1、附件1：城投（保障房）系统企业基本情况调查表单位名称常熟通达长江汽渡有限公司曾用名单位性质及所属行业国有,运输业邮政编码215513传真52631854单位地址常熟市碧溪新区浒浦野猫口单位负责人邓志峰联系方式主管会计工作单位负责人倪建忠联系方式13901571310会计机构负责人谢晓星联系方式52638690调查工作联络人谢晓星联系方式52638690控股股东/主管单位常熟市城建公有资产经营有限公司分子公司情况（纳入合并报表的分子公司 家）分子公司名称注册资本所占权益比例(%)总资产净资产净利润主要财务数据（单位：万元，不保留小数点）2012年2013年2014年2014年比上年增减（%）备注
2、资产总额4972487853038负债总额17116421933所有者权益4801471450847注册资本226422642264主营业务收入25082669343828主营业务成本2174230225068利润总额318196690252上缴税费总额22118632172 其中：企业所得税8551174241净利润233145515255经营活动产生的现金流量净额109468279-402012-2014年会计师事务所审计情况江苏永拓会计师事务所有限责任公司,发表保留意见:其他应收款科目中应收常熟市港务局149.26万元,个人借款2.9万元共计152.16万元,帐龄已超三年,存在损失可能2
3、012-2014年接受行政执法检查情况无我单位认真开展了企业基础信息自查工作。我单位对填报数据、资料的真实性、完整性负责。 承诺单位（单位公章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日制表人： 联系电话：制表日期：注：1、单位性质填列国有、国有控股； 2、所属行业填列从事的主要业务范围； 3、控股股东或主管单位情况填列最终控股的集团公司名称。 4、分子公司情况填列实际控制的并表单位名称，预留位置不够可加页。 5、会计师事务所审计情况包括审计年度、事务所名称、审计意见类型等，分子公司报表与合并报表由不同会计师事务所审计的需分别填列，预留位置不够可加页； 6、接受行政执法检查情况，填列被税务、审计、证
4、券监管等相关执法部门的检查情况，包括有关监督部门的名称、检查的时间内容、处理处罚决定书的文号等。附件3：城投（保障房）系统企业内部控制情况调查表填表单位（加盖公章）：项目基本情况制度建设 执行情况是否制订制度制度名称和文号有效 无效一、单位法人治理 治理结构公司是否设立董事会是有效董事会职工代表是否由公司职工代表大会选举产生是有效公司是否设立监事会是有效监事会职工代表是否由公司职工代表大会选举产生是有效公司是否聘请了外部董事否外部董事是否在公司任职否内部机构的设置公司是否制定组织结构图是有效公司是否制定业务流程图是有效公司是否制定岗（职）位说明书或权限指引是有效运行机制公司重大决策、重大事项、
5、重要人事任免及大额资金使用是否实行集体决策审批或联签制度是有效部门人员履行职责是否受到交叉监督是有效人力资源管理公司是否建立完善的人力资源使用和退出机制是有效公司是否建立科学的业绩考核指标体系是有效二、生产经营管理资金活动公司是否制定涉及资金授权、批准和审验方面的具体管理制度是有效公司是否建立资金的集中管控模式是有效采购业务公司是否有单独的请购部门负责审核采购计划，办理请购手续是有效公司是否有健全的采购定价机制是有效公司是否制定有明确的采购验收标准是有效资产管理公司是否制定相关的资产管理制度、措施是有效公司是否经常梳理资产管理流程，查找资产管理漏洞是有效公司是否建立完善的存货内部控制制度，对存
6、货的取得、验收入库、仓储保管、领用发出、盘点清查、销售处置进行控制是有效公司是否根据固定资产特点，分析、归纳、设计合理的业务流程，健全固定资产取得、日常维护、更新改造和淘汰处置等环节的风险管控措施是有效公司是否建立无形资产的分类管理制度，保护专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产安全，提高使用效率否销售管理公司是否确定产品基准定价，产品的定价和调价是否经具有相应权限人员的审核批准是有效公司是否建立健全销售合同订立及审批管理制度，对签订合同的范围、订立程序、审核及审批程序和涉及的部门人员进行详细的规定是有效公司是否建立了加强对销售、发货、收款业务的会计系统控制，详细记录
7、销售客户、销售合同、销售通知、发运凭证、商业票据、款项收回等情况是有效公司是否制作发货各环节的记录，并填制相应的凭证，设置销售台账，实现全过程的销售登记制度是有效研究与开发公司是否建立完善的立项、审批制度，确定研究开发计划制定原则和审批人否公司的自主研发是否建立研发项目管理制度、技术标准、信息反馈制度、研发项目重大事项报告制度和报销制度否公司委托（合作）研发是否采用招标、议标等方式确定受托单位，制定规范详尽的委托研发合同否公司是否建立健全验收制度，严格执行测试程序否工程项目公司拟建项目是否编制项目建议书，并经过评审后取得有效批文否公司是否根据经批准的项目建议书开展可行性研究，编制可行性研究报告
8、，并组织有关部门或委托专业机构对可行性研究报告进行审核和评价否公司拟建项目是否采用招标方式确定设计单位，建立严格的初步设计审查和批准制度否公司的在建项目是否建立监理进度监控体系否公司在建项目是否建立全面的质量控制制度否公司是否建立完善的工程价款结算制度否公司是否建立严格的工程变更审批制度，严格控制工程变更否公司是否委托具有相应资质的中介机构对工程竣工决算实施审核否公司是否制定健全的竣工验收管理制度否合同管理公司是否建立合同分级管理制度否公司是否设立专门部门作为合同归口管理部门，对合同实施统一规范管理，具体负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准文本，管理合同专用章，定期
