1、 湖南郴电国际发展股份有限公司 600969 2004 年年度报告 2005年4 月8 日 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004年年度报告 1 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 6 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 19 十、重要事项 . 20 十一、财务会计报告. 23 十二、备查文件目录. 60 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告
2、所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、董事曾月华，因公出差，未能亲自出席本次会议，书面委托董事长邓中华对本次会议事项代 为表决。 3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人邓中华，主管会计工作负责人李素芬，会计机构负责人（会计主管人员）许玉红 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南郴电国际发展股份有限公司 公司英文名称：Hunan Chendian International Development Share-hold
3、ing Limited Company 2、公司法定代表人：邓中华 3、公司董事会秘书：杨东旭 联系地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 15 层 电话：0735-2339232 传真：0735-2339206 E-mail： 公司证券事务代表：王晓燕 联系地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 14 层 电话：0735-2339232 传真：0735-2339206 E-mail： 4、公司注册地址：湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号 公司办公地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 邮政编码：423000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸
4、名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：湖南省郴州市青年路民生路口万国大厦 14 层 1408 室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：郴电国际 公司 A 股代码：600969 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 26 日 公司首次注册登记地点：湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号 公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 26 日 公司变更注册登记地点：湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号 公司法人营业执照注册号：4300001004989 公司税务登记
5、号码：431002722516308 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市车站北路 329 号证券大厦 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004年年度报告 2 单位:元 币种:人民币 利润总额 59,356,926.51 净利润 35,451,079.06 扣除非经常性损益后的净利润 36,123,657.59 主营业务利润 138,149,114.02 其他业务利润 7,433,864.49 营业利润 60,320,989.87 投资收益 9,582.31 补贴收入
6、 0 营业外收支净额 -973,645.67 经营活动产生的现金流量净额 13,834,881.53 现金及现金等价物净增加额 55,532,778.13 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 9,582.31 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -973,645.67 所得税影响数 291,484.83 合计 -672,578.53 短期投资收益为出售基金收益 9582.31 元。扣除资产减值准备后的其他各项营业年收入、支出为 罚款收入 34957.26 元，处置固定资产净收益 46068.38 元，其他营业年收入 2012
7、01.1 元，罚款支出 157460.46 元，捐赠支出 257145 元，固定资产清理损失 323248.2 元，其他营业外支出 518018.75 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增 减(%) 2002年 主营业务收入 600,243,827.21 508,464,613.04 18.05 398,954,960.89 利润总额 59,356,926.51 59,722,521.43 -0.61 48,386,288.58 净利润 35,451,079.06 38,843,018.32 -8.73
8、 33,440,381.54 扣除非经常性损益的净利润 36,123,657.59 39,558,655.84 -8.68 34,001,323.452004年末 2003年末 本期比上期增 减(%) 2002年末 总资产 1,304,680,778.74 684,821,983.19 90.51 549,536,619.60 股东权益 655,144,412.43 280,778,582.88 133.33 255,962,336.56 经营活动产生的现金流量净额 13,834,881.53 56,671,817.67 -75.59 85,563,309.2 主要财务指标 2004年 200
9、3年 本期比上期增 减(%) 2002年 每股收益（全面摊薄） 0.1686 0.2769 -39.11 0.2384 最新每股收益 0.1686 净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.41 13.83 -60.88 13.06 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（全面摊薄）（%） 5.51 14.09 -60.89 13.28 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.40 -82.05 0.61 每股收益（加权平均） 0.1896 0.2769 -31.53 0.2384 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.1718 0.2820 -39.08 0.2424湖南郴电国际发展股份
10、有限公司 2004年年度报告 3 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 （加权平均） 0.1932 0.2793 -30.83 0.1970 净资产收益率（加权平均）（%） 6.78 14.60 -53.56 13.89 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（加权平均）（%） 6.91 14.87 -53.53 14.132004年末 2003年末 本期比上期增 减(%) 2002年末 每股净资产 3.12 2.00 56.00 1.82 调整后的每股净资产 3.08 1.98 55.56 1.80（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净
11、资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.09 26.41 0.6570 0.7390 营业利润 9.21 11.53 0.2869 0.3227 净利润 5.41 6.78 0.1686 0.1896 扣除非经常性损益后的净利润 5.51 6.91 0.1718 0.1932 （1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 期末净资产 全面摊薄每股收益 = 报告期利润 期末股份总数 （2）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： ROE
12、 = P（E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0） 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS = P（S0+S1+SiMiM0-SjMjM0） 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
13、Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份 数；M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数。 （4）扣除非经常性损益项目包括：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益；各种形式的政府补贴；计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；短 期投资损益；委托投资损益；扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 营业外收入、支出；以前年度已经计提各项减值准备的转回；因不可抗力因素而计提的各项资产减值 准备；越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；债务重组损益；资产置换损益
14、；交易价格显失 公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯 调整数等。 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004年年度报告 4 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 140,267,720 80,136,562.65 8,321,899.69 4,160,949.84 47,891,450.72 280,778,582.88 本期增加 70,000,000 296,968,294.49 3,545,107.91 1,772,553.95本期减少 28,053,544.00 期末数 210,267,720 377,104,857.14 11,867,007.58 5,933,503.79 49,971,323.92 655,144,412.43未分配利润期初数含现金股利 28,053,544.00 元于 2004 年 3 月分配完毕、期末数含现金股利 21,026,772.00元。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份
