1、1 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度 部门决算 2 二一八年九月 目 录 第一部分 安阳市社会医疗保险中心概况 第二部分 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 安阳市社会医疗保险中心概况 安阳市社会医疗保险中心成立于 2000 年 10 月，隶属于安 阳市人社局，为副
2、县级参公管理的财政全供事业单位，负责市区 城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险 的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县 （市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区 医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对 定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医 疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查 询等工作。 医保中心编制 46 名，设置领导职数 1 正（副县）2 副（正 科） ，科级职数 11 名（8 正 3 副） 。目前中心实有在编人员 41 人， 公益性岗位工作人员 26 人；现有正科级领导干部 1
3、0 人，其中市 管干部 2 人，正科实职 6 人，正科虚职 2 人；副科级领导干部 6 人，其中副科实职 3 人，副科虚职 3 人。中心内设 8 个科室，分 别为办公室、综合业务科、参保征缴科、医疗管理科、生育保险 4 管理科、结算稽核科、财务审计科，离休干部服务科。 第二部分安阳市社会医疗保险中心 2017年度部门决算表 见上传附件表 第三部分 安阳市社会医疗保险中心 2017 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 安阳市社会医疗保险中心 2017 年收入总计 407 万元，支出 总计 433 万元，与 2016 年相比，收入增加 51 万元，增长 14.33%；支出增加 1
4、15 万元，增长 36.16%。主要原因：工资 改革增资，单位人员增加。 二、收入决算情况说明 安阳市社会医疗保险中心本年收入合计 407 万元，其中：财 政拨款收入 404 万元，占 99%，其他收入 3 万元，占 1%。 三、支出决算情况说明 安阳市社会医疗保险中心本年支出合计 433 万元，其中：基 本支出 433 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5 安阳市社会医疗保险中心 2017 年财政拨款收支总决算 404 万元、430 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48、112 万元，增长 13.48%、35.22%。主要原因：工资改革 增资，
5、单位人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 安阳市社会医疗保险中心 2017 年一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 407 万元，支出决算为 433 万元，完成年初预算 的 106%。主要用于以下方面：社会保险经办机构支出 433 万元， 占 100%，超支部分为动用上年结余。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 安阳市社会医疗保险中心2017年一般公共预算财政拨款基 本支出433万元，其中：人员经费360万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、平时考核 奖、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支
6、出等；公用经费73万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护 6 ）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、其他资本性支出（办公设备购置）等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 安阳市社会医疗保险中心2017年“三公”经费财政拨款支出 预算为4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74%， ，主要原 因：严格三公消费控制。2017年“三公”经费财政拨款支出决算 数与2016年持平。具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费1.23万元，完成预算的61.5% ，其
7、中公务用车运行维护费1.23万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费支出 （二）公务接待费1.74万元，完成预算的87%，主要用于按 规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待26批次、247人次 。 决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格控制三公经 费支出。 7 九、其他重要事项的情况说明 （一）单位运行经费支出情况 安阳市社会医疗保险中心2017年单位运行经费支出55万元 ，比2016年增加1.8%。 （二）政府采购支出情况 安阳市社会医疗保险中心2017年购买电脑花费18万元，根 据规定，办理协议供货
8、手续。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，安阳市社会医疗保险中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆， 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入 ” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 8 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥
9、补以后年 度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）事务（款）：是指安阳市社会 医疗保险中心用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支 出。 （一）行政运行（项）：是指为保障安阳市社会医疗
10、保险中 9 心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指安阳市社会医疗保险 中心机关及所属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为安阳市社会医疗保险中心机 关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运 转的基本支出。 （五）其他支出（项）：前边未包含的其他事项。 九、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 10 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
