1、 目 录企业文化4第一部分 综合业务管理制度5第一单元 基本管理制度5第一章 组织机构设置5第二章 经营管理工作概述6第三章 经营管理层职责6第四章 会议管理制度13第二单元 行政管理制度15第一章 行政管理工作概述15第二章 文档管理制度15第三章 资产管理制度17第四章 物资采购及出入库管理制度19第五章 车辆管理制度20第六章 会议室管理和来访接待管理制度20第七章 电话和传真管理制度21第八章 印章管理制度21第九章 钥匙登记管理制度22第十章 图书管理制度23第十一章 订餐和订票制度23第十二章 消防安全制度24第十三章 电脑配备及领用制度25第三单元 人力资源管理制度25第一章 人
2、力资源管理工作概述25第二章 招聘管理制度26第三章 任用与配置管理制度29第四章 薪酬管理制度36第五章 绩效管理制度41第六章 培训管理制度46第七章 考勤管理制度49第八章 奖惩制度50第九章 员工建议奖励制度55第十章 员工礼仪制度56第十一章 员工保密制度60第四单元 财务管理制度63第一章 财务管理工作概述63第二章 财务核销制度63第三章 财务审批权限管理制度64第四章 差旅费核销制度64第五章 电话费核销制度68第六章 业务招待费核销制度69第七章 发票申请制度70第八章 文档管理制度70第九章 预算决算制度71第十章 支票使用管理制度71第五单元 质量管理制度72第一章 质量
3、管理工作概述72第二章 质量审核制度73第三章 产品管理制度75第四章 网络使用管理制度75第五章 机房管理制度78第六单元 市场管理制度79第一章 市场部工作概述79第二章 品牌建设与推广制度79第三章 行业拓展管理制度81第四章 代理商管理制度82第五章 合作伙伴管理制度84第七单元 销售管理制度85第一章 销售管理工作概述85第二章 跨地区销售管理制度86第三章 销售客户信息管理制度86第四章 售前支持申请制度89第八单元 管理咨询管理制度91第一章 管理咨询工作概述91第二章 咨询产品管理制度91第三章 咨询实施管理制度97第四章 咨询售后支持制度98第九单元 客户服务管理制度98第一
4、章 客户服务工作概述98第二章 项目实施管理制度99第三章 项目售后支持制度101第十单元 产品发展管理制度102第一章 产品管理工作概述102第二章 产品实现管理制度104第三章 需求申请管理制度105第十一单元 顾问团管理制度105第一章 顾问团工作概述105第二部分 业务流程描述106第一章 行政管理业务流程106第二章 人力资源管理业务流程109第三章 财务管理业务流程117第四章 质量管理业务流程119第五章 市场管理业务流程121第六章 销售管理业务流程123第七章 咨询管理业务流程124第八章 客户服务管理业务流程124第九章 产品管理业务流程125第三部分 部门管理规范清单12
5、7第一单元 人事行政部规范127第一章 行政业务工作规范127第二章 人力资源业务工作规范127第三章 其他规范清单128第二单元 财务部规范129第一章 财务部工作规范129第三单元 质量管理部规范130第一章 质量管理部工作规范130第二章 其他规范清单131第四单元 市场部规范131第一章 市场部工作规范131第二章 其他规范清单133第五单元 销售部规范133第一章 销售部工作规范133第二章 其他规范清单136第六单元 管理咨询部规范136第一章 管理咨询部工作规范136第七单元 客户服务部规范138第一章 客户服务部工作规范138第二章 其他规范清单139第八单元 产品发展部规范1
6、39第一章 产品发展部工作规范139第二章 其他规范清单141企业文化企业目标：成为中国最有价值的制造业信息化全面解决方案提供商企业经营理念：诚信为本 服务创新企业服务理念：提供增值服务 提升客户效益企业价值观：客户的成功才是我们的成功我们推崇的企业精神：诚信：对承诺的事情说到做到； 务实：做事注重实效，不浮在表面； 敬业：热爱所从事的岗位，并为之不懈拼搏； 创新：对所承担的任务敢于提出自己的想法，不畏惧向权威挑战；责任：对自己承担的工作产品的品质负责，对自己的人品负责；进取：有致于成为专业领域的杰出代表，与团队共同发展； 合作：以团队利益为重，注重部门间的沟通协作，切忌本位主义；分享：对知识