9、检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行等是有效公司是否授权财务部门对履行合同进行财务监督是有效公司对外发生经济行为，除即时结清方式外，是否均订立书面合同是有效公司是否建立合同文本统一分类和连续编号制度，防止或及早发现合同文本的遗失否三、内部控制监督内部审计公司是否设有内部审计部门否内部审计部门是否独立于财务会计部门否内部审计部门是否定期或不定期对公司执行内部控制制度的情况进行检查否内部审计部门对内部控制的设计或执行中发现的缺陷是否得到及时完善否内部控制是否独立设有内部控制部门否内部控制部门是否独立于审计、财务部门否内部控制部门是否建立完善的内部控制制度否内部控制部
10、门是否定期或不定期进行穿行测试否内部控制穿行测试过程中如何弥补管理漏洞确保控制有效性否职务消费公司是否按照国有企业负责人职务消费行为监督管理暂行办法的规定要求严格规范国有企业负责人职务消费行为是有效公司是否制定具体实施办法并以适当方式向职工公开，同时抄送本公司监事会否单位负责人：制表人： 联系电话：制表日期：附附件件4 4：城投（保障房）系统企业会计法执行情况调查表填填表表单单位位（加加盖盖公公章章）：项目违规事项自查情况自纠情况及相关资料会计账簿是否按规定设置会计账簿是是否存在账外设账的行为否是否存在伪造、变造会计账簿的行为否设置会计账簿是否存在其他违反法律、行政法规和国家统一的会计制度的行
11、为否会计资料会计法第十条规定的应当办理会计手续、进行会计核算的经济业务是否如实在会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料上反映是填制的会计凭证、登记的会计账簿、编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项是否相符是财务会计报告的内容是否符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定是其他会计资料是否真实、完整是会计核算和财务报告是否存在虚列或提前确认收入；隐瞒或推迟确认收入否是否存在虚列、多列成本、费用；不列、少列成本、费用否是否存在在应付职工薪酬和工资总额外列支工资性支出否是否存在少计投资、投资收益；多计投资、投资收益否是否存在少计或多计固定资产否是否存在少计或多计负债否是否存在未按规
12、定确认资产减值损失否是否存在未按规定合并会计报表否是否存在随意变更会计估计否是否存在私设“小金库”否是否存在未作企业所得税纳税调整否是否存在少计少缴税款否是否存在审计未调整事项否会计信息披露是否做到可靠、准确、全面和及时否其他问题否会计档案管理是否对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料建立档案，妥善保管是企业是否建立会计档案的立卷、归档、调阅、保存和销毁等有关制度 是企业是否建立会计档案的查阅、复制登记制度是企业采用电子计算机进行会计核算后，是否有完善的保存介质，是否保存打印出纸质会计档案是人员变动过程中，会计档案是否正确办理交接是会计从业人员资格从事会计工作的人员是否持有会计从业资
13、格证书是会计机构负责人（会计主管人员）是否具备法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的任职资格是单位负责人：制表人： 联系电话：制表日期：附件2：城投（保障房）系统企业财税政策执行情况调查表填表单位（加盖公章）：单位：万元基基本本情情况况适用的税种计税依据税率增值税主营业务收入3%企业所得税利润总额25%城建税增值税5%教育费附加增值税5%房产税房产原值1.20%主主管管税税务务行行政政机机关关情情况况国税八分局地税八分局备备注注：跨地区经营汇总纳税企业可填列负责分支机构所得税预缴工作的税务行政机关。纳纳税税情情况况税种201220132014期初欠缴数本期应缴数本期己缴数期末欠缴数本期应缴数
14、本期己缴数期末欠缴数本期应缴数本期己缴数期末欠缴数增值税201431.18130207.8671223.32774872.81755528.7290567.411001489.72987044.75105012.38消费税营业税86824.95658408.1745233.0560000600007000070000企业所得税811294.77953231.11246029.03518496.84507742.35518496.82507742.271746216.321001919.181252039.41个人所得税8784.6498708.494601.2812891.7698393.31
15、02622.178662.89153233.48141433.5820462.79城市建设税4341.2542991.9843772.063561.1741743.6540776.444528.3850074.4752852.231750.62教育费附加2604.7542991.9842035.563561.1741743.6540776.444528.3850074.4752852.231750.62其他税444187.36444187.36449756.96449756.96363215.8363215.8备备注注：跨地区经营汇总纳税企业，分支机构不进行汇算清缴的，在所得税一栏可填列总机构主管税务机关出具的中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表的数据，同时提供总机构当年年度申报表主表复印件。税税收收优优惠惠情情况况税种已享受税收优惠政策情况政策依据优惠政策的主要内容税收优惠的金额2012年2013年2014年增值税消费税营业税企业所得税个人所得税其他税单位负责人：制表人： 联系电话：制表日期：备注：如同一税种享受多项优惠政策，可加行分别说明。
