1、泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析方便面包装机项目实施方案及投资分析规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度，xxx集团实现营业收入8940.65万元，同比增长31.22%（2127.18万元）。其中，主营业业务
2、方便面包装机生产及销售收入为7592.75万元，占营业总收入的84.92%。上年度营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1877.54 2503.38 2324.57 2235.16 8940.652 主营业务收入 1594.48 2125.97 1974.12 1898.19 7592.752.1 方便面包装机(A) 526.18 701.57 651.46 626.40 2505.612.2 方便面包装机(B) 366.73 488.97 454.05 436.58 1746.332.3 方便面包装机(C) 271.06 361.41 335.
3、60 322.69 1290.77泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析2.4 方便面包装机(D) 191.34 255.12 236.89 227.78 911.132.5 方便面包装机(E) 127.56 170.08 157.93 151.85 607.422.6 方便面包装机(F) 79.72 106.30 98.71 94.91 379.642.7 方便面包装机(.) 31.89 42.52 39.48 37.96 151.853 其他业务收入 283.06 377.41 350.45 336.97 1347.90根据初步统计测算，公司实现利润总额1981.10万元
4、，较去年同期相比增长372.90万元，增长率23.19%；实现净利润1485.82万元，较去年同期相比增长217.03万元，增长率17.11%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 8940.65完成主营业务收入 万元 7592.75主营业务收入占比 84.92%营业收入增长率（同比） 31.22%营业收入增长量（同比） 万元 2127.18利润总额 万元 1981.10利润总额增长率 23.19%利润总额增长量 万元 372.90净利润 万元 1485.82净利润增长率 17.11%净利润增长量 万元 217.03投资利润率 57.51%投资回报率 43.13%财务内部收益率
5、 26.38%泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析企业总资产 万元 11365.28流动资产总额占比 万元 33.37%流动资产总额 万元 3792.07资产负债率 33.49%二、项目概况（一）项目名称方便面包装机项目（二）项目选址某某经开区（三）项目用地规模项目总用地面积10605.30平方米（折合约15.90亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.60%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度193.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10605.30平方米，建筑物基底占地面积8017.61平方米，总建筑面积10605
6、.30平方米，其中：规划建设主体工程8430.58平方米，项目规划绿化面积811.49平方米。（六）设备选型方案泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费906.76万元。（七）节能分析“方便面包装机项目建设项目”，年用电量1265485.40千瓦时，年总用水量7863.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.20吨标准煤/年。达产年综合节能量57.77吨标准煤/年，项目总节能率27.38%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了
7、切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4636.66万元，其中：固定资产投资3075.86万元，占项目总投资的66.34%；流动资金1560.80万元，占项目总投资的33.66%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11023.00万元，总成本费用8598.85万元，税金及附加82.55万元，利润总额2424.15万元，利税总额2841.07万元，税后净利润1818.11万元，达产年纳税总额1022.96万元；达产年投资利润率52.28%泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析，投资利税率6
8、1.27%，投资回报率39.21%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位214个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区及某某经开区方便面
9、包装机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开区方便面包装机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“方便面包装机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析位214个，达产年纳税总额1022.96万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.28%，投资利税率61.27%，全部投资回报率39.21%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含建设期）
