1、1“*”幼儿园服务软件 -项目 融资策划书目录第一章、项目概况 .2第一节、项目背景 .2第二节、项目介绍 .2第三节、软件功能介绍 .3第二章、项目发展环境 .4第一节、北京市幼儿园情况 .4第二节、北京市周边幼儿园情况 .5第三章、组织机构 .6第一节、项目团队 .6第二节、组织机构 .6第四章、项目 SWOT 分析 .7第一节、项目建设优势 .7第二节、项目建设劣势 .7第三节、项目建设机遇 .7第四节、项目建设威胁 .7第五章、发展策略 .8第六章、营销策略 .9第一节、品牌策略 .9第二节、口碑策略 .9第三节、公关策略 .9第四节、宣传策略 .9第七章、项目评价 .10第一节、项目
2、融资规模 .10第二节、投资使用方案 .10第三节、收入及成本 .10第四节、盈利能力分析 .11第五节、净现值分析 .12第六节、不确定性分析 .13第八章、风险分析 .14第一节、财务风险 .14第二节、 市场风险 .15第三节、人事风险 .15第九章、项目总结 .152第一章、项目概况第一节、项目背景与意义随着科技的飞速发展，带来的是智能手机和移动互联网普及率的上升，移动互联网加速了人们信息的沟通和共享。现在手机的使用者只需一键上网，就可以通晓世界的各类信息。同时各类手机 APP 应用软件也纷纷推出，包括菜谱APP，旅游 APP,打的 APP、校园 APP 等等。这些 APP 应用软件一
3、方面使人们在家里或室内就能对想知道的信息有一个全面的了解并且可以享受到各种快捷方便的服务；另一方面相关的信息供应商也会及时地向使用者提供丰富的信息，进而提供各类需求。当前，校园软件 APP 也种类繁多，包括开学 APP,校园外卖 APP,校园买衣服APP 等等。因为手机 APP 软件属于服务行业，是高智商的服务业，主要投资是开办时的前期投入，运作费用中最大的是办公场地租金、人员薪金。而在中国，手机 APP 软件的税金并不高，营业税一般大约在 4%左右，低于其他行业的标准。因此，中国的大环境有利于手机 APP 软件的做大多强。目前，国内幼儿园往往面临一系列的问题，例如幼儿园内招生困难，家长与老师
4、的沟通不畅，家长对幼儿园办学信息了解不全，甚至发生虐待儿童事件等等。本项目居于此点，通过开发幼儿园手机 APP 软件，来解决家长与老师的沟通不畅，和帮助家长实时了解孩子在校园的情况，并在一定程度上解决幼儿园招生困难的现象。本项目打算通过股权融资来做大做强，成为幼儿园手机 APP 软件的领导品牌，将以河北省为据点，辐射到整个华北地区。同时，本项目的实施，也将有助于完善当地的的服务产业结构，一定程度上提高了社会的效率。第二节、项目介绍1.项目产品介绍本项目产品为“*”校园软件， “*”是中国幼儿园教育方面首款全方位、可视化，手机应用软件，主要面向中高端的幼儿园学习，生活当中。软件面向2-12 岁孩
5、子，为校园与家长提供每日一评、作业布置、活动饮食、互动平台、学校通知、实时监控、六大功能模块的服务，使得家长随时随地通过手机了解孩子在幼儿园学习、生活、餐饮等信息，同时还可以与老师互动交流。通过“*”，老师将孩子在学校的饮食状况、日常表现、学校的动态和通知等直接发送到平台上，家长通过“*”可以关注孩子与学校的最新动态，也可提出教学改进意见，实现了家长与学校的实时互动。3目前，本软件已经在河北省邢台市清河县圣乔治双语幼儿园成功进行了试点，使用效果非常好。本软件一方面不但让家长通过软件就可以了解孩子在园里的情况了，而且也更放心把孩子送到幼儿园了，家长打电话询问老师孩子在幼儿园的情况也少了；另一方面
