1、伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。（四）资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。（五）技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发
2、、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。undefined（七）管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断
3、提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。（八）其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧
4、国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。undefined（九）社会影响评估1、社会影响分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工
5、，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行
6、环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。2、社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环
7、境，建设和谐社会具有重要的推动作用。3、项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持
8、。项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。4、社会风险对策分析禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知
9、识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。目前，我国在激励自主创新方
10、面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。5、社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，予充分保证。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“冷水机投资项目”主要从事冷水机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013
11、年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性冷水机投资项目选址于某某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：冷水机投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项
12、目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“冷水机投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位238个，达产年纳税总额1865.04万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
13、积极的贡献。2、项目达产年投资利润率30.26%，投资利税率36.28%，全部投资回报率22.69%，全部投资回收期5.91年，固定资产投资回收期5.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46503.2469.72亩1.1容积率1.091.2建筑系数67.30%1.3投资强度万元/亩171.791.4基底面积平方米31296.681.5总建筑面积平方米50688.531.6绿化面积平方米3109.69绿化率6泓域咨询MACRO/ 压缩机壳体项目预算报告压缩机壳体项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算
14、编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目
15、承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级
16、换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技
17、术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。（二）公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入12109.84万元，同比增长26.80%（2559.44万元）。其中，主营业务收入为11395.46万元，占营业总收入的94.10%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2543.073390.763148.563027.4612109.842主营业务收入2393.053190.732962.822848.861
18、1395.462.1压缩机壳体(A)789.711052.94977.73940.133760.502.2压缩机壳体(B)550.40733.87681.45655.242620.962.3压缩机壳体(C)406.82542.42503.68484.311937.232.4压缩机壳体(D)287.17382.89355.54341.861367.462.5压缩机壳体(E)191.44255.26237.03227.91911.642.6压缩机壳体(F)119.65159.54148.14142.44569.772.7压缩机壳体(.)47.8663.8159.2656.98227.913其他业务
19、收入150.02200.03185.74178.60714.38根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2976.27万元，较2017年同期相比增长629.55万元，增长率26.83%；实现净利润2232.20万元，较2017年同期相比增长338.28万元，增长率17.86%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12109.84完成主营业务收入万元11395.46主营业务收入占比94.10%营业收入增长率（同比）26.80%营业收入增长量（同比）万元2559.44利润总额万元2976.27利润总额增长率26.83%利润总额增长量万元629.55净利润万元2232.20净利润增
20、长率17.86%净利润增长量万元338.28投资利润率27.36%投资回报率20.52%财务内部收益率27.79%企业总资产万元35045.75流动资产总额占比万元32.92%流动资产总额万元11537.92资产负债率43.03%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存
21、在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要
22、素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预
23、算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资15173.18(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5125.135762.37198.4215173.181.1工程费用万元5125.135762.3714134.601.1.1建筑工程费用万元5125.135125.1328.99%1.1.2设备购置及安装费万元5762.375762.3732.60%1.2工程建设其他费用万元4285.684285.6824.24%1.2.1无形资
24、产万元2558.572558.571.3预备费万元1727.111727.111.3.1基本预备费万元919.54919.541.3.2涨价预备费万元807.57807.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元15173.1815173.18（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2505.24万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14134.608776.429928.6914134.6014134.6014134.601.1应收账款万元4240.382756.253392.304240.384240.384240.381.2存货万元636
25、0.574134.375088.466360.576360.576360.571.2.1原辅材料万元1908.171240.311526.541908.171908.171908.171.2.2燃料动力万元95.4162.0276.3395.4195.4195.411.2.3在产品万元2925.861901.812340.692925.862925.862925.861.2.4产成品万元1431.13930.231144.901431.131431.131431.131.3现金万元3533.652296.872826.923533.653533.653533.652流动负债万元11629.36
26、7559.089303.4911629.3611629.3611629.362.1应付账款万元11629.367559.089303.4911629.3611629.3611629.363流动资金万元2505.241628.412004.192505.242505.242505.244铺底流动资金万元835.07542.80668.06835.07835.07835.07（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算17678.42万元，其中：固定资产投资15173.18万元，占项目总投资的85.83%；流动资金2505.24万元，占项目总投资的14.17%。2、固定资产预算分析：本期
27、工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5125.13万元，占项目总投资的28.99%；设备购置费5762.37万元，占项目总投资的32.60%；其它投资4285.68万元，占项目总投资的24.24%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15173.18+2505.24=17678.42（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17678.42116.51%116.51%100.00%2项目建设投资万元15173.18100.00%100.00%85.83%2.1工程费用万元10887.5071.75%71.75%61.59%2
28、.1.1建筑工程费万元5125.1333.78%33.78%28.99%2.1.2设备购置及安装费万元5762.3737.98%37.98%32.60%2.2工程建设其他费用万元2558.5716.86%16.86%14.47%2.2.1无形资产万元2558.5716.86%16.86%14.47%2.3预备费万元1727.1111.38%11.38%9.77%2.3.1基本预备费万元919.546.06%6.06%5.20%2.3.2涨价预备费万元807.575.32%5.32%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15173.18100.00%100.00%85.83%5建设期间
29、费用万元6流动资金万元2505.2416.51%16.51%14.17%7铺底流动资金万元835.085.50%5.50%4.72%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入11811.80万元，总成本9739.36万元，利润总额3687.66万元，净利润2765.74万元，增值税394.16万元，税金及附加251.32万元，所得税921.91万元；第二年负荷80.00%,计划收入14537.60万元，总成本11469.17万元，利润总额4997.30万元，净利润3747.97万元，增值税485.12万元，税金及附加262.24万元，所得税1249.33万元；第三年生产
30、负荷100%，计划收入18172.00万元，总成本13775.58万元，利润总额4396.42万元，净利润3297.32万元，增值税606.40万元，税金及附加276.79万元，所得税1099.11万元。（一）营业收入估算该“压缩机壳体项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑压缩机壳体行业设备相对价格变化，假设当年压缩机壳体设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18172.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=606.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11811.8014537
31、.6018172.0018172.0018172.001.1压缩机壳体万元11811.8014537.6018172.0018172.0018172.002现价增加值万元3779.784652.035815.045815.045815.043增值税万元394.16485.12606.40606.40606.403.1销项税额万元2907.522907.522907.522907.522907.523.2进项税额万元1495.731840.902301.122301.122301.124城市维护建设税万元27.5933.9642.4542.4542.455教育费附加万元11.8214.5518.