7、的传播无保留，共同进步。 第一部分 综合业务管理制度第一单元 基本管理制度第一章 组织机构设置第一条 软件工程研究中心（以下简称公司）以事业部机制运行，实行董事会(即所领导办公会)领导下的总经理（即主任）负责制。在公司董事会授权批准下，总经理代表公司行使经营管理权限。各部门作为公司的专业机构和职能部门，应在总经理领导下执行公司章程和管理制度，以公司高速成长与效益最大化为目标，确保公司的经营管理正常运作。第二条 根据公司规定，经营决策层设总经理、销售副总经理（总监）、客服副总经理（总监）、产品副总经理（总监）、管理副总经理（总监）和技术副总经理。下设财务部、人事行政部、客户服务部、管理咨询部、产
8、品发展部、质量管理部、市场部、区域销售部门和顾问团。区域销售部门包括北方销区、华东销区、南方销区（如因组织机构调整，下述公司制度中被撤销或调整部门的职能划分至调整后的相应部门中）。公司组织机构图第二章 经营管理工作概述第一条 为使公司整体正常运作，公司设立总经理办公会作为专门的经营计划管理机构。公司整体经营计划管理由总经理总负责，副总经理和总经理助理协助，涉及职能部门有财务部、人事行政部、区域销售部门、市场部、产品发展部、质量管理部、客户服务部、管理咨询部。第二条 每年年终总经理办公会讨论提出下年度经营计划纲要，各部门经理根据纲要向主管副总上报下年度部门计划和费用预算，副总经理审核后由财务部汇
9、总编制综合计划和年度预算，主管财务的副总经理向总经理上报综合计划后，由总经理组织总经理办公会讨论审批，审批结束后下达至各部门执行，由部门经理编制实施计划。第三章 经营管理层职责第一条 总经理及总经理办公会一、总经理对公司经营管理负全责，总经理负责组织召开总经理办公会，审议公司经营管理重大问题；二、总经理办公会由总经理、销售副总经理（总监）、客服副总经理（总监）、产品副总经理（总监）和管理副总经理（总监）（兼总经理助理）五人组成，是公司经营管理决策机构，总经理享有最终决策权。第二条 总经理职责一、直接对董事会负责，执行董事会的各项决议，全面主持公司的经营业务，对公司经营中的重大问题做出决策；二、
10、拟订并部署实施公司的发展规划、年度经营管理计划、投资方向和资本运营计划；三、审批资金运用计划以及财务管理计划，定期向公司董事会提交经营计划、工作报告、财务报表、年度经营预算、决算报告和经营管理费用报告，并随时接受董事会的质询；四、审批公司内部管理机构设置方案，审批公司的基本管理制度和其他相关规章制度，制定公司的经营战略，按既定模式管理公司并创新和发展公司的管理模式；五、向董事会提交公司组织机构表、人员编制表和工资总额计划、列席或出席公司董事会议；六、召集主持公司高层会议，讨论解决公司重大事项，审批并处理企业经营管理中的重大问题；七、考核公司副总经理、总经理助理和各部门经理的工作业绩，决定他们的
11、奖惩和升迁；聘任、解聘部门经理，向董事会推荐副总经理以上高级管理人员。决定部门经理及员工的奖惩、升迁、加薪、晋级、聘用和辞退；八、组织协调人力、物力与财力，推进产品研发战略，保证市场销售，确保公司能向市场提供优质的产品和服务；九、代表公司开展对外事务，根据董事会的授权，代表公司签署对外合作等有关合同、协议和文件；十、负责审批并签发合同评审的最终意见；十一、审批日常经营管理所需的合理费用开支。第三条 管理总监（副总）职责一、 负责公司人力资源、财务、行政和质量管理业务的总体发展规划和日常管理工作，制定分管业务的中长期发展计划和目标，并组织和监督本系统各项工作计划的全面落实，搭建公司规范化运行的机
12、制和文化，建立高效的后勤保障体系；二、 参与公司的发展战略、经营计划和预算计划的研究和制定，为公司的发展提出合理化建议；三、 制定分管系统的人才培养计划，通过组织各种形式的培训、训练和指导，为公司发掘、培养和输送分管部门的管理人才；四、 主持分管系统的管理制度、规范和流程的体系框架的搭建（包括但不限于部门业务规范、员工行为规范、标准作业流程的考核分配制度），组织分管部门的经理或主管进行体系内容的制定和持续完善，并监督各项内容的落实。组织软件中心基本管理制度的制定和完善；五、 主持分管系统的年度费用计划的审核和上报，控制和监督本系统及分管部门的日常费用支出情况，确保各项工作正常运行前提下的成本最
