1、泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明交通运输玻璃项目立项备案说明一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发
2、展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006
3、）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发
4、项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45469.39平方米（折合约68.17亩），其中：净用地面积45469.39平方米（红线范围折合约68.17亩）。项目规划总建筑面积48197.55平方米，其中：规划建设主体工程32995.82平方米，计容建筑面
5、积48197.55平方米；预计建筑工程投资4084.12万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明项目主要产品为交通运输玻璃，根据市场情况，预计年产值33850.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12197.66(万元）。固定资产投资估算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合
6、计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 4084.12 5848.96 178.93 12197.661.1 工程费用 万元 4084.12 5848.96 27077.191.1.1 建筑工程费用 万元 4084.12 4084.12 24.56%1.1.2 设备购置及安装费 万元 5848.96 5848.96 35.18%1.2 工程建设其他费用 万元 2264.58 2264.58 13.62%1.2.1 无形资产 万元 1192.46 1192.461.3 预备费 万元 1072.12 1072.121.3.1 基本预备费 万元 560.45 560.451.3.2 涨价预备费 万元
7、 511.67 511.672 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 12197.66 12197.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4428.76万元。泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明流动资金投资估算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 27077.1916900.2019831.4227077.1927077.1927077.191.1 应收账款 万元 8123.16 5280.05 6498.53 8123.16 8123.16 8123.161.2 存货 万元 12184.74 7920.08 97
8、47.7912184.7412184.7412184.741.2.1 原辅材料 万元 3655.42 2376.02 2924.34 3655.42 3655.42 3655.421.2.2 燃料动力 万元 182.77 118.80 146.22 182.77 182.77 182.771.2.3 在产品 万元 5604.98 3643.24 4483.98 5604.98 5604.98 5604.981.2.4 产成品 万元 2741.57 1782.02 2193.25 2741.57 2741.57 2741.571.3 现金 万元 6769.30 4400.04 5415.44 6
9、769.30 6769.30 6769.302 流动负债 万元 22648.4314721.4818118.7422648.4322648.4322648.432.1 应付账款 万元 22648.4314721.4818118.7422648.4322648.4322648.433 流动资金 万元 4428.76 2878.69 3543.01 4428.76 4428.76 4428.764 铺底流动资金 万元 1476.24 959.56 1181.00 1476.24 1476.24 1476.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16626.42万元，其中：固定资产
10、投资12197.66万元，占项目总投资的73.36%；流动资金4428.76万元，占项目总投资的26.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4084.12万元，占项目总投资的24.56%；设备购置费5848.96泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明万元，占项目总投资的35.18%；其它投资2264.58万元，占项目总投资的13.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12197.66+4428.76=16626.42（万元）。总投资构成估算表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占
11、总投资比例1 项目总投资 万元16626.42136.31% 136.31% 100.00%2 项目建设投资 万元12197.66100.00% 100.00% 73.36%2.1 工程费用 万元 9933.08 81.43% 81.43% 59.74%2.1.1 建筑工程费 万元 4084.12 33.48% 33.48% 24.56%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5848.96 47.95% 47.95% 35.18%2.2 工程建设其他费用 万元 1192.46 9.78% 9.78% 7.17%2.2.1 无形资产 万元 1192.46 9.78% 9.78% 7.17%2.3
12、预备费 万元 1072.12 8.79% 8.79% 6.45%2.3.1 基本预备费 万元 560.45 4.59% 4.59% 3.37%2.3.2 涨价预备费 万元 511.67 4.19% 4.19% 3.08%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12197.66100.00% 100.00% 73.36%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4428.76 36.31% 36.31% 26.64%7 铺底流动资金 万元 1476.25 12.10% 12.10% 8.88%泓域咨询MACRO/ 交通运输玻璃项目立项备案说明（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.
13、01%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度178.93万元/亩。土建工程投资一览表序号 项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1 主体生产工程 25399.24 25399.24 32995.82 32995.82 3075.571.1 主要生产车间 15239.54 15239.54 19797.49 19797.49 1906.851.2 辅助生产车间 8127.76 8127.76 10558.66 10558.66 984.181.3 其他生产车间 2031.94 2031.94 1913.76 1913.76 184.532 仓储工程 5388.81 5388.81 9881.12 9881.12 669.842.1 成品贮存 1347.20 1347.20 2470.28 2470.28 167.
