1、泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 目录目录 第一章 项目概述 第二章 项目投资单位 第三章 项目建设背景 第四章 市场前景分析 第五章 产品规划分析 第六章 选址规划 第七章 土建方案说明 第八章 工艺可行性 第九章 环境保护概述 第十章 企业卫生 第十一章 项目风险应对说明 第十二章 节能说明 第十三章 计划安排 第十四章 项目投资分析 第十五章 项目盈利能力分析 第十六章 项目综合评价 第十七章 项目招投标方案 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 第一章第一章 项目概述项目概述 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 饮料泵项目 （二）项目选址（二
2、）项目选址 xxx工业新城 节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或 少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积18455.89平方米（折合约27.67亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数62.51%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6 .40%，固定资产投资强度187.10万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积18455.89平方米，建筑物基底占地面积11536.78平方 米，总建筑面积21408.83平方米，其中：规划建
3、设主体工程16071.94平方 米，项目规划绿化面积1369.91平方米。 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费2373.06万元。 （七）节能分析（七）节能分析 1、项目年用电量777045.30千瓦时，折合95.50吨标准煤。 2、项目年总用水量7293.24立方米，折合0.62吨标准煤。 3、“饮料泵项目投资建设项目”，年用电量777045.30千瓦时，年总 用水量7293.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.12吨标准煤/年 。达产年综合节能量35.55吨标准煤/年，项目总节能率29
4、.97%，能源利用 效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划 和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产 生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资6503.03万元，其中：固定资产投资5177.06万元，占 项目总投资的79.61%；流动资金1325.97万元，占项目总投资的20.39%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预
5、期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 预期达产年营业收入10314.00万元，总成本费用7806.92万元，税金及 附加115.32万元，利润总额2507.08万元，利税总额2968.20万元，税后净 利润1880.31万元，达产年纳税总额1087.89万元；达产年投资利润率38.55 %，投资利税率45.64%，投资回报率28.91%，全部投资回收期4.96年，提供 就业职位161个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施
6、。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新 城及xxx工业新城饮料泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业新城饮料泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。 2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“饮料泵项目”，本期 工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位 161个，达产年纳税总额1087.89万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 3、项目达产年投资利润率38.5
7、5%，投资利税率45.64%，全部投资回报 率28.91%，全部投资回收期4.96年，固定资产投资回收期4.96年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能 制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应 用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业 开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验 证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷 制造能力。 推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产 业为先导、先进制造业为主体、现代