6、，本软件节省了老师在放学时和家长沟通的时间，学校管理发布消息更方便，同时为该幼儿园增加了较多生源。2.项目执行公司介绍本项目的执行公司为北京睿通永和信息技术有限公司清河分公司， “*”校园软件为该公司专利产品。公司一直致力于教育信息软件开发与创新传播方式研究，并于 2012 年在北京创建了“*“校园服务软件研发小组，主要研究软件信息技术怎样能够更方便家长更好的了解孩子在学校的学习生活情况，并为家长和老师建立一个独立健康的家园互动交流平台，从而加深相互了解, 同时有益于学校教育、教学工作不断改进、发展。第三节、软件功能介绍本“*”校园软件包含六大模块功能，涵盖了孩子在幼儿园的方方面面，包括：每日
7、一评，作业布置，活动与饮食，互动平台，学校通知，实时监控。通过这些功能帮助家长和老师实现无缝交流和信息分享，同时带给孩子在校园成长过程中所需的教育、健康、娱乐安全等相关增值服务。具体功能介绍如下：1、每日一评孩子每天在学校的表现，是家长最关心的事情，同样也是家长最难以直接了解的事情。每日一评，通过老师最真实的评语，让家长直观的了解到孩子在校一天的总体表现，免去了传统生活唠叨式的询问，从而真正做到让家长放心、省心、舒心，也避免了孩子因为家长的询问产生反感，从而出现不真实的回答，让家长和孩子在学校生活方面坦诚相待。2、作业布置家长通过作业布置合理安排孩子家庭生活让家长与老师协同合作，让孩子的学习生
8、活更合理更科学。3、活动饮食用最直观的方式将孩子在校活动、饮食展现在家长的面前，让孩子在更健康、更快乐的环境下茁壮成长。4、互动平台利用最简单的方式让家长与老师真诚沟通，轻松了解孩子学习生活情况，班级内通知,活动家长及时知晓。5、学校通知4让家长最准确、最及时的了解学校动态，学生生活，校园活动等各项通知安排。6、实时监控与在线直播让家长更直观更形象的了解到在上学的孩子，与孩子跨越空间地域的限制，在线直播孩子的每一个天真的动作、每一张纯真的笑脸、每一刻精彩的瞬间。让孩子的一切，随时随地尽在父母掌握。*用心记录着孩子的点点滴滴它将成为家长与孩子最真诚的朋友。第二章、项目发展环境第一节、河北省情况这
9、里将分析河北省内离公司所在地河北省邢台市清河县较近几个城市的情况，选取石家庄市、邢台市和保定市进行分析。1.石家庄市截止 2010 年底，石家庄市人口总量第一次突破 1000 万，2012 年，石家庄市石家庄市生产总值 4500.2 亿元。2013 年，石家庄城乡居民收入分别达到 2.5万元和 1 万元，分别增长 9.5%、12%。虽然总体的人均 GDP 比北京，天津市低，但高于国内平均水平，而且在全国经济相对较低的情况下，自身经济发展较快，2013 年 11 月 27 日，福布斯中文版发布 2013 年中国大陆最佳商业城市排行榜，石家庄市入选福布斯最佳商业城市百强，排名 39 位。据资料统计
10、，石家庄市 014 岁人口占 15.23%，达到 150 万人。石家庄市幼儿园 850 所，在园人数 23.0 万人。其中中高端的幼儿园大约有 150 多所，相关入园儿童人数超过 3 万人；小学 1546 所，在校生 71.4 万人。而中高端的小学数量大约有 200 所，在一定程度上，小学低年级的学生也是本“*”校园软件的潜在客户群体。在本项目的中后期，将往小学低年级的学生领域推广。 2. 邢台市邢台市是华北地区最重要的能源基地，拥有华北南部最大的火力发电厂。2013 年邢台市生产总值完成 1604.6 亿元，2013 年末邢台市户籍总人口 762.88万人，人均 GDP 突破 2 万元，01
11、4 岁的人口为 126.4 万人，占总人口的17.80%。截止 2012 年，幼儿园数量超过 500 所，在园幼儿数 19.69 万人；其中中高端，幼儿园数量大致在 80 所左右。3.保定市保定市是河北省人口最多的设区市，截止 2013 年共 1182.0 万人，全年全市生产总值实现 2900.3 亿元，人均 GDP 突破 2.4 万元。014 岁的人口为 191.4万人，占总人口的 16.2%。截止 2013 年，幼儿园数量超过 800 所，其中中高端幼儿园数量大致在 100150 所左右。5“十二五”期间，保定市将列入新、改、扩建项目的幼儿园超过 150 家，仅 2013 就完成新、改、扩
