1、 工程费用 万元 4441.97 59.19% 59.19% 43.16%2.1.1 建筑工程费 万元 2401.11 31.99% 31.99% 23.33%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2040.86 27.19% 27.19% 19.83%2.2 工程建设其他费用 万元 1835.14 24.45% 24.45% 17.83%2.2.1 无形资产 万元 1835.14 24.45% 24.45% 17.83%2.3 预备费 万元 1227.55 16.36% 16.36% 11.93%2.3.1 基本预备费 万元 566.96 7.55% 7.55% 5.51%2.3.2 涨价预备
2、费 万元 660.59 8.80% 8.80% 6.42%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7504.66 100.00% 100.00% 72.92%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2787.47 37.14% 37.14% 27.08%7 铺底流动资金 万元 929.16 12.38% 12.38% 9.03%泓域咨询MACRO/ 酸碱浓度计项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入10828.40万元，总成本9203.41万元，利润总额4524.73万元，净利润3393.55万元，增值税353.99万元，税金及附加143.62万
3、元，所得税1131.18万元；第二年负荷70.00%,计划收入13781.60万元，总成本11142.85万元，利润总额6099.98万元，净利润4574.99万元，增值税450.53万元，税金及附加155.21万元，所得税1524.99万元；第三年生产负荷100%，计划收入19688.00万元，总成本15021.72万元，利润总额4666.28万元，净利润3499.71万元，增值税643.62万元，税金及附加178.38万元，所得税1166.57万元。（一）营业收入估算该“酸碱浓度计项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酸碱浓度计行业设备相对价格变化，假设当年酸碱浓度计设备产量等于当年产品
4、销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19688.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=643.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10828.40 13781.60 19688.00 19688.00 19688.001.1 酸碱浓度计 万元 10828.40 13781.60 19688.00 19688.00 19688.002 现价增加值 万元 3465.09 4410.11 6300.16 6300.16 6300.16泓域咨询MACRO/ 酸碱浓度计项目预算报告3 增
5、值税 万元 353.99 450.53 643.62 643.62 643.623.1 销项税额 万元 3150.08 3150.08 3150.08 3150.08 3150.083.2 进项税额 万元 1378.55 1754.52 2506.46 2506.46 2506.464 城市维护建设税 万元 24.78 31.54 45.05 45.05 45.055 教育费附加 万元 10.62 13.52 19.31 19.31 19.316 地方教育费附加 万元 7.08 9.01 12.87 12.87 12.879 土地使用税 万元 101.14 101.14 101.14 101.
6、14 101.1410 税金及附加 万元 143.62 155.21 178.38 178.38 178.38（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15021.72万元，其中：可变成本12929.57万元，固定成本2092.15万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2401.11 2401.11当期折旧额 1920.89 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04净值 480.22 2305.
7、07 2209.02 2112.98 2016.93 1920.892 机器设备原值 2040.86 2040.86当期折旧额 1632.69 108.85 108.85 108.85 108.85 108.85净值 1932.01 1823.17 1714.32 1605.48 1496.6368 259.14 318.95 398.68 398.68 398.68（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算10497.76万元，其中：固定资产投资9301.71万元，占项目总投资的88.61%；流动资金1196.05万元，占项目总投资的11.39%。泓域咨询MACRO/ 酸锌项目预
8、算报告2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2702.33万元，占项目总投资的25.74%；设备购置费3239.27万元，占项目总投资的30.86%；其它投资3360.11万元，占项目总投资的32.01%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9301.71+1196.05=10497.76（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元10497.76112.86% 112.86% 100.00%2 项目建设投资 万元 9301.71 100.00% 100.00% 88.61%2.1 工程
9、费用 万元 5941.60 63.88% 63.88% 56.60%2.1.1 建筑工程费 万元 2702.33 29.05% 29.05% 25.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3239.27 34.82% 34.82% 30.86%2.2 工程建设其他费用 万元 1570.26 16.88% 16.88% 14.96%2.2.1 无形资产 万元 1570.26 16.88% 16.88% 14.96%2.3 预备费 万元 1789.85 19.24% 19.24% 17.05%2.3.1 基本预备费 万元 998.45 10.73% 10.73% 9.51%2.3.2 涨价预备费
10、 万元 791.40 8.51% 8.51% 7.54%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9301.71 100.00% 100.00% 88.61%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1196.05 12.86% 12.86% 11.39%7 铺底流动资金 万元 398.68 4.29% 4.29% 3.80%泓域咨询MACRO/ 酸锌项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入7671.95万元，总成本6461.34万元，利润总额-5194.17万元，净利润-3895.63万元，增值税252.64万元，税金及附加172.39万元，所得税
11、-1298.54万元；第二年负荷80.00%,计划收入9442.40万元，总成本7542.94万元，利润总额-5880.28万元，净利润-4410.21万元，增值税310.94万元，税金及附加179.38万元，所得税-1470.07万元；第三年生产负荷100%，计划收入11803.00万元，总成本8985.08万元，利润总额2817.92万元，净利润2113.44万元，增值税388.68万元，税金及附加188.71万元，所得税704.48万元。（一）营业收入估算该“酸锌项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酸锌行业设备相对价格变化，假设当年酸锌设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11803.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7671.95 9442.40 11803.00 11803.00 11803.00
