1、预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测 情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价 格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考 虑其中。 2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采 取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高 质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设
2、产生重大影响，投 资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止，从而形成资金风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业 研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加 强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、 做大做强相关产业。 六、财务风险分析六、财务风险分析 为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将 在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及
3、投资分析 如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的 建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员 正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年 轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展， 也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福 利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废 水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污 染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，
4、随着国家对环境保护工作 的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不 达标的风险。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关 行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行 业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内， 由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业 向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项 目的受益群体。 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 2、项目建成投产后将带动沿
5、线区域经济快速发展，加强项目建设地与 周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均 土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、 城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城 市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的， 人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中 建设用地的供求关系已经严重失衡。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业
6、人员 以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持 支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境 ，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体 会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地 少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有 疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先 进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便 提高他们的认同度。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 1、建立防火
7、制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况 配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易 燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应 规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除 会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管 理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的 。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾 ，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购 买社会保险，保障职工的社会待遇。 （
8、五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素 的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设 地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会 ，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业 生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。 第五章第五章 计划安排计划安排 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9863.44万元，占计划投 资的83.18%。其中：完成
9、固定资产投资6535.50万元，占总投资的66.26%； 完成流动资金投资3327.94，占总投资的33.74%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9863.44 1.1 完成比例 83.18% 2 完成固定资产投资万元 6535.50 2.1 完成比例 66.26% 3 完成流动资金投资万元 3327.94 3.1 完成比例 33.74% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产 次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配 套要完整；土建施工和设备
10、的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适 当的安排，保证项目建设合理交叉进行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员228人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 155 1.2 人均年工资万元 5.18 1.3 年工资额万元 823.36 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 34 2.2 人均年工资万元 5.87 2.3 年工资
11、额万元 191.86 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 9 3.2 人均年工资万元 7.93 3.3 年工资额万元 56.41 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 18 4.2 人均年工资万元 5.27 4.3 年工资额万元 103.39 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 12 5.2 人均年工资万元 4.58 5.3 年工资额万元 89.42 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 6 职工工资总额万元 8267.93 五、员工培训五、员工培训 新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一 组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国
12、劳动法 ，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合 培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细 编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 第六章第六章 投资计划投资计划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9645.79(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 复合电极项目实施方案及投资分析 1 项目建设投资万元 4001.123151.51176.769645.79 1.1 工程费用万元 4001.123151.5110480.68 1.1.1 建筑工程费用万元 4001.124001.1233.74% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3151.513151.5126.58% 1.2 工程建设其他费用万元 2493.162493.1621.02% 1.2.1