13、低化。同时对公司的整体收入和支出情况做好监督和控制；六、 对分管部门的员工进行不定期工作指导和职业发展指导，对分管部门的经理或主管进行日常工作的审批和考核，提请奖惩、晋降级和薪酬调整；七、 定期召开分管系统的工作会议，向本系统员工传达和贯彻公司的决议、政策和理念等精神，讨论解决重大事项，负责处理公司授权的各项业务；八、 组织建立和完善公司的质量管理体系，并监督与贯彻落实，确保公司各项业务在既定的制度体系下有序运行；九、 制定公司中长期的人力资源发展规划，搭建公司的人才梯队目标，并组织和监督各部门的人才培养计划的落实；十、 搭建高效的后勤服务平台，组织分管部门为员工提供日常的后勤服务的同时，开展
14、形式多样的特色员工活动，建立良好的员工关系；十一、 监督各系统的知识库、公司通用类管理文档知识库的规范化管理；十二、 向总经理汇报工作，提交月工作计划及完成情况、年度工作计 划和总结及领导要求提交的相关业务报告，完成上级领导交办的其他临时性任务。第四条 销售总监（副总）职责一、 负责公司销售业务的总体发展规划和管理工作，制定分管业务的中 长期发展计划和目标，并组织和监督本系统各项工作计划的全面落实，完成公司下达的经营指标；二、 参与公司的发展战略、经营计划和预算计划的研究和制定，为公司的发展提出合理化建议；三、 制定分管系统的人才培养计划，通过组织各种形式的培训、训练和指导，为公司发掘、培养和
15、输送分管部门的管理人才；四、 主持分管系统的管理制度、规范和流程的体系框架的搭建（包括但不限于部门业务规范、员工行为规范、标准作业流程的考核分配制度），组织分管部门的经理或主管进行体系内容的制定和持续完善，并监督各项内容的落实；五、 主持分管系统的年度费用计划的审核和上报，控制和监督本系统及分管部门的日常费用支出情况。定期分析合同额、回款、费用的情况，确保各项经营指标的实现；六、 对分管部门的员工进行不定期工作指导和职业发展指导，对分管部门的经理或主管进行日常工作的审批和考核，提请奖惩、晋降级和薪酬调整；七、 定期召开分管系统的工作会议，向本系统员工传达和贯彻公司的决议、政策和理念等精神，讨论
16、解决重大事项，负责处理公司授权的各项业务；八、 制定各地区域市场和销售业务整体拓展计划，并组织或参加区域性的市场活动，根据业务需要参与各销区重点项目的跟踪，促成项目的签约；九、 负责组织公司的销售和采购合同的评审工作，对于1000万以下的合同按照ISO的规范组织相关人员评审，对于1000万（含1000万）以上的重大合同在组织内部评审后，报自动化所市场部评审；十、 负责公司产品和服务的销售价格、折扣权限的拟定工作，报总经理批准后实施，并对销售项目的实际报价进行审批；十一、 根据公司整体发展规划，筹备和组建新的分支机构，开拓新的区域 市场；十二、 负责对各销区重点客户关系的维护和管理，不定期进行各
17、种形式的回访；十三、 主持销售系统的知识库的建立和完善，搭建和维护内部客户关系管理信息系统；十四、 负责协调市场部行业公关和区域市场的配合工作，并对市场宣传计划提出具体建议；十五、 向总经理汇报工作，提交月工作计划及完成情况、年度工作计划和总结及领导要求提交的相关业务报告，完成上级领导交办的其他临时性任务。第五条 产品（总监）副总职责一、 负责公司产品发展业务的总体发展规划和日常管理工作，制定分管业务的中长期发展计划和目标，并组织和监督本系统各项工作计划的全面落实，为市场提供技术领先、实用性强的软件产品；二、 参与公司的发展战略、经营计划和预算计划的研究和制定，为公司的发展提出合理化建议；三、
18、 制定分管系统的人才培养计划，通过组织各种形式的培训、训练和指导，为公司发掘、培养和输送分管部门的管理人才；四、 主持分管系统的管理制度、规范和流程的体系框架的搭建（包括但不限于部门业务规范、员工行为规范、标准作业流程的考核分配制度），组织分管部门的经理或主管进行体系内容的制定和持续完善，并监督各项内容的落实；五、 主持分管系统的年度费用计划的审核和上报，控制和监督本系统及分管部门的日常费用支出情况。定期分析研发项目的费用和工时的情况，确保研发项目的最佳投入产出比；六、 对分管部门的员工进行不定期工作指导和职业发展指导，对分管部门的经理或主管进行日常工作的审批和考核，提请奖惩、晋降级和薪酬调整
