1、98%2.2 工程建设其他费用 万元 1318.55 10.84% 10.84% 9.20%2.2.1 无形资产 万元 1318.55 10.84% 10.84% 9.20%2.3 预备费 万元 1013.81 8.33% 8.33% 7.07%2.3.1 基本预备费 万元 489.29 4.02% 4.02% 3.41%2.3.2 涨价预备费 万元 524.52 4.31% 4.31% 3.66%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12167.83100.00% 100.00% 84.90%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2164.27 17.79% 17.79% 15.
2、10%7 铺底流动资金 万元 721.42 5.93% 5.93% 5.03%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 合模机项目预算报告根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入12256.40万元，总成本10274.40万元，利润总额6453.50万元，净利润4840.13万元，增值税370.51万元，税金及附加213.80万元，所得税1613.38万元；第二年负荷75.00%,计划收入14142.00万元，总成本11545.55万元，利润总额7626.79万元，净利润5720.09万元，增值税427.51万元，税金及附加220.64万元，所得税1906.70万元；第三年生产负荷100
3、%，计划收入18856.00万元，总成本14723.41万元，利润总额4132.59万元，净利润3099.44万元，增值税570.01万元，税金及附加237.74万元，所得税1033.15万元。（一）营业收入估算该“合模机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑合模机行业设备相对价格变化，假设当年合模机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18856.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=570.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12256.40 14142
4、.00 18856.00 18856.00 18856.001.1 合模机 万元 12256.40 14142.00 18856.00 18856.00 18856.002 现价增加值 万元 3922.05 4525.44 6033.92 6033.92 6033.923 增值税 万元 370.51 427.51 570.01 570.01 570.01泓域咨询MACRO/ 合模机项目预算报告3.1 销项税额 万元 3016.96 3016.96 3016.96 3016.96 3016.963.2 进项税额 万元 1590.52 1835.21 2446.95 2446.95 2446.95
5、4 城市维护建设税 万元 25.94 29.93 39.90 39.90 39.905 教育费附加 万元 11.12 12.83 17.10 17.10 17.106 地方教育费附加 万元 7.41 8.55 11.40 11.40 11.409 土地使用税 万元 169.34 169.34 169.34 169.34 169.3410 税金及附加 万元 213.80 220.64 237.74 237.74 237.74（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14723.41万元，其中：可变成本12711.46万元，
6、固定成本2011.95万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4392.14 4392.14当期折旧额 3513.71 175.69 175.69 175.69 175.69 175.69净值 878.43 4216.45 4040.77 3865.08 3689.40 3513.712 机器设备原值 5443.33 5443.33当期折旧额 4354.66 290.31 290.31 290.31 290.31 290.31净值 5153.02 4862.71 4572.40 4282
7、.09 3991.783 建筑物及设备原值 9835.47元，占项目总投资的25.29%；其它投资1086.02万元，占项目总投资的19.57%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4116.05+1432.37=5548.42（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5548.42 134.80% 134.80% 100.00%2 项目建设投资 万元 4116.05 100.00% 100.00% 74.18%2.1 工程费用 万元 3030.03 73.61% 73.61% 54.61%2.1.1 建筑工
8、程费 万元 1626.90 39.53% 39.53% 29.32%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1403.13 34.09% 34.09% 25.29%泓域咨询MACRO/ 合流调节阀项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 628.42 15.27% 15.27% 11.33%2.2.1 无形资产 万元 628.42 15.27% 15.27% 11.33%2.3 预备费 万元 457.60 11.12% 11.12% 8.25%2.3.1 基本预备费 万元 269.21 6.54% 6.54% 4.85%2.3.2 涨价预备费 万元 188.39 4.58% 4.58% 3.40
9、%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4116.05 100.00% 100.00% 74.18%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1432.37 34.80% 34.80% 25.82%7 铺底流动资金 万元 477.46 11.60% 11.60% 8.61%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入6259.80万元，总成本5446.74万元，利润总额-1309.23万元，净利润-981.92万元，增值税176.86万元，税金及附加80.29万元，所得税-327.31万元；第二年负荷70.00%,计划收入7303.10万元，总成本6159.05
10、万元，利润总额-1253.97万元，净利润-940.48万元，增值税206.33万元，税金及附加83.83万元，所得税-313.49万元；第三年生产负荷100%，计划收入10433.00万元，总成本8295.98万元，利润总额2137.02万元，净利润1602.76万元，增值税294.76万元，税金及附加94.44万元，所得税534.25万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 合流调节阀项目预算报告该“合流调节阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑合流调节阀行业设备相对价格变化，假设当年合流调节阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10433.00万元。（二）
11、达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=294.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6259.80 7303.10 10433.00 10433.00 10433.001.1 合流调节阀 万元 6259.80 7303.10 10433.00 10433.00 10433.002 现价增加值 万元 2003.14 2336.99 3338.56 3338.56 3338.563 增值税 万元 176.86 206.33 294.76 294.76 294.763.1 销项税额 万元 1669.28
12、1669.28 1669.28 1669.28 1669.283.2 进项税额 万元 824.71 962.16 1374.52 1374.52 1374.524 城市维护建设税 万元 12.38 14.44 20.63 20.63 20.635 教育费附加 万元 5.31 6.19 8.84 8.84 8.846 地方教育费附加 万元 3.54 4.13 5.90 5.90 5.909 土地使用税 万元 59.07 59.07 59.07 59.07 59.0710 税金及附加 万元 80.29 83.83 94.44 94.44 94.44（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8295.98万元，其中：可变成本7123.09万元，固定成本1172.89万元，具体测算数据详见
