1、泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告沥青项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2
2、004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 （二）公司经济指标分析泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告2018年xxx公司实现营业收入14795.77万元，同比增长19.10%（2372.72万元）。其中，主营业务收入为
3、12184.03万元，占营业总收入的82.35%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 3107.11 4142.82 3846.90 3698.94 14795.772 主营业务收入 2558.65 3411.53 3167.85 3046.01 12184.032.1 沥青(A) 844.35 1125.80 1045.39 1005.18 4020.732.2 沥青(B) 588.49 784.65 728.60 700.58 2802.332.3 沥青(C) 434.97 579.96 538.53 517.82 2071.292
4、.4 沥青(D) 307.04 409.38 380.14 365.52 1462.082.5 沥青(E) 204.69 272.92 253.43 243.68 974.722.6 沥青(F) 127.93 170.58 158.39 152.30 609.202.7 沥青(.) 51.17 68.23 63.36 60.92 243.683 其他业务收入 548.47 731.29 679.05 652.93 2611.74根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3030.53万元，较2017年同期相比增长415.82万元，增长率15.90%；实现净利润2272.90万元，较2017年
5、同期相比增长401.81万元，增长率21.47%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 14795.77完成主营业务收入 万元 12184.03主营业务收入占比 82.35%泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告营业收入增长率（同比） 19.10%营业收入增长量（同比） 万元 2372.72利润总额 万元 3030.53利润总额增长率 15.90%利润总额增长量 万元 415.82净利润 万元 2272.90净利润增长率 21.47%净利润增长量 万元 401.81投资利润率 50.75%投资回报率 38.06%财务内部收益率 29.73%企业总资产 万元 11610.76
6、流动资产总额占比 万元 37.61%流动资产总额 万元 4366.66资产负债率 20.94%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源
7、、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具
8、有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。五、预算编制依据泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资5378.73(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目
9、建设投资 万元 1963.20 1572.73 192.51 5378.731.1 工程费用 万元 1963.20 1572.73 10940.011.1.1 建筑工程费用 万元 1963.20 1963.20 25.60%1.1.2 设备购置及安装费 万元 1572.73 1572.73 20.51%1.2 工程建设其他费用 万元 1842.80 1842.80 24.03%1.2.1 无形资产 万元 1000.32 1000.321.3 预备费 万元 842.48 842.481.3.1 基本预备费 万元 465.24 465.241.3.2 涨价预备费 万元 377.24 377.242
10、 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 5378.73 5378.73泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2290.97万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 10940.01 5198.05 9356.2610940.0110940.0110940.011.1 应收账款 万元 3282.00 1312.80 2461.50 3282.00 3282.00 3282.001.2 存货 万元 4923.00 1969.20 3692.25 4923.00 4923.00 4923
11、.001.2.1 原辅材料 万元 1476.90 590.76 1107.67 1476.90 1476.90 1476.901.2.2 燃料动力 万元 73.84 29.54 55.38 73.84 73.84 73.841.2.3 在产品 万元 2264.58 905.83 1698.43 2264.58 2264.58 2264.581.2.4 产成品 万元 1107.67 443.07 830.76 1107.67 1107.67 1107.671.3 现金 万元 2735.00 1094.00 2051.25 2735.00 2735.00 2735.002 流动负债 万元 8649