19、；七、 定期召开分管系统的工作会议，向本系统员工传达和贯彻公司的决议、政策和理念等精神，讨论解决重大事项，负责处理公司授权的各项业务；八、 依据公司的整体发展战略，制定符合市场需求的中长期的产品与技术发展规划，并组织新产品的总体设计；九、 搭建产品完善意见的反馈机制，定期组织整理相关系统的产品反馈意见，制定产品完善的改进计划并组织执行；十、 组织有利于产品发展的新技术的跟踪和研究，为公司的长期发展提供技术储备，确保公司“用户第一、实用优先；持续创新、技术领先”的产品发展理念的实现；十一、 组织产品发展系统的知识库的建立和完善；十二、 参与公司采购和销售合同的评审；十三、 向总经理汇报工作，提交
20、月工作计划及完成情况、年度工作计 划和总结及领导要求提交的相关业务报告；十四、 完成上级领导交办的其他临时性任务。第六条 技术副总的职责一、 负责公司实施方案的评审，以保障客服实施的顺利进行；负责公司需求分析、概要设计的评审，以保障为市场提供技术领先、实用性强的软件产品；负责公司技术规范的评审，以保障公司客服实施、产品研发工作的顺利进行；负责公司售前业务，组织售前方案的编写、评审，为销售提供有效的技术保证；二、 参与公司的发展战略、经营计划和预算计划的研究和制定，为公司的发展提出合理化建议；三、 通过各种评审，为公司发掘、培养和输送技术人才；四、 主持分管工作的管理制度、规范和流程的体系框架的
21、搭建，并监督各项内容的落实；五、 组织公司实施方案的评审；通过评审发现实施规范中的问题，完善实施规范；并通过方案评审，指导、培养实施顾问的能力；六、 组织公司需求分析、概要设计的评审；通过评审发现需求分析、概要设计规范中的问题，完善需求分析、概要设计规范；并通过评审，指导、培养设计人员的能力；七、 依据公司的整体发展战略，参与制定符合市场需求的中长期的产品与技术发展规划；八、 负责公司技术委员会的组建，组织产品研发和重大技术方案的可行性分析和讨论，并决策方案讨论的结果；九、 组织售前工作的人力资源调配，参与管理咨询、管理软件业务的售前支持工作，协助参与公司或市场部组织的相关市场公关工作；十、
22、参与公司采购和销售合同的评审；十一、 组织与外部合作单位的技术交流活动，对技术合作项目的技术经济可行性进行分析；十二、 组织公司纵向课题的申报、实施和验收工作；十三、 向总经理汇报工作，提交月工作计划及完成情况、年度工作计 划和总结及领导要求提交的相关业务报告；十四、 完成上级领导交办的其他临时性任务。第七条 总经理助理的职责一、 向总经理汇报工作，贯彻落实总经理下达的各项工作指标和具体事项；二、 协助总经理参与行业公关和部分项目的客户关系维护；三、 负责总经理日常工作所需文件、档案的管理；四、 协助总经理起草相关文件和计划、编写所经营会议所需汇报材料；五、 根据总经理提出的要求，协助其进行各
23、部门工作的追踪、汇报及部门间必要的沟通与协调；六、 负责总经理办公会、季度经营例会、临时提议等重要会议的通知安排，做好会议记录和整理，及时转达和传送相关人员；七、 完成总经理交办的其他临时性任务。第八条 部门经理共同职责一、 对总经理、主管副总负责，向总经理、主管副总报告工作；二、 管理本部门日常性事务；三、 制定本部门工作规范和阶段性详细工作计划，上报主管负责人后组织 实施；四、 对本部门人员状况进行合理的分工，对员工工作进行事中监督和事后总结；五、 考核部门员工的工作业绩，提议本部门员工的奖惩或升迁；六、 编制年度工作计划和费用预算，报主管副总、总经理审批后，安排和监控本部门的费用开支；七
