1、，从场址周 围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工 程的场址选择是科学合理的。 第四章第四章 风险评价分析风险评价分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析
2、经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项 目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好 相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此， 诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一 是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消 化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同
3、时市 场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目 产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因 此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。 2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进 度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有 率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保 投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投 资项目的融
4、资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止，从而形成资金风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺 激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭 淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到 的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失 是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践 证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小 。 六、财务风险分析六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制
5、定详细的利弊 规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营 效果的情况下，为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企 业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。 八、其它风险分析八、其它风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项 目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）
6、社会影响分析 1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直 接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行 企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商 业门市、其他商业以及政府的形象等。 2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加 财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度 及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计 充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能
7、的 工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项 目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施 造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目 建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛 盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府 和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理 的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社
8、会风险性很小。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内 无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。 2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水 平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此， 项目具有很好的技术保障。 3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要 注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并
9、落 实到位，提高企业的本质安全度。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的 收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 第五章第五章 项目进度方案项目进度方案 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12019.14万元，占计划 投资的58.15%。其中：完成固定资产投资9009.67万元，占总投资的74.96% ；完成流动资金投资3009.47，占总投资的25.04%。 节项目建设进度
10、一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 12019.14 1.1 完成比例 58.15% 2 完成固定资产投资万元 9009.67 2.1 完成比例 74.96% 3 完成流动资金投资万元 3009.47 3.1 完成比例 25.04% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积 极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 项目建设办公室，全面负责项目建
11、设工作；主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员876人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 596 1.2 人均年工资
12、万元 5.01 1.3 年工资额万元 2837.11 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 131 2.2 人均年工资万元 5.41 2.3 年工资额万元 815.39 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 35 3.2 人均年工资万元 6.04 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 3.3 年工资额万元 272.04 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 70 4.2 人均年工资万元 5.05 4.3 年工资额万元 371.53 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 44 5.2 人均年工资万元 5.75 5.3 年工资额万元 232.24 6 职工工资总额万元
13、 27627.62 五、员工培训五、员工培训 在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作 技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位 的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成 培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备 的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 第六章第六章 项目投资方案分析项目投资方案分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎
14、项目立项申请报告 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资14593.82(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5213.245143.20181.4714593.82 1.1 工程费用万元 5213.245143.2033701.58 1.1.1 建筑工程费用万元 5213.245213.2425.22% 1.1.2 设备购置及安装费万元 5143.205143.
15、2024.89% 1.2 工程建设其他费用万元 4237.384237.3820.50% 1.2.1 无形资产万元 2417.522417.52 1.3 预备费万元 1819.861819.86 1.3.1 基本预备费万元 1033.951033.95 1.3.2 涨价预备费万元 785.91785.91 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 14593.8214593.82 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金6073.96万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四
16、年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 33701.5815692.926011.133701.533701.533701.5 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 52888 1.1 应收账款万元 10110.474549.717582.86 10110.4 7 10110.4 7 10110.4 7 1.2 存货万元 15165.716824.57 11374.2 8 15165.7 1 15165.7 1 15165.7 1 1.2.1 原辅材料万元 4549.712047.373412.284549.714549.714549.71 1.2.2 燃料动力万元 227.
17、49102.37170.61227.49227.49227.49 1.2.3 在产品万元 6976.233139.305232.176976.236976.236976.23 1.2.4 产成品万元 3412.281535.532559.213412.283412.283412.28 1.3 现金万元 8425.403791.436319.058425.408425.408425.40 2 流动负债万元 27627.62 12432.4 3 20720.7 2 27627.6 2 27627.6 2 27627.6 2 2.1 应付账款万元 27627.62 12432.4 3 20720.7
18、 2 27627.6 2 27627.6 2 27627.6 2 3 流动资金万元 6073.962733.284555.476073.966073.966073.96 4 铺底流动资金万元 2024.63911.091518.492024.632024.632024.63 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资20667.78万元，其中：固定资产 投资14593.82万元，占项目总投资的70.61%；流动资金6073.96万元，占项 目总投资的29.39%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5213.24万元，占
19、项目总投资的25.22%；设备购置费5143.20万 元，占项目总投资的24.89%；其它投资4237.38万元，占项目总投资的20.5 0%。 泓域咨询MACRO/ 关于建设鱼眼壁虎项目立项申请报告 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=14593.82+6073.96=20667.78（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 20667.7 8 141.62%141.62%100.00% 2 项目建设投资万元 14593.
20、8 2 100.00%100.00%70.61% 2.1 工程费用万元 10356.4 4 70.96%70.96%50.11% 2.1.1 建筑工程费万元 5213.2435.72%35.72%25.22% 2.1.2 设备购置及安装费万元 5143.2035.24%35.24%24.89% 2.2 工程建设其他费用万元 2417.5216.57%16.57%11.70% 2.2.1 无形资产万元 2417.5216.57%16.57%11.70% 2.3 预备费万元 1819.8612.47%12.47%8.81% 2.3.1 基本预备费万元 1033.957.08%7.08%5.00% 2.3.2 涨价预备费万元 785.915.39%5.39%3.80% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 14593.8 2 100.00%100.00%70.61% 5 建设期间费用
