1、1 流动资金占比 23.93% 3 收入万元 13444.00 4 总成本万元 10263.35 5 利润总额万元 3180.65 6 净利润万元 2385.49 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 7 所得税万元 1.38 8 增值税万元 438.71 9 税金及附加万元 114.97 10 纳税总额万元 1348.84 11 利税总额万元 3734.33 12 投资利润率 53.50% 13 投资利税率 62.82% 14 投资回报率 40.13% 15 回收期年 3.99 16 设备数量台（套） 122 17 年用电量千瓦时 736362.30 18 年用水量立方
2、米 7137.27 19 总能耗吨标准煤 91.11 20 节能率 27.94% 21 节能量吨标准煤 32.01 22 员工数量人 219 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的 主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形 成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。 2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形 成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 持自主创新
3、与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻 关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术 研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时 ，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。 从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大 ，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城 乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋 余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展， 我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科 技创新能力、丰富的人力资源和土地资
4、源、较高水平的总储蓄率，经济发 展具有坚实支撑。 二、必要性分析二、必要性分析 1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改 变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中 国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式 转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看， 面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压 力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低 水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难 度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，
5、进而 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业 和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎 发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出- 就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩- 企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势 。这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产 开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经 济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多 方面风险。 2、工业作为我市国
6、民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁， 其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促 进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制 “十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接中国制造202 5和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级 发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大 城市”战略中的主导作用，特制定本规划。 3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办 单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技 术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，
7、丰富产品品种 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进 一步巩固和增强。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资 项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供 水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目 的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 第三章第三章 选址可行性分析选址可行性分析 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都 有较为严格的标准化要
8、求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等 多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项 目选址应遵循以下基本原则的要求。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于某某经济合作区。 园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里 ，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造 了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清” 的生活、工作环境。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目投资环境优
9、良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资 项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供 水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目 的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地 控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产 出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收 产出率150.00万元/公顷”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数73.80%，建筑容积率1.38，建
10、设区域 绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度193.59万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 1 主体生产工程 8129.708129.7016607.6816607.681391.39 1.1 主要生产车间 4877.824877.829964.619964.61862.66 1.2 辅助生产车间 2601.502601.505314.465314.46445.24 1.3
11、 其他生产车间 650.38650.38963.25963.2583.48 2 仓储工程 1724.831724.833181.283181.28193.84 2.1 成品贮存 431.21431.21795.32795.3248.46 2.2 原料仓储 896.91896.911654.271654.27100.80 2.3 辅助材料仓库 396.71396.71731.69731.6944.58 3 供配电工程 91.9991.9991.9991.996.31 3.1 供配电室 91.9991.9991.9991.996.31 4 给排水工程 105.79105.79105.79105.7
12、95.64 4.1 给排水 105.79105.79105.79105.795.64 5 服务性工程 1092.391092.391092.391092.3966.56 5.1 办公用房 530.13530.13530.13530.1326.89 5.2 生活服务 562.26562.26562.26562.2637.09 6 消防及环保工程 308.17308.17308.17308.1721.12 6.1 消防环保工程 308.17308.17308.17308.1721.12 7 项目总图工程 46.0046.0046.0046.00-84.02 7.1 场地及道路硬化 2910.146
13、59.78659.78 7.2 场区围墙 659.782910.142910.14 7.3 安全保卫室 46.0046.0046.0046.00 8 绿化工程 1051.9836.82 合计 11498.8721501.9521501.951637.66 六、节约用地措施六、节约用地措施 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施， 建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、选址综合评价七、选址综合评价 项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑 了项目拟建区域的交通条
14、件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经 营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本 以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选 定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道 路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目 的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建 设提供了良好的投资环境。 第四章第四章 项目风险应对说明项目风险应对说明 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会 环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项
