1、1.6324.41 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 3.1 供配电室 341.63341.63341.63341.6324.41 4 给排水工程 392.87392.87392.87392.8721.83 4.1 给排水 392.87392.87392.87392.8721.83 5 服务性工程 4056.864056.864056.864056.86257.61 5.1 办公用房 2084.642084.642084.642084.64152.14 5.2 生活服务 1972.221972.221972.221972.22127.48 6 消防及环保工程 1144.461144.4
2、61144.461144.4681.76 6.1 消防环保工程 1144.461144.461144.461144.4681.76 7 项目总图工程 170.82170.82170.82170.82-339.80 7.1 场地及道路硬化 11645.962444.602444.60 7.2 场区围墙 2444.6011645.9611645.96 7.3 安全保卫室 170.82170.82170.82170.82 8 绿化工程 5103.69178.63 合计 42703.7971897.5371897.535706.92 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施
3、、公共设施、交通运输设施， 建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短 、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据 设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划 统一设计，选择并确定车间布置方案。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“
4、营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环 境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消 防供水系统在场区内形成供水管网。 2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消 防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次 数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计 ，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。 3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配 电室；场内供电电压等级380V/220V、T
5、N-C- S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆 炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。 4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和 成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输 的需求。 5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次 数一定要大于10.00次/小时。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑 了项目拟建区域
6、的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经 营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本 以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选 定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道 路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目 的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建 设提供了良好的投资环境。 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 第四章第四章 项目节能情况分析项目节能情况分析 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电
7、量592995.41千瓦时，折合72.88标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量14659.77立方米/年，折合1.25吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xx产业示范中心，项目建成后年消耗能源总量折合标煤74.13 吨，节能量折合标煤30.28吨，节能率20.52%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 74.13 1.1 年用电量千瓦时 592995.41 1.2 年用电量吨标准煤 72.88 1.3 年用水量立方米 14659.77 1.4 年用水量吨标准煤 1.25
8、 2 年节能量吨标准煤 30.28 3 节能率 20.52% 三、项目节能设计三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计（一）公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 屋面：屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。 屋面采用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板，上人屋面传热系数0.52满足 限值要求。 （二）居住建筑节能设计（二）居住建筑节能设计 住宅外墙的传热系数要达到0.45- 0.63的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴5.00- 8.00厘米左右的聚苯板屋面加贴8.00厘米左右的聚苯板。 （三）公用工程节能设计（三）公用工程节能设计 供水器具采用节水型，特别是卫
9、生间要采用节水措施并选用节水型卫 生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。 四、节能措施四、节能措施 项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数 之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节 能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使 生产设备充分体现高效、节能的特性。 根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室 的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度 选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用 电均衡化，提高项目的负荷率。 泓域咨询MACRO/ 办公杯项
10、目实施方案 制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水 商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进 的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能 促进有限的水资源发挥积极效能。 办公及生活用水，选用节水水嘴等产品节约水资源；生产场所和办公 及福利设施照明选用节能型灯具，避免不必要的浪费；要求做到人走灯灭 ，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 第五章第五章 进度计划进度计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目
11、实际完成投资11927.42万元，占计划 投资的67.97%。其中：完成固定资产投资7915.47万元，占总投资的66.36% ；完成流动资金投资4011.95，占总投资的33.64%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 11927.42 1.1 完成比例 67.97% 2 完成固定资产投资万元 7915.47 2.1 完成比例 66.36% 3 完成流动资金投资万元 4011.95 3.1 完成比例 33.64% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积 极推行企业法人责
12、任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配
13、置定员，每班八小时，达产年劳动 定员282人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 192 1.2 人均年工资万元 5.57 1.3 年工资额万元 1017.49 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 42 2.2 人均年工资万元 6.71 2.3 年工资额万元 232.99 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 11 3.2 人均年工资万元 6.00 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 3.3 年工资额万元 68.36 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 23 4.2 人均年工资万元 5.80
14、4.3 年工资额万元 136.75 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 7.60 5.3 年工资额万元 64.62 6 职工工资总额万元 1520.21 五、员工培训五、员工培训 为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须 高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手 段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办 单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗 前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。 六、项目实施保障六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分
15、解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 第六章第六章 投资分析投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资14996.51(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5706.927394.22179.4714996.51 1.1 工程费用万元 5706.927394.2215177.01 1.1.1 建
16、筑工程费用万元 5706.925706.9232.52% 1.1.2 设备购置及安装费万元 7394.227394.2242.14% 1.2 工程建设其他费用万元 1895.371895.3710.80% 1.2.1 无形资产万元 1014.391014.39 1.3 预备费万元 880.98880.98 1.3.1 基本预备费万元 371.89371.89 1.3.2 涨价预备费万元 509.09509.09 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 14996.5114996.51 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2551.08万元。 流动资金投资估
17、算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 15177.016940.709912.68 15177.0 1 15177.0 1 15177.0 1 1.1 应收账款万元 4553.102504.213642.484553.104553.104553.10 1.2 存货万元 6829.653756.315463.726829.656829.656829.65 1.2.1 原辅材料万元 2048.891126.891639.122048.892048.
