1、諯鬀(凱搀椀宨琀偉讀缁缀睞節貔%頀h吀椀异椃榃椃笃較霃霃霃猃蹑鍏禋葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑鍏禋葶鞘搀漀挀砀尀尀昀挀搀挀挀攀戀戀攀挀攀戀匀眀眀琀唀伀洀稀焀娀栀焀漀圀一娀一夀洀刀稀樀戀堀最猀倀愀娀瘀漀眀匀猀蹑鍏礀萀鞘蝔戀愀挀攀挀攀昀昀昀挀愀挀愀挀挀挀昀n栀/匀洀愀氀氀椀爀搀樁錀Q2销吀胔-碴鑻棙)i缀$荱关于建设双联弹簧式安全阀项目预算报告.docxpic1.gif关于建设双联弹簧式安全阀项目预算报告.docx2019-104893591bf-7888-47d6-8650-ded0cbe378d2B2IM4F5qEGXT6kcQ9LRwU+7XVoMjyN5ccKXoDtZaPDaeU0uH3
2、fDojA=关于,建设,弹簧,安全阀,项目,预算,报告,讲演,呈文558c2fabfdae7239ee9705c8c0233942窱脊脋SmallBird0001200001可研报告20191004163931419Ge660ab9-f303-4622-9682-18afcdeda56dpk7y8Sr9BfxxMVBkFWJkoL0ATVWGpnvtbJ39Ya5zeKuSvcrhx29NFg=关于,建设,报警器,项目,预算,报告,讲演,呈文e7426e6e948447909bea4e5fe2564224抦脇脅泓域咨询0001200001可研报告20191004163928428G813覄耀舀
3、肁盺4万元，其中：固定资产投资13655.68万元，占项目总投资的77.33%；流动资金4002.36万元，占项目总投资的22.67%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5930.50万元，占项目总投资的33.59%；设备购置费6661.39万元，占项目总投资的37.72%；其它投资1063.79万元，占项目总投资的6.02%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13655.68+4002.36=17658.04（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17658.04129.31
4、% 129.31% 100.00%2 项目建设投资 万元 13655.6 100.00% 100.00% 77.33%泓域咨询MACRO/ 双偏心蝶阀项目预算报告82.1 工程费用 万元12591.8992.21% 92.21% 71.31%2.1.1 建筑工程费 万元 5930.50 43.43% 43.43% 33.59%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6661.39 48.78% 48.78% 37.72%2.2 工程建设其他费用 万元 508.01 3.72% 3.72% 2.88%2.2.1 无形资产 万元 508.01 3.72% 3.72% 2.88%2.3 预备费 万元 5
5、55.78 4.07% 4.07% 3.15%2.3.1 基本预备费 万元 224.46 1.64% 1.64% 1.27%2.3.2 涨价预备费 万元 331.32 2.43% 2.43% 1.88%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13655.68100.00% 100.00% 77.33%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4002.36 29.31% 29.31% 22.67%7 铺底流动资金 万元 1334.12 9.77% 9.77% 7.56%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入16945.80万元，总成本14070.09万元，利润
6、总额-4800.50万元，净利润-3600.38万元，增值税575.29万元，税金及附加270.47万元，所得税-1200.13万元；第二年负荷80.00%,计划收入22594.40万元，总成本17680.85万元，利润总额-4949.11万元，净利润-3711.83万元，增值税767.05万元，税金及附加293.48万元，所得税-1237.28万元；第三年生产负荷100%，计划收入28243.00万元，总成本2129泓域咨询MACRO/ 双偏心蝶阀项目预算报告1.60万元，利润总额6951.40万元，净利润5213.55万元，增值税958.81万元，税金及附加316.49万元，所得税1737
7、.85万元。（一）营业收入估算该“双偏心蝶阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双偏心蝶阀行业设备相对价格变化，假设当年双偏心蝶阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28243.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=958.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16945.80 22594.40 28243.00 28243.00 28243.001.1 双偏心蝶阀 万元 16945.80 22594.40 28243.00 28243.00 28243.