24、、 主动、定期与各部门进行沟通与协作，以公司整体利益为基础开展工作，杜绝本位主义的思想；八、 组织对本部门员工的日常内部培训，发掘员工潜能和培养各岗位人才；九、 与部门员工进行有效及时的沟通，认真听取和处理员工建议或意见，并及时反馈公司；十、 定期召开本部门的工作例会，安排和检查阶段性工作进展，向本部门员工传达和贯彻公司的决议、政策和理念等精神；十一、完成上级领导交办的其他临时性任务。第四章 会议管理制度第一条 为加强各部门之间的沟通与联系，协调关系，及时解决工作中存在的问题，保证公司业务顺利、有序地开展，特制定本制度。第二条 部门经理以上人员均须参加季度（月度）工作汇报会，高层管理人员必须定
25、期参加高层会议，参会者不得以任何借口或理由缺席；确因特殊情况不能参加会议的，应事先向会议召集人请假。第三条 季度（月度）工作汇报会由总经理助理负责召集并主持，高层会议由总经理负责召集并主持，商讨公司重大经营决策等问题。第四条 季度（月度）工作汇报会为例行的工作汇报会议，参加汇报的人员须按要求准备PPT汇报材料，汇报上阶段工作进展、下阶段工作计划以及其他相关工作内容，对于汇报的最终材料发至总经理助理处存档。第五条 总经理助理负责季度（月度）工作汇报会和高层会议的记录工作，主要内容包括：会议时间、地点、主持人、参加人、会议内容等。会议记录要存档，并传达至相关管理人员。对会议做出的决议，各部门经理以
26、上人员要严格执行和反馈，并将有关规定传达至员工。第六条 每次季度（月度）工作汇报会上提出须协调解决和相关部门配合的事宜、公布公司的重要决策和新增流程和规范等重大问题、研究分析工作中出现的新情况和新问题、对公司发展提出意见和建议等。第七条 每次季度（月度）工作汇报会上提出的问题或解决方案，由会议主持人负责督促、检查问题或方案落实情况，并在下次例会上进行通报。第八条 季度（月度）汇报会或其他经理以上人员参加的会议期间，参会人员不允许接听办公室座机电话，如果是客户打来的紧急电话，由接听座机人员转告对方可直接拨打该参会人员的手机。公司所有正式会议进行期间，参会人员须将手机调至震动状态，不允许接打私人电
27、话。第九条 各部门根据本部门情况定期组织部门内部例会，进行工作总结和计划安排，传达公司季度（月度）工作汇报会的决议、工作规范和要求等，对于出差返回和销区的员工要及时传达相关内容。第十条 各部门组织各类会议（包括技术方案讨论会），召集人均应在会议进行之前明确会议议程和会议进行时间，并传达至相关参会人员。会议主持人指定专人负责会议记录，并根据议程掌握好会议的进度。技术方案讨论会须形成相关决议，参会人应在决议方案上签字认可并付诸实施。第十一条 对参加会议迟到者，无故不参加会议的人员，由会议主持人决定其处理办法。第二单元 行政管理制度第一章 行政管理工作概述第一条 行政管理工作是公司的后勤保障工作，职
28、能部门是人事行政部，其他部门配合开展行政工作。行政管理业务主要目标是确保公司后勤保障工作。第二条 人事行政部的主要行政职责包括公司内外部文档的管理、办公用品及固定资产的采购、登记建档和维护管理、印章管理、考勤管理、消防安全管理、对外接待后勤管理、车辆管理、会议室管理、电话及传真管理、各部门的钥匙和图书管理、订餐和订票管理以及整体办公环境的维护管理等。第二章 文档管理制度第一条 私人资料不得在公司打印或复印，以免影响公司的正常工作。第二条 凡需复印的公司文件应将其底稿首页附上部门业务联系单经主管部门负责人审查同意，并经审核修改后签发，交付行政（部）统一复印。对于日常的工作文档需复印的，工作人员直
29、接交行政（部）统一复印。第三条 复印文件要严格按照审批份数印制，复印者不得私自增加份数或私自留存，复印废页和余页应及时销毁。第四条 公司内部日常工作传递的文件和材料应以正反面复印、打印为基本原则，合同文本、提交客户的方案等特殊情况除外。第五条 各部门负责起草和审核的文件校对无误后，经公司总经理签发，送行政（部）统一盖章、复印。第六条 文件和原稿由行政部分类归档，保存备查，密级文件必须保证安全。第七条 属于保密制度范畴的文件，核稿人应该注明“保密”或“机密”字样，并确定报送范围。文件按保密规定，由专人印制、报送。第八条 文件由行政（部）统一发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登
