1、100.00% 100.00% 85.12%2.1 工程费用 万元 7454.32 85.27% 85.27% 72.58%2.1.1 建筑工程费 万元 4834.34 55.30% 55.30% 47.07%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2619.98 29.97% 29.97% 25.51%2.2 工程建设其他费用 万元 535.51 6.13% 6.13% 5.21%2.2.1 无形资产 万元 535.51 6.13% 6.13% 5.21%2.3 预备费 万元 751.91 8.60% 8.60% 7.32%2.3.1 基本预备费 万元 308.75 3.53% 3.53% 3.
2、01%2.3.2 涨价预备费 万元 443.16 5.07% 5.07% 4.32%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8741.74 100.00% 100.00% 85.12%泓域咨询MACRO/ 吸沙泵项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1528.19 17.48% 17.48% 14.88%7 铺底流动资金 万元 509.40 5.83% 5.83% 4.96%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入7042.10万元，总成本5922.72万元，利润总额1917.94万元，净利润1438.45万元，增值税213.17万元，税金及附
3、加158.79万元，所得税479.49万元；第二年负荷70.00%,计划收入7583.80万元，总成本6284.67万元，利润总额2138.98万元，净利润1604.23万元，增值税229.56万元，税金及附加160.76万元，所得税534.75万元；第三年生产负荷100%，计划收入10834.00万元，总成本8456.35万元，利润总额2377.65万元，净利润1783.24万元，增值税327.95万元，税金及附加172.57万元，所得税594.41万元。（一）营业收入估算该“吸沙泵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑吸沙泵行业设备相对价格变化，假设当年吸沙泵设备产量等于当年产品销售量。
4、项目达产年预计每年可实现营业收入10834.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=327.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 吸沙泵项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7042.10 7583.80 10834.00 10834.00 10834.001.1 吸沙泵 万元 7042.10 7583.80 10834.00 10834.00 10834.002 现价增加值 万元 2253.47 2426.82 3466.88 3466.88 3466.883 增值税 万元 213.17
5、 229.56 327.95 327.95 327.953.1 销项税额 万元 1733.44 1733.44 1733.44 1733.44 1733.443.2 进项税额 万元 913.57 983.84 1405.49 1405.49 1405.494 城市维护建设税 万元 14.92 16.07 22.96 22.96 22.965 教育费附加 万元 6.40 6.89 9.84 9.84 9.846 地方教育费附加 万元 4.26 4.59 6.56 6.56 6.569 土地使用税 万元 133.21 133.21 133.21 133.21 133.2110 税金及附加 万元 1
6、58.79 160.76 172.57 172.57 172.57（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8456.35万元，其中：可变成本7238.94万元，固定成本1217.41万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4834.34 4834.34当期折旧额 3867.47 193.37 193.37 193.37 193.37 193.37净值 966.87 4640.97 4447.59 4254.22
7、4060.85 3867.47费 万元 7130.65 43.45% 43.45% 32.07%2.2 工程建设其他费用 万元 1639.49 9.99% 9.99% 7.37%2.2.1 无形资产 万元 1639.49 9.99% 9.99% 7.37%2.3 预备费 万元 1129.16 6.88% 6.88% 5.08%2.3.1 基本预备费 万元 474.24 2.89% 2.89% 2.13%2.3.2 涨价预备费 万元 654.92 3.99% 3.99% 2.95%泓域咨询MACRO/ 吸泥机项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16409.58100.00%
8、 100.00% 73.79%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5828.22 35.52% 35.52% 26.21%7 铺底流动资金 万元 1942.74 11.84% 11.84% 8.74%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入17334.00万元，总成本16006.47万元，利润总额15582.88万元，净利润11687.16万元，增值税532.08万元，税金及附加300.53万元，所得税3895.72万元；第二年负荷80.00%,计划收入34668.00万元，总成本27796.16万元，利润总额31773.41万元，净利润23830.06万元，增
9、值税1064.17万元，税金及附加364.38万元，所得税7943.35万元；第三年生产负荷100%，计划收入43335.00万元，总成本33691.01万元，利润总额9643.99万元，净利润7232.99万元，增值税1330.21万元，税金及附加396.30万元，所得税2411.00万元。（一）营业收入估算该“吸泥机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑吸泥机行业设备相对价格变化，假设当年吸泥机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入43335.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 吸泥机项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1330.21
10、万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17334.00 34668.00 43335.00 43335.00 43335.001.1 吸泥机 万元 17334.00 34668.00 43335.00 43335.00 43335.002 现价增加值 万元 5546.88 11093.76 13867.20 13867.20 13867.203 增值税 万元 532.08 1064.17 1330.21 1330.21 1330.213.1 销项税额 万元 6933.60 6933.60 6933.60 6933.60
11、 6933.603.2 进项税额 万元 2241.36 4482.71 5603.39 5603.39 5603.394 城市维护建设税 万元 37.25 74.49 93.11 93.11 93.115 教育费附加 万元 15.96 31.93 39.91 39.91 39.916 地方教育费附加 万元 10.64 21.28 26.60 26.60 26.609 土地使用税 万元 236.68 236.68 236.68 236.68 236.6810 税金及附加 万元 300.53 364.38 396.30 396.30 396.30（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到
12、正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33691.01万元，其中：可变成本29474.24万元，固定成本4216.77万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年諯弰(凱鰀搀栀。鰀讀缁萀粔節貔%頀h椀匁唃喃唃會笃范范范猃蹑祲葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑祲葶鞘搀漀挀砀尀尀戀攀昀愀攀挀眀猀愀刀焀搀唀堀椀瀀琀最琀刀嘀倀唀琀搀稀刀伀搀琀嘀洀昀儀昀吀瘀伀猀眀猀蹑礀萀鞘蝔昀昀搀愀昀戀攀戀搀昀猀/栀,匀洀愀氀氀椀爀搀渁錀Q藜+藜藜胔-+鑻棙)i缀$荩关于建设吸水率测定仪项目预算报告.docxpic1.
13、gif关于建设吸水率测定仪项目预算报告.docx2019-10430286b17-4f9e-4c0f-84ee-a0d7449a2296rzPhR2TfjzSkyp5XlNkNoPWakKU3ssyvXyLBftStwdWU/3kn9K0aSA=关于,建设,吸水率,测定,项目,预算,报告,讲演,呈文2f08fae972880d7769b035a3325d1c6f苫苬SmallBird0001200001可研报告20191004164902425G0鑯諯(凱搀退蠂讀缁粫節貔%頀h椀匁圃垃圃椃紃蔃蔃蔃猃蹑慔晬福葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑慔晬福葶鞘搀漀挀砀尀尀昀挀攀愀愀搀搀搀挀戀愀挀挀愀挀挀稀眀愀圀礀猀洀匀吀渀砀樀刀娀漀砀唀氀攀瘀瀀嘀爀戀焀倀吀樀唀伀戀眀昀氀娀猀蹑慔晬礀萀鞘蝔攀戀挀挀戀挀昀戀挀a栀.匀洀愀氀氀椀爀搀洁錀Q榼0销蒰榼胔-驠鑻棙,i缀$荕关于建设吸水机项目预算报告.docxpic1.gif关于建设吸水机项目预算报告.docx2019-1042014fd08-08a7-497f-95f6-8f141588f49d+76V2b+WGVWcdGCefleMHGRo75IkMyf0CvKJQ/6XRu8+rZI8Jde6LQ=关于,建设,吸水,项目,预算,报告,讲演,呈文abf6cedbd38d594a5dfe3f0aee0c08c7