8、服务业为支撑的现代产业新体系，把 我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野 的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的 服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。 三、主要经济指标三、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 18455.89 27.67亩 1.1 容积率 1.16 1.2 建筑系数 62.51% 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 1.3 投资强度万元/亩 187.10 1.4 基底面积平方米 11536.78 1.5 总建筑面积平方米 214
9、08.83 1.6 绿化面积平方米 1369.91 绿化率6.40% 2 总投资万元 6503.03 2.1 固定资产投资万元 5177.06 2.1.1 土建工程投资万元 1885.20 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 28.99% 2.1.2 设备投资万元 2373.06 2.1.2.1 设备投资占比 36.49% 2.1.3 其它投资万元 918.80 2.1.3.1 其它投资占比 14.13% 2.1.4 固定资产投资占比 79.61% 2.2 流动资金万元 1325.97 2.2.1 流动资金占比 20.39% 3 收入万元 10314.00 4 总成本万元 7806.92 5
10、 利润总额万元 2507.08 6 净利润万元 1880.31 7 所得税万元 1.16 8 增值税万元 345.80 9 税金及附加万元 115.32 10 纳税总额万元 1087.89 11 利税总额万元 2968.20 12 投资利润率 38.55% 13 投资利税率 45.64% 14 投资回报率 28.91% 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 15 回收期年 4.96 16 设备数量台（套） 50 17 年用电量千瓦时 777045.30 18 年用水量立方米 7293.24 19 总能耗吨标准煤 96.12 20 节能率 29.97% 21 节能量吨标准煤 35.55
11、 22 员工数量人 161 第二章第二章 项目投资单位项目投资单位 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx科技公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负 责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新 的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结 构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多 年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提 高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系
12、，严格按照ISO9000标准组 泓域咨询MACRO/ 饮料泵项目投资可行性报告 织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平 ，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中 发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度，xxx科技公司实现营业收入9178.67万元，同比增长31.86% （2217.68万元）。其中，主营业业务饮料泵生产及销售收入为7936.27万 元，占营业总收入的86.46%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度
13、第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1927.522570.032386.452294.679178.67 2 主营业务收入 1666.622222.162063.431984.077936.27 2.1 饮料泵(A) 549.98733.31680.93654.742618.97 2.2 饮料泵(B) 383.32511.10474.59456.341825.34 2.3 饮料泵(C) 283.32377.77350.78337.291349.17 2.4 饮料泵(D) 199.99266.66247.61238.09952.35 2.5 饮料泵(E) 133.33177.77165.0
14、7158.73634.90 2.6 饮料泵(F) 83.33111.11103.1799.20396.81 2.7 饮料泵(.) 3各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布
15、局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第 17 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在广西壮族自治区桂林市象山区八中原电厂专线附近。区域地理位置示意图4.2区域投资环境4.2.1地理位置桂林地处南岭山系西南部，为中、低山地形，有喀斯特山地、丘陵、台地。桂林为典型的岩溶地貌,两侧高,中部低,处在自西北向东南延伸的喀斯特(岩溶)盆地中.岩溶峰林地貌是具有世界意义的自然景观旅游资源。广西壮族自治区东北部，地处东经10936501112930，北纬241523262330