12、建项目的幼儿园有 53 所，分布在保定市 20 个县。以上三大城市离本项目公司较近，同时幼儿园数量众多，中高端幼儿园数量也较大，适合本项目前期市场的开展。第二节、河北省周边情况在河北省周边，最主要的城市当属北京市、天津市两大城市，这些城市的幼儿园情况将影响到本项目产品“*”在未来中期发展的市场规模。以下将分别对这两座城市进行相关的分析。1.北京市2013 年实现地区生产总值 19500.6 亿元，比上年增长 7.7%，其中人均 GDP突破 8 万元人民币，具有极强的购买力。2013 年末北京市常住人口 2114.8 万人，014 岁人口总数为，324.62 万人，占 15.35%。无论是从北京
13、市的经济总体情况，还是人均购买力来看，都具有很强的社会消费能力。在学前育儿方面，家长都具有孩子优先开支的观念，而且注重孩子的每一个成长阶段。目前，北京全市幼儿园大概在 1300 家，其中中高端的幼儿园估计为 200250 家。根据北京市“十二五”规划，到“十二五”末期（2015 年底）北京全市幼儿园将达到 1500 所以上，其中公办性质幼儿园比例达到 65%，市级示范幼儿园达到 100 所以上，城镇地区一级标准幼儿园达到70%，形成公办与民办共同发展的办园格局，并投入财政支出，改进过于老旧的幼儿园和增加幼儿园师资。据 2013 年数据统计，北京全市小学大约为 1100 多所，入学人数在 17.
14、5 万左右，将成为潜在的客户群体。2.天津市2013 年末全市常住人口 1472.21 万人，全年实现地区生产总值(GDP)14370.16 亿元，按可比价格计算，比上年增长 12.5%，人均 GDP 突破 9 万元人民币，社会消费能力也极强。根据“十二五”规划，天津市将在期间加快发展学前教育，大力发展公办幼儿园，扶持规范民办幼儿园，形成政府主导、社会参与、公办民办共同发展的格局。同时，将强化城市住宅小区配套幼儿园建设，到 2015 年，实现学前三年入园率超过 96，基本解决“入园难” 。据统计，2013 年末，天津全市共有幼儿园 900 多所，新建改造 50 所公办幼儿园。其中中高端的幼儿园
15、大约有 70 多所，相关入园儿童人数超过 2 万人。此外，2013 年末,天津全市小学 800 余所，将成为潜在的客户群体。6第三章、组织机构第一节、项目团队本项目团队背景情况如下：团队成员主要来自英国 724 信息技术有限责任公司，多数为留学硕士软件编程人员，同时包括几位 Good Technology 和中国的移动软件高级工程师在内。英国 724 信息技术有限责任公司背景：在 2005 年 3 月由英国 CICADA 研发团队在英国普雷斯顿成立的，又称为 724 设计工作室，主要开展广告设计传播、技术开发 、信息软件研发等项目。 2011 年 6 月 08 日英国 CICADA 团队进驻中
16、国市场, 2011 年 10 月成立北京睿通永和信息技术有限公司，主营软件技术、应用开发、 信息技术传播等项目，并成立校园移动应用软件专业研发小组。 同年成立清河分公司，该分公司的工作重心为校园移动应用软件研发。 目前，我公司与英国伦敦、曼城，中国北京、天津、厦门、深圳、河北等多家移动软件研发机构合作，每日有来自全球上万用户访问我们的网站，了解“*“这一创新校园服务软件的功能与运作信息。“*“研发小组每一位成员均来自一线软件技术实践者。 第二节、组织机构公司的组织结构在一个公司中起到至关重要的作用,本公司实行总经理负责制，总经理直接管理各部门经理，同时经理对公司的各部门具有监管责任，具体如下图
