1、 84.71%2.1 工程费用 万元 3356.00 96.75% 96.75% 81.96%2.1.1 建筑工程费 万元 1618.66 46.67% 46.67% 39.53%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1737.34 50.09% 50.09% 42.43%2.2 工程建设其他费用 万元 49.86 1.44% 1.44% 1.22%2.2.1 无形资产 万元 49.86 1.44% 1.44% 1.22%2.3 预备费 万元 62.77 1.81% 1.81% 1.53%2.3.1 基本预备费 万元 27.02 0.78% 0.78% 0.66%2.3.2 涨价预备费 万元 3
2、5.75 1.03% 1.03% 0.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3468.63 100.00% 100.00% 84.71%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 625.91 18.04% 18.04% 15.29%7 铺底流动资金 万元 208.64 6.01% 6.01% 5.10%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 通用电子测量仪器项目预算报告根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入2703.60万元，总成本2486.98万元，利润总额-736.23万元，净利润-552.17万元，增值税84.96万元，税金及附加61.90万元，所得税-184.
3、06万元；第二年负荷80.00%,计划收入4806.40万元，总成本3856.53万元，利润总额-716.53万元，净利润-537.40万元，增值税151.05万元，税金及附加69.83万元，所得税-179.13万元；第三年生产负荷100%，计划收入6008.00万元，总成本4639.13万元，利润总额1368.87万元，净利润1026.65万元，增值税188.81万元，税金及附加74.36万元，所得税342.22万元。（一）营业收入估算该“通用电子测量仪器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通用电子测量仪器行业设备相对价格变化，假设当年通用电子测量仪器设备产量等于当年产品销售量。项目达产
4、年预计每年可实现营业收入6008.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=188.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2703.60 4806.40 6008.00 6008.00 6008.00泓域咨询MACRO/ 通用电子测量仪器项目预算报告1.1通用电子测量仪器万元 2703.60 4806.40 6008.00 6008.00 6008.002 现价增加值 万元 865.15 1538.05 1922.56 1922.56 1922.563 增值税 万元 84.96 151.
5、05 188.81 188.81 188.813.1 销项税额 万元 961.28 961.28 961.28 961.28 961.283.2 进项税额 万元 347.61 617.98 772.47 772.47 772.474 城市维护建设税 万元 5.95 10.57 13.22 13.22 13.225 教育费附加 万元 2.55 4.53 5.66 5.66 5.666 地方教育费附加 万元 1.70 3.02 3.78 3.78 3.789 土地使用税 万元 51.71 51.71 51.71 51.71 51.7110 税金及附加 万元 61.90 69.83 74.36 74
6、.36 74.36（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4639.13万元，其中：可变成本3913.00万元，固定成本726.13万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1618.66 1618.66当期折旧额 1294.93 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75净值 323.73 1553.91 1489.17 1424.42 1359.67 1294.932 机器设备28.11万元，占
7、项目总投资的27.17%；其它投资3555.15万元，占项目总投资的20.87%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13659.35+3373.30=17032.65（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17032.65124.70% 124.70% 100.00%2 项目建设投资 万元13659.35100.00% 100.00% 80.20%2.1 工程费用 万元10104.2073.97% 73.97% 59.32%2.1.1 建筑工程费 万元 5476.09 40.09% 40.09% 32.15
8、%泓域咨询MACRO/ 通用试剂项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 4628.11 33.88% 33.88% 27.17%2.2 工程建设其他费用 万元 1666.68 12.20% 12.20% 9.79%2.2.1 无形资产 万元 1666.68 12.20% 12.20% 9.79%2.3 预备费 万元 1888.47 13.83% 13.83% 11.09%2.3.1 基本预备费 万元 774.87 5.67% 5.67% 4.55%2.3.2 涨价预备费 万元 1113.60 8.15% 8.15% 6.54%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13659.3