15、政治、经 济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小 。 2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承 办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析二、社会风险分析 投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿 等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后 ，基本不会产生社会问题
16、，因此，投资项目具备社会可行性。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投 资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示 着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行 业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入 该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居 上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本 的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。 2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理， 提高项目承办
17、单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 ，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司 在市场中的竞争实力。 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励 和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债 务风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才
18、 缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题 ，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予 以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式 控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 大
19、的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性， 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目 承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管 理，因此，项目用地及工程风险很小。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的 职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业
20、的经济效益将大幅度提高， 企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当 地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各 个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。 2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项 目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质 高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共 社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教 育等；
21、同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地 的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中 灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会 对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就 业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有 较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设， 符合国家产业发展政策和当地总体
22、规划，体现了当地经济发展的战略目标 。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关 部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护 设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止 闲杂人员进入施工现场。 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水 平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的
23、组织科研工作的能力；因此， 项目具有很好的技术保障。 3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定， 保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛 盾，从制度上消除社会不稳定因素。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入 。 第五章第五章 计划安排计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3133.95万元，占计划投 资的52.72%。其中：完成固定资产投资1940.49万元，占总投资的61.92%； 泓域咨询MAC
24、RO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 完成流动资金投资1193.46，占总投资的38.08%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 3133.95 1.1 完成比例 52.72% 2 完成固定资产投资万元 1940.49 2.1 完成比例 61.92% 3 完成流动资金投资万元 1193.46 3.1 完成比例 38.08% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行 项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实 施监督、检查和组织验收。 四、人力资
25、源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员219人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 1.1 平均人数人 149 1.2 人均年工资万元 4.87 1.3 年工资额万元 685.49 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 33 2.2 人均年工资万元 5.07 2.3 年工资额万元 197.66 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 9 3.2 人均年工
26、资万元 7.94 3.3 年工资额万元 62.28 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 18 4.2 人均年工资万元 5.94 4.3 年工资额万元 98.13 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 10 5.2 人均年工资万元 6.54 5.3 年工资额万元 60.54 6 职工工资总额万元 7950.67 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐
27、装秤项目投资分析报告 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建设目标如期完成。 第六章第六章 投资方案分析投资方案分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资4522.26(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1637.661677.70193.594522.26 1
28、.1 工程费用万元 1637.661677.709373.30 1.1.1 建筑工程费用万元 1637.661637.6627.55% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1677.701677.7028.22% 1.2 工程建设其他费用万元 1206.901206.9020.30% 1.2.1 无形资产万元 709.31709.31 1.3 预备费万元 497.59497.59 1.3.1 基本预备费万元 220.58220.58 1.3.2 涨价预备费万元 277.01277.01 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4522.264522.26 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化
29、气罐装秤项目投资分析报告 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1422.63万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9373.304019.227264.529373.309373.309373.30 1.1 应收账款万元 2811.991124.802249.592811.992811.992811.99 1.2 存货万元 4217.981687.193374.394217.984217.984217.98 1.2.1 原辅材料万元
30、 1265.39506.161012.321265.391265.391265.39 1.2.2 燃料动力万元 63.2725.3150.6263.2763.2763.27 1.2.3 在产品万元 1940.27776.111552.221940.271940.271940.27 1.2.4 产成品万元 949.05379.62759.24949.05949.05949.05 1.3 现金万元 2343.32937.331874.662343.322343.322343.32 2 流动负债万元 7950.673180.276360.547950.677950.677950.67 2.1 应付账
31、款万元 7950.673180.276360.547950.677950.677950.67 3 流动资金万元 1422.63569.051138.101422.631422.631422.63 4 铺底流动资金万元 474.21189.68379.37474.21474.21474.21 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资5944.89万元，其中：固定资产 投资4522.26万元，占项目总投资的76.07%；流动资金1422.63万元，占项 目总投资的23.93%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资1637.