8、002 现价增加值 万元 5422.66 7230.21 9037.76 9037.76 9037.763 增值税 万元 575.29 767.05 958.81 958.81 958.813.1 销项税额 万元 4518.88 4518.88 4518.88 4518.88 4518.883.2 进项税额 万元 2136.04 2848.06 3560.07 3560.07 3560.074 城市维护建设税 万元 40.27 53.69 67.12 67.12 67.125 教育费附加 万元 17.26 23.01 28.76 28.76 28.766 地方教育费附加 万元 11.51 15
9、.34 19.18 19.18 19.189 土地使用税 万元 201.43 201.43 201.43 201.43 201.4310 税金及附加 万元 270.47 293.48 316.49 316.49 316.49（三）综合总成本费用估算盤盤70.36%2.1.1 建筑工程费 万元 816.52 31.24% 31.24% 25.50%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1436.51 54.97% 54.97% 44.86%2.2 工程建设其他费用 万元 169.27 6.48% 6.48% 5.29%2.2.1 无形资产 万元 169.27 6.48% 6.48% 5.29%2.
10、3 预备费 万元 191.17 7.31% 7.31% 5.97%2.3.1 基本预备费 万元 104.16 3.99% 3.99% 3.25%2.3.2 涨价预备费 万元 87.01 3.33% 3.33% 2.72%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2613.47 100.00% 100.00% 81.62%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 588.63 22.52% 22.52% 18.38%7 铺底流动资金 万元 196.21 7.51% 7.51% 6.13%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 双冲洗旋塞阀项目预算报告根据规划，第一年负荷60.00%,
11、计划收入2567.40万元，总成本2196.75万元，利润总额-7860.31万元，净利润-5895.23万元，增值税79.28万元，税金及附加52.23万元，所得税-1965.08万元；第二年负荷80.00%,计划收入3423.20万元，总成本2758.90万元，利润总额-9681.81万元，净利润-7261.36万元，增值税105.70万元，税金及附加55.40万元，所得税-2420.45万元；第三年生产负荷100%，计划收入4279.00万元，总成本3321.06万元，利润总额957.94万元，净利润718.46万元，增值税132.13万元，税金及附加58.57万元，所得税239.49万
12、元。（一）营业收入估算该“双冲洗旋塞阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑双冲洗旋塞阀行业设备相对价格变化，假设当諯鼀(凱琀搀翺淔倳琀讀缁缀椸吀眤節貔%頀h吀椀！嬁挃掃挃甃褃鄃鄃鄃猃蹑镟禖葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑镟禖葶鞘搀漀挀砀尀尀搀挀攀挀昀昀戀愀搀愀搀娀瀀圀挀爀琀匀昀眀娀氀攀夀搀琀爀渀搀瀀礀瘀伀礀瀀椀搀昀戀倀一最猀蹑镟礀萀鞘蝔戀昀戀愀搀昀嬀i栀-匀洀愀氀氀椀爀搀态錀Q躻胔-耀鑻棙)i缀$荟关于建设双瓣止回阀项目预算报告.docxpic1.gif关于建设双瓣止回阀项目预算报告.docx2019-10426fa50f8-972a-4998-82f2-0664bf0665feZm+F5YN
13、twqcILhxs8gxO6yJSG7JHvEGRhxGd6uRJINR4i71+vUvtTQ=关于,建设,止回阀,项目,预算,报告,讲演,呈文36f0ed5fa40060943a3d12296fa417f7籐胳胴SmallBird0001200001可研报告20191004163913434G0鍡諯(凱尀搀宨倹尀讀缁缀退眳節貔%頀h吀椀异欃殃欃紃鄃餃餃餃猃蹑桛祖葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑桛祖葶鞘搀漀挀砀尀尀愀愀搀愀愀搀愀挀戀搀愀挀昀渀栀焀夀漀瀀甀堀娀伀刀攀昀吀戀吀戀儀瘀刀娀刀琀挀圀夀砀椀栀唀攀最猀蹑桛礀萀鞘蝔挀戀搀攀挀昀戀挀搀攀挀搀昀挀退F栀-匀洀愀氀氀椀爀搀币錀Q+胔-+鑻棙)i缀$莃关于建设双燃料平衡重内燃叉车项目预算报告.docxpic1.gif关于建设双燃料平衡重内燃叉车项目预算报告.docx2019-1048f090fe1-48ab-4ca7-9d98-b1060367ecf4+VXdnl5F5vDjZ4miGN6ALAd7uhObMAG/Tc2IlCCn8x3quqL+/h8wug=关于,建设,燃料,平衡,内燃,叉车,项目,预算,报告,讲演,呈文f9ce418d