17、： 技术部：整合全公司的资源，负责“*”校园软件的相关模板功能的设计；同时根据客户的反应进行改良升级，使之更加符合客户需要。同时，建立公司网站为公司的网上业务进行咨询服务，并树立自己的品牌口碑。市场部：负责公司的市场推广，下线代理业务的开发等等，获取所需的幼儿园合作业务信息；对公司进行形象策划，提高公司在社会的知名度。通过与各地幼儿园签订协议的方式组成较稳定的客户资源。总经理技术部 市场部 财务部 人力资源部7财务部：负责公司的财务支出、收入业务，负责规划和建立完善的财务系统。人力资源部：负责完善公司的人事制度，培训公司内部人员。第四章、项目 SWOT 分析第一节、项目建设优势1. 在“*”校
18、园软件拥有自己的知识产权，具有一定的市场技术垄断权利，因此在项目开始阶段，能有效的避免技术竞争；2. 本项目的管理团队由专业人士构成，他们都在手机 APP 信息系统集成及技术研发与服务里从事多年，能够使得本项目开发的“*”校园软件具有针对性，满足幼儿园孩子，老师和家长的需要。3. 已经在数个中高端幼儿园进行试点，取得了学校和家长的一直认可，反响很好；后期将向河北省的其他城市进行推广。第二节、项目建设劣势1. 本项目成立初期，虽然在中高端幼儿园进试点取得了初步的成功，但大面积的推广仍然需要解决和幼儿园的关系，这个需要和当地幼儿园，甚至是教育局进行沟通协商，2. 本项目产品其影响力和口碑还未形成；
19、因此要想在校园里大力推广，前期需要在相关城区花大量的人力，物力和财力进行宣传推广；3. 本项目的“*”校园软件在业务开展上、下线代理发展存在一定的经验欠缺，第三节、项目建设机遇1. 随着人们生活水平的提高，对孩子的投入也会随之加大，特别是学前教育方面。另外，父母对孩子在幼儿园的每日情况也都极为关心，对于那些能将自己孩子送入中高端幼儿园的父母来说，每年支付几百元是一笔很小的开支。此外，父母之间往往都交流如何关注孩子在幼儿园教育情况，这无形中也会或多或少的提及本“*”校园软件，因此，起到了一定的宣传作用。2. 当前河北省乃至北京市、天津市，在校园 APP 管理软件开发方面的还较少，这些都为本项目带
20、来了极大商机和前期较少的竞争对手。第四节、项目建设威胁1. 启动资金和后续推广宣传资金不充裕，导致项目的影响力差，执行的效8果比预期差很多；2. 虽然本产品既有一定的技术垄断，但是不排斥后期其他公司推出新颖、高效的相关校园管理 APP 软件，这将导致本项目产品市场的竞争激烈。第五章、发展策略公司注重短期目标、中期规划和长期战略的结合。短期以邢台市市场为主；中期将拓展到石家庄、保定等周边市场；长期将面向北京市、天津市等地发展，并建立完善“*”校园软件服务体系和代理销售网络。公司采用“目标管理、员工竞争、季度考察、年终审核”的制度来激励员工的创业精神，让公司蓬勃向上。通过吸引优秀人才加盟，不断完善
21、和创新，壮大公司的核心团队和员工实力。 本项目的发展规划将分为3个阶段：第一阶段：20152016年邢台市和石家庄市 本阶段将以邢台市和石家庄的中高端幼儿园为主要市场，主要的顾客是幼儿园孩子的相关家长，同时也在各个城区开展下线代理模式，寻求优秀的销售人员加盟公司。通过本公司管理层、技术者、销售人员的共同努力，本阶段最终目标为：争取2年的时间里，占据邢台市、石家庄的中高端幼儿园校园 APP 管理软件市场的较大份额，初步在整个邢台市、石家庄有自己的品牌知名度，并在周围城区产生一定的影响力。同时优化公司员工结构，吸引更多优秀人才加入。第二阶段：20172018年扩大到保定市、河北省其他市县本公司基于
22、第一阶段的发展基础上，将制定更加长远的发展目标。我们将发展的范围扩大到包括保定市在内的河北省其他城市。通过告知在石家庄、邢台市取得的成功经营，往往能快速的打开河北省的其他市场。 本阶段的最终目标为：市场占有率将由邢台市、石家庄市扩大到保定市在内的河北全省，同时将本公司的由原来的小型科技公司，转变为组织和制度皆完善的中型公司。时间大概需要2年。第三阶段：占据华东，影响全国市场经过前两阶段 4 年时间的发展，形成以河北省为中心，辐射到周边县市的产品需求版图。在第三阶段里，将进入北京、天津等市场，并在其他业务需求大的县市建立分公司。本项目立志于在校园 APP 软件服务领域做大做强，成为领头羊，通过不