16、，境域南北长236公里、东西宽189公里，湘桂走廊南端。桂林北接湖南、贵州，西面、南面与柳州市相连，东面与贺州市毗邻。桂林位于泛珠三角、西南、东盟三大经济圈的结合部，地处成渝经济区、中部经济试验区、泛珠三角经济区、泛北部湾经济区的交汇处，是沟通国内西南与华南沿海经济的桥梁，是贯通国内与东盟的枢纽。4.2.2区域地形地貌条件桂林市位于南岭山系西南部、桂林阳朔岩溶盆地北端中部，处在“湘桂夹道”中。地形为西部、北部及东南部高，中部较低。以中山或低中山地形为主，山峰海拔多在1000米，越城岭主峰猫儿山海拔2141.5米，称华南第一峰。平乐县海拔低至97米。山峰与盆地间的相对高差为6001600米，坡度
17、2045。市区东西两侧为低山丘陵地形，海拔标高300600米，相对高差200300米；南北两端为低缓的丘陵。岗垄丘地形，海拔标高160200米，相对高差1020米，中部为典型的岩溶地貌，峰奇水美，呈现为岩溶峰林及地势开阔平坦的孤峰平原和河谷阶地，地面海拔标高150160米，峰顶标高200300米。4.2.3区域气候条件桂林地处低纬，属中亚热带季风气候。境内气候温和，雨量充沛，无霜期长，光照充足，热量丰富，夏长冬短，四季分明且雨热基本同季，气候条件十分优越。年平均气温为189C。8月最热，月平均气温为23C，1月最冷，月平均气温156C。年平均无霜期309天，年平均降雨量19495毫米。平均蒸发
18、量14901905毫米。年平均相对湿度为7379%。全年风向以偏北风为主，平均风速为2227米/秒。年平均日照时数为1670小时。平均气压为9949百帕。4.2.4区域交通区位条件桂林位于泛珠三角、西南、东盟三大经济圈的结合部，地处成渝经济区、中部经济试验区、泛珠三角经济区、泛北部湾经济区的交汇处，是沟通国内西南与华南沿海经济的桥梁，是贯通国内与东盟的枢纽。桂林交通便捷，自秦开凿灵渠沟通珠江、长江两大水系起，桂林就一直是联系岭南与长江流域的咽喉要地。目前，桂林已构筑航空、铁路、公路、水运等四通八达的复合式、立体化便捷的交通网络，桂林区域性交通枢纽地位凸显。公路交通桂林市四通八达的公路直通广西各
19、地和临近省份，全市拥有国道321、国道322、国道323、国道357、国道241等5条普通国道1126公里，其中国道321桂林至阳朔段已改造成高等级公路，桂柳高速公路南接柳州、南宁、北海，北达湖南；桂梧高速公路的建成通车，大大缩短了桂林至珠江三角洲和港澳地区的距离，构筑起桂北地区及湘贵川东进粤港澳最便捷的公路通道；兴安至桂林高速和灌阳至凤凰高速分别于2013年和2015年开通运营，资源至兴安高速和桂林至三江高速公路于2017年开通运营，为全市“县县通高速”奠定了坚实的基础，桂林与周边地区高速路网的连接进一步加快。铁路交通随着2013年底湘桂铁路扩能改造工程竣工通车以及2014年底贵广高铁的开通
20、运营，桂林迈入高铁时代，成为广西铁路交通的“新贵”，贵州、四川、云南都将以桂林为一个重要“节点”通往珠三角地区，桂林成为连接湘、桂、黔、粤四省区乃至西南、中南、华南地区的铁路交通枢纽，已开通直达南宁、长沙、武汉、郑州、石家庄、上海、贵阳、广州、杭州、重庆、南京等省会城市和首都北京的动车。航空交通桂林两江国际机场位于桂林市西南临桂区的两江镇，面积4.06平方千米,飞行区等级为4E，跑道长3200米，现有航站楼面积50305平方米。2018年9月将建设完成桂林机场T2航站楼及站坪配套设施扩建工程项目，T2航站楼建筑面积为10万平方米，站坪面积为40万平方米，配套新建31个机位（建成后机位总数达48
21、个），满足旅客吞吐量年1200万人次、货邮吞吐量9.5万吨、飞机起降量10.12万架次。桂林机场是国家重要的旅游机场。2017年，桂林机场旅客吞吐量786.2万人次。2018年，桂林机场飞行航线96条，通航城市75个，夏秋换季后桂林机场新增及恢复至雅加达、安庆、呼和浩特、襄阳、洛阳、长治、临汾、包头、五台山、上海虹桥的航班。目前，桂林机场国际及地区航线8条，飞行城市为雅加达、新加坡、吉隆坡、仁川、曼谷，以及香港、台北。水路交通桂林市主要航运江河有漓江、桂江、湘江、洛清江、资江、寻江、百寿河等7条，航道里程共541公里，其中通航里程175公里。漓江、桂江是桂林市重要的通航河流，辖区通航175公里
22、，经梧州流入珠江通外海。截至2017年底，全市共有港口码头188个，其中:旅游码头15个，货运码头3个，便民码头170个；营运船舶384艘，其中：客船264艘（旅游船舶207艘），货船84艘。4.2.5区域经济发展条件2017年末，全市户籍总人口534.08万人，其中城镇人口178.21万人；常住人口505.75万人，其中城镇人口247.34万人，常住人口城镇化率为48.91%。年度内常住人口出生率13.25，死亡率6.58，人口自然增长率6.67。初步核算，全市地区生产总值2045.18亿元，按可比价格计算，比上年增长3.9%。其中，第一产业增加值381.83亿元，增长4.3%；第二产业增加
23、值791.94亿元，下降0.5%；第三产业增加值871.41亿元，增长8.5%。三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为18.7%、38.7%和42.6%，第三产业对经济增长的贡献率为85.0%，人均地区生产总值40632元，增长2.9%。物价水平温和上涨。居民消费价格（CPI）比上年上涨1.6%；商品零售价格比上年上涨1.1%。年末新增城镇就业人数5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TOP 100 123456789101112131415161718192021222324252627282930 31323334353738373941424344454647484950515
