.77851.351047.821309.771309.771309.77 1.2
3、存货万元 1964.651277.031571.721964.651964.651964.65 1.2.1 原辅材料万元 589.39383.11471.52589.39589.39589.39 1.2.2 燃料动力万元 29.4719.1623.5829.4729.4729.47 1.2.3 在产品万元 903.74587.43722.99903.74903.74903.74 1.2.4 产成品万元 442.05287.33353.64442.05442.05442.05 1.3 现金万元 1091.47709.46873.181091.471091.471091.47 2 流动负债万元 3
4、432.522231.142746.023432.523432.523432.52 2.1 应付账款万元 3432.522231.142746.023432.523432.523432.52 3 流动资金万元 933.38606.70746.70933.38933.38933.38 4 铺底流动资金万元 311.12202.23248.90311.12311.12311.12 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设建筑维修项目立项申请报告 1、总投资及其构成分析：项目总投资4469.17万元，其中：固定资产 投资3535.79万元，占项目总投资的79.12%；
5、流动资金933.38万元，占项目 总投资的20.88%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资1128.00万元，占项目总投资的25.24%；设备购置费1122.86万 元，占项目总投资的25.12%；其它投资1284.93万元，占项目总投资的28.7 5%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=3535.79+933.38=4469.17（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 446
6、9.17126.40%126.40%100.00% 2 项目建设投资万元 3535.79100.00%100.00%79.12% 2.1 工程费用万元 2250.8663.66%63.66%50.36% 2.1.1 建筑工程费万元 1128.0031.90%31.90%25.24% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1122.8631.76%31.76%25.12% 2.2 工程建设其他费用万元 526.5614.89%14.89%11.78% 2.2.1 无形资产万元 526.5614.89%14.89%11.78% 2.3 预备费万元 758.3721.45%21.45%16.97% 2.
7、3.1 基本预备费万元 449.5512.71%12.71%10.06% 2.3.2 涨价预备费万元 308.828.73%8.73%6.91% 3 建设期利息万元 泓域咨询MACRO/ 关于建设建筑维修项目立项申请报告 4 固定资产投资现值万元 3535.79100.00%100.00%79.12% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 933.3826.40%26.40%20.88% 7 铺底流动资金万元 311.138.80%8.80%6.96% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价分析经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三
8、年达产：第一年收入4128.80万元，总成本1640 4.23万元，利润总额- 12275.43万元，净利润71.19万元，增值税141.23万元，税金及附加- 9206.57万元，所得税- 3068.86万元；第二年收入5081.60万元，总成本19322.58万元，利润总额- 14240.98万元，净利润- 10680.74万元，增值税173.82万元，税金及附加75.10万元，所得税- 3560.24万元；第三年生产负荷100%，收入6352.00万元，总成本4776.74万 元，利润总额1575.26万元，净利润1181.44万元，增值税217.28万元，税 金及附加80.31万元，所
9、得税393.81万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设建筑维修项目立项申请报告 项目达产年预计每年可实现营业收入6352.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.28万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 4128.805081.606352.006352.006352.00 1.1 建筑维修万元 4128.805081.606352.006352.006352.00 2 现价增加值万元 1321.221626.112032.642032.642032.64 3 增值税万元 141.23173.82217.28217.28217.28 3.1 销项税额万元 1016.321016.321016.321016.321016.32 3.2 进项税额万元 519.38639.23799.04799.04799.04 4 城市维护建设税万元 9.8912.1715.2115.2115.21 5 教育费附加万元 4.245.21蒓(鍰砀壊