23、断推出各类校园 APP 软件来满足市场需求。在这个阶段中，可以通过外界进行赞助或融资，公司以股份制扩大发展规模。9第六章、营销策略第一节、品牌策略品牌作为企业形象代言的标志在当今商业经济占有重要的地位，因此品牌名称、品牌标志将包含企业文化的精髓，本企业会聘请著名的企业标识设计人员对品牌进行设计。同时，建立一个专门的“*”服务部门，专门解决“*”校园软件在安装之后出现的各种问题，只有从细节上做好服务，才能提升本项目的品牌。第二节、口碑策略口碑是推广策略中影响最大的，在市场经济发达的今天，充斥着各种各样的商品广告，同时也存在着许多虚假的广告，人们对广告的信任度已经下降。而中国人传统的生活习惯，使得
24、人们更愿意相信来自家庭、邻居、朋友或者同事对某项目或某产品的评价信息，这些评价的信息就是口碑。启动口碑策略具体是：利用在其他中高端幼儿园成功试点的案例，和邢台市他城区的幼儿园开展合作，或者通过幼儿园的的引荐来开展在邢台市其他城区的“*”软件在校园的推广安装工作。第三节、公关策略1. 由于本项目主要与当地幼儿园和教育部门相关政府性质的单位打交道，这就需要在市场部门里选择几人组成的幼儿园公关小组，做好项目推广的前期准备和后期关系维护工作。2. 同时，在之后的校园软件开发，可以在一定程度上与政府合作，共同开发目，以引起社会和人们的关注，提高公司的知名度，有利于公司其他产品的发展；3. 此外，可以将每
25、年项目盈余的一定百分比拿出来建立基金，开展和幼儿园有关的公益活动， ，积极参与社会公益事业，树立该项目良好的社会形象。第四节、宣传策略拟采用的宣传策略主要是发传单的形式：1. 在幼儿园门口或者是相关地点进行传单发放，宣传“*”校园软件的6 大功能模块，既有利于造就“*”的人气，也有利于本项目的开展，达到双赢的效果；2. 活动：定期策划各种“幼儿园手机 APP”主题活动，特别是儿童游乐场所、育儿区；103. 利用本项目的官方网站 ，来和其他幼儿园相关网站进行链接互动，提升产品形象和网络受众人群。4. 在本项目的门户网站上详细列出本项目涉及的产品，及自身的优势，成功的案例等等。由于网络商机巨大，网
26、民数量众多，通过网站往往能带来低成本，高收益的客户群，同时也有利于项目品牌和口碑的宣传。第七章、项目评价第一节、项目融资规模本项目“*”校园软件共分为两期完成，第一期为软件制作、服务搭建，投资 30 万，由两个股东按比例承担，股份分别为 60%和 40%，目前已经完成。第二期为推广投资 20 万，也是本项目将融资的 20 万，融资条件是给投资者2 年内 10%的股权，即未来 2 年，投资者将拥有获取“*”校园软件净利润 10%的份额。第二节、投资使用方案资金用途：目前“*”校园软件产品已研发完成，并在河北省邢台市清河县圣乔治双语幼儿园等高端幼儿园成功试点，获得了很好的效果，融资的 20 万主要
27、用于软件推广上，具体以招代理模式，线上做网站推广，线下做宣传册发放等形式进行推广。第三节、收入及成本（一）收入方面本项目业务收入来源由以下三项构成：1. 收取幼儿园家长的费用，而学校将学校免费使用。收取每个家长年费大约是 200350 元/年,具体价格将根据地域经济发展情况进行调整；2. 招收代理商费用，其中县级代理商代理费 6000 元/每个，市级代理商代理费 10000 元/每个,只需缴纳一次。 3. 代理商旗下每个家长年费的 15%费用为了进行收入的计算，结合试点的实际情况，进行以下假定：1. 每个城市中高端幼儿园最终达成合作意向的比率为 50%。2. 每所幼儿园保守假定平均孩子数量为 350 人；3. 购买“*”校园软件的家长比率为 40%；4. 前期由于主要在一线城市，因此假定家长年费为 300 元/年；
