1、2.1.4 固定资产投资占比 84.61% 2.2 流动资金万元 2428.31 2.2.1 流动资金占比 15.39% 3 收入万元 16722.00 4 总成本万元 13290.88 5 利润总额万元 3431.12 6 净利润万元 2573.34 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 7 所得税万元 1.35 8 增值税万元 473.26 9 税金及附加万元 256.62 10 纳税总额万元 1587.66 11 利税总额万元 4161.00 12 投资利润率 21.75% 13 投资利税率 26.37% 14 投资回报率 16.31% 15 回收期年 7.63 1
2、6 设备数量台（套） 141 17 年用电量千瓦时 1207390.07 18 年用水量立方米 8112.60 19 总能耗吨标准煤 149.08 20 节能率 24.07% 21 节能量吨标准煤 52.38 22 员工数量人 245 第二章第二章 建设背景及必要性建设背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策 效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐 升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前 我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市 场主体的
3、“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4- 6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。 2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展 为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换 代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色 的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界 高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加 强创新引领，不断改造提升
4、传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较 优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模 和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型 先进制造业基地提供有力支撑。 认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费 创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量 快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实 施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加 值增长6.3%左右。 二、必要性分析二、必要性分析 1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这 种经济结构并不利于我
5、国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带 来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比 如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展 ，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。 2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济 政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推 进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推 动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体
6、系、绩效评价、 政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起 历史检验。 3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办 单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技 术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种 并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进 一步巩固和增强。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念， 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、
7、检测等方 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证， 赢得了用户的信赖和认可。 第三章第三章 选址可行性研究选址可行性研究 一、项目选址原则一、项目选址原则 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响 。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xxx经济示范区。 园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经 过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实 体经济作为转型发展的重要支撑，
8、充分发挥园区工业经济“主平台”作用 ，不断提升产业发展层次和水平。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念， 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证， 赢得了用户的信赖和认可。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的
9、行业产品制造行业占 地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的 “占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数65.16%，建筑容积率1.35，建设区域 绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度178.23万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 23014.8523014.8543393.4843393.483676.15 1.
10、1 主要生产车间 13808.9113808.9126036.0926036.092279.21 1.2 辅助生产车间 7364.757364.7513885.9113885.911176.37 1.3 其他生产车间 1841.191841.192516.822516.82220.57 2 仓储工程 4882.924882.9215632.6515632.65963.16 2.1 成品贮存 1220.731220.733908.163908.16240.79 2.2 原料仓储 2539.122539.128128.988128.98500.84 2.3 辅助材料仓库 1123.071123.0
11、73595.513595.51221.53 3 供配电工程 260.42260.42260.42260.4218.05 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 3.1 供配电室 260.42260.42260.42260.4218.05 4 给排水工程 299.49299.49299.49299.4916.15 4.1 给排水 299.49299.49299.49299.4916.15 5 服务性工程 3092.523092.523092.523092.52190.54 5.1 办公用房 1809.301809.301809.301809.3085.08 5.2 生活服务
12、1283.221283.221283.221283.2298.48 6 消防及环保工程 872.42872.42872.42872.4260.47 6.1 消防环保工程 872.42872.42872.42872.4260.47 7 项目总图工程 130.21130.21130.21130.21162.66 7.1 场地及道路硬化 9084.891473.701473.70 7.2 场区围墙 1473.709084.899084.89 7.3 安全保卫室 130.21130.21130.21130.21 8 绿化工程 3057.33107.01 合计 32552.8367443.7167443
13、.715194.19 六、节约用地措施六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。 七、选址综合评价七、选址综合评价 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规 范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 第四章第四章 风险性分析风险性分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家
14、有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项 目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好 相处，加之项目建设区
15、域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此， 诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一 是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开 发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规 模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介 入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、加强市场
16、开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采 取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高 质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与 再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力 损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目 承办单位在技术研发
17、中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于 首要位置考虑。 六、财务风险分析六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊 规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营 效果的情况下，为投资商提供优惠政策。 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 七、管理风险分析七、管理风险分析 如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的 建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员 正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年 轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目
