1、项目总投资 万元15488.51127.74% 127.74% 100.00%2 项目建设投资 万元12124.86100.00% 100.00% 78.28%2.1 工程费用 万元 8921.72 73.58% 73.58% 57.60%2.1.1 建筑工程费 万元 4258.46 35.12% 35.12% 27.49%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4663.26 38.46% 38.46% 30.11%2.2 工程建设其他费用 万元 1410.27 11.63% 11.63% 9.11%2.2.1 无形资产 万元 1410.27 11.63% 11.63% 9.11%2.3 预备费
2、 万元 1792.87 14.79% 14.79% 11.58%2.3.1 基本预备费 万元 737.83 6.09% 6.09% 4.76%2.3.2 涨价预备费 万元 1055.04 8.70% 8.70% 6.81%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 电阻表（阻抗表）项目预算报告4 固定资产投资现值 万元12124.86100.00% 100.00% 78.28%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3363.65 27.74% 27.74% 21.72%7 铺底流动资金 万元 1121.22 9.25% 9.25% 7.24%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.
3、00%,计划收入15612.35万元，总成本13453.61万元，利润总额7801.30万元，净利润5850.98万元，增值税445.74万元，税金及附加235.95万元，所得税1950.33万元；第二年负荷75.00%,计划收入18014.25万元，总成本15051.79万元，利润总额9237.66万元，净利润6928.25万元，增值税514.32万元，税金及附加244.18万元，所得税2309.41万元；第三年生产负荷100%，计划收入24019.00万元，总成本19047.24万元，利润总额4971.76万元，净利润3728.82万元，增值税685.76万元，税金及附加264.76万元，
4、所得税1242.94万元。（一）营业收入估算该“电阻表（阻抗表）项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电阻表（阻抗表）行业设备相对价格变化，假设当年电阻表（阻抗表）设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24019.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 电阻表（阻抗表）项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=685.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15612.35 18014.25 24019.00 24019.00 24019.001.1电阻表（阻抗表）万元
5、15612.35 18014.25 24019.00 24019.00 24019.002 现价增加值 万元 4995.95 5764.56 7686.08 7686.08 7686.083 增值税 万元 445.74 514.32 685.76 685.76 685.763.1 销项税额 万元 3843.04 3843.04 3843.04 3843.04 3843.043.2 进项税额 万元 2052.23 2367.96 3157.28 3157.28 3157.284 城市维护建设税 万元 31.20 36.00 48.00 48.00 48.005 教育费附加 万元 13.37 15
6、.43 20.57 20.57 20.576 地方教育费附加 万元 8.91 10.29 13.72 13.72 13.729 土地使用税 万元 182.46 182.46 182.46 182.46 182.4610 税金及附加 万元 235.95 244.18 264.76 264.76 264.76（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19047.24万元，其中：可变成本15981.79万元，固定成本3065.45万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表淽淽.45万元，占项目总投资的20
7、.84%；其它投资967.82万元，占项目总投资的13.74%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4705.36+2339.60=7044.96（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7044.96 149.72% 149.72% 100.00%2 项目建设投资 万元 4705.36 100.00% 100.00% 66.79%2.1 工程费用 万元 3737.54 79.43% 79.43% 53.05%2.1.1 建筑工程费 万元 2269.09 48.22% 48.22% 32.21%2.1.2 设