12、.04 3459.62 6486.78 8649.04 8649.04 8649.042.1 应付账款 万元 8649.04 3459.62 6486.78 8649.04 8649.04 8649.043 流动资金 万元 2290.97 916.39 1718.23 2290.97 2290.97 2290.974 铺底流动资金 万元 763.65 305.46 572.74 763.65 763.65 763.65（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算7669.70万元，其中：固定资产投资5378.73万元，占项目总投资的70.13%；流动资金2290.97万元，占项目总投
13、资的29.87%。泓域咨询MACRO/ 沥青项目预算报告2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1963.20万元，占项目总投资的25.60%；设备购置费1572.73万元，占项目总投资的20.51%；其它投资1842.80万元，占项目总投资的24.03%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5378.73+2290.97=7669.70（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7669.70 142.59% 142.59% 100.00%2 项目建设投资 万元 5378.73 100
14、.00% 100.00% 70.13%2.1 工程费用 万元 3535.93 65.74% 65.74% 46.10%2.1.1 建筑工程费 万元 1963.20 36.50% 36.50% 25.602016年6月1日星期三4 责任编辑曹坚华 / 电话院65753185/ 电子邮箱院国内国际GUONEIGUOJI据新华社北京5月31日电在六一国际儿童节即将到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给大陈岛老垦荒队员的后代、浙江省台州市椒江区12 名小学生回信，祝他们节日快乐，祝全国小朋友节日快乐。习近平在信中表示，看了你们的来信，我想起了10年前的大陈岛之行，也想起了当时同你们爷
15、爷奶奶交谈的情景。60年前，你们的爷爷奶奶远离家乡，登上大陈岛垦荒创业，用青春和汗水培育了艰苦创业、奋发图强、无私奉献、开拓创新的垦荒精神。正如你们所说，他们是最可敬的人。习近平指出，你们在信中表示，你们是老垦荒队员的后代，决心牢记爷爷奶奶当年的奋斗精神，好好学习，砥砺品格，长大后报效祖国和人民，我感到很欣慰。希望你们向爷爷奶奶学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，努力成长为有知识、有品德、有作为的新一代建设者，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。大陈岛位于浙江中部台州湾东南海域。1956年，浙江省467 名青年志愿者奔赴大陈岛参与垦荒建设。2006年8月29日，时任 浙江省委书记的习近
16、平到大陈岛视察，看 望 岛上的老垦荒队员。2010年4月27 日，时任中共中央政治局常委、国家副主席的习近平给大陈岛老垦荒队员回信。近日，台州市椒江区12名小学生以“大陈岛垦荒队员后代”的名义给习近平写信，表达了传承大陈岛垦荒精神，做爱学习、爱劳动、爱祖国好少年的决心。习近平回信勉励大陈岛老垦荒队员的后代继承和弘扬大陈岛垦荒精神热爱祖国好好学习砥砺品格 据新华社北京5月31 日电为贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，支持贫困地区基层党组织抓党建促脱贫攻坚，经中央领导同志同意，中央组织部向全国14个集中连片特殊困难地区的680 个国家贫困县划拨中管党费1.16亿元，并要求省、市 两级党委分别从本级
17、党委自管党费中配套相应额度。这笔党费用于“十三五”期间贫困县开展脱贫攻坚专题培训，对象是贫困村党组织书记和党员，以提高他们带头脱贫、带领脱贫的能力。中组部划拨中管党费支持贫困地区基层党组织抓党建促脱贫攻坚据新华社北京缘月猿员 日电根据举报线索和核查情况，民政部猿员日公布了第七批“离岸社团”“山寨社团”名单，中国书画家联合会、中国少年作家学会等员猿苑家“离岸社团”和“山寨社团”被曝光。据统计，随着第七批“离岸社团”“ 山寨社团”名单的发布，民政部民间组织管理局目前掌握的“离岸社团”“ 山寨社团”数量达到远远源个。民政部相关负责人表示，欢迎社会公众继续提供“离岸社团”“ 山寨社团”名单及活动线索，
18、民政部将持续对名单进行更新。中国社会组织网（憎憎憎援糟澡蚤灶葬灶责燥援早燥增援糟灶）曝光台也将继续更新“离岸社团”“ 山寨社团”名单，社会公众可在线检索，亦可通过中国社会组织网查询在民政部依法登记的全国性社会组织。民政部公布第七批“离岸社团”“山寨社团”名单据新华社北京5月31 日电 中共中央政治局常委、国 务院 总 理李克强日前对中国科协在科技工作者中开展“创新争先行动”作出重要批示。批示指出：创新是引领发展的第一动力。我国有8100 万科技工作者，这是实施创新发展的中坚和脊梁。开展“创新争先行动”，就是要弘扬科技工作者立志报国、勇攀高峰的传统，进一步激发创新创造热情，担负起投身创新、推动创
