1、吴川市基础设施建设投资有限公司第一部分2016年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能吴川市基础设施建设投资有限公司是经市政府批准依法设立的具有独立法人地位的国有全资企业，公司代表市政府行使非经营性基础设施建设（包括新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目、恢复项目）的融资、立项报批、编制工程项目预算决算、组织招标投标、申拨建设资金、实施施工监理、进行基建财务管理、做好物业产权管理并与使用单位办理交付使用等职能，对市政府（或财政局）授权投资建设的资产负有依法管理确保安全的责任。（二）人员构成情况公司实行总经理负责制，并设立监事会，公司经理为公司法定代表人。现时公司全员8人，
2、包括经理1人，副经理1人，下设行政管理部、融资部、项目管理部、资金财务部。（三）预算年度的主要工作任务2016年度我公司的主要工作是省道蓬吴线（S285）吴川市区段一级公路建设工程项目二、三期的土地征收建设；污水处理厂进厂道路建设；滨海新城区项目建设及负责市政府基础设施建设投融资等工作。二、收入预算说明2016年收入预算 59.47万元，其中：一般公共预算拨款59.47万元。三、支出预算说明2016年支出预算 59.47万元，其中：一般公共预算拨款 59.47 万元。2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算49.47万元，占一般公共预算拨款支出的 83 %。其中：工资福利支出 4
3、4.39 万元；对个人和家庭的补助 3.52万元；商品和服务支出 1.56 万元。项目支出预算 10万元，占一般公共预算拨款支出的17 %。第二部分2016年部门预算表一、2016年部门收支预算总表单位名称：吴川市基础设施建设投资有限公司 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、预算拨款59.47一、基本支出49.47公共预算拨款59.47工资福利支出44.39基金预算拨款一般商品和服务支出1.56二、财政专户拨款对个人和家庭的补助3.52教育收费其他资本性支出等其他财政收入拨款三、其他资金二、项目支出10事业收入工资福利支出事业单位经营收入专项商品和服务支出10其他
4、收入对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出三、事业单位经营支出本 年 收 入 计59.47本 年 支 出 合 计59.47四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转、结余收 入 总 计59.47支 出 总 计59.47二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）单位名称：吴川市基础设施建设投资有限公司 单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款合计59.4759.4759.47201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政
5、运行202外交支出20201外交管理事务2020101行政运行203国防20301现役部队2030101现役部队20406司法205教育20501教育管理事务2050101行政运行208社会保障和就业支出210医疗卫生与计划生育支出2.142.142.14221住房保障支出3.533.533.53229其他支出53.8053.8053.8022999其他支出2299901其他支出三、2016年财政拨款项目支出情况说明2016年财政拨款安排的项目支出共 10 万元，具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）主要用于工作经费9.2万元；业务接待费0.8万元。 四、2016年部门预算支出明细表（按经济
6、分类）单位名称：吴川市基础设施建设投资有限公司 单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款合计49.4749.4749.47301工资福利支出44.3944.3944.3930101基本工资21.1921.1921.1930102津贴补贴42.2742.2742.27302商品和服务支出1.561.561.5630201办公费303对个人和家庭的补助3.523.523.5230301离休费30302退休费304对企事业单位的补贴309基本建设支出310其他资本性支出五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表单位名称: 吴川市基础设施建设投资有限公司 单位：万元项目金额“三公”经费2.00其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护1.20（三）公务接待费支出0.80六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年，财政拨款“三公”经费支出合计 2 万元，比上年增（减） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，比上年增（减） 0 万元；公务接待费 0.8 万元，比上年增（减） 0 万元。- 8 -
