1、济行业分类代码：7721，以下简称“环保水处理行业”）；按照中国证券监督管理委员会分类标准，公司所 属行业为生态保护和环境治理业（代码N77）。 （二）公司的主要产品及其用途（二）公司的主要产品及其用途 公司秉承以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以海绵城市建设，黑臭水体整治，能源 为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针。通过内生式发展与外延式并购相结合战略，引进吸收国 际及国内先进技术、高端设备、优秀团队及全球市场，以全球化视角打造公司的核心竞争力。经过梳理整 合，公司已逐步形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式。可以为客户提供给细分 产品、服务主要包括水处理
2、设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术 服务和供水、污水处理等。 1、市政水处理、市政水处理 1) 市政自来水以及配套管网工程，包括沉淀、浮滤一体化、过滤、消毒、深度处理； 2) 市政污水处理系统及配套管网工程，包括氧化沟、AB/A2O、SBR、MBR等工艺系统； 3) 饮用水安全处理技术及微污染水处理、微滤成膜技术； 4) 地下水深度处理（包括砷、镭去除）； 5) 中心城区分质供水系统，直饮水系统； 6) 海绵城市建设； 7) 城市中水深度处理系统，包括石灰处理工艺、生物滤池及膜生物反应器(MBR)技术等； 8) 溶气气浮； 9) 纳米陶瓷平板超滤膜； 2、工业
3、水处理、工业水处理 1) 海水淡化：包括取水、预处理、超滤、反渗透等系统集成全套解决方案； 2) 零排放蒸发结晶系统：MED、MVC技术； 3) 原水预处理系统，包括水的澄清过滤系统，煤矿沆道水处理系统及超滤技术； 4) 锅炉补给水处理系统：过滤、反渗透和离子交换技术； 5) 粉末药剂储存、计量、配置系统； 6) 中压凝结水精处理系统（包括凝结水粉末树脂过滤系统和凝结水深层混床系统）； 7) 煤化工及石化行业冷凝液处理系统、污水处理系统、回用水处理系统（包括石灰储存计量技术、曝 气生物滤池（BAF）、生物膜反应器（MBR）技术等）； 8) 先进的油污水处理系统； 9) 溶气气浮； 上海巴安水务
4、股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 10) 纳米陶瓷平板超滤膜； 3、固体废弃物处理、固体废弃物处理 1) 污泥薄层干化技术及装置； 2) 污泥干化协同发电技术系统； 3) 生活垃圾处理； 4) 污泥干化焚烧技术系统； 5) 垃圾焚烧发电技术系统； 6) 危险废弃物处理技术及管理； 4、天然气新能源、天然气新能源 1) 天然气调压站； 2) 城市天然气输送管网； 3) 智慧能源（分布式能源）热电冷三联供技术； 4) 天然气发电站； 5) LNG/CNG天然气加气站； 6) LNG/L-CNG气化站； 5、土建施工、土建施工 公司全资子公司巴安建设具有市政公用工程施工总承包一级资质和水
5、利水电工程施工总承包三级资 质，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。 （三）发展思路及经营模式）发展思路及经营模式 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念， 贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展五大板块，在巩固传统水处理版 块的基础上，大力发展海水特色产业。保持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，提升公司 的核心竞争力。同时，公司通过发展EPC、BT、BOT、PPP等模式以实现业务模式多样化，为公司提供稳 定的现金流收入。 （四）业务模式（四）业务模式 公司主要
6、通过工程承包（EP、EPC）、建设-转让（BT）等方式承建节能环保工程类业务，以及通过 建设-运营-转让(BOT)、运营维护（O0.005mg/ m3 恶臭污染物排放标准 （GB14554-1993）标准，氨 气：1.5mg/m3,硫化 氢;0.06mg/m3 无 郓城县天源 污水处理有 限公司 化学需氧 量、氨氮 连续 1 郓巨河 COD： 26mg/l 氨氮： 0.8mg/l 城镇污水处理厂污染物排 放标准（GB18918-2002）一 A 标准 化学需氧量和 氨氮排放总量 分别为 91 吨和 2.8 吨 COD： 365 吨/ 年 无 重庆巴安水 务有限公司 化学需氧 量、氨氮 连续 1
7、 龙岩水 厂： 凤嘴 江； 南平 水厂： 木 渡河 龙岩水厂： COD： 31.8mg/l 氨氮： 1.88mg/l 城镇污水处理厂污染物排 放标准（GB18918-2002）一 B 标准 龙岩水厂： 化学 需氧量和氨氮 排放总量分别 为 6.02 吨和 0.356 吨；南平 水厂： 化学需氧 量和氨氮排放 总量分别为 5.22 吨和 0.12 吨 龙岩水 厂： 化学 需氧量 和氨氮 排放总 量分别 为 65.70 吨/年和 8.76 吨/ 年； 南平 水厂： 化 学需氧 量和氨 氮排放 总量分 无 上海巴安水务股份有限公司 2018 年年度报告全文 62 别为 65.70 吨 /年和 6.4
8、3 吨/ 年 防治污染设施的建设和运行情况 以上排污单位根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容，均于完全落实且各项环保设施（废水、废气、固废等 处理设施）已正常使用稳定持续运转，且处理效果良好。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 突发环境事件应急预案 公司制定了重大突发事件应急处理制度，适用于公司及下属子公司。 环境自行监测方案 以上重点排污单位均已根据国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性 及信息公开办法（试行）等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对自 身管辖污染源的在线监测工作。 其他应
9、当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 十八、其他重大事项的说明十八、其他重大事项的说明 适用 不适用 （一）公开发行公司债券事项（一）公开发行公司债券事项 2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案和关于提请公 司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 等议案， 批准公司面向合格投资者公开发行不 超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人
10、在本次 发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内 公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公 司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。 公司于2018年10月19日按期支付了自2017年10月19日至2018年10月18日期间的利息。 2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项具体情况请参见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 上海巴安水务股份有限公司 2018 年年度报告全文 63
