1、XXXX公公司司报 销 单申请人：部门：费用明细金额备 注差旅费机票/火车住宿费交通费员工餐招待费其他日常费用通讯费本市交通费加班餐费招待费办公费其他报销总额：（人民币小写）（人民币大写）冲销借款：（人民币小写）（人民币大写）领取金额：（人民币小写）（人民币大写）退还金额：（人民币小写）（人民币大写）项目、活动 （财务人员填写）预算总额：举办时间：已累计报销金额 +累计借款未冲销金额 +本次申请报销金额 =目前总支出金额 +=备注：部门主管签批：Vice President 签 批：注 1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。人民币大写：壹 贰
2、叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 拾 佰 仟 万 亿 元 角 分审核签章：出纳签章：项目名称：提交日期：举办地点：财务经理签批：CEO 签 批：3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。4.请按照实际报销发票内容填写报销单。收款人签字：备 注 举办时间：已累计报销金额 +累计借款未冲销金额 +本次申请报销金额 =目前总支出金额 +=报报 销销 费费 用用 明明 细细 表表（背背面面为为项项目目活活动动明明细细表表）日日 期期摘摘 要要差差旅旅费费用用 要求：1.差旅交通，包含机票、火车票以及当地交通费，均分别填写；2.日常交通需填写起始地点；3.差旅及日常招待费，均填写参与人
3、员数量、姓名，公司等信息。4.日常加班餐，均填写参与人员数量和员工姓名，机机票票/火火车车交交通通费费住住宿宿费费员员工工用用餐餐招招待待费费其其他他金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额原原始始票票据据共共计计：张张 金金额额合合计计：注：要求字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写，请勿涂改填写内容。谢谢！申申请请人人：部部门门主主管管签签批批：日日 期期：日日 期期：日日常常费费用用交交通通费费加加班班餐餐招招待待费费其其他他金金额额金金额额金金额额金金额额-报报 销销 费费 用用 明明 细细 表表（背背面面为为项项目目活活动动明明细细表表）项项 目目、活活 动动 明明 细细 表表（背背面面为为报报销销明明细细表表）日日 期期摘摘 要要项项目目、活活动动 要求：1.交通费，包含机票、火车票以及当地交通费，均分别填写并填写起始地点；2.招待费，均填写参与人员数量、姓名，公司等信息。3.加班餐及员工用餐，均填写参与人员数量和员工姓名，交交通通费费住住宿宿费费员员工工用用餐餐招招待待费费加加班班餐餐其其他他金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额金金额额原原始始票票据据共共计计：张张 金金额额合合计计：注：要求字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写，请勿涂改填写内容。谢谢！申申请请人人：部部门门主主管管签签批批：日日 期期：日日 期期：
