1、4 0 1.1 应收账款万元 5625.723656.724219.295625.725625.725625.72 1.2 存货万元 8438.585485.086328.948438.588438.588438.58 1.2.1 原辅材料万元 2531.571645.521898.682531.572531.572531.57 1.2.2 燃料动力万元 126.5882.2894.93126.58126.58126.58 1.2.3 在产品万元 3881.752523.142911.313881.753881.753881.75 1.2.4 产成品万元 1898.681234.141424.
2、011898.681898.681898.68 1.3 现金万元 4688.103047.273516.084688.104688.104688.10 2 流动负债万元 15441.93 10037.2 5 11581.4 5 15441.9 3 15441.9 3 15441.9 3 2.1 应付账款万元 15441.93 10037.2 5 11581.4 5 15441.9 3 15441.9 3 15441.9 3 3 流动资金万元 3310.472151.812482.853310.473310.473310.47 4 铺底流动资金万元 1103.48717.27827.621103
3、.481103.481103.48 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资20933.45万元，其中：固定资产 投资17622.98万元，占项目总投资的84.19%；流动资金3310.47万元，占项 目总投资的15.81%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资7754.42万元，占项目总投资的37.04%；设备购置费4882.25万 泓域咨询MACRO/ 组套工具箱项目投资备案报告 元，占项目总投资的23.32%；其它投资4986.31万元，占项目总投资的23.8 2%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资
4、+流动资金。项目总投 资=17622.98+3310.47=20933.45（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 20933.4 5 118.78%118.78%100.00% 2 项目建设投资万元 17622.9 8 100.00%100.00%84.19% 2.1 工程费用万元 12636.6 7 71.71%71.71%60.37% 2.1.1 建筑工程费万元 7754.4244.00%44.00%37.04% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4
5、882.2527.70%27.70%23.32% 2.2 工程建设其他费用万元 2404.2513.64%13.64%11.49% 2.2.1 无形资产万元 2404.2513.64%13.64%11.49% 2.3 预备费万元 2582.0614.65%14.65%12.33% 2.3.1 基本预备费万元 1307.597.42%7.42%6.25% 2.3.2 涨价预备费万元 1274.477.23%7.23%6.09% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 17622.9 8 100.00%100.00%84.19% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3310.4718.7
6、8%18.78%15.81% 7 铺底流动资金万元 1103.496.26%6.26%5.27% 泓域咨询MACRO/ 组套工具箱项目投资备案报告 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益项目经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16385.85万元，总成本857 2.64万元，利润总额7813.21万元，净利润305.85万元，增值税563.75万元 ，税金及附加5859.91万元，所得税1953.30万元；第二年收入18906.75万 元，总成本9632.70万元，利润总额9274.05万元，净利润6955.54万
7、元，增 值税650.48万元，税金及附加316.26万元，所得税2318.51万元；第三年生 产负荷100%，收入25209.00万元，总成本18920.99万元，利润总额6288.01 万元，净利润4716.01万元，增值税867.31万元，税金及附加342.28万元， 所得税1572.00万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入25209.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=867.31万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 泓域咨询MACRO/ 组套工具箱项
8、目投资备案报告 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 16385.8518906.7525209.0025209.0025209.00 1.1 组套工具箱万元 16385.8518906.7525209.0025209.0025209.00 2 现价增加值万元 5243.476050.168066.888066.888066.88 3 增值税万元 563.75650.48867.31867.31867.31 3.1 销项税额万元 4033.444033.444033.444033.444033.44 3.2 进项税额万元 205
9、7.982374.603166.133166.133166.13 4 城市维护建设税万元 39.4645.5360.7160.7160.71 5 教育费附加万元 16.9119.5126.0226.0226.02 6 地方教育费附加万元 11.2813.0117.3517.3517.35 9 土地使用税万元 238.20238.20238.20238.20238.20 10 税金及附加万元 1192352.60237.19342.28342.28342.28 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用18920.99万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加342.28万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=6288.01（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=6288.0125.00%=1572.00（万元） 。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 泓域咨询MACRO/ 组套工具箱项目投资备案报告 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=62