32、66万元，占项目总投资的27.55%；设备购置费1677.70万 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 元，占项目总投资的28.22%；其它投资1206.90万元，占项目总投资的20.3 0%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=4522.26+1422.63=5944.89（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 5944.89131.46%131.46%100.00% 2 项目建设投资万元 452
33、2.26100.00%100.00%76.07% 2.1 工程费用万元 3315.3673.31%73.31%55.77% 2.1.1 建筑工程费万元 1637.6636.21%36.21%27.55% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1677.7037.10%37.10%28.22% 2.2 工程建设其他费用万元 709.3115.68%15.68%11.93% 2.2.1 无形资产万元 709.3115.68%15.68%11.93% 2.3 预备费万元 497.5911.00%11.00%8.37% 2.3.1 基本预备费万元 220.584.88%4.88%3.71% 2.3.2 涨
34、价预备费万元 277.016.13%6.13%4.66% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4522.26100.00%100.00%76.07% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1422.6331.46%31.46%23.93% 7 铺底流动资金万元 474.2110.49%10.49%7.98% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 第七章第七章 经济效益经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5377.60万元，总成本1157 7.26万元，利润总额- 619
35、9.66万元，净利润83.38万元，增值税175.48万元，税金及附加- 4649.74万元，所得税- 1549.91万元；第二年收入10755.20万元，总成本19709.53万元，利润总额 -8954.33万元，净利润- 6715.75万元，增值税350.97万元，税金及附加104.44万元，所得税- 2238.58万元；第三年生产负荷100%，收入13444.00万元，总成本10263.35 万元，利润总额3180.65万元，净利润2385.49万元，增值税438.71万元， 税金及附加114.97万元，所得税795.16万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可
36、实现营业收入13444.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=438.71万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 泓域咨询MACRO/ 关于建设液化气罐装秤项目投资分析报告 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 5377.6010755.2013444.0013444.0013444.00 1.1 液化气罐装秤万元 5377.6010755.2013444.0013444.0013444.00 2 现价增加值万元 1720.833441.
37、664302.084302.084302.08 3 增值税万元 175.48350.97438.71438.71438.71 3.1 销项税额万元 2151.042151.042151.042151.042151.04 3.2 进项税额万元 684.9拓展范围，困境之中求发展，取得了 难能可贵的企业效益。 三、重效益抓管理，重设施完善抓服务质量， 大酒店荣膺“三星” “当年开业，当年盈利，当年上星” ，这是酒店 年的工作目标。在中心领导下，酒店全体员工齐心协力， 奋力拼博，克服了队伍新，员工少，缺乏管理经验，设 施设备不完善等困难，胜利实现了年度工作目标。 月 日通过省旅游局评星小组的考核验收
38、评定了三星级 酒店。全年超额完成年度计划营业收入指标的。一 年来，酒店以上星为中心，以抓服务质量为突破口，主 要做了以下几项工作： （一）抓销售，超额完成年度营业收入指标 今年由于兴建四桥一路，机场关闭夜航等 因素，客源市场不太好，酒店行业竞争激烈。为了在激 烈竞争中占有一席之地，酒店以抓销售为龙头，充实加 强销售队伍，综合运用营业因素，千方百计推销酒店产 品，实现了当年开业，当年盈利的目标。全年总营业收 入万元。其中客房部万元；餐饮部万元；康乐 部万元，商品部万元。另外，工程部发挥人才优势， 为酒店创收 万余元；节省费用 万余元。 在推销酒店创效益方面，今年注意充实加强销售队 伍。于元月日成
