1、二季度财务工作计划 财务工作计划及目标(精选15篇) 时间消逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份方案吧。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应当怎么制定呢？下面是我为大家带来的方案书优秀范文，盼望大家可以喜爱。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇一 1、乐观与省交科院、河海高校联系，根据宿迁港总体规划审查意见要求，抓紧修改、完善规划文本。 2、加快开展避风港前期工作，乐观与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系，争取早日批复。 3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参与全省港口统计年报会审会。 4、仔细做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 1、完成洋
2、河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、督促县区加快“三项工程”的推动速度。目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方。宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。 3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作方案。 4、开展了港口冬季平安生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局平安处。进行了针对春运期间港口生产平安的检查部署工作，重点加大了对危急品码头的监管力度。 5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参与了执法证考试。 6、完成了小杨庄码
3、头危急货物港口作业认可证核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满意春节前后资金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 1、完成市交通局对我局年度工作完成状况考核的资料收集整顿、迎检等工作。 2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成港口局建设诚信交通工作意见并上报市局。 4、完成港口局政府信息公开名目和公开指南的编写工作并报市局。 二季度财务工作方案 财务工作方案及
4、目标篇二 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作方案： 1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的.发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5、每月初按时做出资金表。 6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、仔细做好凭证 8、每季度按时去银行拿利息清单 9、每月按时去银行拿税单 10、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 1
5、1、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据
6、等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇三 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长方案、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定xx年财务工作方案。 坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，依据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作供应财力物力上的保证。 1、仔细贯彻省统计局xx年财务工作要点，并将精神在
7、全市统计系统的财务工作中仔细贯彻执行。 2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表全都。 3、按省统计局、市财政局的要求，仔细搞好xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。 4、深化基层指导县区统计局中心统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。 5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展供应财务保证。 6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。 7、加强财务基础工作，仔细学习会计法和财务电算化学问，做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。 、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度
8、的规定，按月落实到科室，定期公布。 9、乐观为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。 1、对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由帮助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体争论打算，做到民主理财、财务公开。 2、财务人员必需按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组打算后，坚决执行，不能走样。 4、财务人员必需仔细学习财务管理的有关规定，在财务活动中仔细执行。 5、搞好财务基础工作，做到帐目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标晋级。 6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培
9、训班，争取年底能计算机处理年报。 7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节省的精神，当好家理好财。 (一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理方法执行。 (二)、对县区的财务工作，按以下考核方法执行。每季度报送财务报表作好记录，定期公布。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇四 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本方案掌握、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化 1.作为非盈利部门，合理掌握成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要依据
10、领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必需制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审
11、工作 二财务部工作方案 1.为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，仔细做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用 2.加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则.集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算；分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工，对应付的成本费用进行掌握，实行行政负责，部门监督的原则，掌握好其他费用的使用 3.摘好固定资产、流淌资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必需做到统一标识，)凡是资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率 作为财务部的责任人应深化讨论税收政策，
12、合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的仔细协作，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业进展壮大做出更新的贡献！ 现在将规划xx公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下： 方案公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表由于开立账套前期需要花费肯定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、
13、工具等进行盘 点 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧难 以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报
