1、泓域咨询MACRO/ 活扳手项目立项备案说明 活扳手项目立项备案说明活扳手项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台 ，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供 货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空 间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善 电子商务会进一步增加企业的市场份额。 2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工 业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导 优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强
2、，逐步培育形成引领当地 经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx（集团）有限公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 肖xx 泓域咨询MACRO/ 活扳手项目立项备案说明 （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将 建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用
3、和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管 理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展 ；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面 推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树 立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能， 以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科 技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场 竞争力，
4、从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对 研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为 基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 泓域咨询MACRO/ 活扳手项目立项备案说明 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3
5、 3、项目用地规模、项目用地规模 该项目总征地面积29294.64平方米（折合约43.92亩），其中：净用地 面积29294.64平方米（红线范围折合约43.92亩）。项目规划总建筑面积38 083.03平方米，其中：规划建设主体工程23941.73平方米，计容建筑面积3 8083.03平方米；预计建筑工程投资3402.23万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关 规定要求。 四、主要建
6、设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为活扳手，根据市场情况，预计年产值25297.00万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 泓域咨询MACRO/ 活扳手项目立项备案说明 本期项目的固定资产投资8236.32(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3402.233573.58187.538236.32 1.1 工程费用万元 3402.233573.5
7、815533.44 1.1.1 建筑工程费用万元 3402.233402.2329.45% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3573.583573.5830.93% 1.2 工程建设其他费用万元 1260.511260.5110.91% 1.2.1 无形资产万元 651.23651.23 1.3 预备费万元 609.28609.28 1.3.1 基本预备费万元 314.19314.19 1.3.2 涨价预备费万元 295.09295.09 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8236.328236.32 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3317.4
8、6万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 15533.44 10016.1 6 14907.3 9 15533.4 4 15533.4 4 15533.4 4 1.1 应收账款万元 4660.033029.023495.024660.034660.034660.03 1.2 存货万元 6990.054543.535242.546990.056990.056990.05 泓域咨询MACRO/ 活扳手项目立项备案说明 1.2.1 原辅材料万元 2097.011363.0
9、61572.762097.012097.012097.01 1.2.2 燃料动力万元 104.8568.1578.64104.85104.85104.85 1.2.3 在产品万元 3215.422090.022411.573215.423215.423215.42 1.2.4 产成品万元 1572.761022.291179.571572.761572.761572.76 1.3 现金万元 3883.362524.182912.523883.363883.363883.36 2 流动负债万元 12215.987940.399161.99 12215.9 8 12215.9 8 12215.9
10、8 2.1 应付账款万元 12215.987940.399161.99 12215.9 8 12215.9 8 12215.9 8 3 流动资金万元 3317.462156.352488.103317.463317.463317.46 4 铺底流动资金万元 1105.81718.78829.361105.811105.811105.81 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资11553.78万元，其中：固定资 产投资8236.32万元，占项目总投资的71.29%；流动资金3317.46万元，占 项目总投资的28.71%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本
11、期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资3402.23万元，占项目总投资的29.45%；设备购置费3573.58 万元，占项目总投资的30.93%；其它投资1260.51万元，占项目总投资的10 .91%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=8236.32+3317.46=11553.78（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 泓域咨询MACRO/ 活扳手项目立项备案说明 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 11553.7 8 140.28%140.2
12、8%100.00% 2 项目建设投资万元 8236.32100.00%100.00%71.29% 2.1 工程费用万元 6975.8184.70%84.70%60.38% 2.1.1 建筑工程费万元 3402.2341.31%41.31%29.45% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3573.5843.39%43.39%30.93% 2.2 工程建设其他费用万元 651.237.91%7.91%5.64% 2.2.1 无形资产万元 651.237.91%7.91%5.64% 2.3 预备费万元 609.287.40%7.40%5.27% 2.3.1 基本预备费万元 314.193.81%3.
13、81%2.72% 2.3.2 涨价预备费万元 295.093.58%3.58%2.55% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8236.32100.00%100.00%71.29% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3317.4640.28%40.28%28.71% 7 铺底流动资金万元 1105.8213.43%13.43%9.57% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数53.21%，建筑容积率1.30，建设区域 绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度187.53万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ）
14、 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 11020.4911020.4923941.7323941.73231 4 给排水工程 312.38312.38312.38312.3816.20 泓域咨询MACRO/ 活扳头插件项目立项备案说明 4.1 给排水 312.38312.38312.38312.3816.20 5 服务性工程 3225.643225.643225.643225.64191.20 5.1 办公用房 1647.481647.481647.481647.4878.58 5.2 生活服务 1578.1
15、61578.161578.161578.1686.33 6 消防及环保工程 909.97909.97909.97909.9760.68 6.1 消防环保工程 909.97909.97909.97909.9760.68 7 项目总图工程 135.82135.82135.82135.82-133.32 7.1 场地及道路硬化 9261.961433.661433.66 7.2 场区围墙 1433.669261.969261.96 7.3 安全保卫室 135.82135.82135.82135.82 8 绿化工程 3324.45116.36 合计 33954.1459816.0959816.0944
16、32.10 （四）设备方案（四）设备方案 项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5992.62万元。 五、节能与环保五、节能与环保 1、项目年用电量717648.12千瓦时，折合88.20吨标准煤。 2、项目年总用水量24646.88立方米，折合2.11吨标准煤。 3、“活扳头插件项目投资建设项目”，年用电量717648.12千瓦时， 年总用水量24646.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.31吨标准 煤/年。达产年综合节能量25.47吨标准煤/年，项目总节能率25.28%，能源 利用效果良好。 泓域咨询MACRO/ 活扳头插件项目立项备案说明 4、项目符合某经济新区发展规
17、划，符合某经济新区产业结构调整规划 和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产 生明显的影响。 六、项目符合性六、项目符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx集团承办的“活扳头插件项目”主要从事活扳头插件项目投资经 营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2 013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 活扳头插件项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地， 符合用地规划要求，此外，项目建设前
18、后，未改变项目建设区域环境功能 区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放 ，满足某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域 用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七、项目评价 1、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“活扳头插件项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业 职位605个，达产年纳税总额3323.39万元，可以促进某经济新区区域经济 的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 活扳头插件项目立项备案说明 2、项目达产年投资利润率47.28%，投资利税率55.78%，全部投资回报 率35.46%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
