1、 青青岛岛中中即即港港华华TMSTMS工工程程及及项项目目成成本本实实施施方方案案与与港港华华集集团团标标准准方方案案比比对对表表业业务务板板块块业业务务模模块块港港华华集集团团解解决决方方案案章章节节港港华华燃燃气气集集团团核核心心业业务务流流程程中中即即港港华华实实施施(Y/N(Y/N）备备注注1.工程业务报装工程（工商、公福、民建工程、报装类改造）项目立项3.1.1.2.2项目档案创建流程Y项目进度3.1.1.2.3项目形象进度填报业务Y不含里程碑项目完工量填报业务Y项目预算3.1.1.2.4项目预算编制业务Y需求计划3.1.1.2.4.2项目的物资需求计划业务Y报批报建3.1.1.2.
2、5报批报建费用结算付款业务Y工程招标3.1.1.2.6在清单发包合同，可记录该合同的招标来源Y报装合同3.2.1.2.2.1报装合同签订业务Y报装收款3.2.1.2.2.2报装合同签订前的收款业务Y3.2.1.2.2.2报装合同签订后的收款业务Y开工报告3.2.1.2.3相关部门发起开工单，通知工程部门项目可达到组织施工条件Y发包合同3.1.1.2.7.1清单发包合同签订业务Y工程领料6.3.2工程材料领用业务流程Y工程变更3.1.1.2.7.3工程变更业务Y工程预付7.7.2.1.4.1工程预付付款业务Y进度付款7.7.2.1.4.2工程进度款付款业务Y竣工验收3.1.1.2.10综合验收业
3、务Y工程结算-材料结算6.3.3材料退库业务Y6.3.3项目转料业务Y7.7.2.1.4.3材料扣款业务Y工程结算-合同结算7.7.2.1.4.4工程合同结算业务Y工程结算-费用结算7.7.2.2工程无合同费用结算业务Y工程付款7.7.2.1.4付款申请业务Y成本核算7.5成本核算流程Y工程质量3.1.1.2.12质量问题处理业务Y质量项目评核业务Y承包商项目评核业务Y项目结束3.1.1.2.13项目结束流程Y投资工程（市政工程、投资类改造）年度投资计划3.1.1.2.1年度投资计划编制及查询N项目立项3.1.1.2.2项目档案创建流程Y项目进度3.1.1.2.3项目形象进度填报业务Y含里程碑
4、和形象进度项目完工量填报业务Y项目预算3.1.1.2.4项目预算编制业务Y需求计划3.1.1.2.4.2项目的物资需求计划业务Y报批报建3.1.1.2.5报批报建费用结算付款业务Y工程招标3.1.1.2.6在清单发包合同，可记录该合同的招标来源Y可挂招标相关附件发包合同3.1.1.2.7.1清单发包合同签订业务Y工程领料6.3.2工程材料领用业务Y工程变更3.1.1.2.7.3工程变更业务Y工程预付7.7.2.1.4.1工程预付付款业务Y进度付款7.7.2.1.4.2工程进度款付款业务Y竣工验收3.1.1.2.10综合验收业务Y工程结算-材料结算6.3.3材料退库业务Y6.3.3项目转料业务Y
5、7.7.2.1.4.3材料扣款业务Y工程结算-合同结算7.7.2.1.4.4工程合同结算业务Y工程结算-费用结算7.7.2.2工程无合同费用结算业务Y工程付款7.7.2.1.4付款申请业务Y成本核算7.5成本核算流程Y工程质量3.1.1.2.12质量问题处理业务Y质量项目评核业务Y承包商项目评核业务Y项目结束3.1.1.2.13项目结束流程Y2.财务核算公共 成本核算CBS替换成本项目Y7.5.4.6项目成本期初N7.5.4.1项目成本归集Y7.5.4.2项目成本分摊Y7.5.4.3项目预转固Y7.5.4.4按进度确认收入及成本结转Y7.5.4.5项目成本决算Y1.工程业务业业务务部部门门负负责责人人签签署署及及日日期期：项项目目经经理理签签署署及及日日期期：青岛中即港华项目经理： 用友项目经理： 港华集团信息中心：日 期： 日 期：日 期：