14、主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款方案，联系供应商支配付款 3、进、销存发票的跟进与登记 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供应商付款将全部的付款单据交给xx登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
15、3、帮助领导处理相他事项 (一)、工作流程： (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作) 1、现金收付 a. 收现 依据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账 b.费用报销： xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，
16、或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来准时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符 2、银行收付 a.银收 xx依据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否全都，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账 b.银付 yy每月依据zz月底作的银行付款方案，填写汇款单，银行账号、金额大小写全都方可付款，付款后的付款单交回给xx登记现金银行日记账下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况
17、，利于账务处理，削减错误发生款项收支账务迷乱) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据 a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不全都，要找出缘由更正。 b.应收类：zz岗位负责，传递xx c.应付类：zz岗位负责，传递xx除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定
18、资产、文具用品等其他需付款资料 d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，方案在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用冲减利润每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税计提费用主要有工资，国地税税费固定资产与折旧费用由往来会计zz供应 e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点依据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据肯定要精确，确认好各套模需要的
19、用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料领用多少材料就当成全部用完本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用 f.结转损益：全部账务记账完成后，对全部的数据结余
20、核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成出具财务报表财务报表交给gg审核，公司审核 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇五 1.依据本年度预算执行状况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理财政资金支付凭证、财政直接支付入账通知书、财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。 2.依据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。 3.完成领导交办的其它工作。 其它工作。 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工
21、作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项
22、收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇六 1、财经整顿贯彻一个“实”字 根据国家局五条纪律要求，针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，乐观进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递
23、、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算 表单的审批，为适应省局
24、新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的.零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位
25、实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 4、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟 的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节省嘉奖”的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 5、会计核
26、算落实一个“真”字 一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行仔细细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的管理睬计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 6、审计监督强化一个“严”字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增
27、值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严厉查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透亮化。 7、人员素养保证一个“高”字 在思想素养上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，照实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节省的理财作风；在业务素养上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技
28、术，适应企业管理新形势进展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素养。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇七 为了提高学校的教学质量，为了充分调动广阔老师的乐观性，为了规范有序地管理好学校财务，遵照上级指示精神，本校特制订如下工作方案： 1、执行上级财务条例。 2、坚持财务管理工作为教学工作服务。 组长：x 副组长：x 组员：x 1、严格手续，每学校开支的每张发票必需有经手人，证明人、同意人签名。 2、增加透亮度。学期的收支状况必需结算一次由本校全部老师参与。 3、听取意见。每学期结算过后，必需听取老师意见，对老师提出的正确意见，必需接受。 4、保证
29、正常开支，领导机构必需每学期制订切实可行的方案，保证学校正常开支。 5、造好预算。每学期初，造好一个可行的预算。 6、严禁经费流失。严禁老师借用、挪用教学经费。 7、开支合理。应把教学经费尽量用在教学工作方面。 8、专款专用。专款一概不能开支其它项目。 9、接受监查上级有关部门的审查、审计。 10、按中小的指示正常操作。 每学期按下列程序操作： 1、开学初。制订方案、制度、造好预算。 2、学期中。按方案、制度、预算，正常收付入账。 3、学期末。领导机构召集全体老师进行结算。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇八 1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用状况。做
30、好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。 2.不定时的，对厨房食品原料使用状况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。 3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发觉菜品价格问题准时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50% 4.支配好工作时间，做好日常工作。依据每天的工作情制定工作方案，以防为找事情做而找事的事情发生。 5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行具体数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好预备！ 6.对厨