18、892048.89 1.2.2 燃料动力万元 102.4456.3481.96102.44102.44102.44 1.2.3 在产品万元 3141.641727.902513.313141.643141.643141.64 1.2.4 产成品万元 1536.67845.171229.341536.671536.671536.67 1.3 现金万元 3794.252086.843035.403794.253794.253794.25 2 流动负债万元 12625.936944.26 10100.7 4 12625.9 3 12625.9 3 12625.9 3 2.1 应付账款万元 12625
19、.936944.26 10100.7 4 12625.9 3 12625.9 3 12625.9 3 3 流动资金万元 2551.081403.092040.862551.082551.082551.08 4 铺底流动资金万元 850.35467.70680.29850.35850.35850.35 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资17547.59万元，其中：固定资产 投资14996.51万元，占项目总投资的85.46%；流动资金2551.08万元，占项 目总投资的14.54%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程
20、投资5706.92万元，占项目总投资的32.52%；设备购置费7394.22万 元，占项目总投资的42.14%；其它投资1895.37万元，占项目总投资的10.8 0%。 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=14996.51+2551.08=17547.59（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 17547.5 9 117.01%117.01%100.00% 2 项目建设投资万元
21、14996.5 1 100.00%100.00%85.46% 2.1 工程费用万元 13101.1 4 87.36%87.36%74.66% 2.1.1 建筑工程费万元 5706.9238.05%38.05%32.52% 2.1.2 设备购置及安装费万元 7394.2249.31%49.31%42.14% 2.2 工程建设其他费用万元 1014.396.76%6.76%5.78% 2.2.1 无形资产万元 1014.396.76%6.76%5.78% 2.3 预备费万元 880.985.87%5.87%5.02% 2.3.1 基本预备费万元 371.892.48%2.48%2.12% 2.3.
22、2 涨价预备费万元 509.093.39%3.39%2.90% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 14996.5 1 100.00%100.00%85.46% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2551.0817.01%17.01%14.54% 7 铺底流动资金万元 850.365.67%5.67%4.85% 二、资金筹措二、资金筹措 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 办公杯项目实施方案 第七章第七章 经济收益经济收益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入10586.4
23、0 万元，总成本9015.19万元，利润总额2319.88万元，净利润1739.91万元， 增值税351.30万元，税金及附加265.09万元，所得税579.97万元；第二年 负荷80.00%,计划收入15398.40万元，总成本12127.45万元，利润总额4304 .18万元，净利润3228.13万元，增值税510.98万元，税金及附加284.26万 元，所得税1076.05万元；第三年生产负荷100%，计划收入19248.00万元， 总成本14617.26万元，利润总额4630.74万元，净利润3473.05万元，增值 税638.72万元，税金及附加299.58万元，所得税1157.68万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 该“办公杯项