30、记清楚，并向文件签发人报告报送结果。保密制度范畴的文件应由专人按核定的范围报送。第九条 外来文件由行政（部）专人负责签收，并分类登记。由行政（部）经理提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。第十条 传阅文件由行政（部）专人负责收回，对领导指示的文件，各部门应及时组织传达和落实。第十一条 行政（部）每日应按时把报纸及信件发到员工手中。员工如需邮寄公务信件或包裹，到行政（部）填写相关邮寄单据。第十二条 文件档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第十三条 文档立卷范围一、商业上发生资料如
31、订货单、申购单、规格明细、交货单、收据、备忘录等都应按月分类归档；二、各种合同文本、协议、契约、投标文件、纵向项目的研究报告（含验收报告）的原件或复印件等重要文件，做好及时归档，防止散乱、丢失，保管期限长期，重要协议等必须永久保存；三、公司内部制发的文件，具有一定查考利用价值的应收集归档。第十四条 文档立卷基本要求：根据文档特征、相互联系和保存价值分类整理。可从不同角度，按照文档的主题特征、作者特征、通讯特征、地区特征、时间特征、名称特征等立卷。第十五条 案卷的保管：每个案卷均应有确切的简明的标题，并注明保管期限，及填写卷内目录和备考表，对所有立卷文档都应统一归档，任何人均不得私自保存和销毁文
32、件。第十六条 文档的借阅一、借阅档案、文件、合同文本和协议等文档资料时，要依据公司的授权机制，经相关领导批准，办理借阅手续；二、借阅人必须爱护借阅文档，保持整洁，严禁涂改，并对有保密规定的文档负安全和保密的责任；三、文档保管人员要及时将借阅文档在约定的借阅时间内收回或者办理续借手续；四、借阅人在借阅期间丢失或损坏文档的，视严重程度对其进行警告或警告以上的处分。第十七条 档案的销毁一、任何人或组织非经允许无权随意销毁公司档案材料；二、若按规定需要销毁时，需经公司领导批准后方可销毁；三、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写销毁清单，并由专人监督销毁。第十八条 档案移交：案卷移交时，要清点案
33、卷，履行签字手续，并且双方都要留存案卷移交目录。第三章 资产管理制度第一条 资产管理体制一、公司对资产实行由行政（部）统一管理、分级负责、责任到人的管理体制；二、对固定资产记明细账薄，对其他资产记流水帐；三、使用人员发生变动，由行政（部）组织办理交接手续，变更固定资产卡片记录。第二条 资产范围、分类和计价一、一般设备及低值易耗品，即单位价值在2000元以下的物品；二、固定资产是指一般设备单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。第三条 资产损失赔偿规定一、对于一般设备及低
34、值易耗品的丢失或因人为损坏无法正常使用时，由丢失或损坏人对该物品按原价赔偿；二、对造成固定资产损坏或丢失的，由直接责任人负责赔偿，赔偿的标准为物品折旧后所剩的残值，行政（部）负责组织处理，财务部配合；三、折旧费的计算方法：1、设备仪器折旧年限（财务规定）；2、设备仪器的折旧方法采用平均年限法，其折旧率和折旧额的计算公式如下：年折旧率=1/折旧年限月折旧率=年折旧率/12月折旧额=设备仪器原值*月折旧率3、折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更。变更时必须在变更年度以前，由企业提出申请，报主管财政机关批准；4、设备仪器折旧根据以上计算公式，按月计提，月份内开始使用的，当月不计提折旧，从下月起计
35、提；月份内减少或者停用的设备仪器，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。提足折旧的逾龄固定资产不再计提折旧，提前报废的设备仪器，其净损失计入企业营业外支出，不得补损折旧。四、折旧完的资产由行政（部）统一提出处置办法，报公司审批后执行。第四条 资产维护和检查规定一、公司的资产损坏或不能使用时，直接责任人须于发现当天向行政（部）报告；二、行政（部）接到损毁报告后，应于3天内组织资产维修或者更换；三、行政（部）每季度对公司的资产进行全面检查，并对检查情况做累计记录。如在定期检查中发现损坏或丢失但未及时上报的资产，行政（部）对直接责任人提出赔偿额度和赔偿时间的通知，对于损坏或丢失但无法确定责任人的资产