8、备购置及安装费 万元 1468.45 31.21% 31.21% 20.84%泓域咨询MACRO/ 电阻计项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 541.25 11.50% 11.50% 7.68%2.2.1 无形资产 万元 541.25 11.50% 11.50% 7.68%2.3 预备费 万元 426.57 9.07% 9.07% 6.05%2.3.1 基本预备费 万元 194.47 4.13% 4.13% 2.76%2.3.2 涨价预备费 万元 232.10 4.93% 4.93% 3.29%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4705.36 100.00% 100.00
9、% 66.79%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2339.60 49.72% 49.72% 33.21%7 铺底流动资金 万元 779.87 16.57% 16.57% 11.07%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入8967.20万元，总成本7573.22万元，利润总额-612.51万元，净利润-459.38万元，增值税294.94万元，税金及附加105.40万元，所得税-153.13万元；第二年负荷80.00%,计划收入13043.20万元，总成本10263.70万元，利润总额190.00万元，净利润142.50万元，增值税429.01万元，税金及附
10、加121.49万元，所得税47.50万元；第三年生产负荷100%，计划收入16304.00万元，总成本12416.08万元，利润总额3887.92万元，净利润2915.94万元，增值税536.26万元，税金及附加134.36万元，所得税971.98万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 电阻计项目预算报告该“电阻计项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电阻计行业设备相对价格变化，假设当年电阻计设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16304.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=536.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号
11、 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8967.20 13043.20 16304.00 16304.00 16304.001.1 电阻计 万元 8967.20 13043.20 16304.00 16304.00 16304.002 现价增加值 万元 2869.50 4173.82 5217.28 5217.28 5217.283 增值税 万元 294.94 429.01 536.26 536.26 536.263.1 销项税额 万元 2608.64 2608.64 2608.64 2608.64 2608.643.2 进项税额 万元 1139.81 165
12、7.90 2072.38 2072.38 2072.384 城市维护建设税 万元 20.65 30.03 37.54 37.54 37.545 教育费附加 万元 8.85 12.87 16.09 16.09 16.096 地方教育费附加 万元 5.90 8.58 10.73 10.73 10.739 土地使用税 万元 70.01 70.01 70.01 70.01 70.0110 税金及附加 万元 105.40 121.49 134.36 134.36 134.36（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12416.0
13、8万元，其中：可变成本10761.92万元，固定成本1654.16万元，具体测算数据详见!褐!鄄鄀腰脀脀脀脀鄀脀鄀脐鄀脀鄀鄀鄐鄐鄐鄀鄐鄐脐脀脐脐鄀脀鄀脀鄀脀鄀鄐鄐脀脐脀脀脀H惿敥葑琀Q梉辈礀捎豻捎捎捖敥敥梖鞖桢梖鞖桢梖鞖桢梖鞖桢梖鞖桢梖鞖桢梖鞖桢瘀敥湨敒靭琀汞鹓鵠菿琀鹫罘黿罘螕黿菿琀鹫罘黿罘螕琀腎乾票唀豨敥谀敥敥恑刀伀梖鞖桢秿葶鞘敥鹑罘螕敥鹑罘鵠鵠麘罘螕鵠麘罘鹭罘螕鹭罘销蝭销蝢蕒蝶鵠悘鵠蝐氰畢葟蒈獧譬貉乾噥氰襢葓葓乾荳扎葧蝒螀豳蝬氰畢葟噥豻獧噥刀伀梖鞖桢秿葶鞘氰葓锰穙杒鱥葎煙塎斑遧W魢罻祔葒鹶氰b蒗齶偓饧邀邍穒豒祔穔盿襙貋噥N媗璌癥魎葓靓煒輰荳遒萰敢蒍煥魒豒號豗穎牾貐譒敢蒍灮魷蹒蒎魒裿鹳塛著颕扥鸰敢蒍葟葶腦瑎卥葖翿癎楎綗葔敶箍晠葑估牾0焰啓葟卶鮁蹒魎鮀葒膑麉砰砀砀乾豭啓鑎瑎腾鑎啓乾闿禍蹒卟乾啓摖闿禍葶砰砀砀乾豭啓鑎瑎腾刀伀梖鞖桢秿葶鞘鑔萰鞘鵒湏鵧湏汣葔蝒靭祔葧敥葑鵵湏汣羑蝒靭洰萰鞘遒敧琀硞砀砀偧沖楾腎閉攰驖葎鞘琀驖镎驖镎蒍鞘桻辈礀唀兞溍襓皍荑怀镠譫礀