11、 （二（二）变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项）变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项 经中国证券监督管理委员会关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2016】1505 号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为 1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进
12、行了审验， 并出具了众会字(2016)第5843号验资 报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了募集资金三方监管协议。募集资金主要用于以下项目： 项目项目 项目投资总额项目投资总额 承诺投入募集资金额承诺投入募集资金额 六盘水市水城河综合治理二期工程 145,842.50 100,000 偿还银行贷款 - 20,000 合计合计 - 120,000 公司于2018年3月8日召开第三届董事会第二十次会议， 审议通过 关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补 充流动资金的议案。根据公司发展战略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更2015年非公开发行 股票募集资金
13、投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已就本次变更募集资金投资项目 及将部分募集资金永久补充流动资金事项均发表了明确同意意见，该事项已通过2018年第一次临时股东大会审议。 序号序号 承诺投资项目承诺投资项目 募集资金承诺投资募集资金承诺投资 总额（调整前）总额（调整前） 募集资金承诺投资募集资金承诺投资 总额（调整后）总额（调整后） 1 六盘水市水城河综合治理二期工程 100,000.00 55,000.00 2 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 3 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与 综合利用PPP项目 0 30,000.00 4 永久补充流
14、动资金 0 15,000.00 合计合计 120,000.00 120,000.00 截至2018年3月7日，公司募集资金专户余额451,947,135.选纸项目可行性研究报告xxx公司选纸项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 背景及必要性第三章 产业分析预测第四章 项目投资建设方案第五章 选址可行性分析第六章 工程设计可行性分析第七章 工艺分析第八章 环保和清洁生产说明第九章 项目安全保护第十章 项目风险评价第十一章 项目节能概况第十二章 项目进度计划第十三章 项目投资规划第十四章 项目经济效益可行性第十五章 招标方案第十六章 项目综合结论第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一
15、）公司名称xxx公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚
16、持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14975.
17、95万元，同比增长10.28%（1395.77万元）。其中，主营业业务选纸生产及销售收入为13114.50万元，占营业总收入的87.57%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3029.15万元，较去年同期相比增长735.60万元，增长率32.07%；实现净利润2271.86万元，较去年同期相比增长262.09万元，增长率13.04%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14975.95完成主营业务收入万元13114.50主营业务收入占比87.57%营业收入增长率（同比）10.28%营业收入增长量（同比）万元1395.77利润总额万元3029.15利润总额增长率32.07%利润总额增长
18、量万元735.60净利润万元2271.86净利润增长率13.04%净利润增长量万元262.09投资利润率35.52%投资回报率26.64%财务内部收益率29.38%企业总资产万元26509.70流动资产总额占比万元27.51%流动资产总额万元7293.91资产负债率23.56%二、项目概况（一）项目名称选纸项目（二）项目选址某新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积40180.08平方米（折合约60.24亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.42%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度165.66万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40
19、180.08平方米，建筑物基底占地面积30303.82平方米，总建筑面积42992.69平方米，其中：规划建设主体工程29009.06平方米，项目规划绿化面积2283.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费3154.18万元。（七）节能分析1、项目年用电量592344.48千瓦时，折合72.80吨标准煤。2、项目年总用水量16210.98立方米，折合1.38吨标准煤。3、“选纸项目投资建设项目”，年用电量592344.48千瓦时，年总用水量16210.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.18吨标准煤/年。达产年综合节能量20.92吨标准煤/年，项
20、目总节能率27.24%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11766.94万元，其中：固定资产投资9979.36万元，占项目总投资的84.81%；流动资金1787.58万元，占项目总投资的15.19%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17741.00万元，总成本费用13941.50万元，税金及附加223.61万元，利润总额3799.50万元，利税总额4547.18万元，税后净利润2849.63万元，达产年纳税总额1697.56万元；达产年投资利润率32.29%，投资利税率38.64%，投资回报率24.22%，全部投资回收期5.63年，提供就业职位335个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目