10、，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊
11、断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积 平方米 10605.30 15.90亩1.1 容积率 1.001.2 建筑系数 75.60%1.3 投资强度 万元/亩 193.451.4 基底面积 平方米 8017.611.5 总建筑面积 平方米 10605.301.6 绿化面积 平方米 811.49 绿化率7.65%2 总投
12、资 万元 4636.662.1 固定资产投资 万元 3075.862.1.1 土建工程投资 万元 798.092.1.1.1 土建工程投资占比 万元 17.21%2.1.2 设备投资 万元 906.762.1.2.1 设备投资占比 19.56%2.1.3 其它投资 万元 1371.012.1.3.1 其它投资占比 29.57%2.1.4 固定资产投资占比 66.34%2.2 流动资金 万元 1560.802.2.1 流动资金占比 33.66%3 收入 万元 11023.004 总成本 万元 8598.855 利润总额 万元 2424.156 净利润 万元 1818.117 所得税 万元 1.0
13、08 增值税 万元 334.379 税金及附加 万元 82.5510 纳税总额 万元 1022.96泓域咨询MACRO/ 方便面包装机项目实施方案及投资分析11 利税总额 万元 2841.0712 投资利润率 52.28%13 投资利税率 61.27%14 投资回报率 39.21%15 回收期 年 4.0516 设备数量 台（套） 8317 年用电量 千瓦时 1265485.4018 年用水量 立方米 7863.6919 总能耗 吨标准煤 156.2020 节能率 27.38%21 节能量 吨标准煤 57.7722 员工数量 人 214第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、随着战略性新兴产业
14、的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资Science of Sericulture 蚕业科学收稿日期 : 2015 06 20 接受日期 : 2015 07 13第一作者信息 : 霍尚一 ( 1971 ) ， 女 ， 博士 。E-mail: 2847587088 qq com*Corresponding author E-mail: 2847587088 qq com2015， 41( 6) : 1094 1101ISSN 0257 4799
15、; CN 32 1115/SDOI: 1013441/j cnki cykx201506020基于 CMS 模型的中国丝绸出口贸易波动性分析霍尚一( 浙江工商大学杭州商学院管理分院 ， 杭州 310012 )摘 要 运用恒定市场份额模型 ( CMS 模型 ) 对 2001 年以来中国丝绸出口贸易的波动及其原因进行分析 ， 与之关联的各因素中 : 国际市场需求变化是引起中国丝绸出口贸易波动的最主要因素 ; 中国丝绸的竞争力效应均为正值 ， 对丝绸出口有促进作用 ; 丝绸产品结构效应除 20092011 年外均为负值 ， 对丝绸出口有阻碍作用 ; 丝绸出口市场结构效应仅在 20082009 年与2
16、0112014 年为正值 ， 但其对总效应的贡献率很小 ( 1%左右 ) ， 说明中国丝绸出口市场结构需要进一步调整 。以上各因素的变化和共同作用导致了中国丝绸出口贸易波动性变化 。同样 ， 其他主要丝绸出口国意大利和印度的丝绸出口贸易在 20112014 年均呈现下降趋势 ， 但影响因素不同 : 意大利丝绸出口贸易减少是国际市场需求减少的负效应引起的 ; 印度丝绸出口贸易减少则是由于国际市场需求减少和丝绸产品缺乏国际竞争力共同引起的 。基于上述分析结果 ， 提出了稳定并适度扩大丝绸贸易的国际市场 ， 根据国际市场需求变化调整中国丝绸产品出口结构 ， 以及通过技术创新和品牌营销提升中国丝绸产品
17、的国际竞争力等对策建议 。关键词 丝绸出口贸易 ; 波动性变化 ; 影响因素 ; CMS 模型中图分类号 F307. 3 文献标识码 C 文章编号 0257 4799( 2015) 06 1094 08Fluctuation Analysis of Chinas Silk Export Trade Based on CMS ModelHuo Shangyi*( Management Branch， Hangzhou College of Commerce， Zhejiang Gongshang University， Hangzhou 310012， China)Abstract In thi
18、s study， the reasons for the fluctuation of Chinas silk export trade since 2001 were analyzed by usingCMS model The research results showed that the change of international silk market demand was the major factorsthat influenced the fluctuation of Chinas silk export trade The Chinas silk product com