24、2 535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182 8384858687888990919293949596979899100 40 BRANDZ最具价值 中国品牌100强价值 最具价值中国品牌 100强品牌价值增长 类别变化 21 个行业类别: 15 , 5 , 1 新上榜 $ = 行业总价值 物流 245亿美元 5 个品牌 +68% +57% 教育 35亿美元 2 个品牌 -1% 珠宝零售 14亿美元 2 个品牌 旅游 46亿美元 3 个品牌 +50% +47% +46% +37% 家电 139亿美元 9 个品牌 零
25、售 1093亿美元 5 个品牌 +19% +13% +12% +5%+5% +3% 科技 1948亿美元 9 个品牌 银行 1052亿美元 10 个品牌 食品和乳品 171亿美元 6 个品牌 汽车 33亿美元 3 个品牌 航空 116亿美元 4 个品牌 婴儿护理 4亿美元 1 个品牌 +13% 酒店 14亿美元 2 个品牌 医疗保健 87亿美元 5 个品牌 +28% 酒类 355亿美元 10 个品牌 房地产 158亿美元 9 个品牌 +21% 保险 464亿美元 6 个品牌 -12% 电信服务 631亿美元 3 个品牌 -6% Personal Care 15亿美元 2 个品牌 -7% 石油和
26、天然气 203亿美元 2 个品牌 -5% 服饰 17亿美元 2 个品牌 $ = 2018年品牌价值 % = 2017到2018年品牌价值变化% 科技 1322亿美元 +25% 市场导向 1 零售 886亿美元 +53% 市场导向 2 前大最具价值中国品牌 电信服务 492亿美元 -15% 国有企业 3 银行 372亿美元 +18% 国有企业 4 科技 250亿美元 +5% 市场导向 5 科技 241亿美元 +18% 市场导向 6 酒类 232亿美元 +43% 国有企业 7 保险 224亿美元 36% 市场导向 8 银行 201亿美元 9% 国有企业 9 银行 162亿美元 9% 国有企业 10
27、 % 海外收入占比 # = 2018年排名 $ = 2018年品牌价值 科技 26亿美元 #39 72% 1 科技 241亿美元 #6 55% 2 海外收入强 345 家电 3亿美元 #100 46% 科技 19亿美元 #52 42% 航空 30亿美元 #35 38% 家电 39亿美元 #26 35% 6 航空 52亿美元 #21 33% 78910 石油和天然气 96亿美元 #16 32% 家电 4亿美元 #92 30% 航空 25亿美元 #42 26% 品牌贡献用1到5分来衡量品牌本 身对收益造成的影响， 其中1分 最低， 5分最高。 品牌贡献TOP10 以上品牌在品牌贡献上均拿到5分 品
28、牌价值增长10强 % = 2017到2018年品 牌价值变化% # = 2018年排名 $ = 2018年品牌价值 新上榜品牌 医疗保健 15亿美元 国有企业 #58 物流 147亿美元 市场导向 #11 医疗保健 6亿美元 市场导向 #86 房地产 9亿美元 国有企业 #73 物流 28亿美元 市场导向 #36 物流 26亿美元 市场导向 #38 物流 18亿美元 市场导向 #55 家电 5亿美元 市场导向 #88 FortuneYili 中国南方航空 物流 26亿美元 市场导向 #37 Yunda Express 中石油 酒类 22亿美元 #46 国有企业 +92% 2 房地产 45亿美元
29、 #24 市场导向 +88% 3 家电 31亿美元 #32 市场导向 +78% 4 汽车 5亿美元 #90 市场导向 +75% 5 科技 22亿美元 #47 市场导向 +64% 6 家电 4亿美元 #97 市场导向 +54% 7 零售 886亿美元 #2 市场导向 +53% 8 零售 146亿美元 #12 市场导向 +50% 9 酒店 7亿美元 #82 市场导向 +50% 10 酒类 10亿美元 国有企业 #66 National Cellar 1573 旅游 12亿美元 市场导向 #63 如欲下载BRANDZ排行榜及应用程序，请访问 ? 教育 11亿美元 #65 市场导向 +139% 1 学
30、而思 研究方法与品牌估值由 提供 # = 2018年排名 $ = 2018年品牌价值 新上榜 16 / ? 20 / ? 22 / ? 24 / ? 34 / ? 40 / ? 50 / ? ? 54 / ? 56 / ? 60 / ? 62 / ? 70 / ? ? 74 / ? ? 80 / ? ? 84 / ? ? 88 / ? ? 96 / ? ? 100 / ? ? 104 / ? ? 116 / ? 120 / ? ? ? ? ? 134 / ? ? 138 / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 176 / ? ? ? ? ?
31、? ? ? 194 / ? ? 200 / ? ? 204 / ? ? 208 / ? ? 212 / ? ? 218 / ? ? 222 / ? ? 226 / ? ? BRANDZ 234 / ? 236 / ? 238 / ? 240 / ? 242 / ? 247 / ? 248 / ? 252 / ? 254 / ? 256 / ? 258 / ? 260 / ? 8 / ? ? ? 89 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
32、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 ? 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
33、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 人 们 的 可 支 配 收 入 越 来 越 多 ， 但 现 金 却 用 的 越 来 越 少。 01 ? 1617 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