9、5100.00% 100.00% 80.20%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3373.30 24.70% 24.70% 19.80%7 铺底流动资金 万元 1124.43 8.23% 8.23% 6.60%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入19160.05万元，总成本15650.82万元，利润总额-9833.46万元，净利润-7375.09万元，增值税626.93万元，税金及附加263.01万元，所得税-2458.36万元；第二年负荷75.00%,计划收入22107.75万元，总成本17603.24万元，利润总额-10631.84万元，净利润-797
10、3.88万元，增值税723.38万元，税金及附加274.58万元，所得税-2657.96万元；第三年生产负荷100%，计划收入29477.00万元，总成本22484.32万元，利润总额6992.68万元，净利润5244.51万元，增值税964.51万元，税金及附加303.52万元，所得税1748.17万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 通用试剂项目预算报告该“通用试剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通用试剂行业设备相对价格变化，假设当年通用试剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29477.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进
11、项税额=964.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 19160.05 22107.75 29477.00 29477.00 29477.001.1 通用试剂 万元 19160.05 22107.75 29477.00 29477.00 29477.002 现价增加值 万元 6131.22 7074.48 9432.64 9432.64 9432.643 增值税 万元 626.93 723.38 964.51 964.51 964.513.1 销项税额 万元 4716.32 4716.32 4716.32 4716
12、.32 4716.323.2 进项税额 万元 2438.68 2813.86 3751.81 3751.81 3751.814 城市维护建设税 万元 43.89 50.64 67.52 67.52 67.525 教育费附加 万元 18.81 21.70 28.94 28.94 28.946 地方教育费附加 万元 12.54 14.47 19.29 19.29 19.299 土地使用税 万元 187.77 187.77 187.77 187.77 187.7710 税金及附加 万元 263.01 274.58 303.52 303.52 303.52（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项
13、目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22484.32万元，其中：可变成本19524.30万元，固定成本2960.02万元，具体测算数据详见謀猀蹑獶公祎葶鞘搀漀挀砀昀搀昀愀搀搀搀搀昀攀戀攀挀戀挀攀搀戀搀戀戀C关于建设通用注塑机项目预算报告.docxb8bb84badbbe894ec72dea6697eb4e4ad4e64437257579f6289554dbb2d556190$脀猀蹑艵饭祥葶鞘搀漀挀砀昀攀挀挀昀愀戀攀戀搀昀昀愀攀搀昀愀愀搀挀搀挀G关于建设通用热处理机床项目预算报告.docxa572eaceabcd980b9d06f4e67fc93339ceac5
14、cbf419685113ec3874c6b2b2c3f0$蔀猀蹑祙葶鞘搀漀挀砀搀挀昀攀昀挀戀昀搀搀挀昀昀戀攀搀愀昀搀搀昀搀I关于建设通用电子测量仪器项目预算报告.docx65a97955cd86740c9abe251ff707bb996104e09330101405f4791f93eb7622920$缀猀蹑禀葶鞘搀漀挀砀昀昀搀挀愀愀昀搀搀戀搀攀挀戀戀挀挀攀挀戀戀戀攀愀愀昀C关于建设通用记号笔项目预算报告.docxc261e3c52ff2ee2f51f7ca9651a14aedf434f5f881ec9f69fadb09aa5f69e7fd0$脀猀蹑祙葶鞘搀漀挀砀戀搀挀昀愀搀愀昀昀挀挀戀挀愀挀戀
15、愀攀愀攀搀A关于建设通用试剂项目预算报告.docxe62eeaa3c5fef4e87d2b9769844fcb9d32f364e21027fe7fdb2006525029bbe70$脀猀蹑祧葶鞘搀漀挀砀戀搀攀昀攀昀攀昀戀挀搀攀攀挀愀搀戀搀攀挀搀挀昀昀戀攀攀攀戀戀A关于建设通用配件项目预算报告.docxf1347278ac040d9372816567fb4426e58b59a12a3110a66625ed02dde793fb2d0$脀猀蹑祎葶鞘搀漀挀砀挀攀戀戀戀搀愀搀搀挀戀戀搀搀戀搀戀搀挀C关于建设通用零部件项目预算报告.docx9e6b8cd2526894826ebea412df9180aef
16、520b89e189413029774a8a816e148690$蜀猀蹑祎葶鞘搀漀挀砀昀戀挀攀搀昀攀戀戀愀昀戀攀攀愀挀戀挀愀愀挀戀昀昀搀搀挀愀攀戀愀I关于建设通讯产品制造设备项目预算报告.docx6f038fa121d81bf0e3843bb1940332ea4af41df53566350fc72a2f1ea93c84240$蔀猀蹑祝葶鞘搀漀挀砀戀昀昀昀搀愀戀昀搀戀愀搀挀搀攀攀挀攀愀搀昀挀A关于建设通讯产品项目预算报告.docxafb26992c67388225bfa28c6aad8251a80e75b4f17a1b594ca001c88508e76340$脀猀蹑喋祑葶鞘搀漀挀砀戀挀愀昀挀挀愀攀挀戀戀挀挀愀攀攀攀昀挀昀戀攀C关于建设通讯变压器项目预算报告.docx10749c07619c31dde1834fc1bb34a3418c6ab34927e5330081a4ce8c1a088df90$脀猀蹑