36、，根据公司对资产实行的由行政（部）统一管理、分级负责、责任到人的管理原则，分别由行政（部）主管、该资产使用人和使用人的直接主管共同赔偿。第四章 物资采购及出入库管理制度第一条 申购手续一、各部门需要办公设备及用品时，应根据上一年度年终编制的部门年度费用预算，填写部门业务联系单，注明所需物品名称、规格、型号、数量、配置，所需物品时间。根据权限由部门经理、主管副总签字后，交由行政（部）采购，采购前的现金或支票支出须总经理签字。对于不可预见性和计划外的物资采购需求，须报总经理审批后再行采购；二、电脑、服务器等固定资产，应根据年初编制的部门年度费用预算，提前三天将部门业务联系单交给行政（部），固定资产
37、的采购须报总经理审批后再行采购；三、其它低值易耗品原则上一个月采购一次，各部门在年度费用预算的前提下每月月初做出详细计划，报主管副总批准后，由行政（部）集中统一采购。第二条 采购：采购人员在采购物品时，应坚持货比三家的原则，所购物品做到质量好，价格适宜。严禁采购质量低劣的产品。第三条 入库手续：行政（部）采购人员持经审批的部门业务联系单到财务领款，购入后由经办人和验收人办理入库手续，经办人持购物发票和入库单到财务部核销。核销实物(礼品、办公用品等)发票时，须在发票联背面签上经办人与验收人的姓名。第四条 领用手续一、物品到货后，采购人员须及时通知所需部门。领用人到物品保管人处办理出库手续，领取物
38、品；二、物品保管人根据物品出入库手续，记好物品保管帐，做到帐物相符。第五条 除消耗品外，部门员工使用大宗物品由部门经理负责监管。使用人离开公司时将物品交回公司，经验收完好后，方可办理离职手续。第六条 使用人将物品移交他人保管或使用，需由部门领导监督办理交接手续。第七条 物品保管人和使用人将物品损坏或丢失由责任人赔偿。第八条 各部门需要制作的名片、宣传品、促销礼品、纪念品等，将相关制作要求报给行政（部），由行政（部）统一制作。办事处名片须按统一格式印制，上报预算后可自行印制。第五章 车辆管理制度第一条 公司购置的公务用车的年检、保险、定损维修等相关车辆管理事务由行政（部）统一负责，涉及车辆的日常
39、保养、日常维修等，由车辆使用人或专职司机负责具体执行。第二条 公司内部车辆因限行或数量不足需要租用车辆时，由用车申请人填写部门业务联系单，经部门经理和主管副总签字后，交由行政（部）协调处理。第三条 行政（部）可租用自动化所其他部门的车辆或专业租车公司的车辆，结算的相关费用计入申请部门费用中。第四条 未经批准，不得私自租用车辆。租车只限于处理公事，不得租车办理私事。第六章 会议室管理和来访接待管理制度第一条 各部门开会需要预定非公司内部的会议室，应提前一天通知行政（部），由行政（部）统一预定。第二条 各部门开会需要使用公司内部会议室，应至少提前一小时通知行政（部），由行政（部）统一安排，会议进行
40、期间由行政（部）将会议进行的提示卡挂于门把上，会议结束后由参会人员及时将提示卡归还至行政（部）。第三条 每天上午8：45由行政（部）负责开会议室，下午5：45行政（部）负责关闭会议室，如会议室有预定或正在使用，由行政（部）提前通知最后的使用部门或人员关闭，如最后使用人未在使用结束后关闭会议室及相关设备，造成的安全问题须追究使用部门或人员的责任。第四条 各部门有客户来访需要行政（部）配合的，将接待来访登记表至少提前一天发送至行政（部），由行政（部）统一办理会议室、设备、用车、宴请地等事项的预定。第七章 电话和传真管理制度第一条 公司的座机电话主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，员工不准在