39、立了营销公关部。 月上旬成立了宴 会销售部。营销人员由年初的两人增至八人。营销工作 从零起步。灵活运用各种促销手段。直访客户 多人 次；制定优惠政策，积极引导客人消费；不断推出新的 服务项目和菜肴品种，努力吸引客人消费；适时打广告， 挂标语，利用广告、宣传手段，在消费者群体中，逐步 树立了酒店的良好形象， 营业收入由年初的每月 万增 至 余万。同时，还抓紧了写字间、展厅、客房的租 赁， 先后与 余家客户谈判， 出租展厅 平方米， 写 字间 间套， 客房 间套， 为酒店创收 万余元。 营 销部积极做好旅行社和会议的销售工作。 今年春节期间， 营销部成功地联系到 多人的海外旅行团队， 使酒店 淡季
40、不淡，创同行业同时期最高水平。我们还紧紧 抓住省旅游总公司国际旅行社，积极销售，先后联 系到 人天的旅行团队，直接收入达 多万元人民 币。联系接待大小会议 多个，创收 多万元。 （二）抓培训，整体服务质量明显提高 培训是提高服务的关键，是提高员工素质的有效办 法。基于这种认识，酒店始终把培训放在重要地位。 各个部门重点抓了在岗员工的培训。针对不同岗位 特点，制订培训计划、安排专人负责抓阶段性培训、日 常培训、外语培训等。对员工在文化知识，专业知识，政 策法规知识等方面进行系统培训。厨师进行刀功、烹调、 雕刻培训。服务员进行外语、服务技巧、如何回答客人 问话、站姿、托盘、迎送客人、清洁卫生、礼貌
41、用语等 基本功的训练。同时还大力推广锦江模式。酒店于月、 月先后组织两批 名部门经理以上干部到北京国际 饭店进行培训，学习锦江饭店管理模式。这些同志学习 态度认真，考试成绩优异。从 月中旬开始，酒店全面 推行锦江模式。首先，酒店制订了锦江模式计划，重点 抓好 件事，按计划把 件事分工到人，一件一件抓 落实。 各部门根据酒店的整体计划制订了自己的小计划。 酒店领导用两天时间召集部门经理会议，研究确定了酒 店和各部门的计划，为推行锦江模式开了一个好头。其 次，前厅、客房、餐饮等部门认真组织员工反复学习 锦江管理模式 ，观看服务规范录像带，按教科书的要 求和录像带的规范，一举一动进行训练。三个部门均
42、进 行模拟训练和过关考试。康乐部、商品部、财务部、话 务班，根据对客服务特点也进行了迎送客人，礼仪服务 等内容的训练。保安部组织了消防演习。通过两个多月 的强化训练， 对客服务部门初步实行了锦江服务规范， 整 体服务质量明显提高。省旅游局评星小组经过五天检查 考核和对住店客人进行问卷调查后说：“通过学习锦江模 式，你们的服务质量提高较快。学习与不学习就是不一 样。 ” 此外， 对新招收的 名员工， 通过培训和专业训练， 均获得结业证。这批学员分到各部门后，各部经理对他 们进行了上岗前的强化训练。如保安部进行了严格的站 姿和队列训练。使 名员卫在短期陆续上岗工作。 （三）抓制度建设，酒店管理日渐
43、正规 制度是管理的基础，酒店把制度建设当作管理的基 础工作来抓。 首先，初步建立酒店的日常管理制度。在去年酒店 管理的各项制度规定基础上，今年十月起结合锦江集团 管理模式又制定了酒店的 接待程序 、酒店员工工 装发放规定 、 临时用工暂行管理规定 、 大酒店 长包房管理办法 、租赁合同 、宴会服务检查条例 等。 其次，较好地发挥了质检部的督导作用。为了加强 督导管理，今年四月成立了质检部，制定了质检部岗份 职责，质检处罚细则。在人员少，事情杂的情况下，坚 持到第一线质检，及时发现问题，指导解决问题，下罚 款通知单 起，下整改通知单 余起，有力地促进了 各项管理制度的落实。坚持考勤制度，上班时间
44、监督打 卡，月底统计考勤，质检部还兼管培训， 人员和工装 制做等项工作。 另外，财务管理制度不断完善。财务部不断总结经 验教训，建立健全了各项管理制度达 余项；改进完善 收银结帐办法，客人一次性清帐，既方便客人，又提高 了工作效率；先后与中行、建行、农行、交行等单位联 系成为 、运通、长城、金穗、太平洋、万事达、大 来、 建行卡等九种境内、外客户。在仓库管理上，原 材料、物料用品，库存商品等分类存放，摆放有序。由 于财务部全体员工的努力， 酒店财务管理不断趋于完善、 正规。 （四）抓硬件建设，进一步完善酒店的设施设备，酒 店大楼竣工后，遗留的尾巴工程不少，有的设施设备不 完善，严重影响了酒店整
45、体形象和经济效益，为了保证 酒店正常运转， 集团公司和贸易中心领导下决心， 投 资 万元用于硬件建设。 新建了桑拿浴、健身房、桌球室、棋牌室、酒吧、改 建了大堂正门， 改善了大堂环境， 装修了二楼办公区， 按 三星级标准完善了必备的服务项目，增加了酒店气氛。 工程部承担多项安装维修工作，如更换排风扇、门 锁、地漏，改装窗帘捶杆，安装防盗网，架设专用电线， 安装了厨房生产用的蒸气管道，卫星接收天线，改造地 下室排水管道空调系统和洗衣机的调试工作等，使酒店 的服务、生产设施进一步完善。保证了酒店设施设备的 正常运转。电话机房荣获“市 年优秀通信机 房”称号。 年，酒店全体员工在中心党委和酒店领导的带 领下，艰苦创业，努力工作，用辛勤的汗水，实干的精 神在短短的一年内，以超常的工作和良好的运转，创下 了惊人的效益和一年上星级的突出业绩。 四、深化改革，及时调整，理顺内部机
