1、30.75万元，占项目总投资的22.66%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4704.71+2050.09=6754.80（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6754.80 143.58% 143.58% 100.00%2 项目建设投资 万元 4704.71 100.00% 100.00% 69.65%2.1 工程费用 万元 3173.96 67.46% 67.46% 46.99%2.1.1 建筑工程费 万元 1892.98 40.24% 40.24% 28.02%2.1.2 设备购置及安装费 万元
2、 1280.98 27.23% 27.23% 18.96%2.2 工程建设其他费用 万元 721.96 15.35% 15.35% 10.69%2.2.1 无形资产 万元 721.96 15.35% 15.35% 10.69%2.3 预备费 万元 808.79 17.19% 17.19% 11.97%2.3.1 基本预备费 万元 382.39 8.13% 8.13% 5.66%泓域咨询MACRO/ 普通照明白炽灯项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 426.40 9.06% 9.06% 6.31%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4704.71 100.00% 100.00%
3、 69.65%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2050.09 43.58% 43.58% 30.35%7 铺底流动资金 万元 683.36 14.53% 14.53% 10.12%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入7591.10万元，总成本6796.42万元，利润总额2983.26万元，净利润2237.45万元，增值税212.17万元，税金及附加92.05万元，所得税745.82万元；第二年负荷75.00%,计划收入10351.50万元，总成本8667.00万元，利润总额4523.10万元，净利润3392.32万元，增值税289.32万元，税金及附加1
4、01.31万元，所得税1130.78万元；第三年生产负荷100%，计划收入13802.00万元，总成本11005.24万元，利润总额2796.76万元，净利润2097.57万元，增值税385.76万元，税金及附加112.88万元，所得税699.19万元。（一）营业收入估算该“普通照明白炽灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑普通照明白炽灯行业设备相对价格变化，假设当年普通照明白炽灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13802.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 普通照明白炽灯项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=385.76万元。营业
5、收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7591.10 10351.50 13802.00 13802.00 13802.001.1 普通照明白炽灯 万元 7591.10 10351.50 13802.00 13802.00 13802.002 现价增加值 万元 2429.15 3312.48 4416.64 4416.64 4416.643 增值税 万元 212.17 289.32 385.76 385.76 385.763.1 销项税额 万元 2208.32 2208.32 2208.32 2208.32 2208.323.2
6、 进项税额 万元 1002.41 1366.92 1822.56 1822.56 1822.564 城市维护建设税 万元 14.85 20.25 27.00 27.00 27.005 教育费附加 万元 6.37 8.68 11.57 11.57 11.576 地方教育费附加 万元 4.24 5.79 7.72 7.72 7.729 土地使用税 万元 66.59 66.59 66.59 66.59 66.5910 税金及附加 万元 92.05 101.31 112.88 112.88 112.88（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项
7、目综合总成本费用11005.24万元，其中：可变成本9352.94万元，固定成本1652.30万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年羱羱53 流动资金 万元 2299.95 1034.98 1839.96 2299.95 2299.95 2299.954 铺底流动资金 万元 766.64 344.99 613.32 766.64 766.64 766.64（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算13263.54万元，其中：固定资产投资10963.59万元，占项目总投资的82.66%；流动资金2
8、299.95万元，占项目总投资的17.34%。泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4531.75万元，占项目总投资的34.17%；设备购置费4028.93万元，占项目总投资的30.38%；其它投资2402.91万元，占项目总投资的18.12%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10963.59+2299.95=13263.54（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13263.54120.98% 120.98% 100.00%2 项目建
9、设投资 万元10963.59100.00% 100.00% 82.66%2.1 工程费用 万元 8560.68 78.08% 78.08% 64.54%2.1.1 建筑工程费 万元 4531.75 41.33% 41.33% 34.17%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4028.93 36.75% 36.75% 30.38%2.2 工程建设其他费用 万元 1187.20 10.83% 10.83% 8.95%2.2.1 无形资产 万元 1187.20 10.83% 10.83% 8.95%2.3 预备费 万元 1215.71 11.09% 11.09% 9.17%2.3.1 基本预备费 万
10、元 661.07 6.03% 6.03% 4.98%2.3.2 涨价预备费 万元 554.64 5.06% 5.06% 4.18%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10963.59100.00% 100.00% 82.66%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2299.95 20.98% 20.98% 17.34%泓域咨询MACRO/ 普通电话机项目预算报告7 铺底流动资金 万元 766.65 6.99% 6.99% 5.78%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入8856.45万元，总成本7854.99万元，利润总额5841.17万元，净利润43
11、80.88万元，增值税276.31万元，税金及附加191.45万元，所得税1460.29万元；第二年负荷80.00%,计划收入15744.80万元，总成本12547.71万元，利润总额10928.29万元，净利润8196.22万元，增值税491.22万元，税金及附加217.24万元，所得税2732.07万元；第三年生产负荷100%，计划收入19681.00万元，总成本15229.27万元，利润总额4451.73万元，净利润3338.80万元，增值税614.03万元，税金及附加231.98万元，所得税1112.93万元。（一）营业收入估算该“普通电话机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑普通
12、电话机行业设备相对价格变化，假设当年普通电话机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19681.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=614.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8856.45 15744.80 19681.00 19681.00 19681.00愀瀀栀琀洀氀/Ki前台访问/d-164934.html220.181.125.1860慠挀瀀栀琀洀氀砀/Kc前台访问/p-114877.html207.46.13.600昐淐挀瀀栀琀洀氀戁齍/Ia前台
13、访问/p-37440.html40.77.167.640炜愀瀀栀琀洀氀/w前台访问/c-0001100002-1-0-0-0-0-0-9-3-2.html46.229.168.1630籔焀褀挀栀琀洀氀戁胾/Kg前台访问/p-627561.html46.229.168.1320舰墴挀瀀栀琀洀氀戁/Ki前台访问/p-839593.html220.181.108.1020荜滾最瀀栀琀洀氀一戁擾葭/Ia前台访问/p-33417.html207.46.13.600輔淐最瀀栀琀洀氀倀戁憭/Ia前台访问/p-56748.html207.46.13.600馠灄挀瀀栀琀洀氀刀戁/Ig前台访问/p-84681.h
14、tml220.181.125.1860鹐攀瀀栀琀洀氀吀戁/G_前台访问/p-4426.html40.77.167.640淐粸挀瀀栀琀洀氀嘀萀/Ig前台访问/d-91582.html220.181.125.1860攀瀀栀琀洀氀堀怀欀/Kc前台访问/p-169429.html40.77.167.640最搀栀琀洀氀娀戁棾/Ia前台访问/p-50270.html40.77.167.640蘈挀瀀栀琀洀氀尀戁中/Ki前台访问/p-839605.html220.181.108.1800最瀀栀琀洀氀帀戁鳾/Ke前台访问/p-335230.html42.156.136.790攀瀀栀琀洀氀怀戁燍/Ke前台访问/p-727752.html106.11.158.540最搀栀琀洀氀戀戁/Ic前台访问/p-34279.html157.55.39.2050攀瀀栀琀洀氀搀戁/Ke前台访问/p-525565.html42.156.139.500最瀀栀琀洀氀昀戁刭