18、承办单位的扩展， 也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福 利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的 各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的 效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司 还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作 ，以确保污染的减小和环境质量的提高。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发
19、，研究项目 的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项 目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民 经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡 量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经 济合理性的参考和依据。 2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水 平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学 龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和
20、残疾人得到更多的社会 关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及 其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展， 从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入； 项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目 建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会 环境、人文环境所接纳。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、通过分析可知，
21、投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方 方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有 着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社 会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除 会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管 理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的 。 3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设
22、施工过程中，有 一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程 度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好 ，但也必须按环境保护要求治理。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入 。 第五章第五章 项目实施安排项目实施安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12563.39万元，占计划 投资的79.63%。其中：完成固定资产投资7813.84万元，占总投资
23、的62.20% ；完成流动资金投资4749.55，占总投资的37.80%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 12563.39 1.1 完成比例 79.63% 2 完成固定资产投资万元 7813.84 2.1 完成比例 62.20% 3 完成流动资金投资万元 4749.55 3.1 完成比例 37.80% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积 极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组
24、成 项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员245人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号
25、项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 167 1.2 人均年工资万元 4.90 1.3 年工资额万元 933.80 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 37 2.2 人均年工资万元 5.94 2.3 年工资额万元 207.34 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 7.37 3.3 年工资额万元 71.96 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.73 4.3 年工资额万元 110.74 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 11 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告
26、 5.2 人均年工资万元 6.66 5.3 年工资额万元 83.97 6 职工工资总额万元 8614.93 五、员工培训五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训， 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗 。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建设目标如期完成。 第六章第六章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目
27、的固定资产投资13349.43(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 1 项目建设投资万元 5194.194403.73178.2313349.43 1.1 工程费用万元 5194.194403.7311043.24 1.1.1 建筑工程费用万元 5194.195194.1932.92% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4403.734403.7327.91% 1.2 工程建设其他费用万元 3
28、751.513751.5123.78% 1.2.1 无形资产万元 1955.681955.68 1.3 预备费万元 1795.831795.83 1.3.1 基本预备费万元 743.38743.38 1.3.2 涨价预备费万元 1052.451052.45 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 13349.4313349.43 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2428.31万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 11043
29、.245709.039382.36 11043.2 4 11043.2 4 11043.2 4 1.1 应收账款万元 3312.971490.842484.733312.973312.973312.97 1.2 存货万元 4969.462236.263727.094969.464969.464969.46 1.2.1 原辅材料万元 1490.84670.881118.131490.841490.841490.84 1.2.2 燃料动力万元 74.5433.5455.9174.5474.5474.54 1.2.3 在产品万元 2285.951028.681714.462285.952285.95
30、2285.95 1.2.4 产成品万元 1118.13503.16838.601118.131118.131118.13 1.3 现金万元 2760.811242.362070.612760.812760.812760.81 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 2 流动负债万元 8614.933876.726461.208614.938614.938614.93 2.1 应付账款万元 8614.933876.726461.208614.938614.938614.93 3 流动资金万元 2428.311092.741821.232428.312428.312428.31
31、 4 铺底流动资金万元 809.43364.25607.08809.43809.43809.43 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资15777.74万元，其中：固定资产 投资13349.43万元，占项目总投资的84.61%；流动资金2428.31万元，占项 目总投资的15.39%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5194.19万元，占项目总投资的32.92%；设备购置费4403.73万 元，占项目总投资的27.91%；其它投资3751.51万元，占项目总投资的23.7 8%。 3、总投资及其构成估算：总投资=
32、固定资产投资+流动资金。项目总投 资=13349.43+2428.31=15777.74（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 15777.7 4 118.19%118.19%100.00% 2 项目建设投资万元 13349.4 3 100.00%100.00%84.61% 2.1 工程费用万元 9597.9271.90%71.90%60.83% 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 2.1.1 建筑工程费万元 5194.1938.9
33、1%38.91%32.92% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4403.7332.99%32.99%27.91% 2.2 工程建设其他费用万元 1955.6814.65%14.65%12.40% 2.2.1 无形资产万元 1955.6814.65%14.65%12.40% 2.3 预备费万元 1795.8313.45%13.45%11.38% 2.3.1 基本预备费万元 743.385.57%5.57%4.71% 2.3.2 涨价预备费万元 1052.457.88%7.88%6.67% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 13349.4 3 100.00%100.00%84.61%
34、 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2428.3118.19%18.19%15.39% 7 铺底流动资金万元 809.446.06%6.06%5.13% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价分析经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7524.90万元，总成本1680 .21万元，利润总额5844.69万元，净利润225.39万元，增值税212.97万元 ，税金及附加4383.52万元，所得税1461.17万元；第二年收入12541.50万 元，总成本2474.91万元，利润总额10066.59万元，净利润7549.94万元， 泓域咨询MACRO/ 关于建设玻璃釉电位器项目立项申请报告 增值税354.94万元，税金及附加242.43万元，所得税2516.65万元；第三年 生产负荷100%，收入16722.00万元，总成本13290.88万元，利润总额3431. 12万元，净利润2573.34万元，增值税473.26万元，税金及附加256.62万元 ，所得税857.78万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入16722.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=473.26万元。 营
