1、第 1 页，共 1 页青青岛岛中中即即港港华华TMSTMS业业务务一一体体化化项项目目上上线线配配置置及及准准备备工工作作检检查查单单检检查查类类别别序序号号参参考考文文档档检检查查项项必必须须项项操操作作人人检检查查结结果果检检查查人人检检查查日日期期1 1、业业务务单单元元设设置置1上线申请集团级基础数据配置根据集团级基础数据配置勾选相应的需要使用的模块Y系统管理组2 2、业业务务单单元元业业务务期期初初期期间间2集团级基础数据配置检查系统数据是否与文档一致Y系统管理组3 3、用用户户权权限限3权限规划表、账号申请表检查权限是否与权限申请表一致Y王永林4 4、业业务务参参数数设设置置4业务
2、参数设置方案检查系统数据是否与文档一致Y国雪梅5 5、服服务务物物料料5静态数据-物料信息检查系统数据是否与文档一致Y陈仁梅6 6、要要素素表表6集团级基础数据配置根据集团级要素表增加管控范围级要素表Y陈仁梅7 7、收收款款协协议议7静态数据-收款协议检查系统数据是否与文档一致Y杨锐8 8、客客户户用用气气量量需需求求8静态数据-客户用气量需求检查系统数据是否与文档一致Y杨婧9 9、计计量量指指标标9静态数据-计量指标检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1010、指指标标模模板板10静态数据-指标模板检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1111、变变更更级级别别11静态数据-变更级别检查系统数据是否与
3、文档一致Y杨婧1212、检检查查项项分分类类12静态数据-检查项分类检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1313、检检查查项项13静态数据-检查项检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1414、检检查查标标准准分分类类14静态数据-检查标准分类检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1515、检检查查标标准准15静态数据-检查标准检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1616、资资料料清清单单16静态数据-资料清单检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1717、WBSWBS模模板板17静态数据-WBS模板检查系统数据是否与文档一致Y杨婧1818、成成本本中中心心18静态数据-成本中心检查系统数据是否与文档一致Y系统管理组1
4、919、管管控控范范围围19集团级基础数据配置检查系统数据是否与文档一致Y系统管理组2020、物物资资及及服服务务对对照照表表20静态数据-物资及服务对照表检查系统数据是否与文档一致Y陈仁梅2121、服服务务价价目目表表21静态数据-服务价目表检查系统数据是否与文档一致Y陈仁梅2222、核核算算要要素素对对照照表表22静态数据-服务价目表检查系统数据是否与文档一致Y陈仁梅2323、审审批批流流23动态数据-审批流检查系统数据是否与文档一致N王永林2424、会会计计平平台台24 影响因素科目对照表分类定义-业务单元转换模板-业务单元根据需求配置，主要查看系统生成凭证以验证Y初明亮2525、编编码
5、码规规则则25集团级基础数据配置根据使用单据和公司名称设置Y系统管理组2626、模模板板设设置置/ /分分配配26分配通用相关单据模板，如有模板变动，需要提供相应文档Y系统管理组2727、打打印印模模板板设设置置/ /分分配配27设置及分配打印模板Y王永林2828、成成本本期期初初28动态数据-项目成本期初检查系统数据是否与文档一致Y初明亮2929、业业务务流流29如果有，请提交相应的文档，如果没有，请注明3030、操操作作手手册册30最终用户操作手册检查是否形成最终用户操作手册杨婧3131、CBSCBS转转换换成成本本项项目目31检查是否已转换，并根据转换后配置模板与会计平台Y初经理请签字确认：青岛中即港华项目经理： 用友项目经理： 集团信息中心：日期： 日期： 日期：