19、petitiveness effect was positiveand had promoting effect on Chinas silk export， while Chinas silk product structural effect was continued to be nega-tive and prevented Chinas silk export except from 2009 to 2011 The Chinas silk export market structural effect waspositive during the periods from 2008
20、 to 2009 and from 2011 to 2014， but its contribution rate to the total effects wasvery small ( about 1%) ， which showed that Chinas silk export market structure should be further adjusted Change ofvarious factors and their interaction resulted in the fluctuation of Chinas silk export trade Other maj
21、or silk export coun-tries， including Italy and India， also took on a trend of decrease of silk export trade from 2011 to 2014， but reasons ofthis decrease in these two countries were different Decrease of silk export trade in Italy was caused completely byworld silk demand decrease， while in India，
22、the decrease of silk export trade was due to the interaction of world silkmarket demand decrease and international competitiveness deficiency Based on above analysis results， some count-er-measures were put forward， including stabilizing and increasing international market share of silk export to a
23、certainextent， adjusting Chinas silk product structure according to the change of the world market demand， and enhancingthe international competitiveness of Chinas silk products through technical innovation and brand marketingKeywords Silk export trade; Fluctuation; Influential facto-r; CMS model丝绸产
24、业是中国的传统优势产业之一 ， 其产业链较长 ， 涉及蚕茧 、生丝 、绸缎和丝绸制品等多种第 6 期 霍尚一 : 基于 CMS 模型的中国丝绸出口贸易波动性分析 1095产品 。中国的丝绸生产和贸易历史悠久 ， 迄今为止仍然是世界丝绸生产和贸易大国 。然而 ， 2001 年中国加入 WTO 后 ， 国际经济环境发生了巨大变化 ， 尤其自 2008 年席卷全球的金融危机以来 ， 世界经济增长乏力 ， 直接影响到了中国丝绸的出口贸易 ， 2011年以来出口贸易额连续下降 。国内的学者对引起中国丝绸出口贸易波动的主要因素展开了一系列研究 ， 旨在为中国丝绸产业的健康持续发展提供理论依据 。从中国丝绸
25、产品的比较优势以及国际竞争力看 ， 自 19862000 年呈逐年下降趋势 ， 但与其他出口商品相比 ， 仍为具有竞争优势的产品 1; 从细分各类产品的出口贸易情况看 ， 20012010 年生丝等原材料和绸缎等半成品在国际市场上具有较强竞争优势 ， 而女衬衫等丝绸制品的竞争力较弱 2。加入WTO 以后 ， 国际丝绸市场规模与国内生丝产量 2 个因素决定和影响着中国生丝出口贸易总额 3， 而2008 年全球经济危机造成国际丝绸市场规模缩减是致使中国蚕丝产业遭遇严重困境的主要原因 ， 国内蚕丝产业规模迅速扩大导致的供给过剩则是次要原因 4。此外 ， 丝绸进口国的 GDP、中国与丝绸进口国之间的地
26、理距离 、双边实际汇率和中国加入WTO 等因素对中国丝绸出口贸易也有显著影响 5。基于丝绸 、棉 、麻 、毛等中国主要纺织品出口复杂度指标的横向比较 ， 以及中国与其他丝绸出口国丝绸业出口复杂度指标的纵向比较 ， 显示中国仅是丝绸出口大国 ， 而非丝绸技术强国 6。国际丝绸市场是一个容量较为稳定且有限的市场 ， 意大利和印度是中国丝绸出口贸易的重要竞争对手 。纵观已有的对于中国丝绸出口贸易竞争力的研究 ， 主要依据国际市场占有率 、比较优势指数( CA) 等显性指标的变化判断丝绸产品总体竞争力的变化 ， 而对于国际贸易环境变化对中国丝绸出口贸易的影响 ， 仅是针对单一的生丝产品出口贸易进行分析 。而且这些研究中 ， 定性分析多于定量分析 ， 很少从中国丝绸出口贸易额总体变化进行系统分析和揭示关键的影响因素 。因此 ， 本文应用恒定市场份额模型 ( Constant Market ShareModel，0一V(吀惒匀！惔吀惒讀缁缀硳砀節貔%頀h谀椀唃唃唃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃紃缃膂墍鹏搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀膂墍鹏搀漀挀砀尀尀愀戀昀昀攀搀愀戀