32、1918.1918.196地方教育费附加万元7.889.7012.1312.1312.139土地使用税万元204.02204.02204.02204.02204.0210税金及附加万元251.32262.24276.79276.79276.79（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13775.58万元，其中：可变成本11532.06万元，固定成本2243.52万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5125.135125.13当
33、期折旧额4100.10205.01205.01205.01205.01205.01净值1025.034920.124715.124510.114305.114100.102机器设备原值5762.375762.37当期折旧额4609.90307.33307.33307.33307.33307.33净值5455.045147.724840.394533.064225.743建筑物及设备原值10887.50当期折旧额8710.00512.33512.33512.33512.33512.33建筑物及设备净值2177.5010375.179862.849350.518838.188325.854无形资产
34、原值2558.572558.57当期摊销额2558.5763.9663.9663.9663.9663.96净值2494.612430.642366.682302.712238.755合计：折旧及摊销11268.57576.29576.29576.29576.29576.29总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9356.656081.827485.329356.659356.659356.652外购燃料动力费万元585.28380.43468.22585.28585.28585.283工资及福利费万元1667.231667.231667.23
35、1667.231667.231667.234修理费万元61.4839.9649.1861.4861.4861.485其它成本费用万元1528.65993.621222.921528.651528.651528.655.1其他制造费用万元404.86263.16323.89404.86404.86404.865.2其他管理费用万元405.85263.80324.68405.85405.85405.855.3其他销售费用万元635.71413.21508.57635.71635.71635.716经营成本万元13199.298579.5410559.4313199.2913199.2913199.
36、297折旧费万元512.33512.33512.33512.33512.33512.338摊销费万元63.9663.9663.9663.9663.9663.969利息支出万元-10总成本费用万元13775.589739.3611469.1713775.5813775.5813775.5810.1可变成本万元11532.067495.849225.6511532.0611532.0611532.0610.2固定成本万元2243.522243.522243.522243.522243.522243.5211盈亏平衡点59.10%59.10%达产年应纳税金及附加276.79万元。（五）利润总额及企业
37、所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4396.42（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4396.4225.00%=1099.11（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4396.42（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4396.4225.00%=1099.11（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4396.42万元，缴纳企业所得税1099.11万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4396.42-1099
38、.11=3297.32（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.87%。（2）达产年投资利税率=29.86%。（3）达产年投资回报率=18.65%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入18172.00万元，总成本费用13775.58万元，税金及附加276.79万元，利润总额4396.42万元，企业所得税1099.11万元，税后净利润3297.32万元，年纳税总额1982.30万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18172.0011811.8014537.6018172.00181
39、72.0018172.002税金及附加万元276.79251.32262.24276.79276.79276.793总成本费用万元13775.589739.3611469.1713775.5813775.5813775.585增值税万元606.40394.16485.12606.40606.40606.406利润总额万元4396.423687.664997.304396.424396.424396.428应纳税所得额万元4396.423687.664997.304396.424396.424396.429企业所得税万元1099.11921.911249.331099.111099.111099
40、.1110税后净利润万元3297.322765.743747.973297.323297.323297.3211可供分配的利润万元3297.322765.743747.973297.323297.323297.3212法定盈余公积金万元329.73276.57374.80329.73329.73329.7313可供投资者分配利润万元2967.592489.173373.172967.592967.592967.5914应付普通股股利万元2967.592489.173373.172967.592967.592967.5915各投资方利润分配万元2967.592489.173373.172967.
41、592967.592967.5915.1项目承办方股利分配万元2967.592489.173373.172967.592967.592967.5916息税前利润万元4396.423687.664997.304396.424396.424396.4217息税折旧摊销前利润万元4972.714263.955573.594972.714972.714972.7118销售净利润率%18.15%23.42%25.78%18.15%18.15%18.15%19全部投资利润率%24.87%20.86%28.27%24.87%24.87%24.87%20全部投资利税率%29.86%29.86%29.86%29.86%21全部投资回报率%18.65%15.64%21.20%18.65%18.65%18.65%22总投资收益率%18.65%15.64%21.20%18.65%18.65%18.65%23资本金净利润率%18.65%15.64%21.20%18.65%18.65%18.65%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高