31、房原料有针对性地盘点，特殊是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料留意其使用状况，发觉问题准时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好其次天工作的连接。 7.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，预备制订出每日售卖盘存表。以便于更精确地了解厨房的成本及其损耗 8.当月方案如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。 快速的发觉问题并反应问题，同时做
32、出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就打算了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必需留意到食品原料市场供应状况及厨房在加工状况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行掌握。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开头。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发觉问题，然后用详细的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过
33、低，或成本过高等问题。以便于准时发觉问题，如有发觉准时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报！准时的反应状况，保证酒店利益不受损失！ 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇九 一、20xx年财务工作目标 1、优化财务记账工序，提高记账效率。 2、账务规范化操作，制作附件标准规定。 3、月底对账清帐，确保报表的任何数据能清楚无误的解读公司财务状况。 4、汇总各部门预算，并在实施过程中准时反馈和掌握。 5、财务角色转化，从记账报告到管理支持，甚至决策经营。 财务时间精力安排图 二、目标解读及实施方案 传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为，但随着企业的进展，管理者需要更多的
34、数据作为决策的科学依据，这也就对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来，更多的参加到各部门的决策活动中，体现于对管理的支持及预算的掌握。 1、对于记账方面，记账员必需乐观优化工序，削减记账工作所耗用的精力。 (1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满意明细数据需求的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满意管理需求的总账可以做简化处理，现流程简单，经优化可以达到原效果，记账更便利的，经审批可以做简化处理。 (2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必需准时传递到财务。尤其是直营店必需将收银报表等店面资
35、料准时报给财务，每周一次，不得推延以免耽搁财务入账时间。 (3)独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自己的账号，削减交叉入账，付账，以削减记账员的工作量。尤其建议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。 2、提高财务规范化操作，满意长远的企业进展目标。 会计分为内部管理睬计和财务会计，内部管理睬计偏向于对管理者财务信息需求的供应，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。小企业一般无法达到财务会计的水平，即使是确有其事的经济行为，由于缺乏发票等单据等缘由，无法计入财务会计账务中
36、，但是为了精确反映企业的经济行为，我们会在内部管理睬计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避开的。但随着企业做大做强，财务也必需逐步走向正规化，以削减这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。因此，在20xx年，财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。 3、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性。 账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消退和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的全部经济业务通过各个科目来呈现，但是由于管理者并不肯定精通会计
37、，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，便利管理者阅读，便利会计人员跟踪核对，准时订正错误，挽回损失。 4、支持预算管理，削减财务审批责任。 预算掌握是企业进展规划的重要组成部分，13年公司全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并准时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以便利预算掌握及调整。财务部只从预算掌握方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也可以提出)，以削减财务人员与费用报销人的冲突。 5、财务的角色转化，降低记账报表耗费的时间精力，增加参加各部门决策的财务核算。 此项目标可以
38、理解为管理者对财务提出的其他工作要求，财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来，至少保留40%的时间与精力来满意账务报表外的其他会计工作，如平安库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇十 一、 1、上级部门交办任务 完成我乡20xx年度财政决算及公开工作。严格遵循会计准则，规范编制财务决算报表。在财政供应的统一财务决算系统软件中填报编制我乡20xx年度决算报表，遵循统一的会计报表格式，按时按质地完成会计报表的编制任务，做到报表编制规范。会计科目运用正确，指标口径全都，数字精确无误。 2、其他业务 财政核心业务一体化系统数据填报、重新编制填报我乡20
39、xx年度预算项目17项。完成1-2月份申报财政部无债务系统、财政部统一报表系统，财务网银对账、财务零余额账户对账工作。 整理上年度因资金缘由无法报账的票据，将已报账的材料整合、归档。兑现年前“三大节日”慰问资金。 3、纪委核查相关工作 核实并整改我乡公务车辆管理相关工作。完善我乡公务车辆管理制度，签订责任书。整理派车单。核对公务用车油料费。 二、 1、报账类 核对上年度资金兑现状况，乡20xx年第一季度食堂伙 食补贴、公务用车车辆油料及修理款、第一季度加班补助代发、第一季度值班补助代发，20xx年12月份合同工工资发放。乡镇基本信息系统填报工作。在预算资金下达后，根据实际状况完成x个村及各科室
40、各类报账。 2、其他事项 申报财政部无债务系统、资产月报、财政部统一报表系统；基户和零余额账户网银对账。填报我乡各类预算项目并报送支出方案。 x县x乡财务室 20xx年3月2日 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇十一 1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必需在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平，财务工作方案怎么写。 2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制
41、度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化，工作方案财务工作方案怎么写。 5、加强会计人员的业务培训,
42、提高会计人员的整体核算水平 20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程消失的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用方案(规划),加强平日管理、检查、分析和掌握工作。 8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票
43、据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程,讨论落实校内卡小钱包结算功能方案;讨论资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的讨论;在总结20xx年同学学费收取工作的基础上,进一步
44、做好20xx年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律根据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的讨论、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,20xx年将着力讨论办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基矗 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇十二 依据联社办公会的统一支配部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作阅历的基础上，细致分析信用社以后进展形势，经讨论确定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，
