1、安徽钜源农林科技开辟用度报销治理方法试行总那么第一条、为增强企业治理，晋升治理程度，规范用度报销行动，操纵用度收入，落低本钱用度，依照公司实践状况，制订本治理方法，本方法实用于公司各部分。第二条、本治理方法是指：公司各部分因运营治理、市场开辟、构造消费、营业往来等经济运动所发作的交通差盘费盘川、办自费、营业款待费及其余用度。细那么第三条、交通差盘费盘川治理与报销一出差职员差盘费盘川规范级不留宿费规范交通东西备注司级正职280元以下软、硬卧、飞机、其余司级副职部分司理员工180元以下140元以下100元以下软、硬卧、其余乘飞机事先上报同意硬卧、其余乘软卧、飞机事先上报同意硬卧、其余1、报销车资必
2、需是电脑发票，报销留宿用度是宾馆、旅店开具的电脑发票发票低头处填写公司称号或出差职员姓名，或许定额发票，市内交通费应从严操纵。2、公司构造职员下乡推销产物，出差职员差盘费盘川不含车资可采用总额包干用度方式，每人天天110元，当天前往的不享用此规则补贴40元/人。3、公司聘请的专门技巧跟治理职员省亲用度，一年报支二次，途中不享用误餐补贴，有特不商定的按商定履行。二误餐补贴规范1、出差职员的途中误餐补贴：地、市级以下25元/天，省会30元/天，特殊地域40元/天直辖市及特区。2、公司常务副总以上职员，出差时期发作的款待费、营业费可据实报销，但不享用误餐补贴，其余出差职员在外当天有招待义务的，当天不
3、享用误餐补贴。三差盘费盘川审批出差职员用度由总司理审批，部分司理及其余任务职员出差用度由分担指导考核，报总司理审批。第四条出差职员起首要上报事由、道路，然落后展分级同意，物质推销须凭审批方案单，方可操持报销手续。第五条参与外单元集会、投资、调查及进修职员，须报公司级正职指导批准后，方可凭集会或进修用度发票在公司报销，集会、进修费中含有食宿的不得再报销留宿费跟误餐补贴。第六条因任务需求到公司分支机构食宿的，不得再报销留宿费跟误餐补助。第七条办自费治理及报销一办自费形成：办公电脑耗材、复印、打印机耗材、纸张、报刊杂志、东西墨水、茶具茶叶、卫生用品、各种单子等。(二)办公用品购置与报销：办公用品由办
4、公室一致购置、治理。单元一次性发作用度在300元以下的，由包办人、验收人具名，公司分担指导审批报销。300元以上的由总司理审批报销。各部分在领用办公用品时，需在领用注销簿上具名支付。三通信用度由公司办公室依照相干规则审定有关职员的通信费规范，报总司理同意后列入人为表中发放，不得再报销通信费。四各部分或营业员按营业流程操纵的，请求财政部经过银行汇款给对地契元的营业，发票到公司后，一概由此项营业的包办人填写报销单子，经考核、审批后报财政部冲销其往来帐。第八条营业款待费的治理与审批一营业款待费包含营业用餐、奉送礼物的用度收入。二营业款待费原那么：“浪费、必需、公道，内紧外松，热忱招待，有礼有节。三营
5、业款待费规范：由办公室依照营业款待东西，订定款待规范，正常状况下布置在食堂款待，专门状况，可在不处布置招待但须提早向办公室提出请求，经总司理赞同前方可操持。应本着“对口招待，人数适中的原那么。单次发作的款待用度在300元以内，由公司分担指导审批，300元以上，必需由董事长或总司理审批。签单款待应从严操纵，签单职员由公司指定专门状况下叨教。四奉送礼物：部分向相干单元或职员奉送礼物，事先列出方案，报请董事长或总司理赞同前方可施行。在外签单拿取的礼物，需扼要阐明客情事由，签单职员由公司指定专门状况下叨教。第九条车辆用度的治理与审批一公司车辆发作的过盘费、泊车资单子日期与营业发作日期符合、修缮费、颐养费、年检费、保险费，由驾驶员或用车人填写“用度报销请求单凭据式发单子实报销。二公司车辆加油履行加油卡轨制，每张卡每次充值3000元，由公司财务一致操持，非专门状况，每辆车不报销加油费发票。三公司车辆的运用，由办公室一致治理调理。第十条本规则从7月1日起试行。