19、新、引领创新的历史使命。广大科技工作者要瞄准国际科技前沿，紧扣国家战略需求，抢抓发展新经济的机遇，敢为人先立潮头，攻坚克难补短板，积极投入蓬勃兴起的大众创业、万众创新，促进科技成果转化应用和全要素生产率的提高，汇聚经济社会发展的强大动能。希望中国科协进一步发挥开放型、枢纽型、平台型群团组织的优势，凝聚各方合力，厚植创新沃土，为科技人员放手创新创造提供更好的服务，为实施好创新驱动发展战略、建设创新型国家作出新贡献。李克强对中国科协在科技工作者中开展野创新争先行动冶作出重要批示强调激发创新创造热情抢抓发展新经济机遇促进科技成果转化应用和全要素生产率提高据新华社北京5月31日电中共中央政治局常委、全
20、国人大常委会委员长张德江31日主持召开全国人大常委会食品安全法执法检查组第二次全体会议，研究修改执法检查报告。检查食品安全法实施情况，是今年全国人大常委会执法检查首先启动的一个项目。4月至5月，全国人大常委会食品安全法执法检查组分5个小组对湖北、内蒙古等10个省（区、市）进行了检查，同时委托其他21 个省（区、市）进行自查。各检查小组深入基层，多次召开座谈会和汇报会，实地考察种植养殖、食品生产流通销售、餐饮服务、食品安全监管和食品检验等方面情况。全国人大教科文卫委员会在综合各组执法检查报告和有关地方人大自查报告基础上，起 草了执法检查报告稿。在听取执法检查组成员和国务院有关部门负责人对执法检查
21、报告稿的意见和建议后，张德江表示，从执法检查情况看，国 务院和地方各级政府高度重视食品安全工作，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记提出的“四个最严”要求，积极实施新修订的食品安全法，不断强化食品安全监管工作能力，食品安全形势总体上稳中向好。张德江指出，同 人民群众希望吃得健康、吃得放心的要求相比，我国的食品安全工作还有不少薄弱环节和突出问题；新修订的食品安全法正式实施只有半年，法律的许多新规定新要求都有待进一步落实。当前食品安全法实施中还存在食品监管体制机制亟需完善，农业种植养殖环节和食品小摊贩小作坊监管难，基层食品安全监管和食品检验能力较弱，相关配套法规
22、、规章、标准建设滞后等问题。要进一步深化食品安全监管体制改革，进一步加强食品安全重点领域和薄弱环节的监管，坚持问题导向，切实推动食品安全法全面正确实施。张德江指出，此次执法检查工作注意发现问题、研究问题、提出改进意见，全面 细致地了解掌握法律实施的真实情况。在各有关方面的密切配合、共同努力下，执法检查工作进展顺利，取得了阶段性成果。全国人大常委会开展执法检查，目的在于宣传普及法律，树立法律的权威；督促“一 府两院 ”依法行政、公正司法；推动法律的贯彻落实，促进法律制度完善。要认真总结经验，不断提高人大执法检查工作水平和实效。中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋出席会议并讲话。全国人大常委会副委
23、员长王晨、沈跃跃、艾力更依明巴海、陈竺出席会议。6月下旬，执法检查组关于检查食品安全法实施情况的报告将提请十二届全国人大常委会第二十一次会议审议并开展专题询问。张德江主持召开全国人大常委会食品安全法执法检查组第二次全体会议并强调坚持问题导向切实推动食品安全法全面正确实施5月31日袁在连云港市下口渔业码头袁返港的渔民在清理渔网准备休渔遥6月1日12时起袁我国黄渤海尧东海海域将全面进入伏季休渔期遥 新华社发渤海黄海东海海域伏季休渔今日开始5月31日袁铺轨车在施工现场铺设轨道遥当日袁 经过中铁五局员工8个月紧张建设袁 沪昆高铁贵州西段最后一段500米长钢轨顺利铺设至沪昆高铁全线第一长隧道壁板坡隧道洞
24、口前袁 至此沪昆高铁贵州西段与云南段胜利接轨袁 为下半年联调联试和通车运营奠定坚实基础遥 目前袁沪昆高铁全段仅剩贵阳站到贵安站间20余公里未铺轨袁全线铺轨完成在即遥沪昆高速铁路客运专线东起上海袁西至昆明袁全长2264公里袁设计时速300至350公里遥新华社发沪昆高铁实现“滇黔握手”据新华社北京缘月猿员 日电为提高粮食政策、决策的科学化、民主化、法治化水平，国家粮食局猿员日在北京成立国家粮食安全政策专家咨询委员会。来自政府部门、研究机构、院校企业的专家学者受聘成为专家咨询委员会首批委员。国家粮食局局长任正晓表示，成立国家粮食安全政策专家咨询委员会，建设服务国家粮食安全的“智库”，是保障国家粮食安
25、全的客观要求，是完善粮食决策咨询制度的重要途径，也是加 快 粮食流通事业改革发展的内在需要。据介绍，专家咨询委员会今年将重点加强粮食“价补分离”制度改革、粮食储备机制创新及去库存化等方面的课题研究；就制定粮食行业“十三五”规划、落实粮食安全省长责任制、完善粮食收储政策等重大问题，提出咨询意见和建议；举办粮食安全论坛系列报告会。国家粮食安全政策专家咨询委成立据新华社北京缘月猿员日电语文出版社猿员日宣布，经过认真调研和分析，决定在修订后的语文版教材中，把温书林所写的南京大屠杀作为课文保留，张纯如所写的南京大屠杀片段，作为附文让学生比较阅读，让学生更加全面而深刻地认识日本帝国主义的侵略罪行，激发学生
26、的爱国主义情怀，培养他们的爱国主义精神。此前，语文出版社在教材修订过程中计划将温书林所写的南京大屠杀一文换成张纯如所写的南京大屠杀片段死里逃生，引发社会热议。语文出版社有关负责人告诉新华社记者，南京大屠杀一文是八年级下册教材中的课文，要两年后才会使用，目前还处于修改完善、听取意见的阶段。我们曾有这样的考虑，将 温 书 林所 写 的南 京大屠杀一文换成张纯如所写的南京大屠杀片段节选，课文题目暂拟为死里逃生，更换的原因是，张纯如所写的南京大屠杀节选不仅描写了日本帝国主义的惨无人道，而且刻画了一个普通中国妇女李秀英在日本侵略者暴行面前智勇双全勇于反抗的事迹，感人至深，反映了伟大的中国人民抗击外来侵略的坚强决心和英勇无畏的精神。后来，针对社会各界的意见和建议，我们又对这两篇课文进行重新研究，感到这两篇课文体裁、题材相同，写作角度和表现手法不同，一个着眼于面，一个立足于点。大家一致认为，把这两篇不同角度写南京大屠杀的文章收入教材更为适宜。语文出版社：修订后语文版教材将同时收入两篇南京大屠杀作品据新华社拉巴特缘月猿员日电 中国驻摩洛哥大使馆猿员日向新华社记