41、公司内打私人电话。第二条 拨打长途应使用IP电话卡，以合理控制话费成本。第三条 公司根据部门业务量核定部门和岗位电话费标准，超出标准部分由个人承担（各部门电话费标准见财务管理制度）。第四条 使用传真机主要解决有时限性的函件，若可用文件往来的函件，不得使用传真机。凡有机密内容的函文，不得使用传真发送。外来的传真由行政（部）当日分发。第五条 私人资料不得用公司传真机传送，以免影响公司的正常工作。第六条 公司电话费由行政（部）统一定期办理交纳手续，并提供各部门的月费用支出情况。第七条 个人手机电话因工作需要而支付的电话费遵循财务管理制度中的相关话费标准执行，并由行政（部）统一定期办理话费交纳手续，各
42、部门也可自行交纳后将相关话费单据统一上报行政（部）。第八章 印章管理制度第一条 为有效管理公司内部印章的制发、改正、废止及使用，特制订本制度。第二条 公司印章分公章、财务章、职章三种。一、公章：公司向相关机构登记使用的公司名章及特定业务专用印章；二、财务章：公司办理银行业务、财务报表等业务专用印章；三、职章：公司总经理因业务需要专用的印章。第三条 印章申请：公章、财务章和职章应经董事长核准后由行政（部）印制。第四条 印章保管一、公章，由行政（部）指定专人保管；二、财务章和职章，由财务部门指定专人保管。第五条 用印申请一、各部门因业务需要有对外文书须加盖公章时，应将盖章文件提交行政（部），指定行
43、政人员填写用印申请表，经总经理核准后，办理盖章手续，盖章后的文件由行政人员返回文件提交人；二、对外文件未经许可用印，如对公司产生不良影响或其它后果的，由印章保管人自行承担相关责任，公司将视严重程度给予处罚。第六条 印章的废止一、废旧、撤销或遗失的印章应由保管人员填具废止申请单，呈总经理核准后再行废止；二、行政（部）收到废止的印章，应视实际情形予以保存或注销。第七条 印章管理一、各级印章应指定专人负责保管，如有遗失或非按正常程序监印而造成经济损失或产生不良影响的，由保管人负完全责任；二、印章保管人员离职或调动时，应办理交接手续，并送行政（部）备查。第九章 钥匙登记管理制度第一条 行政（部）负责公
44、司所有钥匙持有者的登记管理，新钥匙的配取和公司会议室钥匙的管理。第二条 需要申请本人办公区所在办公室钥匙的员工，以电子文档的形式填写部门业务联系单，由部门经理签字后，交行政（部）办理，行政（部）自接收申请后的两个工作日内将钥匙交于申请人，并做好登记工作。第三条 员工离职或内部岗位调动交接时的钥匙转交，由行政（部）负责监交，并及时做好该钥匙新持有者的登记工作。第十章 图书管理制度第一条 各部门在年度预算范围内，可根据业务或培训的需要申请购买图书，申请者须填写部门业务联系单，由部门经理签字后，交行政（部）采购或者自行购买。购买发票由申请人按照财务核销流程核销。第二条 购买后由行政（部）办理图书登记
45、入库手续，由申请人的部门经理或者指定专人负责本部门图书的统一管理，所有借阅人必须在图书保管人处办理登记、归还或续借手续。第三条 图书在借阅过程中丢失，由借阅人照价赔偿。图书在保管过程中丢失，由保管负责人照价赔偿。图书丢失和赔偿的登记工作由行政（部）统一管理。第四条 行政（部）须定期更新公司的图书目录，并在公司OA上公布最新图书目录，供员工参考借阅。第十一章 订餐和订票制度第一条 根据考勤记录和用餐登记情况，每天上午按时按量订餐，迟到者（加班、客户接待等特殊情况除外）不予另行定餐，下午上班之前督促供餐单位清理有关餐具，避免影响办公环境。第二条 对于员工选择午餐补助而非统一订餐的情况，行政人员根据
46、考勤统计人员提供的出勤记录，定期办理餐补的统计、发放和核销手续。第三条 出差人员订票由行政（部）统一办理，出差人员须至少提前1天向行政（部）提出订票申请，由行政（部）定票后通知定票人领取。因公出现退票情况，退票费由公司支出，如因个人工作安排失误出现退票情况，退票费由个人承担，退票由申请定票人自行到退票点办理。第十二章 消防安全制度第一条 为加强公司的消防安全工作，保护企业财产及人员生命安全，根据国家有关消防、防火法规，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条 公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。第三条 公司实行防火安全责任制，设防火责任人。为确保防火安全措施落实到位，部门、分支机构都要成立防火安全领导小组，防火责任人分别由部门经理、销区（办事处）经理担任。
