1、泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 活性碳过滤器项目立项备案说明活性碳过滤器项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业 的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网 络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。 2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方 相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx实业发展公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 夏xx （三）项目承
2、办单位简介（三）项目承办单位简介 公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制 造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力 中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服 务商。 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公 司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻 关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的 技术创新管理机制。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、
3、项目建设选址 该项目选址位于某科技园。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 该项目总征地面积36291.47平方米（折合约54.41亩），其中：净用地 面积36291.47平方米（红线范围折合约54.41亩）。项目规划总建筑面积50 808.06平方米，其中：规划建设主体工程39273.60平方米，计容建筑面积5 0808.06平方米；预计建筑工程投资3784.18万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 投资项目建设地址及周边地区
4、具有较强的生产配套与协作能力，项目 建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充 足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 .00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输 非常方便快捷。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为活性碳过滤器，根据市场情况，预计年产值22275.00 万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资10238.87(万元）。 固定资产
5、投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3784.183017.85188.1810238.87 1.1 工程费用万元 3784.183017.8514435.88 1.1.1 建筑工程费用万元 3784.183784.1830.22% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3017.853017.8524.10% 1.2 工程建设其他费用万元 3436.843436.8427.45% 1.2.1 无形资产万元 1552.231552.23 1.3 预备费
6、万元 1884.611884.61 1.3.1 基本预备费万元 923.82923.82 1.3.2 涨价预备费万元 960.79960.79 2 建设期利息万元 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 3 固定资产投资现值万元 10238.8710238.87 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2281.93万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 14435.885349.15 14154.7 2 14435.8 8 1
7、4435.8 8 14435.8 8 1.1 应收账款万元 4330.761732.313464.614330.764330.764330.76 1.2 存货万元 6496.152598.465196.926496.156496.156496.15 1.2.1 原辅材料万元 1948.84779.541559.081948.841948.841948.84 1.2.2 燃料动力万元 97.4438.9877.9597.4497.4497.44 1.2.3 在产品万元 2988.231195.292390.582988.232988.232988.23 1.2.4 产成品万元 1461.6358
8、4.651169.311461.631461.631461.63 1.3 现金万元 3608.971443.592887.183608.973608.973608.97 2 流动负债万元 12153.954861.589723.16 12153.9 5 12153.9 5 12153.9 5 2.1 应付账款万元 12153.954861.589723.16 12153.9 5 12153.9 5 12153.9 5 3 流动资金万元 2281.93912.771825.542281.932281.932281.93 4 铺底流动资金万元 760.64304.26608.51760.64760
9、.64760.64 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 （1）总投资及其构成分析：项目总投资12520.80万元，其中：固定资 产投资10238.87万元，占项目总投资的81.77%；流动资金2281.93万元，占 项目总投资的18.23%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资3784.18万元，占项目总投资的30.22%；设备购置费3017.85 万元，占项目总投资的24.10%；其它投资3436.84万元，占项目总投资的27 .45%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金
10、。项目总 投资=10238.87+2281.93=12520.80（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 12520.8 0 122.29%122.29%100.00% 2 项目建设投资万元 10238.8 7 100.00%100.00%81.77% 2.1 工程费用万元 6802.0366.43%66.43%54.33% 2.1.1 建筑工程费万元 3784.1836.96%36.96%30.22% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3017.8529
11、.47%29.47%24.10% 2.2 工程建设其他费用万元 1552.2315.16%15.16%12.40% 2.2.1 无形资产万元 1552.2315.16%15.16%12.40% 2.3 预备费万元 1884.6118.41%18.41%15.05% 2.3.1 基本预备费万元 923.829.02%9.02%7.38% 2.3.2 涨价预备费万元 960.799.38%9.38%7.67% 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 10238.8 7 100.00%100.00%81.77% 5 建设期间费用万元 6 流动
12、资金万元 2281.9322.29%22.29%18.23% 7 铺底流动资金万元 760.647.43%7.43%6.08% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数68.30%，建筑容积率1.40，建设区域 绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度188.18万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 17524.4617524.4639273.6039273.603217.60 1.1 主要生产车间 1
13、0514.6810514.6823564.1623564.161994.91 1.2 辅助生产车间 5607.835607.8312567.5512567.551029.63 1.3 其他生产车间 1401.961401.962277.872277.87193.06 2 仓储工程 3718.063718.067497.407497.40446.72 2.1 成品贮存 929.51929.511874.351874.35111.68 2.2 原料仓储 1933.391933.393898.653898.65232.29 2.3 辅助材料仓库 855.15855.151724.401724.401
14、02.75 3 供配电工程 198.30198.30198.30198.3013.29 3.1 供配电室 198.30198.30198.30198.3013.29 4 给排水工程 228.04228.04228.04228.0411.89 4.1 给排水 228.04228.04228.04228.0411.89 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 5 服务性工程 2354.772354.772354.772354.77140.31 5.1 办公用房 1140.351140.351140.351140.3576.29 5.2 生活服务 1214.421214.421214.4
15、21214.4260.78 6 消防及环保工程 664.29664.29664.29664.2944.53 6.1 消防环保工程 664.29664.29664.29664.2944.53 7 项目总图工程 99.1599.1599.1599.15-186.56 7.1 场地及道路硬化 6869.741459.991459.99 7.2 场区围墙 1459.996869.746869.74 7.3 安全保卫室 99.1599.1599.1599.15 8 绿化工程 2754.4196.40 合计 24787.0750808.0650808.063784.18 （四）设备方案（四）设备方案 项目
16、计划购置设备共计95台（套），设备购置费3017.85万元。 五、节能与环保五、节能与环保 1、项目年用电量872487.62千瓦时，折合107.23吨标准煤。 2、项目年总用水量9276.41立方米，折合0.79吨标准煤。 3、“活性碳过滤器项目投资建设项目”，年用电量872487.62千瓦时 ，年总用水量9276.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.02吨标 准煤/年。达产年综合节能量42.01吨标准煤/年，项目总节能率27.27%，能 源利用效果良好。 4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国 家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措
17、施， 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 六、项目符合性六、项目符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx实业发展公司承办的“活性碳过滤器项目”主要从事活性碳过滤 器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（201 1年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 活性碳过滤器项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地， 符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能 区划
18、；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放 ，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用 地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七、项目评价 1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“活性碳过滤 器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会 提供就业职位293个，达产年纳税总额2256.24万元，可以促进某科技园区 域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 活性碳过滤器项目立项备案说明 2、项目达产年投资利润率41.68%，投资利税率49.28%，全部投资回报 率31.26%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 嫐嫐1 4 给排水工程 312.38312.38312.38312.3816.20 泓域咨询MACRO/ 活扳头插件项目立项备案说明 4.1 给排水 312.38312.38312.38312.3816.20 5 服务性工程 3
